倉庫管理制度及流程.PAGE.PAGE2倉庫管理制度及流程.PAGE畢xxx有限公司代理記賬內部管理制度第一節(jié)內部機構設置本公司為了完成各項業(yè)務和完善內部管理，設置以下部門:業(yè)務部、咨詢部、財務部。第二節(jié)公司內部財務管理本公司財務管理的基本任務包括：嚴格遵守國家財政政策及法律法規(guī)，強化財務核算，提升經營管理水平，持續(xù)提高資金使用效益。應當加強財務管理工作，支持財會人員依法履行職責，切實執(zhí)行國家相關政策法規(guī)，嚴格遵守財經法律法規(guī)。應當強化財務監(jiān)督，嚴格遵循經濟核算原則，充分運用各項業(yè)務活動數據，分析和評估特定時期的財務狀況，預測財務前景，總結經驗教訓，查找工作差距，制定改進措施，提升財務管理效能。應當按照相關規(guī)定要求，真實、準確、完整地編制財務報表，并按時向有關部門報送月度、季度和年度財務報告。第三節(jié)代理記賬業(yè)務質量控制本公司應當在代理記賬業(yè)務合同履行期間，項目負責人應執(zhí)行必要復核及審閱程序。本公司應安排非該項業(yè)務執(zhí)行人員，就代理記賬業(yè)務實施定期或不定期質量抽查，確保所有業(yè)務均符合公司內部質量標準。第四節(jié)代理記賬業(yè)務所涉及的咨詢本公司涉及的咨詢有以下三部分組成：1、在代理記賬業(yè)務的執(zhí)行過程中，客戶向本公司提出的咨詢事項，應依據咨詢事項的工作量及實際價值，確定是否提供免費服務或簽訂服務協議。收費服務后，及時予以答復。2、在代理記賬業(yè)務操作過程中，本公司根據需要向有關學者、專家咨詢，增強公司實力，拓展服務能力。3、根據地理記賬業(yè)務實際情況，將有關新政策、新方法，以書面形式定期或不定期的及時向委托人進行宣傳和解釋。第五節(jié)代理記賬業(yè)務管理本公司代理記賬業(yè)務應當有效管理，應當根據客戶具體情況，合理劃分，按“ABC本制度采用三級管理體系進行規(guī)范管理，業(yè)務負責人應當根據業(yè)務級別，定期按照既定周期通過電話溝通及實地拜訪等方式對委托人進行訪問。同時應建立健全委托人來訪接待機制，確保雙方溝通渠道的暢通與高效。第六節(jié)代理記賬相關業(yè)務內容的保密本公司應加強業(yè)務人員的保密教育，確保其嚴格履行對委托人資料的保密義務，不得以任何形式使用、披露、泄露或擅自提供給第三方有關委托人的所有資料。第七節(jié)代理記賬業(yè)務檔案管理本公司應高度重視代理記賬業(yè)務檔案的管理工作，以確保不會對委托人造成任何損害，具體操作步驟如下：1、本公司應當明確代理記賬業(yè)務所需保留檔案的具體內容。2、本公司的管理職責包括對歸檔資料實施有效管理。在以下情形下，相關方可查閱歸檔資料：（一）國家工作需要；（二）委托人基于自身需要。上述查閱行為須經本公司負責人書面批準。除上述情形外，其他與本業(yè)務無關的人員不得擅自查閱歸檔資料。3、本公司應當對代理記賬檔案及時整理，及時更新及時裝訂。4、本公司業(yè)務人員需查閱代理記賬業(yè)務檔案，應按照規(guī)定辦理借閱手續(xù)，明確歸還日期后方可借閱。xx有限公司xx年x月x日