1、一、項(xiàng)目基本信息（一）項(xiàng)目名稱年產(chǎn)500噸生態(tài)有機(jī)干茶葉加工廠（二）項(xiàng)目資金類別本項(xiàng)目資金以自籌和銀行貸款為主，建設(shè)投資195.68萬(wàn)元、鋪底流動(dòng)資金175萬(wàn)元、有機(jī)認(rèn)證及品牌建設(shè)30萬(wàn)元共計(jì)400.68萬(wàn)元一次性投入，隨著產(chǎn)量增加而追加的流動(dòng)資金1309萬(wàn)元在2009年投入300萬(wàn)元，2010年投入509萬(wàn)元，2011年投入500萬(wàn)元。一期項(xiàng)目資金由黔西南州華曦生態(tài)牧業(yè)有限公司自籌200.68萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款150萬(wàn)元，申請(qǐng)黔西南州及興義市茶葉產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)資金扶持50萬(wàn)元。（三）項(xiàng)目承擔(dān)單位及地址二、項(xiàng)目與項(xiàng)目單位概況（一）項(xiàng)目概況1、為滿足公司市場(chǎng)發(fā)展的需要，黔西南州華曦生態(tài)牧業(yè)有限公司計(jì)

2、劃3年內(nèi)在新義市七舍鎮(zhèn)白龍山草場(chǎng)建設(shè)4000畝有機(jī)生態(tài)茶園，并以此為樣板茶園帶動(dòng)農(nóng)戶種植16000畝有機(jī)生態(tài)茶園，到2011年后形成2萬(wàn)畝的有機(jī)生態(tài)茶園產(chǎn)業(yè)。為以加工為支撐，以市場(chǎng)為龍頭，以地方品牌建設(shè)拉動(dòng)興義七舍鎮(zhèn)茶產(chǎn)業(yè)鏈，拉動(dòng)興義市七舍鎮(zhèn)2萬(wàn)畝有機(jī)茶園建設(shè)，公司2008年籌措新建年產(chǎn)500噸生態(tài)有機(jī)干茶葉加工廠。2、項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為在七舍鎮(zhèn)建設(shè)年產(chǎn)500噸生態(tài)有機(jī)干茶葉加工廠1個(gè)，建加工廠房及配套設(shè)施3020。3、項(xiàng)目建成3年后，年收購(gòu)鮮茶葉2000噸，年生產(chǎn)有機(jī)干茶葉500噸，平均年實(shí)現(xiàn)銷售收入5075萬(wàn)元到7000萬(wàn)元，公司實(shí)現(xiàn)利稅823.84萬(wàn)元，農(nóng)戶增收1600萬(wàn)元。4、項(xiàng)目建成

3、3年后，年可上繳稅金205.96萬(wàn)元，投資利稅率48.19，投資利潤(rùn)率36.14 ，投資收益率86.03，盈虧平衡點(diǎn)10.01。轉(zhuǎn)移當(dāng)?shù)剞r(nóng)村剩余勞動(dòng)力30人增收36萬(wàn)元，帶動(dòng)種植戶800戶種植茶園16000畝增收1800萬(wàn)元。加工廠建立有機(jī)茶出口產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生體系，提高農(nóng)戶參與國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，提高農(nóng)戶持續(xù)增收的能力，為打造生態(tài)七舍、綠色七舍作出積極貢獻(xiàn)。（二）項(xiàng)目單位概況黔西南州華曦生態(tài)牧業(yè)有限公司由昆明華曦牧業(yè)集團(tuán)有限公司和黔西南州大自然園林綠化有限公司2個(gè)法人股東為開(kāi)發(fā)白龍山5000畝草場(chǎng)投資創(chuàng)建，其中華曦集團(tuán)占股權(quán)70，大自然園林綠化公司占股權(quán)30。公司創(chuàng)建目的為利用華曦集團(tuán)生態(tài)

4、畜牧業(yè)技術(shù)和管理、品牌、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和大自然園林綠化公司種植優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)生態(tài)農(nóng)牧產(chǎn)品。1、公司股東華曦集團(tuán)基本情況昆明華曦牧業(yè)集團(tuán)有限公司創(chuàng)建于1992年，在各級(jí)黨委、政府的關(guān)心支持下，已發(fā)展成為集種植、養(yǎng)殖、加工、配送、銷售為一體的云南省最大的土雞、土雞蛋專業(yè)化集團(tuán)公司。公司在云南有種植、養(yǎng)殖、屠宰加工、科技研發(fā)及推廣、培訓(xùn)基地2210畝，扶持帶動(dòng)種養(yǎng)殖戶5000多戶，生態(tài)特色居全國(guó)首位，蛋雞規(guī)模居全國(guó)前5位，產(chǎn)品遍及昆明及云南省各專州縣、貴州、廣州、深圳、珠海、上海、香港等地，已開(kāi)設(shè)32家專賣店和聯(lián)鎖店。公司下設(shè)有云南老老家生態(tài)食品有限公司、昆明老老家經(jīng)貿(mào)有限公司、昆明華曦飼料有限公司、昆明華曦

5、生態(tài)餐飲管理有限公司等子公司和控股公司黔西南州華曦生態(tài)牧業(yè)有限公司，還建成年單班屠宰加工500萬(wàn)只雞、年加工10萬(wàn)噸飼料加工廠。公司獲得無(wú)公害食品證書2個(gè)，綠色食品證書6個(gè)，雞蛋歐盟有機(jī)食品證書1個(gè)（蛋類產(chǎn)品中國(guó)唯一）、雞蛋中國(guó)有機(jī)食品證書1個(gè)（蛋類產(chǎn)品云南省唯一），ISO9001：2000質(zhì)量管理體系證書1個(gè)，云南省無(wú)公害蛋雞地方標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先科技成果2項(xiàng)，云南省著名商標(biāo)2個(gè)，云南名牌產(chǎn)品1個(gè)，農(nóng)博會(huì)優(yōu)質(zhì)金獎(jiǎng)1個(gè)，雞蛋、松花雞蛋云南省第一家取得出口衛(wèi)生注冊(cè)證，牛干巴、蛋制品企業(yè)云南省第一家取得QS生產(chǎn)許可證，3個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng)通過(guò)出口基地備案。公司為國(guó)家級(jí)扶貧龍頭企業(yè)，農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品加工創(chuàng)新型機(jī)構(gòu)

6、和云南省、昆明市、官渡區(qū)三級(jí)政府的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，云南省和昆明市科技創(chuàng)新型企業(yè)，昆明市應(yīng)急雞肉、雞蛋供應(yīng)單位，華曦技術(shù)中心升級(jí)為云南省和昆明市技術(shù)中心。 2、公司股東大自然園林綠化公司基本情況 黔西南州大自然園林綠化有限責(zé)任公司是集園林規(guī)劃設(shè)計(jì)、園林施工、園林后期管護(hù)及苗木培育、移植和銷售等于一體的綜合型企業(yè)。公司實(shí)力雄厚，設(shè)計(jì)理念新穎，各種設(shè)施齊備、技術(shù)先進(jìn)。擁有園林設(shè)計(jì)師、工程師、園藝師及各相關(guān)專業(yè)高級(jí)人才共20多名，且結(jié)構(gòu)搭配合理。 結(jié)合貴州省黔西南州的經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，現(xiàn)大自然公司又與西南林學(xué)院合作。這樣，有了西南林學(xué)院的有關(guān)專家、教授以及相關(guān)高級(jí)規(guī)劃師的親自參與和指導(dǎo)，大自然的業(yè)

7、務(wù)水平又上了一個(gè)臺(tái)階，可以說(shuō)是如虎添翼。為此，現(xiàn)大自然公司的業(yè)務(wù)新增加了林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)、旅游規(guī)劃設(shè)計(jì)、建筑設(shè)計(jì)等專業(yè)項(xiàng)目。 大自然公司“以誠(chéng)信服務(wù)為宗旨、以專業(yè)化服務(wù)為標(biāo)準(zhǔn)、以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為方向”。自成立以來(lái)，勤奮耕耘，先后出色的營(yíng)造了別墅花園、興義市醫(yī)院、惠實(shí)家園、嘉禾園、貞豐民族中學(xué)、北盤江政府、桔山政府職工宿舍區(qū)、桔山生態(tài)園水景園、貴州交通技術(shù)學(xué)院、西林廣場(chǎng)、南村楓林小區(qū)、興仁法院等幾十項(xiàng)賞心悅目的園林景觀工程的設(shè)計(jì)和施工，贏得了業(yè)主及社會(huì)各界人士的好評(píng)。大自然真誠(chéng)希望：通過(guò)公司的努力，使人們的生活和工作環(huán)境更加溫馨、美麗，達(dá)到人與自然的和諧統(tǒng)一，真正置身于大自然中！ 三、投資必要性

8、分析1、黔西南州和興義市黨委、政府非常重視茶葉產(chǎn)業(yè)化，2007年12月提出了圍繞基地、加工、市場(chǎng)等產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，突出重點(diǎn)，全面實(shí)施“4821工程”，即：改造4萬(wàn)畝低產(chǎn)茶園，新建8萬(wàn)畝生態(tài)高效良種茶園，興辦20家標(biāo)準(zhǔn)化名茶加工廠（車間），建設(shè)一個(gè)能代表黔西南州茶葉水平的茗品茶葉交易市場(chǎng)，提升我州茶業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。2、黔西南州華曦生態(tài)牧業(yè)有限公司3年內(nèi)將建成4000畝有機(jī)茶園，并以此為基礎(chǔ)帶動(dòng)16000畝農(nóng)戶茶園，茶葉加工成為茶葉產(chǎn)業(yè)化必須突破的瓶頸，加工和市場(chǎng)、品牌必須先行啟動(dòng)。四、市場(chǎng)分析 1、華曦集團(tuán)通過(guò)16年的發(fā)展，產(chǎn)品在昆明有400多個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)，在專州縣有代理商，遍及廣州、深圳、珠海、

9、北京、上海，連接省內(nèi)外市場(chǎng)和東南亞市場(chǎng)，有幾百家專賣店和加盟店，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的有機(jī)茶可直接進(jìn)入華曦集團(tuán)現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)。2、華曦雞蛋已取得歐盟有機(jī)食品證書和中國(guó)有機(jī)食品證書，具備有機(jī)食品開(kāi)發(fā)的管理經(jīng)驗(yàn)和銷售基礎(chǔ)，華曦的有機(jī)食品品牌已得到消費(fèi)者認(rèn)可，華曦有機(jī)茶的品牌易于推廣。3、茶葉受自然資源限制，七舍鎮(zhèn)白龍山是世界上具備優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)條件為數(shù)不多的幾個(gè)地方之一，可為加工廠提供優(yōu)質(zhì)鮮茶。白龍山位于七舍鎮(zhèn)革上辦事處，年平均氣溫13.2，最高氣溫28，年降雨量1600mm，最高海拔2207.7米，為黔西南州最高峰。項(xiàng)目實(shí)施區(qū)域海拔為15002000m之間，年降雨量14001600mm之間，最低氣溫-3，濕度80

10、90之間，霧天占全年約1/2。4、市場(chǎng)呼喚有機(jī)茶，回歸自然，剔除農(nóng)藥（1）茶葉市場(chǎng)概況茶葉是我國(guó)歷史悠久的傳統(tǒng)飲料。目前我國(guó)茶園總面積約1696萬(wàn)畝，居世界第一，我國(guó)茶葉總產(chǎn)量達(dá)67.6萬(wàn)噸，總產(chǎn)值近100億元。“開(kāi)門七件事，柴米油鹽醬醋茶”，足以說(shuō)明茶在人們?nèi)粘Ｉ钪械牡匚弧?然而，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)外普通茶葉市場(chǎng)均處于供大于求的狀況，價(jià)格持續(xù)下跌，已經(jīng)對(duì)茶產(chǎn)業(yè)的正常發(fā)展產(chǎn)生了不利影響。更為嚴(yán)重的是：作為世界上最主要的茶葉出口國(guó)之一，在加入世貿(mào)組織后，按說(shuō)中國(guó)茶葉在國(guó)際市場(chǎng)上更應(yīng)具有競(jìng)爭(zhēng)力，可事實(shí)恰恰相反。我國(guó)茶葉出口多次受阻，中國(guó)茶葉對(duì)歐盟的出口比有所下降近，從茶農(nóng)、茶廠到茶葉進(jìn)出口公司，都感受

11、到了“綠色壁壘”的厲害。有關(guān)人士指出，面對(duì)“綠色壁壘”，農(nóng)殘超標(biāo)的茶葉將逐漸在市場(chǎng)中消失。 從國(guó)內(nèi)看，茶葉農(nóng)殘超標(biāo)頻亮紅燈的消息屢見(jiàn)報(bào)端：天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)該市6個(gè)區(qū)縣17家經(jīng)銷單位銷售的，涉及安徽、浙江、福建、廣西等地生產(chǎn)的20批次花茶、綠茶和烏龍茶（青茶）進(jìn)行了監(jiān)督抽查，結(jié)果顯示不合格率為20；上海市市場(chǎng)抽樣檢測(cè)的茶葉合格率僅為66，鉛含量超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)值一倍以上的龍井茶依然占到不合格龍井茶葉總量的56。據(jù)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門介紹，氰戊菊酯、甲氰菊酯和優(yōu)樂(lè)得是當(dāng)前我國(guó)茶葉超標(biāo)排列前三位的農(nóng)藥。 從國(guó)外看，據(jù)歐盟茶葉委員會(huì)19971998年度對(duì)我國(guó)出口歐盟茶葉檢測(cè)結(jié)果，我國(guó)茶葉農(nóng)藥檢出量居各產(chǎn)茶國(guó)

12、之首，且有相當(dāng)一部分超過(guò)歐盟標(biāo)準(zhǔn)。世界上最大的茶葉貿(mào)易商聯(lián)合利華公司，以前每年從我國(guó)進(jìn)口約500噸綠茶銷往歐盟市場(chǎng)，現(xiàn)由于農(nóng)殘問(wèn)題而轉(zhuǎn)向從印度尼西亞進(jìn)口；我國(guó)產(chǎn)茶大省之一的湖南省，有一批茶葉出口歐盟，雖口感好、價(jià)格廉，卻因農(nóng)藥殘留量超標(biāo)被退貨。 茶葉農(nóng)殘超標(biāo)問(wèn)題是怎樣出現(xiàn)的呢？有關(guān)專家認(rèn)為：一是茶葉受到重金屬鉛的污染。茶葉本身的含鉛量極微，主要是由于在加工和包裝時(shí)直接與金屬接觸的原因造成；二是茶葉種植中，噴灑不合格農(nóng)藥，而在噴藥治蟲后不到一周就采摘，或者是農(nóng)藥的超劑量使用，造成殘留；三是茶葉的加工、包裝、貯藏不當(dāng)。特別是一些茶廠加工設(shè)備簡(jiǎn)陋、環(huán)境條件差，使干茶加工時(shí)吸附煙氣中有害物質(zhì)，而貯藏又

13、不符合低溫、干燥、避光、密閉的保鮮條件。實(shí)際上，我國(guó)自1984年頒布農(nóng)藥管理?xiàng)l例之后，農(nóng)藥采用了登記制度，有18種農(nóng)藥經(jīng)登記可以在茶樹(shù)上使用，并制定了相關(guān)的安全使用標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)該說(shuō)，茶葉中農(nóng)藥使用步入了有序管理。但是，由于從20世紀(jì)80年代開(kāi)始，我國(guó)茶葉生產(chǎn)體制以茶農(nóng)個(gè)體生產(chǎn)方式為主，因而在農(nóng)藥使用技術(shù)的推廣和農(nóng)藥殘留控制上出現(xiàn)了一定難度，一家一戶分散生產(chǎn)、粗放管理，導(dǎo)致我國(guó)茶葉中農(nóng)藥殘留超標(biāo)又出現(xiàn)回升趨勢(shì)。而就是龍頭企業(yè)在帶動(dòng)農(nóng)戶時(shí)也是松散型，沒(méi)有緊密型的統(tǒng)一品種、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一技術(shù)、統(tǒng)一用肥用藥，因而難以杜絕一家一戶濫用或者過(guò)量使用農(nóng)藥、添加劑等問(wèn)題。 （2）健康消費(fèi)、和諧農(nóng)業(yè)催生有機(jī)茶從環(huán)保

14、方面說(shuō)，茶葉等級(jí)分3種，最好的是有機(jī)茶，完全不施農(nóng)藥，其次是綠色茶，再次是無(wú)公害茶。 歷年來(lái)，我國(guó)政府采取的控制茶葉農(nóng)藥殘留超標(biāo)的方法是鼓勵(lì)規(guī)模經(jīng)營(yíng)、品牌經(jīng)營(yíng)，使茶葉種植上規(guī)模，讓茶葉朝品牌發(fā)展；而在市場(chǎng)上建立嚴(yán)格的檢測(cè)系統(tǒng)、質(zhì)監(jiān)部門查處或消費(fèi)者監(jiān)督等，這無(wú)疑對(duì)淘汰農(nóng)殘超標(biāo)茶葉起到了輔助作用。但是，要從根本上解決茶葉的農(nóng)殘問(wèn)題，唯一的路子是發(fā)展有機(jī)茶。 有機(jī)茶為有機(jī)食品中的一個(gè)類別，它是一種按照有機(jī)農(nóng)業(yè)的方法進(jìn)行生產(chǎn)和加工，在其生產(chǎn)過(guò)程中，完全不使用任何人工合成化肥、農(nóng)藥、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑、化學(xué)食品添加劑、不使用轉(zhuǎn)基因生物及其產(chǎn)物、不使用輻射技術(shù)等生產(chǎn)出的，在加工、包裝、儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中不受化學(xué)品污染

15、，并符合國(guó)際有機(jī)農(nóng)業(yè)運(yùn)動(dòng)聯(lián)合會(huì)（IFOAM）標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)獨(dú)立的認(rèn)證機(jī)構(gòu)OFDC（國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局有機(jī)食品發(fā)展中心）認(rèn)證，發(fā)給證書的一種無(wú)污染、純天然衛(wèi)生茶葉。它在食品中的地位，就好比金字塔，底層是普通食品，第二層是無(wú)公害食品，第三層是綠色食品，塔尖為有機(jī)食品。 有機(jī)茶是完全意義上的一類真正源于自然、富營(yíng)養(yǎng)、高品質(zhì)的環(huán)保型安全食品。如四川峨眉山有機(jī)茶，據(jù)農(nóng)業(yè)部食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心和中國(guó)農(nóng)科院茶葉研究所檢測(cè)，其含氨基酸為24.8，茶多酚33.5，硒0.15PPM，鋅65PPM，鐵174PPM；農(nóng)殘檢測(cè)結(jié)果均為“NO”（未檢測(cè)出）。 發(fā)展有機(jī)茶，雖然有著很高的技術(shù)要求和極為“苛刻”的條件，但從保護(hù)環(huán)境、

16、維護(hù)人類生存與健康、保護(hù)消費(fèi)者利益、提高農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、突破“綠色壁壘”、實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展等方面，都是一項(xiàng)有效措施，具有生態(tài)效益與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)“雙贏”的重大意義。大力發(fā)展有機(jī)茶葉，是21世紀(jì)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，也是今后世界茶葉市場(chǎng)的潮流。目前，有機(jī)茶在國(guó)際市場(chǎng)上銷勢(shì)甚好，價(jià)格普遍走高，預(yù)計(jì)將來(lái)有機(jī)茶消費(fèi)量將會(huì)占到全球茶葉銷售總量的30以上。當(dāng)然，對(duì)于茶農(nóng)來(lái)說(shuō)，有機(jī)茶的畝產(chǎn)量比普通茶葉約低20，但是每667平方米（1畝）茶葉的成本卻降低了200元左右，兩者相抵，仍然很劃算。 （3）有機(jī)茶市場(chǎng)潛力巨大 有機(jī)茶生產(chǎn)于80年代，始于斯里蘭卡，隨后在印度、肯尼亞等國(guó)家相繼出現(xiàn)有機(jī)茶園和有機(jī)茶生產(chǎn)。中國(guó)

17、的有機(jī)茶生產(chǎn)始于90年代初，在90年代后期得到快速發(fā)展。近幾年來(lái)，在茶葉主產(chǎn)區(qū)的浙江、江西、安徽、福建、湖南、湖北、四川等省，先后有50多個(gè)縣（市）進(jìn)行了有機(jī)茶開(kāi)發(fā)，建立有機(jī)茶基地兩萬(wàn)多畝，有30多個(gè)茶葉生產(chǎn)或貿(mào)易單位獲得有機(jī)茶頒證，還有一大批茶葉基地正在實(shí)行有機(jī)轉(zhuǎn)換，申請(qǐng)有機(jī)頒證。1998年，我國(guó)有機(jī)茶生產(chǎn)量和出口量達(dá)500余噸，1999年1000余噸，2000年2000余噸，呈幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。產(chǎn)品主要出口美國(guó)、日本、德國(guó)、荷蘭等國(guó)家。如湖南省石門縣白云山林場(chǎng)生產(chǎn)的“白云銀毫”獲得國(guó)際市場(chǎng)通行證OFDC國(guó)際認(rèn)證，2001年3月被確定為國(guó)家級(jí)有機(jī)茶生產(chǎn)基地，產(chǎn)品出口歐盟備受青睞。然而，相對(duì)來(lái)

18、說(shuō)，我國(guó)有機(jī)茶規(guī)模還小，開(kāi)發(fā)潛力十分巨大。 怎樣加大有機(jī)茶的開(kāi)發(fā)力度呢？有關(guān)專家指出，首先需要轉(zhuǎn)變觀念，充分認(rèn)識(shí)到“綠色壁壘”的厲害，21世紀(jì)人們的消費(fèi)需求將首選富營(yíng)養(yǎng)、好口味、環(huán)保型的有機(jī)食品；其次，需要有關(guān)市、縣的政府部門大力組織和規(guī)劃，積極對(duì)茶農(nóng)進(jìn)行引導(dǎo)和扶持，通過(guò)對(duì)有機(jī)茶的開(kāi)發(fā)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)卦诓枞~生產(chǎn)中全面使用有機(jī)肥、生物防治病蟲害等無(wú)公害生產(chǎn)；第三，大力普及有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)，從種植、采摘、運(yùn)輸、加工、包裝、銷售過(guò)程中，綜合采用植物生態(tài)學(xué)、生物學(xué)、物理學(xué)和茶葉無(wú)公害栽培學(xué)等先進(jìn)技術(shù)替代常規(guī)應(yīng)用技術(shù)。對(duì)茶葉生產(chǎn)企業(yè)，特別要改進(jìn)生產(chǎn)工藝，推行“綠色營(yíng)銷”；第四，逐步實(shí)行用工業(yè)化方式組織茶葉生產(chǎn)經(jīng)

19、營(yíng)，按照專業(yè)化、協(xié)作化、聯(lián)合化、集中化、企業(yè)化的要求，把土地、勞動(dòng)力、資金、技術(shù)、管理、銷售等生產(chǎn)要素組織起來(lái)，徹底改變一家一戶的小生產(chǎn)方式，使之融入社會(huì)化大生產(chǎn)。只有這樣，才能加快我國(guó)有機(jī)茶發(fā)展速度，才能真正跨越壁壘，走向世界。五、生產(chǎn)、建設(shè)條件分析1、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)地白龍山草場(chǎng)占地5000畝，水、電、路已通，具備建立有機(jī)茶葉加工廠的條件。2、管理、技術(shù)及市場(chǎng)、品牌條件（1）華曦集團(tuán)具備有機(jī)食品生產(chǎn)、銷售的基礎(chǔ)，其品牌和知識(shí)產(chǎn)權(quán)無(wú)償提供給項(xiàng)目使用。（2）項(xiàng)目承擔(dān)單位黔西南州華曦生態(tài)牧業(yè)有限公司有茶園種苗圃和商品茶園，同時(shí)以公司農(nóng)戶的方式組織農(nóng)戶種茶，保障加工廠有優(yōu)質(zhì)的鮮葉來(lái)源。（3）華曦集團(tuán)雞蛋已

20、取得出口基地備案證，為茶葉市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)打下了較好基礎(chǔ)。（4）華曦技術(shù)中心已升級(jí)為云南省和昆明市技術(shù)中心，可為項(xiàng)目茶葉加工提供技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)。（5）茶葉產(chǎn)業(yè)化受到黔西南州和興義市黨委和政府重視，為朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)和資源型產(chǎn)業(yè)，發(fā)展前景良好。六、建設(shè)方案設(shè)計(jì)（一）項(xiàng)目進(jìn)度安排1、從2008年6月開(kāi)始籌建，到12月份初步建成。2、2009年生產(chǎn)干茶葉50噸，以后逐年提高產(chǎn)量，到2011年達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)。（二）技術(shù)路線及技術(shù)規(guī)程根據(jù)有機(jī)茶生產(chǎn)要求，其加工廠房建設(shè)及衛(wèi)生條件、加工機(jī)具的選擇從以下方面來(lái)管理：1、有機(jī)茶加工廠應(yīng)挨靠沒(méi)有現(xiàn)實(shí)和潛在污染源的地方，必須遠(yuǎn)離工業(yè)區(qū)，避開(kāi)有三廢排放的企業(yè)、垃圾場(chǎng)、畜牧場(chǎng)等，廠

21、址周邊生態(tài)和環(huán)境條件良好；2、廠區(qū)規(guī)劃合理，有良好的排水系統(tǒng)，周邊空地盡可能多種樹(shù)木花草，避免塵土飛揚(yáng)；3、加工廠通風(fēng)、排氣良好，空氣保持清新，配有紗窗和紗門；4、廠內(nèi)配備消毒設(shè)備，且使用易清洗、不透水、不積垢的材料建造，同時(shí)，備有流動(dòng)自來(lái)水；5、廠內(nèi)設(shè)立相應(yīng)的洗手、更衣、洗滌等符加標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施；6、要求生產(chǎn)人員身體體健康，無(wú)任何傳染病，工作時(shí)穿戴專用服裝，工作前先洗手；7、有機(jī)茶加工原料，必須采自國(guó)家認(rèn)證機(jī)關(guān)頒證的有機(jī)茶園，單獨(dú)采制，單獨(dú)付制，決不允許與一般茶園的鮮葉相混合。加工廠可采用磚木結(jié)構(gòu)，配有紗窗，瓷磚地面，石灰粉刷墻面，殺青車間、攤青車間、理?xiàng)l車間、生活區(qū)、辦公區(qū)和茶葉加工區(qū)實(shí)行有效分

22、離，不會(huì)對(duì)茶葉加工造成污染。有機(jī)茶鮮葉質(zhì)量，與常規(guī)茶葉相同，從嫩度、勻度、凈度和新鮮度四方面來(lái)抓，有機(jī)茶在凈度方面要求很嚴(yán)，凡含有非茶類雜物的均視為不合格品；有機(jī)茶鮮葉的驗(yàn)收，首先要檢查的是鮮葉的來(lái)源，是否來(lái)自認(rèn)證的基地，同時(shí)檢查勻凈度、新鮮度，驗(yàn)收合格后及時(shí)運(yùn)至加工廠，鮮葉運(yùn)輸必須采用牢固、清潔、無(wú)異氣味，無(wú)污染的工具，不得與有毒、有害、有異味和易污染的物品混裝、混運(yùn)，裝運(yùn)過(guò)程切忌緊壓、日曬、雨淋，避免鮮葉升溫而影響產(chǎn)品質(zhì)量。有機(jī)茶加工工藝，依據(jù)茶類而不同，有機(jī)茶加工過(guò)程禁止使用任何人工合成的食物添加劑、維生素和其他添加劑；無(wú)論是綠茶、紅茶、烏龍茶、黃茶和白茶，都要求工藝合理，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

23、8、有機(jī)茶的包裝、運(yùn)輸和保管（倉(cāng)庫(kù)和設(shè)施）1）必須建立有機(jī)茶專用倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生條件必須符合有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)，并有明顯的標(biāo)識(shí)；2）必須使用無(wú)毒的包裝材料；3）茶葉內(nèi)包裝用鋁箔袋封裝，再裝入鐵聽(tīng)或紙聽(tīng)，然后裝在紙制的外包裝盒內(nèi)，外用收縮膜封裝，簡(jiǎn)易包裝一般用鋁箔袋裝，外用大紙箱裝，以免茶葉受污染和造成斷碎，外包裝必須牢固，有防雨防曝曬的設(shè)施；4）一時(shí)沒(méi)有銷售的茶葉可以在專用倉(cāng)庫(kù)貯藏；5）有機(jī)茶的運(yùn)輸工具必須清潔衛(wèi)生，干燥，無(wú)異味。嚴(yán)禁與有毒、有害、有異味和易污染的物品混裝、混運(yùn)；6）運(yùn)輸和銷售過(guò)程中，有機(jī)茶與其它茶必須有明顯的標(biāo)識(shí)區(qū)別，以免混淆。七、申請(qǐng)補(bǔ)助資金的支持環(huán)節(jié)本項(xiàng)目一期資金以自籌和銀行貸款為

24、主，建設(shè)投資195.68萬(wàn)元、鋪底流動(dòng)資金175萬(wàn)元、有機(jī)認(rèn)證及品牌建設(shè)30萬(wàn)元共計(jì)400.68萬(wàn)元一次性投入。一期項(xiàng)目資金由黔西南州華曦生態(tài)牧業(yè)有限公司自籌200.68萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款150萬(wàn)元，申請(qǐng)黔西南州及興義市茶葉產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)資金扶持50萬(wàn)元。專項(xiàng)資金用于有機(jī)基地認(rèn)證及品牌建設(shè)15萬(wàn)元，茶葉加工廠建設(shè)扶持35萬(wàn)元。隨著產(chǎn)量增加而追加的流動(dòng)資金1309萬(wàn)元在2009年投入300萬(wàn)元，2010年投入509萬(wàn)元，2011年投入500萬(wàn)元。追加資金計(jì)劃進(jìn)一步申請(qǐng)銀行貸款和股東追加、項(xiàng)目利潤(rùn)滾動(dòng)投入。八、項(xiàng)目投資估算（一）項(xiàng)目總投資估算表年產(chǎn)500噸生態(tài)有機(jī)干茶葉加工廠投資估算 項(xiàng)目數(shù)量面積（）

25、單位成本（元）估算總額（萬(wàn)元）1、鮮葉保鮮車間145072032.4設(shè)備：攤涼架 450602.7裝載鮮葉器具 505002.5小計(jì)37.62、鮮葉加工車間260036021.6滾筒式殺青機(jī)2300006揉捻機(jī)2120002.4解塊機(jī) 635002.1烘干機(jī) 4120004.8造型機(jī) 2150003理?xiàng)l機(jī) 456002.24小計(jì)42.143、干毛茶加工車間 140036014.4篩分機(jī) 3160004.8揀梗機(jī) 635002.1分級(jí)機(jī) 3120003.6小計(jì)24.94、包裝車間 12003607.2自動(dòng)袋泡茶包裝機(jī)1350003.5真空包裝機(jī)3120003.6小計(jì)14.35、倉(cāng)庫(kù)：其中 原料倉(cāng)

26、庫(kù)12003607.2 成品倉(cāng)庫(kù) 12003607.2 其他物資倉(cāng)庫(kù) 11003603.66、辦公區(qū)：辦公室1607204.32審評(píng)實(shí)驗(yàn)室及設(shè)備 1307202.16化驗(yàn)設(shè)備 6會(huì)議室 1307202.16展示廳 1508204.17、生活區(qū)職工宿舍 120072014.4食堂娛樂(lè)1507203.68、車輛：辦公車輛 110運(yùn)輸車輛 26000012建設(shè)投資合計(jì)195.68流動(dòng)資金175有機(jī)認(rèn)證及品牌建設(shè)30一期總投資合計(jì)400.68隨著生產(chǎn)負(fù)荷的增加，需要逐年追加流動(dòng)資金，追加的流動(dòng)資金來(lái)源于利潤(rùn)和經(jīng)銷商預(yù)付的定金、銀行貸款。到2011年，年需要流動(dòng)資金1484萬(wàn)元。（二）單項(xiàng)投資情況年產(chǎn)5

27、00噸生態(tài)有機(jī)干茶葉加工廠滿負(fù)荷時(shí)單位指標(biāo)估算1、年需要鮮茶葉噸/年20002、鮮茶葉收購(gòu)價(jià)格萬(wàn)元/噸2.73、干茶葉包裝物萬(wàn)元/噸0.54、加工工人工資萬(wàn)元/人.年1.25、水、電（干茶葉計(jì)）萬(wàn)元/噸0.16、滿負(fù)荷時(shí)干茶葉產(chǎn)量噸/年5007、滿負(fù)荷時(shí)定員人308、每噸干茶葉批發(fā)價(jià)萬(wàn)元/噸14 九、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析（一）銷售收入加工廠滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)后，年產(chǎn)有機(jī)干茶葉500噸，實(shí)現(xiàn)年銷售收入5075萬(wàn)元至7000萬(wàn)元。（二）利潤(rùn)加工廠滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)后，公司有機(jī)茶銷售利潤(rùn)年可達(dá)到617.88萬(wàn)元。（三）稅金加工廠滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)后，有機(jī)茶可得到較大拓展，年可上繳稅金205.96萬(wàn)元。（四）投資利潤(rùn)率加工廠滿負(fù)

28、荷運(yùn)轉(zhuǎn)后，投資利稅率48.19，投資利潤(rùn)率36.14 ，投資收益率86.03，盈虧平衡點(diǎn)10.01。（五）其它財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目可解決30個(gè)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村剩余勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移就業(yè)，實(shí)現(xiàn)就業(yè)收入36萬(wàn)元，示范帶動(dòng)茶農(nóng)800戶，茶農(nóng)增收1800萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后，可以加工為支撐帶動(dòng)七舍鎮(zhèn)茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。1、項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 年產(chǎn)500噸生態(tài)有機(jī)干茶葉加工廠主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量1銷售收入萬(wàn)元5075.00 1投資利稅率48.19 2投資利潤(rùn)率36.14 3農(nóng)戶增收萬(wàn)元1600.00 4平均年利稅萬(wàn)元823.84 5上繳稅金萬(wàn)元205.96 6稅后利潤(rùn)萬(wàn)元617.88 7投資收益率86.03 8盈虧平

29、衡點(diǎn)10.01 9投資回收期（稅前）年2.08 10投資回收期（稅后）年2.77 11凈現(xiàn)值萬(wàn)元3419.77 12總投資萬(wàn)元1709.68 13建設(shè)投資萬(wàn)元195.68 14鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元175.00 15追加流動(dòng)資金萬(wàn)元1309.00 15平均年總成本萬(wàn)元4021.75 16固定成本萬(wàn)元91.66 17變動(dòng)成本萬(wàn)元4159.50 18經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元4236.00 2、項(xiàng)目銷售收入估算表 年產(chǎn)500噸生態(tài)有機(jī)干茶葉加工廠銷售收入估算萬(wàn)元年份及負(fù)荷2008（10）2009（20）2010（50）2011（100）2012（100）2013（100）2014（100）2015（100）1、銷售收

30、入7001400350070007000700070007000.00 2、利潤(rùn)108.40 208.55 576.95 1136.95 1136.95 1136.95 1142.95 1142.95 3、稅收27.10 52.14 144.24 284.24 284.24 284.24 285.74 285.74 4、稅后利潤(rùn)81.30 156.42 432.72 852.72 852.72 852.72 857.22 857.22 5、平均銷售收入5075.00 6、平均利潤(rùn)823.84 7、平均稅收205.96 8、平均稅后利潤(rùn)617.88 3、現(xiàn)金流量表 年產(chǎn)500噸生態(tài)有機(jī)干茶葉加工

31、廠現(xiàn)金流量表年份現(xiàn)金流出（萬(wàn)元）現(xiàn)金流入（萬(wàn)元）凈現(xiàn)金流量（萬(wàn)元）2008992.28700-292.28 20091486.81400-86.80 20103413350087.00 201163447000656.00 2012584470001156.00 2013584470001156.00 2014584470001156.00 201558448588.4 2744.36 NPV￥3,420IRR86.03%4、年成本費(fèi)用估算表年產(chǎn)500噸生態(tài)有機(jī)干茶葉加工廠成本費(fèi)用估算單位：萬(wàn)元一、變動(dòng)成本年份及負(fù)荷2008（10）2009（20）2010（50）2011（100）2012（1

32、00）2013（100）2014（100）2015（100）1、鮮茶葉540.0 1080.0 2700.0 5400.0 5400.0 5400.0 5400.0 5400.0 2、包裝物25.0 50.0 125.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 3、水電費(fèi)5.0 10.0 25.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 4、工人工資7.2 10.8 18.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 變動(dòng)成本小計(jì)577.2 1150.8 2868.0 5736.0 5736.0 5736.0 5736.0 5736.0 二、固定成本1、管

33、理費(fèi)14.4 21.6 36.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 2、固定資產(chǎn)折舊0.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 3、攤銷費(fèi)用6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0 0.0 固定成本小計(jì)14.4 40.6 55.0 127.0 127.0 127.0 121.0 121.0 總成本合計(jì)591.6 1191.4 2923.0 5863.0 5863.0 5863.0 5857.0 5857.0 5、敏感性分析表敏感性分析表序號(hào)變化因素-10.00%-5.00%基本方案5.00%10.00%1建設(shè)投資104.09%102.08%86.03%98.37%96.64%2經(jīng)營(yíng)成本173.87%134.00%86.03%70.70%44.51%3產(chǎn)品售價(jià)34.90%