定點(diǎn)小額庫(kù)管理辦法總則制定目的為了規(guī)范本公司定點(diǎn)小額庫(kù)的管理，提高資金使用效率，確保小額采購(gòu)及服務(wù)的質(zhì)量和效益，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及定點(diǎn)小額庫(kù)的管理活動(dòng)，包括定點(diǎn)小額庫(kù)的建立、維護(hù)、使用和監(jiān)督等。定義本辦法所稱(chēng)定點(diǎn)小額庫(kù)，是指公司通過(guò)一定程序確定的，具備提供小額采購(gòu)項(xiàng)目或服務(wù)能力的供應(yīng)商或服務(wù)商的集合。小額采購(gòu)是指單次采購(gòu)金額在一定限額以下的采購(gòu)活動(dòng)。管理原則1.公開(kāi)透明原則：定點(diǎn)小額庫(kù)的建立、維護(hù)和使用過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，確保所有符合條件的供應(yīng)商或服務(wù)商都有機(jī)會(huì)參與。2.公平競(jìng)爭(zhēng)原則：在選擇供應(yīng)商或服務(wù)商時(shí)，應(yīng)遵循公平競(jìng)爭(zhēng)的原則，不得設(shè)置不合理的條件限制競(jìng)爭(zhēng)。3.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商或服務(wù)商，確保采購(gòu)項(xiàng)目或服務(wù)的質(zhì)量。4.效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，注重采購(gòu)成本的控制，提高資金使用效益。定點(diǎn)小額庫(kù)的建立建立條件1.公司有頻繁的小額采購(gòu)需求，且采購(gòu)項(xiàng)目或服務(wù)具有一定的重復(fù)性和規(guī)律性。2.能夠明確采購(gòu)項(xiàng)目或服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)和要求。3.具備相應(yīng)的管理能力和資源，能夠?qū)Χc(diǎn)小額庫(kù)進(jìn)行有效管理。供應(yīng)商或服務(wù)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)1.具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2.具有履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力。3.有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄。4.近三年內(nèi)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄。5.符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。選擇程序1.發(fā)布公告：公司通過(guò)內(nèi)部公告、公司網(wǎng)站等渠道發(fā)布定點(diǎn)小額庫(kù)供應(yīng)商或服務(wù)商征集公告，明確征集的范圍、條件、程序和時(shí)間要求等。2.供應(yīng)商或服務(wù)商報(bào)名：符合條件的供應(yīng)商或服務(wù)商按照公告要求提交報(bào)名材料，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)證明、財(cái)務(wù)報(bào)表等。3.資格審查：公司組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)名供應(yīng)商或服務(wù)商的資格進(jìn)行審查，篩選出符合條件的供應(yīng)商或服務(wù)商。4.實(shí)地考察（可選）：對(duì)于一些重要的采購(gòu)項(xiàng)目或服務(wù)，公司可以組織人員對(duì)通過(guò)資格審查的供應(yīng)商或服務(wù)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其實(shí)際情況。5.評(píng)審確定：公司組織評(píng)審小組，對(duì)通過(guò)資格審查和實(shí)地考察（如有）的供應(yīng)商或服務(wù)商進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定入選定點(diǎn)小額庫(kù)的供應(yīng)商或服務(wù)商名單。6.公示：將入選定點(diǎn)小額庫(kù)的供應(yīng)商或服務(wù)商名單在公司內(nèi)部進(jìn)行公示，公示期不少于[X]個(gè)工作日。公示期間，如有異議，公司將進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行處理。7.簽訂框架協(xié)議：公示無(wú)異議后，公司與入選定點(diǎn)小額庫(kù)的供應(yīng)商或服務(wù)商簽訂框架協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。定點(diǎn)小額庫(kù)的規(guī)模定點(diǎn)小額庫(kù)的規(guī)模應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際采購(gòu)需求和管理能力合理確定，一般控制在[X]家至[X]家之間。定點(diǎn)小額庫(kù)的維護(hù)信息更新1.公司應(yīng)建立定點(diǎn)小額庫(kù)供應(yīng)商或服務(wù)商信息管理系統(tǒng)，及時(shí)更新供應(yīng)商或服務(wù)商的基本信息、業(yè)績(jī)情況、信用記錄等。2.供應(yīng)商或服務(wù)商應(yīng)定期向公司提供自身信息的更新情況，如有重大變更，應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知公司。定期評(píng)估1.公司每年對(duì)定點(diǎn)小額庫(kù)的供應(yīng)商或服務(wù)商進(jìn)行一次定期評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等。2.評(píng)估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)于評(píng)估結(jié)果為優(yōu)秀的供應(yīng)商或服務(wù)商，公司可以給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；對(duì)于評(píng)估結(jié)果為不合格的供應(yīng)商或服務(wù)商，公司將取消其定點(diǎn)小額庫(kù)資格，并從定點(diǎn)小額庫(kù)中除名。動(dòng)態(tài)調(diào)整1.根據(jù)定期評(píng)估結(jié)果和實(shí)際采購(gòu)情況，公司可以對(duì)定點(diǎn)小額庫(kù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商或服務(wù)商，可以適當(dāng)增加其業(yè)務(wù)份額；對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商或服務(wù)商，可以減少其業(yè)務(wù)份額或取消其定點(diǎn)小額庫(kù)資格。2.當(dāng)公司有新的采購(gòu)需求或原定點(diǎn)小額庫(kù)供應(yīng)商或服務(wù)商不能滿(mǎn)足需求時(shí)，公司可以按照本辦法規(guī)定的程序補(bǔ)充新的供應(yīng)商或服務(wù)商進(jìn)入定點(diǎn)小額庫(kù)。定點(diǎn)小額庫(kù)的使用采購(gòu)流程1.需求申請(qǐng)：公司各部門(mén)根據(jù)工作需要，提出小額采購(gòu)需求申請(qǐng)，填寫(xiě)《小額采購(gòu)申請(qǐng)表》，注明采購(gòu)項(xiàng)目或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字。2.采購(gòu)審批：采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于金額較大或重要的采購(gòu)項(xiàng)目，還需報(bào)公司總經(jīng)理審批。3.選擇供應(yīng)商或服務(wù)商：采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目或服務(wù)的特點(diǎn)和要求，從定點(diǎn)小額庫(kù)中選擇合適的供應(yīng)商或服務(wù)商。選擇方式可以采用直接指定、詢(xún)價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等。4.簽訂合同：采購(gòu)人員與選定的供應(yīng)商或服務(wù)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。5.驗(yàn)收付款：采購(gòu)項(xiàng)目或服務(wù)完成后，采購(gòu)人員組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，按照合同約定辦理付款手續(xù)。采購(gòu)限額單次采購(gòu)金額在[X]元以下的采購(gòu)項(xiàng)目，可以直接從定點(diǎn)小額庫(kù)中選擇供應(yīng)商或服務(wù)商進(jìn)行采購(gòu)；單次采購(gòu)金額在[X]元以上的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。特殊情況處理1.當(dāng)定點(diǎn)小額庫(kù)中沒(méi)有合適的供應(yīng)商或服務(wù)商時(shí)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以從定點(diǎn)小額庫(kù)外選擇供應(yīng)商或服務(wù)商，但應(yīng)在采購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)將相關(guān)情況報(bào)公司采購(gòu)管理部門(mén)備案。2.對(duì)于緊急采購(gòu)項(xiàng)目，如因自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件需要緊急采購(gòu)物資或服務(wù)的，可以先進(jìn)行采購(gòu)，再按照相關(guān)規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計(jì)部門(mén)和采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)定點(diǎn)小額庫(kù)的管理和使用情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括定點(diǎn)小額庫(kù)的建立、維護(hù)、使用是否符合本辦法的規(guī)定，采購(gòu)合同的簽訂、履行是否規(guī)范，資金使用是否合理等。2.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并督促相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行整改。外部監(jiān)督公司應(yīng)接受上級(jí)主管部門(mén)、審計(jì)機(jī)關(guān)等外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門(mén)的工作，如實(shí)提供有關(guān)資料和情況。