物資出門條管理辦法總則目的為加強公司物資出門管理，規(guī)范物資出門流程，確保公司物資安全，防止物資流失，特制定本管理辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有物資出門的管理，包括但不限于原材料、半成品、成品、設備、工具、辦公用品等?；驹瓌t1.合規(guī)性原則：物資出門必須符合國家法律法規(guī)及公司相關規(guī)定。2.審批原則：所有物資出門均需經(jīng)過規(guī)定的審批流程，未經(jīng)審批不得出門。3.責任原則：明確各環(huán)節(jié)責任人，對物資出門的真實性、準確性負責。物資出門條的開具開具申請1.申請部門：物資需出門時，由使用部門或相關責任人填寫《物資出門條申請表》（以下簡稱“申請表”）。申請表應詳細注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、出門原因、目的地等信息。2.申請流程：申請表經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至相關審批部門進行審批。審批流程1.審批部門：根據(jù)物資性質(zhì)和出門原因，確定相應的審批部門。一般情況下，涉及生產(chǎn)物資出門的，由生產(chǎn)部門負責人審批；涉及固定資產(chǎn)出門的，由設備管理部門負責人審批；涉及辦公用品出門的，由行政部門負責人審批等。對于重要物資或金額較大的物資出門，還需經(jīng)公司分管領導或總經(jīng)理審批。2.審批意見：審批部門應認真審核申請表內(nèi)容，對符合規(guī)定的物資出門申請，簽署同意意見；對不符合規(guī)定的申請，應注明原因并退回申請表。出門條開具1.開具部門：經(jīng)審批通過的申請表，由申請部門交至物資管理部門（如倉庫管理部門）。物資管理部門根據(jù)申請表內(nèi)容開具《物資出門條》（以下簡稱“出門條”）。2.出門條內(nèi)容：出門條應包含物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、出門原因、目的地、申請部門、審批部門、出門日期等信息，并加蓋物資管理部門印章。出門條一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)，由物資管理部門留存；第二聯(lián)出門聯(lián)，交門衛(wèi)作為物資出門查驗依據(jù)；第三聯(lián)記賬聯(lián)，交財務部門作為記賬憑證。物資出門查驗門衛(wèi)職責1.查驗出門條：門衛(wèi)負責對出門物資及出門條進行查驗。在物資出門時，門衛(wèi)應仔細核對出門條上的物資信息與實際出門物資是否一致，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等。2.登記出門信息：門衛(wèi)應對物資出門情況進行詳細登記，記錄出門日期、出門條編號、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、申請部門、審批部門等信息。登記信息應準確無誤，并妥善保存相關記錄。查驗要求1.核對一致性：門衛(wèi)應確保出門物資與出門條上登記的信息完全一致，如有不符，應拒絕物資出門，并及時通知物資管理部門和申請部門進行核實處理。2.檢查物資狀況：門衛(wèi)應對出門物資的外觀、包裝等狀況進行檢查，確保物資無損壞、無缺失。對于貴重物資或易損物資，可要求申請部門提供相應的保護措施或證明文件。特殊情況處理緊急情況出門1.適用情形：因生產(chǎn)急需、設備搶修等緊急情況，無法及時辦理物資出門審批手續(xù)的，可先口頭向相關領導報告，經(jīng)同意后先行出門。2.補辦手續(xù)：緊急情況解除后，申請部門應在[具體時長]內(nèi)補辦物資出門審批手續(xù)，并開具出門條。補辦的出門條應注明“補辦”字樣及緊急出門的原因。退貨出門1.退貨申請：因質(zhì)量問題、合同變更等原因需要將物資退回供應商的，由采購部門或相關業(yè)務部門填寫《物資退貨出門條申請表》，注明退貨物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、退貨原因、供應商信息等。2.審批流程：退貨申請表經(jīng)部門負責人審核簽字后，按照物資出門審批流程進行審批。審批通過后，由物資管理部門開具退貨出門條。3.出門查驗：門衛(wèi)在查驗退貨出門物資時，應核對退貨出門條與退貨物資是否一致，并檢查退貨物資是否符合退貨要求。對于退貨物資中有損壞或缺失的情況，應要求申請部門在出門條上注明原因，并由相關責任人簽字確認。外借物資出門1.外借申請：公司物資外借給其他單位或個人時，由借用方填寫《物資外借申請表》，注明借用物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用期限、借用用途等信息。申請表經(jīng)借用方單位負責人簽字并加蓋公章后，提交至公司物資管理部門。2.審批流程：物資管理部門收到外借申請表后，應進行審核，并根據(jù)物資性質(zhì)和借用情況，確定相應的審批部門。審批通過后，由物資管理部門開具外借物資出門條。3.歸還管理：借用期限屆滿，借用方應及時歸還外借物資。物資管理部門在收到歸還物資后，應進行驗收，并在出門條上注明物資歸還情況。對于逾期未歸還的外借物資，應按照公司相關規(guī)定進行處理。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.定期檢查：公司物資管理部門應定期對物資出門條的開具、使用及物資出門查驗情況進行檢查，確保物資出門流程規(guī)范、手續(xù)齊全。2.不定期抽查：公司審計部門或其他相關部門應不定期對物資出門情況進行抽查，重點檢查物資出門的真實性、合規(guī)性以及審批手續(xù)的執(zhí)行情況。違規(guī)處理1.對于違反本管理辦法的行為，視情節(jié)輕重給予相應的處罰：對于未按規(guī)定開具出門條或未經(jīng)審批擅自出門物資的部門或個人，給予警告處分，并責令限期整改。對于因工作失誤導致物資出門信息錯誤或物資流失的責任人，視損失大小給予相應的經(jīng)濟賠償，并根據(jù)公司相關規(guī)定給予紀律處分。對于故意弄虛作假、違規(guī)操作，造成公司重大經(jīng)濟損失的，依法追究相關責任人的法律責任。附則解釋權本管理辦法由公司物資管理部門負責解釋。修訂與廢止1.修訂：本管理辦法應根據(jù)國家法律法規(guī)、公司相關政策及實際執(zhí)行情況進行適時修訂。修訂后的管理辦法應及時公布并組織實施。2.廢止：本管理辦法如有與國家法律法規(guī)或公司新出臺的相關規(guī)定相抵