環(huán)衛(wèi)出入庫(kù)管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司環(huán)衛(wèi)物資的出入庫(kù)管理，規(guī)范物資出入庫(kù)流程，確保物資安全、準(zhǔn)確、及時(shí)地收發(fā)，保障環(huán)衛(wèi)工作的正常開(kāi)展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有環(huán)衛(wèi)物資的出入庫(kù)管理，包括但不限于清掃工具、垃圾清運(yùn)車(chē)輛、環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備及相關(guān)耗材等。3.職責(zé)分工倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)物資的出入庫(kù)驗(yàn)收、存儲(chǔ)保管、發(fā)放等具體操作。建立物資臺(tái)賬，定期盤(pán)點(diǎn)物資，確保賬實(shí)相符。維護(hù)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境，保證物資存儲(chǔ)安全。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)環(huán)衛(wèi)工作需求，制定物資采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的實(shí)施，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理物資采購(gòu)過(guò)程中的相關(guān)事宜。使用部門(mén)提出物資需求申請(qǐng)，明確物資規(guī)格、數(shù)量等要求。負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用的物資進(jìn)行合理使用和日常管理，確保物資用于環(huán)衛(wèi)工作。配合倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)進(jìn)行物資盤(pán)點(diǎn)工作。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審核物資出入庫(kù)相關(guān)憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理。監(jiān)督物資采購(gòu)資金的使用情況，確保資金安全。參與物資盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況進(jìn)行財(cái)務(wù)核算。二、物資入庫(kù)管理1.采購(gòu)物資入庫(kù)到貨通知采購(gòu)部門(mén)在物資采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)跟蹤物資到貨情況。物資到貨前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)提前通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好收貨準(zhǔn)備，并提供物資采購(gòu)訂單、送貨清單等相關(guān)資料。驗(yàn)收準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)接到到貨通知后，應(yīng)安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作，并根據(jù)物資特性和驗(yàn)收要求，準(zhǔn)備好驗(yàn)收工具和場(chǎng)地。驗(yàn)收流程物資到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)首先核對(duì)送貨清單與采購(gòu)訂單是否一致，包括物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。對(duì)物資的外觀、質(zhì)量進(jìn)行檢查，查看是否有損壞、變形、變質(zhì)等情況。對(duì)于需要進(jìn)行功能測(cè)試的物資，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行測(cè)試，確保其性能符合要求。對(duì)于重要物資或批量較大的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)可邀請(qǐng)使用部門(mén)或?qū)I(yè)技術(shù)人員共同參與驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)在送貨清單上簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)物資入庫(kù)單。如發(fā)現(xiàn)物資存在問(wèn)題，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行更換或處理。對(duì)于不符合要求的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)有權(quán)拒絕入庫(kù)。入庫(kù)登記物資驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)將物資入庫(kù)，并按照物資類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類(lèi)存放。同時(shí)，在物資臺(tái)賬上詳細(xì)記錄物資的入庫(kù)日期、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.自制物資入庫(kù)生產(chǎn)完工自制物資生產(chǎn)完工后，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)，并提供物資生產(chǎn)記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料。驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)按照采購(gòu)物資入庫(kù)的驗(yàn)收流程對(duì)自制物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)物資入庫(kù)單，并在物資臺(tái)賬上進(jìn)行登記。3.捐贈(zèng)物資入庫(kù)接收捐贈(zèng)公司收到捐贈(zèng)的環(huán)衛(wèi)物資時(shí)，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)接收，并及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。接收人員應(yīng)核對(duì)捐贈(zèng)物資的清單，記錄捐贈(zèng)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、捐贈(zèng)單位等信息。驗(yàn)收登記倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)捐贈(zèng)物資進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。在物資臺(tái)賬上注明捐贈(zèng)物資的來(lái)源，并單獨(dú)進(jìn)行存放和管理。三、物資存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)物資的種類(lèi)、特性、出入庫(kù)頻率等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如貨架區(qū)、堆垛區(qū)、特殊物資存儲(chǔ)區(qū)等。對(duì)不同類(lèi)型的物資應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、存放位置等信息，便于物資的查找和管理。2.物資存放物資應(yīng)按照類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類(lèi)存放，遵循先進(jìn)先出的原則，確保物資在有效期內(nèi)使用。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行存放和管理。物資存放應(yīng)整齊有序，不得隨意堆放，以保證倉(cāng)庫(kù)通道暢通，便于物資的搬運(yùn)和裝卸。3.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、方法、人員分工等。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，并做好記錄。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。對(duì)于盤(pán)盈的物資，應(yīng)及時(shí)調(diào)整物資臺(tái)賬；對(duì)于盤(pán)虧的物資，應(yīng)分析原因，屬于正常損耗的，經(jīng)審批后核銷(xiāo)；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。4.庫(kù)存安全倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防器材、安全設(shè)施等，確保倉(cāng)庫(kù)安全。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期檢查消防器材和安全設(shè)施的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告并處理。加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，應(yīng)關(guān)好門(mén)窗，切斷電源，確保倉(cāng)庫(kù)安全。對(duì)于易受潮、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防蟲(chóng)、防腐等措施，保證物資質(zhì)量不受影響。四、物資出庫(kù)管理1.出庫(kù)申請(qǐng)使用部門(mén)因環(huán)衛(wèi)工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)物資出庫(kù)申請(qǐng)表，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批。對(duì)于緊急物資需求，使用部門(mén)可先電話(huà)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)，但事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦出庫(kù)申請(qǐng)手續(xù)。2.出庫(kù)審批倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到物資出庫(kù)申請(qǐng)表后，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括申請(qǐng)物資是否在庫(kù)存范圍內(nèi)、是否符合領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)、審批手續(xù)是否齊全等。對(duì)于金額較大或重要物資的出庫(kù)申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)審批同意后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)方可辦理物資出庫(kù)手續(xù)。3.物資發(fā)放倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批后的物資出庫(kù)申請(qǐng)表，按照“先進(jìn)先出”的原則，準(zhǔn)確無(wú)誤地發(fā)放物資。發(fā)放過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保與出庫(kù)申請(qǐng)表一致。物資發(fā)放后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在物資臺(tái)賬上及時(shí)記錄物資的出庫(kù)日期、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)等信息，并更新庫(kù)存余額。同時(shí)，在物資出庫(kù)申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。對(duì)于需要現(xiàn)場(chǎng)安裝或調(diào)試的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)安排專(zhuān)人協(xié)助使用部門(mén)進(jìn)行安裝和調(diào)試，確保物資能夠正常投入使用。4.特殊情況出庫(kù)因環(huán)衛(wèi)工作應(yīng)急需要，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)可在未辦理完整出庫(kù)手續(xù)的情況下先行發(fā)放物資，但事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。對(duì)于因報(bào)廢、調(diào)撥等原因需要出庫(kù)的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，并辦理相應(yīng)的出庫(kù)手續(xù)。在物資臺(tái)賬上注明物資的處置情況。五、物資報(bào)廢管理1.報(bào)廢申請(qǐng)物資使用部門(mén)發(fā)現(xiàn)物資已無(wú)法正常使用或達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)物資報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明物資報(bào)廢原因、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并附上相關(guān)證明材料。物資報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.報(bào)廢鑒定倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到物資報(bào)廢申請(qǐng)表后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定。鑒定人員可包括倉(cāng)庫(kù)管理人員、使用部門(mén)人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員等。鑒定人員根據(jù)物資的實(shí)際情況，判斷物資是否確實(shí)已無(wú)法修復(fù)或繼續(xù)使用，是否符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于價(jià)值較高的物資，可邀請(qǐng)外部專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定。3.報(bào)廢審批經(jīng)鑒定確需報(bào)廢的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)將物資報(bào)廢申請(qǐng)表及鑒定報(bào)告報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。對(duì)于批量較大或金額較高的物資報(bào)廢，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行集體決策或報(bào)上級(jí)主管部門(mén)備案。4.報(bào)廢處理物資報(bào)廢審批通過(guò)后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行處理。對(duì)于有殘值的報(bào)廢物資，應(yīng)進(jìn)行回收變賣(mài)，變賣(mài)收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門(mén)。對(duì)于無(wú)殘值或無(wú)法變賣(mài)的報(bào)廢物資，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，如報(bào)廢車(chē)輛應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行拆解，避免對(duì)環(huán)境造成污染。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)在物資臺(tái)賬上及時(shí)記錄物資的報(bào)廢日期、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并將報(bào)廢物資單獨(dú)存放，以便于核查。六、物資調(diào)撥管理1.調(diào)撥申請(qǐng)公司內(nèi)部各部門(mén)之間因工作需要進(jìn)行物資調(diào)撥時(shí)，由調(diào)出部門(mén)填寫(xiě)物資調(diào)撥申請(qǐng)表，注明調(diào)撥物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、調(diào)撥原因、調(diào)入部門(mén)等信息，并經(jīng)調(diào)出部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批。物資調(diào)撥申請(qǐng)表提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核。2.調(diào)撥審批倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)審核通過(guò)后，將物資調(diào)撥申請(qǐng)表報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)審批同意后，方可辦理物資調(diào)撥手續(xù)。對(duì)于涉及重要物資或金額較大的物資調(diào)撥，應(yīng)報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)集體決策。3.物資調(diào)撥倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)審批后的物資調(diào)撥申請(qǐng)表，組織物資調(diào)出和調(diào)入工作。調(diào)出部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定將物資整理、包裝好，并協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理物資交接手續(xù)。物資調(diào)入部門(mén)在接收物資時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保與調(diào)撥申請(qǐng)表一致。接收無(wú)誤后，在物資調(diào)撥申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)在物資臺(tái)賬上及時(shí)調(diào)整物資的存放位置和所屬部門(mén)信息，確保賬實(shí)相符。同時(shí)，更新庫(kù)存余額。七、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)公司財(cái)務(wù)部門(mén)定期對(duì)環(huán)衛(wèi)物資出入庫(kù)管理情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查物資出入庫(kù)流程是否規(guī)范、物資賬目是否清晰、庫(kù)存管理是否嚴(yán)格等。對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。2.日常檢查倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資出入庫(kù)管理工作的日常檢查，包括物資驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放等環(huán)節(jié)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，并做好記錄。對(duì)于違反本制度的行為，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。3.績(jī)效考核公司將環(huán)衛(wèi)物資出入庫(kù)管