公司庫(kù)房出入庫(kù)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司庫(kù)房管理，規(guī)范出入庫(kù)流程，確保物資的安全、準(zhǔn)確、及時(shí)收發(fā)，提高物資使用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有庫(kù)房的物資出入庫(kù)管理，包括原材料庫(kù)、成品庫(kù)、備品備件庫(kù)等。（三）職責(zé)分工1.庫(kù)房管理人員負(fù)責(zé)庫(kù)房物資的日常管理，包括物資的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放出庫(kù)等工作。嚴(yán)格按照制度規(guī)定執(zhí)行操作流程，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。2.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，及時(shí)采購(gòu)所需物資。采購(gòu)訂單應(yīng)明確物資的規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等信息，并確保采購(gòu)物資符合公司質(zhì)量要求。3.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃向庫(kù)房提出物資領(lǐng)用申請(qǐng)，合理安排物資使用，提高物資利用率。及時(shí)反饋物資使用過(guò)程中的問(wèn)題和需求變化。4.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房物資出入庫(kù)進(jìn)行賬務(wù)處理，定期與庫(kù)房核對(duì)賬目，確保賬實(shí)相符。監(jiān)督庫(kù)房物資管理情況，參與庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作。二、入庫(kù)管理（一）物資到貨通知1.采購(gòu)部門(mén)在物資采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)跟蹤物資到貨情況。物資到貨前，采購(gòu)人員應(yīng)提前通知庫(kù)房管理人員做好收貨準(zhǔn)備。2.到貨通知應(yīng)包括物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息，以便庫(kù)房管理人員合理安排收貨場(chǎng)地和人員。（二）物資驗(yàn)收1.庫(kù)房管理人員在物資到貨時(shí)，應(yīng)依據(jù)采購(gòu)訂單和送貨單對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)。2.對(duì)于外觀質(zhì)量問(wèn)題，如包裝破損、變形等，應(yīng)及時(shí)與送貨人員溝通確認(rèn)，并做好記錄。3.對(duì)于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，庫(kù)房管理人員應(yīng)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。只有檢驗(yàn)合格的物資才能辦理入庫(kù)手續(xù)。4.驗(yàn)收合格的物資，庫(kù)房管理人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)包括物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱(chēng)等信息，一式三聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。（三）入庫(kù)存儲(chǔ)1.物資入庫(kù)后，庫(kù)房管理人員應(yīng)按照物資的類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類(lèi)存放，并做好標(biāo)識(shí)。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.庫(kù)房應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好，確保物資存儲(chǔ)安全。定期對(duì)物資進(jìn)行檢查，防止物資損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。三、出庫(kù)管理（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門(mén)或其他部門(mén)因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表。申請(qǐng)表應(yīng)包括物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用用途等信息。2.領(lǐng)用申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，交庫(kù)房管理人員辦理出庫(kù)手續(xù)。（二）出庫(kù)發(fā)放1.庫(kù)房管理人員根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表，核對(duì)物資庫(kù)存情況。如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)發(fā)放物資，并在領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。2.發(fā)放物資時(shí)，庫(kù)房管理人員應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)貨，確保物資的時(shí)效性。3.對(duì)于貴重物資或限量發(fā)放的物資，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。（三）出庫(kù)記錄1.庫(kù)房管理人員發(fā)放物資后，應(yīng)及時(shí)在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄物資的出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門(mén)、物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.定期將出庫(kù)記錄與財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。四、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)（一）盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期組織庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)工作，制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、范圍、人員安排等信息。2.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知庫(kù)房管理人員和相關(guān)部門(mén)，以便做好準(zhǔn)備工作。（二）盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃對(duì)庫(kù)房物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)。在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保盤(pán)點(diǎn)結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤。2.對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的物資，應(yīng)詳細(xì)記錄原因，并填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)差異表。盤(pán)點(diǎn)差異表應(yīng)包括物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)、賬面數(shù)、差異原因等信息。（三）盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理1.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果和盤(pán)點(diǎn)差異表提交給財(cái)務(wù)部門(mén)。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，確保賬實(shí)相符。2.對(duì)于盤(pán)盈的物資，應(yīng)查明原因后辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于盤(pán)虧的物資，應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、庫(kù)存安全管理（一）安全設(shè)施1.庫(kù)房應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等，并確保設(shè)施完好有效。2.定期對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。（二）安全制度1.制定庫(kù)房安全管理制度，明確庫(kù)房管理人員的安全職責(zé)。庫(kù)房管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全制度，嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙、使用明火等。2.加強(qiáng)庫(kù)房的安全保衛(wèi)工作，限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入庫(kù)房。對(duì)進(jìn)入庫(kù)房的人員進(jìn)行登記，確保物資安全。（三）應(yīng)急處理1.制定庫(kù)房應(yīng)急預(yù)案，明確在發(fā)生火災(zāi)、盜竊等突發(fā)事件時(shí)的應(yīng)急處理措施。2.定期組織庫(kù)房管理人員進(jìn)行應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處理能力。六、信息化管理（一）庫(kù)存管理系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)庫(kù)房物資的信息化管理。庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)包括物資入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存查詢(xún)、盤(pán)點(diǎn)等功能模塊。2.庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)將物資出入庫(kù)信息錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。（二）數(shù)據(jù)備份1.定期對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。2.制定數(shù)據(jù)恢復(fù)計(jì)劃，確保在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)數(shù)據(jù)。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)庫(kù)房出入庫(kù)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的執(zhí)行情況。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資驗(yàn)收、入庫(kù)存儲(chǔ)、出庫(kù)發(fā)放、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、庫(kù)存安全等方面。（二）考核機(jī)制1.建立庫(kù)房管理人員考核機(jī)制，對(duì)庫(kù)房管理人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己藘?nèi)容包括工作質(zhì)量、工作效率、遵守制度情況等方面。2.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的庫(kù)房管理人