水務(wù)集團(tuán)物資管理辦法總則目的為加強(qiáng)水務(wù)集團(tuán)物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用及處置等環(huán)節(jié)的工作流程，提高物資使用效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，確保集團(tuán)各項(xiàng)水務(wù)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于水務(wù)集團(tuán)總部及所屬各子公司、分公司的物資管理活動(dòng)。物資包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、儀器儀表、管材管件、化學(xué)藥劑、辦公用品等各類(lèi)用于水務(wù)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、辦公及其他相關(guān)業(yè)務(wù)的物品?；驹瓌t1.集中管理原則：對(duì)集團(tuán)重要物資實(shí)行集中采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配，提高物資管理的規(guī)模效益。2.計(jì)劃管理原則：根據(jù)集團(tuán)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃和業(yè)務(wù)需求，合理編制物資采購(gòu)計(jì)劃，避免盲目采購(gòu)和積壓浪費(fèi)。3.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，確保所采購(gòu)物資符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)業(yè)務(wù)要求，保障水務(wù)生產(chǎn)安全和服務(wù)質(zhì)量。4.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量和滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需求的前提下，通過(guò)優(yōu)化采購(gòu)流程、合理選擇供應(yīng)商等措施，降低物資采購(gòu)成本和使用成本。5.責(zé)任追究原則：明確物資管理各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，對(duì)因工作失誤、違規(guī)操作等造成損失的，依法依規(guī)追究相關(guān)人員責(zé)任。物資采購(gòu)管理采購(gòu)計(jì)劃編制1.各部門(mén)應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度等，提前向物資管理部門(mén)提交物資需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.物資管理部門(mén)匯總各部門(mén)需求計(jì)劃后，結(jié)合庫(kù)存情況進(jìn)行綜合分析，編制年度物資采購(gòu)計(jì)劃。年度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的種類(lèi)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間安排等，并報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.對(duì)于臨時(shí)性、突發(fā)性的物資需求，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向物資管理部門(mén)提出申請(qǐng)，物資管理部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審核，必要時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃并安排緊急采購(gòu)。供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度。物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)估審核。只有符合準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商才能進(jìn)入集團(tuán)供應(yīng)商名錄。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。物資管理部門(mén)會(huì)同使用部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)等，根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面表現(xiàn)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行年度考核評(píng)價(jià)。考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、不合格三個(gè)等級(jí)，對(duì)于不合格供應(yīng)商，及時(shí)采取警告、暫停合作、取消合作等措施。3.建立供應(yīng)商淘汰機(jī)制。對(duì)于出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題、交貨延遲、違反合同約定等情況的供應(yīng)商，經(jīng)核實(shí)后予以淘汰，并及時(shí)更新供應(yīng)商名錄。采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)：各部門(mén)根據(jù)物資需求計(jì)劃向物資管理部門(mén)提交采購(gòu)申請(qǐng)單，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時(shí)間等詳細(xì)信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.采購(gòu)審批：物資管理部門(mén)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行初審，審核申請(qǐng)的合理性和必要性。對(duì)于金額較大或重要物資的采購(gòu)申請(qǐng)，需報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；對(duì)于金額較小的一般性物資采購(gòu)申請(qǐng)，由物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。3.采購(gòu)實(shí)施：物資管理部門(mén)根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)，按照集團(tuán)采購(gòu)管理相關(guān)規(guī)定，選擇合適的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)方式包括招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等，應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、金額大小、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素合理確定。4.合同簽訂：采購(gòu)業(yè)務(wù)確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商后，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款，確保雙方權(quán)益得到保障。5.采購(gòu)驗(yàn)收：物資到貨前，物資管理部門(mén)應(yīng)通知使用部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)等做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。物資到貨時(shí)，由相關(guān)部門(mén)按照合同要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀(guān)質(zhì)量、技術(shù)性能等。驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告并簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決，直至退貨或換貨。物資驗(yàn)收管理驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.物資驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)以及采購(gòu)合同約定的質(zhì)量要求進(jìn)行。對(duì)于有特殊質(zhì)量要求的物資，應(yīng)按照雙方另行約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確物資的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)、性能指標(biāo)、外觀(guān)要求、包裝要求等內(nèi)容，確保驗(yàn)收工作有章可循。驗(yàn)收流程1.到貨通知：物資管理部門(mén)在物資到貨前，提前通知使用部門(mén)和質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備，并提供物資采購(gòu)合同、技術(shù)文件等相關(guān)資料。2.初步檢查：使用部門(mén)和質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)人員在物資到貨現(xiàn)場(chǎng)，首先對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀(guān)包裝等進(jìn)行初步檢查，核對(duì)物資是否與采購(gòu)合同一致，有無(wú)損壞、缺失等情況。3.詳細(xì)檢驗(yàn)：根據(jù)物資的性質(zhì)和特點(diǎn)，按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行詳細(xì)檢驗(yàn)。對(duì)于需要進(jìn)行功能測(cè)試、性能檢測(cè)的物資，應(yīng)組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行測(cè)試檢測(cè)，確保物資質(zhì)量符合要求。4.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收情況等內(nèi)容，并簽字確認(rèn)。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一式多份，分送物資管理部門(mén)、使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等存檔。驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中注明不合格原因，并及時(shí)反饋給物資管理部門(mén)，由物資管理部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。物資存儲(chǔ)管理倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)集團(tuán)物資存儲(chǔ)需求，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分為不同的功能區(qū)域，如存儲(chǔ)區(qū)、分揀區(qū)、包裝區(qū)、辦公區(qū)等，確保物資分類(lèi)存放、有序管理。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)，并按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行建設(shè)和管理，確保存儲(chǔ)安全。物資入庫(kù)1.物資到貨并驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)，應(yīng)核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等信息，確保與驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一致。2.按照物資類(lèi)別、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行分類(lèi)存放，并在物資上或貨位上標(biāo)明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批次、入庫(kù)時(shí)間等標(biāo)識(shí)，便于查找和管理。3.建立物資入庫(kù)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的入庫(kù)日期、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，做到賬物相符。物資存儲(chǔ)1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持適宜的溫度、濕度、通風(fēng)等存儲(chǔ)環(huán)境條件，確保物資質(zhì)量不受影響。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物資，如精密儀器儀表、電子設(shè)備等，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如防潮、防塵、防震等。2.定期對(duì)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，確保賬物相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。3.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全管理，配備必要的消防器材、安全設(shè)施等，確保倉(cāng)庫(kù)安全。制定倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，明確倉(cāng)庫(kù)管理人員的安全職責(zé)，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、使用明火等。物資出庫(kù)1.物資出庫(kù)應(yīng)根據(jù)經(jīng)審批的物資領(lǐng)用申請(qǐng)單進(jìn)行發(fā)放。物資領(lǐng)用申請(qǐng)單應(yīng)注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員按照物資領(lǐng)用申請(qǐng)單的要求，核對(duì)物資信息，辦理出庫(kù)手續(xù)。出庫(kù)時(shí)，應(yīng)遵循先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新的原則，確保物資質(zhì)量。3.在物資出庫(kù)后，及時(shí)更新物資入庫(kù)臺(tái)賬，記錄物資的出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門(mén)、數(shù)量等信息，做到賬物相符。物資使用管理使用部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)合理使用物資，按照操作規(guī)程正確操作和維護(hù)物資設(shè)備，確保物資的正常運(yùn)行和使用壽命。2.定期對(duì)物資使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)向物資管理部門(mén)反饋物資需求變化和使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，為物資管理決策提供依據(jù)。3.配合物資管理部門(mén)做好物資盤(pán)點(diǎn)清查、報(bào)廢處置等工作。使用監(jiān)督與考核1.物資管理部門(mén)會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)物資使用情況進(jìn)行定期檢查和不定期抽查，監(jiān)督使用部門(mén)是否按照規(guī)定使用物資，是否存在浪費(fèi)、閑置等現(xiàn)象。2.建立物資使用考核制度，對(duì)物資使用部門(mén)的物資使用效率、維護(hù)保養(yǎng)情況、成本控制等方面進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己私Y(jié)果與部門(mén)績(jī)效掛鉤，激勵(lì)各部門(mén)合理使用物資，提高物資使用效益。物資處置管理報(bào)廢鑒定1.對(duì)于已損壞、無(wú)法修復(fù)或已超過(guò)使用年限、技術(shù)性能落后等不再使用的物資，由使用部門(mén)提出報(bào)廢申請(qǐng)，并填寫(xiě)物資報(bào)廢鑒定申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息。2.物資管理部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)等相關(guān)人員組成報(bào)廢鑒定小組，對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核鑒定。鑒定小組應(yīng)根據(jù)物資的實(shí)際情況，依據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定和集團(tuán)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)，判斷物資是否符合報(bào)廢條件。3.對(duì)于價(jià)值較高或重要的物資報(bào)廢，需報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；對(duì)于一般性物資報(bào)廢，由物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。報(bào)廢處置1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，由物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織處置。處置方式包括報(bào)廢變賣(mài)、報(bào)廢回收、報(bào)廢捐贈(zèng)等，應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、價(jià)值、市場(chǎng)情況等因素合理選擇。2.對(duì)于報(bào)廢變賣(mài)的物資，應(yīng)通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、拍賣(mài)、詢(xún)價(jià)等方式確定買(mǎi)家，確保處置價(jià)格合理、公正。處置收入應(yīng)及時(shí)足額上繳集團(tuán)財(cái)務(wù)部門(mén)，納入集團(tuán)統(tǒng)一核算。3.對(duì)于報(bào)廢回收的物資，應(yīng)與具備資質(zhì)的回收單位簽訂回收協(xié)議，按照環(huán)保要求進(jìn)行處置，防止造成環(huán)境污染。4.對(duì)于報(bào)廢捐贈(zèng)的物資，應(yīng)按照集團(tuán)相關(guān)規(guī)定辦理捐贈(zèng)手續(xù)，確保捐贈(zèng)物資合法合規(guī)處置。處置記錄物資管理部門(mén)應(yīng)對(duì)物資處置過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括報(bào)廢物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、處置方式、處置時(shí)間、處置收入等信息，并形成處置報(bào)告。處置報(bào)告應(yīng)報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)等備案，作為財(cái)務(wù)核算和審計(jì)監(jiān)督的依據(jù)。物資信息化管理物資管理信息系統(tǒng)建設(shè)1.建立完善的物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用、處置等環(huán)節(jié)的信息化管理。信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資需求計(jì)劃管理、供應(yīng)商管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、財(cái)務(wù)管理、報(bào)表統(tǒng)計(jì)等功能模塊，提高物資管理工作效率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)與集團(tuán)其他相關(guān)信息系統(tǒng)進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，如與財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)付款、庫(kù)存成本核算等財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化；與生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)集成，及時(shí)獲取生產(chǎn)物資需求信息，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行。數(shù)據(jù)維護(hù)與管理1.明確物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)責(zé)任，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入、更新、審核等工作。確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，為物資管理決策提供可靠的數(shù)據(jù)支持。2.定期對(duì)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并按照規(guī)定的期限進(jìn)行保存。3.加強(qiáng)對(duì)物資管理信息系統(tǒng)的安全管理，設(shè)置不同的用戶(hù)權(quán)限，確保數(shù)據(jù)安全。嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的人員訪(fǎng)問(wèn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，防止數(shù)據(jù)泄露和惡意篡改。監(jiān)督檢查與責(zé)任追究監(jiān)督檢查1.集團(tuán)審計(jì)部門(mén)定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用、處置等環(huán)節(jié)是否符合本辦法規(guī)定，是否存在違規(guī)操作、浪費(fèi)損失等問(wèn)題。2.物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)所屬各部門(mén)的物資管理工作進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題，并將自查情況報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，責(zé)令相關(guān)部門(mén)限期整改，并跟蹤