公司會(huì)議與出差經(jīng)費(fèi)使用指引表一、適用情境本指引表適用于公司各部門及員工在組織內(nèi)部會(huì)議、外部交流活動(dòng)或因公出差時(shí)，對(duì)經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)、使用及報(bào)銷的全流程管理。具體包括但不限于：部門例會(huì)、項(xiàng)目研討會(huì)、客戶拜訪、行業(yè)培訓(xùn)、異地調(diào)研等場(chǎng)景，旨在規(guī)范經(jīng)費(fèi)使用標(biāo)準(zhǔn)，提高資金使用效率，保證費(fèi)用支出的合理性與合規(guī)性。二、操作流程詳解（一）經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)階段明確需求與預(yù)算申請(qǐng)人（如部門負(fù)責(zé)人或出差員工）需根據(jù)會(huì)議/出差目的、參與人數(shù)、行程安排等，預(yù)估所需經(jīng)費(fèi)，明確費(fèi)用構(gòu)成（如場(chǎng)地租賃、餐飲、交通、住宿等）。參考公司《費(fèi)用管理辦法》中的標(biāo)準(zhǔn)（如住宿上限、餐補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)等），保證預(yù)算合理。填寫申請(qǐng)表登錄公司OA系統(tǒng)或使用指定表單，填寫《會(huì)議/出差經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)表》，需注明：申請(qǐng)部門、申請(qǐng)人姓名*、聯(lián)系方式；會(huì)議/出差主題、時(shí)間、地點(diǎn)；參與人員名單（若有）；經(jīng)費(fèi)明細(xì)（分項(xiàng)列明金額及用途）；預(yù)算來(lái)源（如部門年度預(yù)算、專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算等）。附上必要的支撐材料，如會(huì)議通知、出差任務(wù)書、外部合作方報(bào)價(jià)單（如需）。逐級(jí)審批申請(qǐng)表提交至部門負(fù)責(zé)人*審核，確認(rèn)費(fèi)用必要性及預(yù)算合理性；部門負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，按審批權(quán)限提交至分管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部審批；涉及大額支出（如單筆超過(guò)5000元）或跨部門活動(dòng)，需報(bào)總經(jīng)理*審批。審批通過(guò)后，方可開展會(huì)議籌備或出差行程。（二）經(jīng)費(fèi)使用階段優(yōu)先選擇合規(guī)渠道會(huì)議費(fèi)用：優(yōu)先使用公司協(xié)議供應(yīng)商（如合作酒店、會(huì)議中心），或通過(guò)正規(guī)平臺(tái)預(yù)訂，獲取含稅費(fèi)用清單。差費(fèi)用：交通優(yōu)先選擇公共交通（高鐵、飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙、公務(wù)用車），住宿需在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)（如一線城市不超過(guò)400元/晚，二線城市不超過(guò)300元/晚），餐補(bǔ)按出差天數(shù)及地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放（如省內(nèi)100元/天，省外150元/天）。保留支出憑證每筆支出需取得合規(guī)票據(jù)（如增值稅發(fā)票、電子發(fā)票等），票據(jù)抬頭需為公司全稱，稅號(hào)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容等信息需完整準(zhǔn)確；會(huì)議中產(chǎn)生的費(fèi)用（如茶歇、物料采購(gòu)）需注明對(duì)應(yīng)會(huì)議名稱及日期；差途中產(chǎn)生的費(fèi)用（如車票、住宿）需在票據(jù)背面注明出差事由及行程。控制費(fèi)用調(diào)整若實(shí)際支出超出預(yù)算，需提前提交《費(fèi)用變更申請(qǐng)》，說(shuō)明原因并重新履行審批手續(xù)；嚴(yán)禁擅自變更費(fèi)用用途或超標(biāo)準(zhǔn)支出，如遇特殊情況無(wú)法提前審批，需在24小時(shí)內(nèi)口頭報(bào)備，事后3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)。（三）費(fèi)用報(bào)銷階段整理報(bào)銷材料出差/會(huì)議結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)，申請(qǐng)人需整理所有票據(jù)，按時(shí)間順序粘貼在《費(fèi)用報(bào)銷單》后，票據(jù)需清晰、無(wú)涂改，每張票據(jù)需注明“已核銷”并由申請(qǐng)人簽字*。填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，列明：報(bào)銷部門、申請(qǐng)人、報(bào)銷周期、費(fèi)用類型（會(huì)議/出差）、分項(xiàng)金額、總金額、預(yù)算編號(hào)等，保證與申請(qǐng)表及票據(jù)一致。部門審核報(bào)銷單提交至部門負(fù)責(zé)人*，負(fù)責(zé)人需核對(duì)報(bào)銷內(nèi)容與實(shí)際行程/會(huì)議是否一致，費(fèi)用是否符合標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)無(wú)誤后簽字。財(cái)務(wù)部復(fù)核與支付財(cái)務(wù)部*對(duì)報(bào)銷單及票據(jù)進(jìn)行合規(guī)性復(fù)核，包括：票據(jù)真?zhèn)?、金額準(zhǔn)確性、審批流程完整性等；復(fù)核通過(guò)后，按公司財(cái)務(wù)周期安排付款，報(bào)銷款項(xiàng)將統(tǒng)一轉(zhuǎn)入申請(qǐng)人指定賬戶；若復(fù)核不通過(guò)，財(cái)務(wù)部需在2個(gè)工作日內(nèi)告知申請(qǐng)人補(bǔ)充材料或說(shuō)明情況。三、經(jīng)費(fèi)使用模板（一）會(huì)議經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)與報(bào)銷表申請(qǐng)信息內(nèi)容申請(qǐng)部門申請(qǐng)人*會(huì)議主題會(huì)議時(shí)間年月日至年月日會(huì)議地點(diǎn)參與人數(shù)人（其中內(nèi)部人，外部人）預(yù)算來(lái)源□部門預(yù)算□項(xiàng)目預(yù)算□其他請(qǐng)注明經(jīng)費(fèi)明細(xì)（單位：元）項(xiàng)目預(yù)算金額場(chǎng)地租賃費(fèi)餐飲費(fèi)資料與物料費(fèi)其他（請(qǐng)注明）審批流程申請(qǐng)人簽字：部門負(fù)責(zé)人簽字：分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：財(cái)務(wù)部簽字：總經(jīng)理簽字：報(bào)銷信息實(shí)際支出合計(jì)：元票據(jù)張數(shù)：張領(lǐng)款人簽字*：日期：年月日（二）出差經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)與報(bào)銷表申請(qǐng)信息內(nèi)容申請(qǐng)部門申請(qǐng)人*出差事由出差時(shí)間年月日至年月日共天出差地點(diǎn)（出發(fā)地：目的地：）出差人員（單人/多人，多人需附名單）預(yù)算來(lái)源□部門預(yù)算□項(xiàng)目預(yù)算□其他請(qǐng)注明經(jīng)費(fèi)明細(xì)（單位：元）項(xiàng)目預(yù)算金額往返交通費(fèi)住宿費(fèi)餐補(bǔ)市內(nèi)交通費(fèi)其他（如客戶招待費(fèi)）審批流程申請(qǐng)人簽字：部門負(fù)責(zé)人簽字：分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：財(cái)務(wù)部簽字：總經(jīng)理簽字：報(bào)銷信息實(shí)際支出合計(jì)：元票據(jù)張數(shù)：張領(lǐng)款人簽字*：日期：年月日四、使用要點(diǎn)提示預(yù)算合理性：申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)時(shí)需結(jié)合實(shí)際需求，避免超額預(yù)算，如遇特殊情況需提前說(shuō)明，保證每一筆支出均有明確用途。票據(jù)合規(guī)性：所有支出必須取得正規(guī)票據(jù)，票據(jù)信息需完整無(wú)誤，不得使用不合規(guī)憑證或拆分報(bào)銷。標(biāo)準(zhǔn)控制：嚴(yán)格遵循公司費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，如住宿、交通、餐補(bǔ)等，超標(biāo)準(zhǔn)部分需自行承擔(dān)（特殊審批除外）。時(shí)效要求：申請(qǐng)需提前3個(gè)工作日提交（緊急情況除外），報(bào)銷需在行程/會(huì)議結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)完成，逾期將順延至下一報(bào)銷周期。特殊情況處理：如遇緊急會(huì)議或不可抗力導(dǎo)致費(fèi)用超支，需在24小時(shí)內(nèi)口頭報(bào)備部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部，并在事后3個(gè)工作