工具輔料管理辦法一、總則（一）目的為加強公司工具輔料的管理，規(guī)范工具輔料的采購、使用、保管、報廢等流程，確保工具輔料的合理使用，提高公司生產(chǎn)效率，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有工具輔料的管理，包括但不限于生產(chǎn)工具、維修工具、辦公用品、勞保用品等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司對工具輔料實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，確保資源的合理利用。2.按需配置原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，合理配置工具輔料，避免浪費。3.成本控制原則：在保證工具輔料質(zhì)量和使用性能的前提下，降低采購成本和使用成本。4.責(zé)任追究原則：對工具輔料管理過程中的違規(guī)行為，追究相關(guān)人員的責(zé)任。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負責(zé)工具輔料的采購工作，根據(jù)公司需求制定采購計劃，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購合同。2.負責(zé)采購物資的驗收工作，確保采購物資的質(zhì)量、數(shù)量符合合同要求。3.負責(zé)采購物資的付款工作，按照合同約定及時支付貨款。（二）倉庫管理部門1.負責(zé)工具輔料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，建立庫存臺賬，確保庫存物資的安全、完整。2.定期對庫存物資進行盤點，做到賬實相符，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并處理。3.負責(zé)庫存物資的標識管理，確保物資的可追溯性。（三）使用部門1.負責(zé)提出工具輔料的需求計劃，明確規(guī)格、型號、數(shù)量等要求。2.負責(zé)工具輔料的領(lǐng)用、使用和日常維護工作，確保工具輔料的正常使用。3.負責(zé)對工具輔料的使用情況進行統(tǒng)計和分析，及時反饋使用過程中出現(xiàn)的問題。（四）質(zhì)量管理部門1.負責(zé)對采購的工具輔料進行質(zhì)量檢驗，確保物資符合質(zhì)量標準。2.對工具輔料的質(zhì)量問題進行調(diào)查和處理，提出改進措施。（五）財務(wù)部門1.負責(zé)工具輔料采購資金的預(yù)算管理和核算工作。2.對工具輔料的采購成本進行分析和控制，參與采購合同的審核。三、采購管理（一）采購計劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，提前制定工具輔料需求計劃，經(jīng)部門負責(zé)人審核后報采購部門。2.采購部門根據(jù)各部門需求計劃，結(jié)合庫存情況，制定采購計劃，明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購時間等。3.采購計劃應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施，如遇特殊情況需要調(diào)整采購計劃，應(yīng)及時報公司領(lǐng)導(dǎo)批準。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等進行評估和審核。2.優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、價格合理、信譽良好的供應(yīng)商，與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.定期對供應(yīng)商進行評價和考核，對不合格供應(yīng)商及時進行淘汰。（三）采購實施1.采購部門按照采購計劃組織采購活動，選擇合適的采購方式，如招標采購、詢價采購、競爭性談判等。2.采購人員應(yīng)嚴格按照采購合同要求，與供應(yīng)商簽訂采購訂單，明確采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點等。3.采購人員應(yīng)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題，確保采購物資按時、按質(zhì)、按量到貨。（四）驗收管理1.采購物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知倉庫管理部門、質(zhì)量管理部門進行驗收。2.倉庫管理部門負責(zé)對采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀等進行驗收，填寫驗收單。3.質(zhì)量管理部門負責(zé)對采購物資的質(zhì)量進行檢驗，出具檢驗報告。4.驗收合格的物資，倉庫管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。四、庫存管理（一）入庫管理1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)驗收單辦理物資入庫手續(xù)，將物資分類存放，并做好標識。2.入庫物資應(yīng)建立庫存臺賬，詳細記錄物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫時間、供應(yīng)商等信息。3.倉庫管理部門應(yīng)定期對入庫物資進行核對，確保賬實相符。（二）存儲管理1.倉庫應(yīng)保持整潔、通風(fēng)、干燥，確保物資的存儲安全。2.物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，并有明顯的標識，便于查找和管理。3.對有特殊要求的物資，如易燃易爆、有毒有害等物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存放，并采取相應(yīng)的防護措施。（三）發(fā)放管理1.使用部門應(yīng)填寫工具輔料領(lǐng)用單，經(jīng)部門負責(zé)人審批后到倉庫管理部門領(lǐng)用物資。2.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)領(lǐng)用單發(fā)放物資，并在庫存臺賬上記錄物資的發(fā)放時間、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量等信息。3.領(lǐng)用人員應(yīng)在領(lǐng)用單上簽字確認，確保物資的領(lǐng)用記錄準確無誤。（四）盤點管理1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存物資進行盤點，每月至少盤點一次，確保賬實相符。2.盤點結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)編制盤點報告，對盤點結(jié)果進行分析和總結(jié)，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并提出處理意見。3.對盤盈、盤虧的物資，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理，調(diào)整庫存臺賬。五、使用管理（一）領(lǐng)用管理1.使用部門應(yīng)根據(jù)工作需要，合理領(lǐng)用工具輔料，避免浪費。2.領(lǐng)用工具輔料時，應(yīng)填寫領(lǐng)用單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用用途等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人審批。3.倉庫管理部門應(yīng)按照領(lǐng)用單發(fā)放物資，確保物資的發(fā)放準確無誤。（二）使用管理1.使用人員應(yīng)按照工具輔料的使用說明書和操作規(guī)程正確使用工具輔料，確保工具輔料的正常使用。2.使用人員應(yīng)妥善保管工具輔料，不得隨意轉(zhuǎn)借、挪用或丟失。3.對工具輔料的使用情況進行記錄，如使用時間、使用次數(shù)、維修情況等，以便于統(tǒng)計和分析。（三）維修管理1.工具輔料出現(xiàn)故障或損壞時，使用人員應(yīng)及時報告部門負責(zé)人，并填寫維修申請單。2.部門負責(zé)人應(yīng)根據(jù)維修申請單安排維修人員進行維修，維修人員應(yīng)及時維修工具輔料，并填寫維修記錄。3.對維修后的工具輔料應(yīng)進行驗收，確保維修質(zhì)量符合要求。（四）報廢管理1.工具輔料達到報廢標準時，使用部門應(yīng)填寫報廢申請單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人審核后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，倉庫管理部門應(yīng)將報廢物資進行清理，并填寫報廢清單。3.報廢物資應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理，如變賣、銷毀等，處理過程應(yīng)進行記錄。六、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對工具輔料的管理情況進行審計，檢查采購、庫存、使用等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。（二）定期檢查采購部門、倉庫管理部門、使用部門應(yīng)定期對工具輔料的管理情況進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。公司應(yīng)定期組織對工具輔料管理情況進行檢查，對檢查結(jié)果進行通報。（三）