公司總帳管理模塊

業(yè)務(wù)操作流程

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總帳管理模塊業(yè)務(wù)操作流程

一、總帳模塊與其它模塊的關(guān)系圖

查詢、修普

各模塊總帳模

總帳和明細(xì)帳的關(guān)系

二、總帳模塊業(yè)務(wù)流程圖

件;工

各模塊審核完畢的憑證

三、總帳模塊的日常業(yè)務(wù)處理類型有：第一類相關(guān)（費(fèi)用、其它）憑

證錄入的業(yè)務(wù)處理;第二類憑證審核的業(yè)務(wù)處理;第三類憑證過

帳、第四類結(jié)帳的業(yè)務(wù)處理;第五類相關(guān)報(bào)表查詢的業(yè)務(wù)處理

四、相關(guān)（費(fèi)用、其它）憑證錄入的業(yè)務(wù)的操作流程

1、模塊基本功能的描述

在財(cái)務(wù)會計(jì)的總帳模塊中，點(diǎn)擊［憑證處理］的憑證錄入，開始

相關(guān)內(nèi)容的錄入。

2,正式操作前應(yīng)具備的條件:

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①-合格的原始憑證，符合公司授權(quán)要求的原始單據(jù)審核簽字,

相關(guān)的費(fèi)用報(bào)銷憑證符合稅法的要求②相關(guān)的報(bào)銷單據(jù)整

齊,附件數(shù)準(zhǔn)確。

3、操作的步驟

第一步進(jìn)入憑證錄入的界面:選擇【財(cái)務(wù)會計(jì)】模塊，單擊總

帳管理模塊，點(diǎn)擊【憑證處理】子功能，雙擊【憑證錄入】進(jìn)

入憑證錄入的界面。（如圖1——圖2）

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圖1

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-圖2

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第二步填寫業(yè)務(wù)口期和制作憑證發(fā)生的口期附件數(shù)

摘要一＞會計(jì)科目金額—經(jīng)辦人(圖2—圖3)

本步驟的關(guān)鍵性的提示:在選擇會計(jì)科目時(shí)，點(diǎn)擊會計(jì)科目空白按F7

彈出會計(jì)科目查詢表選擇需要的會計(jì)科目o

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圖3

在所有的業(yè)務(wù)內(nèi)容填寫完畢后，點(diǎn)擊右上方【保存】欄,

后退出。

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五、相關(guān)憑證審核的業(yè)務(wù)操作流程

因各業(yè)務(wù)模塊的特殊性,在憑證審核時(shí)分為以下兒種類型：

1）總帳中錄入憑證的審核流程（例如現(xiàn)金、銀行存款、期間費(fèi)

用、其它應(yīng)收款、其它應(yīng)付、內(nèi)部往來、低易品、預(yù)提費(fèi)用、待

攤費(fèi)用、內(nèi)部往來、無形資產(chǎn)、應(yīng)付工資、應(yīng)付福利費(fèi)、營業(yè)外

支出、制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本等無明細(xì)核算的會計(jì)科目）。

1、模塊基本功能的描述

在財(cái)務(wù)會計(jì)的總帳模塊中，點(diǎn)擊［憑證處理］的憑證查詢，開始

憑證的審核。

2、正式操作前的準(zhǔn)備，相關(guān)的業(yè)務(wù)憑證已經(jīng)打印輸出，并付有

合規(guī)的原始憑證，同時(shí)在憑證的【制單】、【出納】、【經(jīng)

辦】處加蓋人名章，同時(shí)要求附件粘貼整齊。

3、操作步驟

第一步進(jìn)入憑證錄入的界面:選擇【財(cái)務(wù)會計(jì)】模塊，單擊總帳管

理模塊，點(diǎn)擊【憑證處理】子功能，雙擊【憑證查詢】進(jìn)入憑證審

核的界面。（如圖1——圖5）

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圖1

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圖2

總賬奈茨-比證查聞___________________________________________________HHPI

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打印預(yù)覽憑證查找過濾刷新明細(xì)賬新增修改刪除審核流量關(guān)閉

令作今■泰辦時(shí)番、

更期間▲

市場部購打印機(jī)1臺1001現(xiàn)金

市場部領(lǐng)用打印機(jī)1231.02低值易耗品-在用

市場部領(lǐng)用打印機(jī)1231.01低值易耗品-在庫

市場部攤銷打印機(jī)5501.14營業(yè)費(fèi)用-低耗品攤羯

市場都攤銷打印機(jī)1231.03低值易耗品-攤錮

2003-05-222003.5記-90459員工C液療費(fèi)2153應(yīng)付福利費(fèi)

59候國瑞報(bào)梢員工C位于費(fèi)沖借款1133其他應(yīng)收款

2003-05-222003.5記-9055.20支付王國文運(yùn)費(fèi)5501.08.01營業(yè)費(fèi)用-運(yùn)箱裝卸費(fèi)-運(yùn)費(fèi)

5.20支付王國文運(yùn)費(fèi)5501.08.02營業(yè)費(fèi)用-運(yùn)輸裝卸費(fèi)-裝卸費(fèi)

72171.01.01應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅頷

5.20支付王國文運(yùn)費(fèi)沖信共1133耳池應(yīng)收款

2003-05-222003.5記-906516支付領(lǐng)用借款里費(fèi)用5502.0204管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-苴池

516支付在總都1-3月復(fù)中費(fèi)G匕京分5502.0203管理援用-辦公費(fèi)-打字、傳真、

5.16支付在總部1-3月復(fù)電費(fèi)5502.02.03管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-打字、傳真、

5.16支付在總部卜3月復(fù)卬費(fèi)5501.02.03營業(yè)費(fèi)用-辦公費(fèi)-打字、傳真、

5.16支付在總都卜3月復(fù)ER）費(fèi)5502.02.03管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-打字、傳其、

5.16支付在總部「3月傳真費(fèi)5502.02.03苣理費(fèi)呢-辦公費(fèi)-打字、傳其、

5.16支付在忌鄢1-3月傳斗費(fèi)5502.02033理費(fèi)用-辦公費(fèi)-刊字、傳具、

516支付在總都1-3月傳H費(fèi)4105.10求履費(fèi)用-辦公費(fèi)

5.16支付在總部1-3月俵其費(fèi)4105.10帶鞋費(fèi)用-辦公費(fèi)

5.16支付在總851-3月傳真費(fèi)4105.10米誕費(fèi)用-辦公費(fèi)

5.16支付在總部卜3月傳真費(fèi)5501.02.03營業(yè)費(fèi)用-辦公費(fèi)-打字、傳真、

5.16支付卜3月在總部復(fù)E|J,傳真費(fèi)1003.01內(nèi)部蜴行存款-人民由

2003-05-222003.5記-9075.19支付3.20-4.18傳真費(fèi)5502.02.03音理費(fèi)用-辦公費(fèi)-打字、傳其、

5.19支付320-4.18傳真貨4105.10帶蠟費(fèi)用-辦公費(fèi)

5.19支付320-4.18佶耳炎4105.10求償費(fèi)用-辦公費(fèi)^1

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圖3

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圖4

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圖5

第二步進(jìn)入憑證審核的界面，選擇過濾條件（狀態(tài)：未審核、憑證

號、制單人、期間等）（見圖吩,出現(xiàn)圖3時(shí)點(diǎn)擊【審核】卅

扭

出現(xiàn)要審核的憑證,與原始附件進(jìn)行核對，核對合格后點(diǎn)擊圖4時(shí)

點(diǎn)擊【審核】按扭后出現(xiàn)圖5狀態(tài)。

特殊項(xiàng)目的憑證審核:低易品的審核

①操作步驟

進(jìn)入總帳系統(tǒng)以及選擇要審核的憑證，具體操作的步驟見圖1

一圖4,唯一不同的流程是:對低易品的審核需要點(diǎn)擊【查看】

菜單下的［查看外幣/數(shù)量］（快捷方式為CTRL+T）出現(xiàn)低易品的

數(shù)量、單位、部門、單價(jià)等要素見圖6——圖7

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6總賬系玩-［記賬憑證-審核（1/88）］B0E

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回查看外幣/數(shù)量①）CtrHT

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助有看代碼

爵維侯存39M1審核下一接后泳崎|外市代碼流量頁面計(jì)直器

常查看明細(xì)贓Ctrl+D

記工

K第一袋憑證

賬憑證慧;:754

簍考信息「附件數(shù):4千

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業(yè)務(wù)日期j2003-0120

）03-05-20司2003年第5期序號：

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▼跳轉(zhuǎn)

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選項(xiàng)@）二

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3-打印機(jī)

一市場部領(lǐng)用打印用123101-低值易耗品-

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合計(jì)：或仟壹佰元整10000210000

結(jié)菖方式：［經(jīng)辦：［

結(jié)算號：（社采業(yè)務(wù):「

畝核蒯玉龍姍：出納:制里:趙艷新

篦I標(biāo)準(zhǔn)IJ蒙牛乳業(yè)和林花偉奶公司蒙牛乳業(yè)犯林液林奶公司003年硼制玉龍

澧開始|?$|］］啕念滕—耳找的..I_J（F）|」科建.|宜）總帳.|」采購.IViiABC...|密16?46

圖6

6總賬系玩-［記賬憑證-審核（1/88）］

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游堵侯存江原審核復(fù)核預(yù)覽打印下一是后1外幣代碼流量頁面計(jì)宜器

記賬憑證

參考信息「

業(yè)務(wù)日期：|2003-0120▼日期：［2003-05-20二］2003年第5期

m別匯率原田金強(qiáng)

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1231.01-低值易耗亂-人民幣，1001

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合計(jì)：貳仟宜佰元整如00(1000

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結(jié)菖方式：￡1

結(jié)直w：往來業(yè)務(wù):

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蒙牛乳業(yè)和林花偉奶公司蒙牛乳業(yè)犯林液林奶公司辦03年硼制玉花

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圖7

對低易品的數(shù)量、單位、單價(jià)、部門進(jìn)行審核后，與原始的附

件核對一致后，【點(diǎn)擊】按扭。完成審核操作。

2）存貨核算中錄入憑證的審核流程（例如涉及原材料、包裝

物、庫存商品、發(fā)出商品、備品備件等會計(jì)科目的審核）

1、模塊基本功能的描述：

進(jìn)入物流管U【存貨核竹【憑證管理】

【憑證查詢】對于需要審核的物料購入、發(fā)出等業(yè)務(wù)經(jīng)過

對原始單據(jù)的審核查詢進(jìn)行審核。

2、正式操作前的準(zhǔn)備同1）的第2項(xiàng)。

3、操作步驟

第一步進(jìn)入憑證錄入的界面:選擇【物流管理】模塊，單

擊【存貨核算管理模塊，】點(diǎn)擊【憑證管理】子功能，雙

擊【憑證查詢】進(jìn)入憑證審核的界面。（如圖1一一圖6）

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度憑證查詢-存貨核三-［主界面］

因東坑a由口電）卷助Q1）-|g|x|

?都助

［進(jìn)入

O子功能□明細(xì)功能

裔工）期初調(diào)整D憑證模板

tn入庫核苴D生成憑證

K/3

財(cái)tn出即核算|。。憑證查詢

變

=由計(jì)劃價(jià)推護(hù)

計(jì)歸報(bào)表分析

物I田憑證管豆一

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理

委倉存管理

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置

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圖1

庭憑證查詢?存貨核苴-［主界面］-|g|x|

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K；3?褶助

進(jìn)入

□子功能□明細(xì)功能

蒯

I

會計(jì)分錄序時(shí)溥過濾

K/3梟購管理設(shè)置⑹編輯⑥

財(cái)

設(shè)置方案：三］保存|冊除|另存為|

務(wù)

含銷售者理

條件排序方式

計(jì)

物而

流

倉存管理

晶

系

線

設(shè)存貨核笠

置%

成本管理

匚:二轆二21取消|

就緒蒙牛乳業(yè)和林液體奶公司［蒙牛乳業(yè)和林液林奶公司的03年第5期蒯玉龍

澧開始III叁3］因憑...|芻我.|刁口）卜」新|宜）總.呆.|WinABC||圖憑演17:19

圖2

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庭憑證查涉存貨核復(fù)-［主界面J00

園系統(tǒng)⑤I窗口度＞超助第-|S|X|

?幫助

進(jìn)入

□子功能□明細(xì)功定

蒯

的會計(jì)分錄序時(shí)溥過流EP]

K/3梟購管理設(shè)置⑵浜相⑥

財(cái)

設(shè)置方案：I三］保存|冊除|另存為|

務(wù)

金

銷售者理?xiàng)l件T排泰一丫方式

計(jì)

物

流而字般排序字段

1倉存管理日期

會計(jì)年度

期間

系黛憑證字

線

設(shè)存貨核笠

置制單人

7審核人

I過賬人

憑證所屬組

成本管理參考信息

圖3

會計(jì)考錄停時(shí)薄

日期期間憑證字號梵要科目代網(wǎng)科目名稱而別期市金部借方貸方_3L

k)03-05-l-2003.5記-3?入庫5。0萬」211.02原材料-?人民由45,299.1545,299.15

17022171.01.0應(yīng)交稅金人民用7,700.857,700.85

入庫材料乎2121.