公交車票款清分管理制度總則目的為規(guī)范公交車票款清分管理工作，確保票款準(zhǔn)確、及時(shí)、安全地進(jìn)行清分結(jié)算，保障公司運(yùn)營資金的正常流轉(zhuǎn)，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司所有公交線路的車票票款清分管理工作，包括但不限于現(xiàn)金票款、電子支付票款等各類票款的清分結(jié)算?；驹瓌t1.準(zhǔn)確性原則：確保票款清分?jǐn)?shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，真實(shí)反映實(shí)際運(yùn)營收入情況。2.及時(shí)性原則：及時(shí)完成票款清分結(jié)算工作，保證資金及時(shí)回籠和流轉(zhuǎn)。3.安全性原則：保障票款在清分過程中的安全，防止出現(xiàn)票款丟失、挪用等情況。4.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度，規(guī)范清分操作流程。清分管理職責(zé)分工運(yùn)營部門1.負(fù)責(zé)組織和安排公交車的運(yùn)營工作，確保線路正常運(yùn)行，為乘客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。2.統(tǒng)計(jì)每日各線路的車票銷售情況，包括現(xiàn)金票款、電子支付票款等，并及時(shí)準(zhǔn)確地將相關(guān)數(shù)據(jù)傳遞給財(cái)務(wù)部門。3.配合財(cái)務(wù)部門進(jìn)行票款清分的核對(duì)工作，提供必要的運(yùn)營數(shù)據(jù)和信息支持。財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)制定票款清分管理制度和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.組織開展票款清分工作，對(duì)運(yùn)營部門傳遞的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核和清分結(jié)算。3.定期對(duì)票款清分情況進(jìn)行賬務(wù)處理，編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。4.負(fù)責(zé)票款清分過程中的資金管理，保障資金安全，及時(shí)將清分后的票款存入指定賬戶。5.對(duì)票款清分工作進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。票務(wù)管理部門1.負(fù)責(zé)車票的發(fā)售、回收、保管等票務(wù)管理工作，確保車票的正常使用和安全。2.協(xié)助運(yùn)營部門統(tǒng)計(jì)車票銷售數(shù)據(jù)，對(duì)車票使用情況進(jìn)行分析和監(jiān)控。3.配合財(cái)務(wù)部門進(jìn)行票款清分的核對(duì)工作，提供票務(wù)相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)支持。信息管理部門1.負(fù)責(zé)公交車票務(wù)系統(tǒng)的維護(hù)和管理，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確傳輸。2.為票款清分工作提供技術(shù)支持，保障清分?jǐn)?shù)據(jù)的及時(shí)獲取和處理。3.對(duì)票務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份和存儲(chǔ)，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。票款清分流程數(shù)據(jù)收集1.每日運(yùn)營結(jié)束后，運(yùn)營部門各線路駕駛員將當(dāng)天的車票票款（包括現(xiàn)金、電子支付憑證等）及相關(guān)運(yùn)營數(shù)據(jù)（如車票銷售數(shù)量、站點(diǎn)營收情況等）交至所屬車隊(duì)票務(wù)管理人員處。2.車隊(duì)票務(wù)管理人員對(duì)駕駛員交來的票款和數(shù)據(jù)進(jìn)行初步核對(duì)和整理，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整。3.車隊(duì)票務(wù)管理人員將整理好的票款和數(shù)據(jù)于次日上午[具體時(shí)間]前傳輸至公司票務(wù)管理系統(tǒng)，并同步提交給運(yùn)營部門統(tǒng)計(jì)人員。數(shù)據(jù)審核1.運(yùn)營部門統(tǒng)計(jì)人員收到車隊(duì)提交的數(shù)據(jù)后，對(duì)各線路的車票銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行再次審核，與運(yùn)營實(shí)際情況進(jìn)行比對(duì)，檢查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合理性。2.如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常，及時(shí)與相關(guān)車隊(duì)票務(wù)管理人員或駕駛員溝通核實(shí)，查明原因并進(jìn)行調(diào)整。3.運(yùn)營部門統(tǒng)計(jì)人員審核無誤后，將審核通過的數(shù)據(jù)于次日下午[具體時(shí)間]前傳遞給財(cái)務(wù)部門。清分準(zhǔn)備1.財(cái)務(wù)部門收到運(yùn)營部門傳遞的數(shù)據(jù)后，根據(jù)清分規(guī)則和相關(guān)財(cái)務(wù)制度，準(zhǔn)備清分所需的資料和工具，包括清分模板、計(jì)算器、驗(yàn)鈔設(shè)備等。2.財(cái)務(wù)人員對(duì)清分?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行再次確認(rèn)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。票款清分1.財(cái)務(wù)人員按照既定的清分規(guī)則，對(duì)各線路的票款進(jìn)行清分。清分規(guī)則如下：現(xiàn)金票款：根據(jù)車票面額和實(shí)際收取金額進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，確?，F(xiàn)金票款準(zhǔn)確無誤。電子支付票款：按照不同的電子支付平臺(tái)（如微信支付、支付寶支付等）進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，根據(jù)平臺(tái)結(jié)算規(guī)則和實(shí)際到賬情況，確定各線路的電子支付票款收入。其他票款：如優(yōu)惠券、月票等特殊票款，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行清分結(jié)算。2.在清分過程中，財(cái)務(wù)人員要認(rèn)真核對(duì)每一筆票款，確保清分結(jié)果準(zhǔn)確可靠。如發(fā)現(xiàn)疑問或異常情況，及時(shí)與運(yùn)營部門或票務(wù)管理部門溝通核實(shí)。3.清分完成后，財(cái)務(wù)人員填寫票款清分記錄表，詳細(xì)記錄各線路的票款清分情況，包括現(xiàn)金票款金額、電子支付票款金額、其他票款金額等，并由清分人員簽字確認(rèn)。賬目核對(duì)1.票款清分完成后，財(cái)務(wù)人員將清分結(jié)果與票務(wù)管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保賬目一致。2.如發(fā)現(xiàn)賬目不符，及時(shí)查找原因，進(jìn)行調(diào)整和更正。調(diào)整過程要詳細(xì)記錄，并有相關(guān)人員簽字確認(rèn)。3.財(cái)務(wù)人員核對(duì)無誤后，編制票款清分匯總表，匯總各線路的票款清分情況，并提交給財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。資金繳存1.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核通過票款清分匯總表后，安排專人將清分后的票款繳存至公司指定的銀行賬戶。2.繳存過程中，要確保資金安全，嚴(yán)格按照銀行規(guī)定的操作流程進(jìn)行辦理。3.資金繳存完成后，財(cái)務(wù)人員及時(shí)獲取銀行回單，并將回單與票款清分匯總表進(jìn)行核對(duì)，確保資金繳存準(zhǔn)確無誤。報(bào)表編制1.財(cái)務(wù)人員根據(jù)票款清分情況和資金繳存情況，編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，如營業(yè)收入日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表等。2.報(bào)表內(nèi)容要準(zhǔn)確、完整，數(shù)據(jù)來源清晰可靠。報(bào)表編制完成后，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字，并報(bào)送公司管理層和相關(guān)部門。清分?jǐn)?shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)存儲(chǔ)1.信息管理部門負(fù)責(zé)對(duì)票款清分相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ)和備份。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)要采用安全可靠的存儲(chǔ)設(shè)備和存儲(chǔ)方式，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。2.票款清分?jǐn)?shù)據(jù)的存儲(chǔ)期限按照公司財(cái)務(wù)檔案管理規(guī)定執(zhí)行，一般為[具體年限]。存儲(chǔ)期限屆滿后，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀或存檔處理。數(shù)據(jù)查詢與使用1.公司內(nèi)部各部門因工作需要查詢票款清分?jǐn)?shù)據(jù)時(shí)，需填寫數(shù)據(jù)查詢申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，提交給財(cái)務(wù)部門。2.財(cái)務(wù)部門根據(jù)申請(qǐng)內(nèi)容，在確保數(shù)據(jù)安全和合規(guī)的前提下，為申請(qǐng)部門提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)查詢服務(wù)。3.未經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)，任何部門和個(gè)人不得擅自對(duì)外提供票款清分?jǐn)?shù)據(jù)。數(shù)據(jù)保密1.參與票款清分管理工作的所有人員要嚴(yán)格遵守公司的數(shù)據(jù)保密制度，對(duì)清分?jǐn)?shù)據(jù)予以保密。2.不得泄露票款清分?jǐn)?shù)據(jù)給無關(guān)人員，不得利用數(shù)據(jù)謀取私利。如因工作需要對(duì)外提供數(shù)據(jù)，要按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行審批和處理。清分設(shè)備與工具管理設(shè)備配置1.根據(jù)票款清分工作的實(shí)際需要，配備必要的清分設(shè)備和工具，如驗(yàn)鈔機(jī)、點(diǎn)鈔機(jī)、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等。2.清分設(shè)備和工具要符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，具備良好的性能和可靠性。設(shè)備維護(hù)1.信息管理部門負(fù)責(zé)清分設(shè)備和工具的日常維護(hù)和保養(yǎng)工作，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、清潔、校準(zhǔn)等操作，確保設(shè)備正常運(yùn)行。2.建立清分設(shè)備和工具維護(hù)檔案，記錄設(shè)備的維護(hù)情況、維修記錄等信息。3.如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或損壞，及時(shí)安排維修人員進(jìn)行維修。維修過程要詳細(xì)記錄，維修完成后要進(jìn)行測試和驗(yàn)收，確保設(shè)備恢復(fù)正常使用。設(shè)備更新1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和清分工作的實(shí)際需求，適時(shí)對(duì)清分設(shè)備和工具進(jìn)行更新?lián)Q代。2.設(shè)備更新要經(jīng)過充分的市場調(diào)研和論證，選擇性能優(yōu)良、質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的設(shè)備和工具。3.設(shè)備更新后，要及時(shí)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保其能夠熟練使用新設(shè)備和工具。清分人員管理人員配備1.根據(jù)票款清分工作的規(guī)模和要求，合理配備清分人員。清分人員應(yīng)具備財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉票務(wù)管理和清分流程。2.清分人員要保持相對(duì)穩(wěn)定，避免頻繁更換，以確保清分工作的連續(xù)性和準(zhǔn)確性。培訓(xùn)與考核1.定期組織清分人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括財(cái)務(wù)知識(shí)、票務(wù)管理、清分流程、設(shè)備操作等方面，不斷提高清分人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力。2.建立清分人員考核機(jī)制，對(duì)清分人員的工作表現(xiàn)、業(yè)務(wù)能力、工作質(zhì)量等進(jìn)行定期考核?？己私Y(jié)果作為清分人員績效評(píng)定、薪酬調(diào)整、崗位晉升等的重要依據(jù)。3.對(duì)考核不合格的清分人員，要進(jìn)行針對(duì)性的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，如仍不能勝任工作，要及時(shí)調(diào)整崗位或辭退。職業(yè)道德與紀(jì)律要求1.清分人員要嚴(yán)格遵守職業(yè)道德規(guī)范，誠實(shí)守信，廉潔奉公，不得利用職務(wù)之便謀取私利。2.遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，保守公司機(jī)密，不得泄露票款清分?jǐn)?shù)據(jù)和相關(guān)信息。3.工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，確保票款清分工作的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)票款清分管理工作進(jìn)行審計(jì)，檢查清分流程是否合規(guī)、清分?jǐn)?shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、資金管理是否安全等。2.審計(jì)過程中要詳細(xì)查閱相關(guān)資料、賬目和記錄，與相關(guān)人員進(jìn)行溝通核實(shí)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。日常檢查1.財(cái)務(wù)部門和運(yùn)營部門要定期對(duì)票款清分工作進(jìn)行日常檢查，檢查內(nèi)容包括票款繳存情況、數(shù)據(jù)核對(duì)情況、清分設(shè)備運(yùn)行情況等。2.日常檢查可采用現(xiàn)場檢查、數(shù)據(jù)抽查、人員訪談等方式進(jìn)行，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)督促整改，確保票款清分工作規(guī)范有序進(jìn)行。違規(guī)處理1.對(duì)于在票款清分管理工作中違反本制度規(guī)定的部門和個(gè)人，