1、企業(yè)財務(wù)會計信息網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)需求一、項目概述（一）項目背景按照財政管理科學(xué)化、精細(xì)化的要求，為進(jìn)一步提高財政企業(yè)信息管理水平，根據(jù)財政部關(guān)于印發(fā)的通知(財企200758號)和財政部關(guān)于推進(jìn)地方企業(yè)財務(wù)會計信息網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)建設(shè)的通知(財企2009452號)，需要開發(fā)企業(yè)財務(wù)會計信息網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)。（二）項目建設(shè)目標(biāo)建設(shè)企業(yè)財務(wù)會計信息網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)，進(jìn)一步提高財政宏觀經(jīng)濟管理水平，及時掌握企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營效益狀況，做好財務(wù)監(jiān)督和經(jīng)濟分析，增強信息的時效性、準(zhǔn)確性，減少報送環(huán)節(jié)和工作量，擴大信息收集覆蓋范圍，減輕人員負(fù)擔(dān)，提高工作效率，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力依據(jù)。采用分步方式實施，現(xiàn)階段目標(biāo)是將企業(yè)效益

2、月報(國有、非國有)信息、外商投資企業(yè)財務(wù)會計決算信息及重大項目月報信息納入網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)中。待條件成熟時，再將國有企業(yè)財務(wù)會計決算信息納入網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)中。二、項目建設(shè)范圍項目的整體建設(shè)范圍將包括： 企業(yè)效益月報（國有、非國有） 外商投資企業(yè)財務(wù)會計決算 企業(yè)財務(wù)會計決算 重大項目月報三、業(yè)務(wù)需求（一）國有企業(yè)財務(wù)快報1、業(yè)務(wù)描述通過企業(yè)財務(wù)會計信息網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)，完成財政局負(fù)責(zé)管理的企業(yè)效益月報（國有、非國有）報表制度的部署、數(shù)據(jù)收集、匯總、上報、查詢和分析等工作。（1）市財政局根據(jù)管理需要制定企業(yè)需要上報的指標(biāo)及具體的報表樣式和審核公式，然后根據(jù)制定的快報制度形成系統(tǒng)參數(shù)，供企業(yè)在線填報。（2

3、）企業(yè)登錄財政局企業(yè)財務(wù)會計信息網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)，在線完成數(shù)據(jù)錄入、審核、上報等操作，并查看上級市財政局確認(rèn)情況。（3）中間級管理單位對下級企業(yè)填報的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總并上報上一級企業(yè)，逐級上報，最終上報市財政局。市財政局匯總?cè)衅髽I(yè)效益月報（國有、非國有）數(shù)據(jù)，上報財政部。財政快報填報范圍具有法人資格、獨立核算、并能夠編制完整會計報表的國有及國有控股企業(yè)和事業(yè)單位。具體包括企業(yè)總部及其境內(nèi)外子企業(yè)，所屬二級以下子企業(yè)并入第二級進(jìn)行填報。（4） 需要匯總本市國企業(yè)效益月報（國有、非國有）數(shù)據(jù)上報財政部。2、實現(xiàn)功能本系統(tǒng)是一個數(shù)據(jù)采集上報系統(tǒng)，同時也是一個報表分析系統(tǒng)。主要服務(wù)于財政局收集企業(yè)效益月報（

4、國有、非國有）工作，具體流程為國有企業(yè)集團在規(guī)定日期前將集團合并匯總數(shù)據(jù)、各級分戶數(shù)據(jù)及相應(yīng)的文字說明材料通過本系統(tǒng)報送財政局。各區(qū)縣財政局在對本地區(qū)監(jiān)管企業(yè)當(dāng)月的企業(yè)效益月報（國有、非國有）進(jìn)行收集、審核、匯總后，在規(guī)定日期前將本地區(qū)匯總數(shù)據(jù)和所監(jiān)管企業(yè)分戶數(shù)據(jù)及相應(yīng)的文字說明材料通過本系統(tǒng)報送財政局。財政局對上報數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、匯總、分析，為局領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門提供相關(guān)數(shù)據(jù)支持。（1）企業(yè)用戶企業(yè)用戶首先登錄系統(tǒng)，輸入登錄的用戶名和密碼。用戶名、密碼由市財政局統(tǒng)一發(fā)放，并具有相應(yīng)的權(quán)限。用戶登錄完成后可以看到其所要填的表，并在網(wǎng)頁上直接填報數(shù)據(jù)。系統(tǒng)提供在線審核功能，確保數(shù)據(jù)的正確性。用戶填報

5、完數(shù)據(jù)后進(jìn)行審核，無誤后進(jìn)行提交，完成上報工作，數(shù)據(jù)直接傳送到市財政局所架設(shè)的服務(wù)器中。用戶還可以根據(jù)需要在網(wǎng)頁上進(jìn)行打印，或者把網(wǎng)頁報表轉(zhuǎn)換成Excel文件。（2）財政用戶財政局管理人員同樣首先要登錄系統(tǒng)，登錄過程與基礎(chǔ)用戶相同。財政局用戶可以在線對自己管理的所有上報數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、匯總、查詢、分析。財政局用戶同時還可以為所管理的企業(yè)設(shè)立帳號和權(quán)限。 （3）報表制度根據(jù)中華人民共和國會計法、中華人民共和國統(tǒng)計法、企業(yè)財務(wù)會計報告條例、企業(yè)會計準(zhǔn)則等有關(guān)法律法規(guī)及財政企業(yè)工作要求，財政部研究制定了年企業(yè)經(jīng)濟效益月報報表制度。n 填報范圍適用于具有法人資格、獨立核算、并能夠編制完整會計報表的各類國

6、有企業(yè)以及實行企業(yè)化管理的事業(yè)單位。n 報表組成報表包括：l 報表封面。l 報表包括：2010月報財務(wù)指標(biāo)表；2010月報財政政策資金指標(biāo)表；2010月報生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)表。（二）非國有企業(yè)財務(wù)快報1、業(yè)務(wù)描述通過企業(yè)財務(wù)會計信息網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)，完成財政局負(fù)責(zé)管理的非國有企業(yè)的快報報表表式制定、數(shù)據(jù)收集、匯總、上報、查詢和分析等工作。（1）企業(yè)登錄財政局企業(yè)財務(wù)會計信息網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)，在線完成數(shù)據(jù)錄入、審核、上報等操作，并查看上級市財政局確認(rèn)情況。（2）中間級管理單位對下級企業(yè)填報的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總并上報上一級企業(yè)，逐級上報，最終上報市財政局。市財政局匯總?cè)蟹菄衅髽I(yè)快報數(shù)據(jù)，上報財政部。（3）需要匯總

7、本市非國有企業(yè)快報數(shù)據(jù)上報財政部。2、實現(xiàn)功能（1）企業(yè)用戶基礎(chǔ)用戶首先登錄企業(yè)財務(wù)會計信息網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)，輸入登錄的用戶名和密碼。用戶名、密碼由財政局統(tǒng)一發(fā)放，并具有相應(yīng)的權(quán)限。用戶登錄完成后，系統(tǒng)根據(jù)用戶名及其選擇的任務(wù)顯示相應(yīng)的報表。用戶可以看到其所要填的表，并在網(wǎng)頁上直接填報數(shù)據(jù)。系統(tǒng)提供在線稽核功能，確保數(shù)據(jù)的正確性。用戶填報完數(shù)據(jù)后進(jìn)行審核，無誤后進(jìn)行提交，完成上報工作，數(shù)據(jù)直接傳送到財政局所架設(shè)的服務(wù)器中。用戶還可以根據(jù)需要在網(wǎng)頁上進(jìn)行打印，或者把網(wǎng)頁報表轉(zhuǎn)換成Excel文件。（2）財政用戶財政局管理人員同樣首先要登錄企業(yè)財務(wù)會計信息網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)，登錄過程與基礎(chǔ)用戶相同。財政局管理

8、人員可以在線對自己轄區(qū)內(nèi)的所有上報數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢、審核、匯總、分析。財政用戶同時還可以為轄區(qū)企業(yè)設(shè)立帳號和權(quán)限。企業(yè)上報完畢后，財政用戶可以使用接口功能，把企業(yè)上報來的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為上級財政要求的格式。各區(qū)縣財政局應(yīng)在規(guī)定日期前將本地區(qū)匯總數(shù)據(jù)和所屬企業(yè)分戶數(shù)據(jù)及相應(yīng)的文字說明材料通過本系統(tǒng)報送市財政局。（3）報表制度根據(jù)中華人民共和國會計法、中華人民共和國統(tǒng)計法、企業(yè)財務(wù)會計報告條例、企業(yè)會計準(zhǔn)則等有關(guān)法律法規(guī)及財政企業(yè)工作要求，財政部研究制定了年企業(yè)經(jīng)濟效益月報報表制度。n 填報范圍適用于具有法人資格、獨立核算、并能夠編制完整會計報表的各類國有企業(yè)以及實行企業(yè)化管理的事業(yè)單位。n 報表組成報表包

9、括：l 報表封面。l 報表包括：2010月報財務(wù)指標(biāo)表；2010月報財政政策資金指標(biāo)表；2010月報生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)表。（三）外資決算1、業(yè)務(wù)描述外商投資企業(yè)決算是國家全面了解外商投資企業(yè)運營情況的一個重要的渠道，通過本套報表的采集、審核、匯總、分析，國家可以對外商投資企業(yè)的基本情況、在華的投資情況、經(jīng)營情況進(jìn)行掌控及管理。2、實現(xiàn)功能（1）企業(yè)用戶基礎(chǔ)用戶首先登錄企業(yè)財務(wù)會計信息網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)，輸入登錄的用戶名和密碼。用戶名、密碼由財政局統(tǒng)一發(fā)放，并具有相應(yīng)的權(quán)限。用戶登錄完成后，系統(tǒng)根據(jù)用戶名及其選擇的任務(wù)顯示相應(yīng)的報表。用戶可以看到其所要填的表，并在網(wǎng)頁上直接填報數(shù)據(jù)。系統(tǒng)提供在線稽核功能，確

10、保數(shù)據(jù)的正確性。用戶填報完數(shù)據(jù)后進(jìn)行審核，無誤后進(jìn)行提交，完成上報工作，數(shù)據(jù)直接傳送到財政局所架設(shè)的服務(wù)器中。用戶還可以根據(jù)需要在網(wǎng)頁上進(jìn)行打印，或者把網(wǎng)頁報表轉(zhuǎn)換成Excel文件。（2）財政用戶各級財政管理人員同樣首先要登錄企業(yè)財務(wù)會計信息網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)，登錄過程與基礎(chǔ)用戶相同。財政級用戶可以在線對自己轄區(qū)內(nèi)的所有上報數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢、審核、匯總、分析。財政用戶同時還可以為轄區(qū)企業(yè)設(shè)立帳號和權(quán)限。企業(yè)上報完畢后，財政用戶可以使用接口功能，把企業(yè)上報來的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為財政部要求的格式。各區(qū)縣財政局應(yīng)在規(guī)定日期前將本地區(qū)匯總數(shù)據(jù)和所屬企業(yè)分戶數(shù)據(jù)及相應(yīng)的文字說明材料通過本系統(tǒng)報送市財政局。（3）報表制度外

11、商投資企業(yè)財務(wù)會計決算報表是由財政部依據(jù)中華人民共和國會計法、企業(yè)財務(wù)會計報告條例、企業(yè)財務(wù)通則、企業(yè)會計準(zhǔn)則及相關(guān)財務(wù)會計制度規(guī)定制訂的企業(yè)財務(wù)會計決算報表。n 填報范圍本套報表適用于我國境內(nèi)具有法人資格、獨立核算、并能夠編制完整會計報表的外商投資企業(yè)填報。n 報表組成報表包括：l 報表封面。l 主表：資產(chǎn)負(fù)債表（會外年企01表）；利潤表（會外年企02表）；現(xiàn)金流量表（會外年企03表）；所有者權(quán)益變動表（會外年企04表）。l 補充表財務(wù)指標(biāo)補充資料表（會外年企補01表）。（四）企業(yè)決算1、業(yè)務(wù)描述企業(yè)財務(wù)決算也是企業(yè)年度財務(wù)目標(biāo)、收支和經(jīng)營成果的綜合反映，是各項管理措施實施效果的全面檢驗，也

12、是管理部門管理、評估企業(yè)財務(wù)狀況的基本依據(jù)。企業(yè)財務(wù)會計決算業(yè)務(wù)主要是對管轄的企業(yè)決算編制進(jìn)行指導(dǎo)、審核、匯總、分析，根據(jù)決算報告對企業(yè)進(jìn)行評估、管理。該工作是企業(yè)財務(wù)管理工作的重要內(nèi)容，對促進(jìn)提升企業(yè)財務(wù)管理水平，督促和引導(dǎo)企業(yè)的各級責(zé)權(quán)體系，完善企業(yè)內(nèi)部控制機制，加強企業(yè)管理工作具有重要意義。2、實現(xiàn)功能（1）企業(yè)用戶企業(yè)用戶首先登錄企業(yè)財務(wù)會計信息網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)，輸入登錄的用戶名和密碼。用戶名、密碼由市財政局統(tǒng)一發(fā)放，并具有相應(yīng)的權(quán)限。用戶登錄完成后可以看到其所要填的表，并在網(wǎng)頁上直接填報數(shù)據(jù)。系統(tǒng)提供在線審核功能，確保數(shù)據(jù)的正確性。用戶填報完數(shù)據(jù)后進(jìn)行審核，無誤后進(jìn)行提交，完成上報工作，

13、數(shù)據(jù)直接傳送到市財政局所架設(shè)的服務(wù)器中。用戶還可以根據(jù)需要在網(wǎng)頁上進(jìn)行打印，或者把網(wǎng)頁報表轉(zhuǎn)換成Excel文件。（2）財政用戶財政局管理人員同樣首先要登錄企業(yè)財務(wù)會計信息網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)，登錄過程與基礎(chǔ)用戶相同。財政局用戶可以在線對自己管理的所有上報數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、匯總、查詢、分析。區(qū)、縣財政局對審核完成的數(shù)據(jù)還需繼續(xù)上報。（3）報表制度企業(yè)財務(wù)會計決算是由財政部依據(jù)中華人民共和國會計法、企業(yè)財務(wù)會計報告條例、企業(yè)財務(wù)通則、企業(yè)會計準(zhǔn)則及相關(guān)財務(wù)會計制度規(guī)定制訂的企業(yè)財務(wù)會計決算報表。n 填報范圍本套報表適用于境內(nèi)、境外具有法人資格、獨立核算、并能夠編制完整會計報表的所有國有及國有控股的企業(yè)和實行企

14、業(yè)化管理的事業(yè)單位、城鎮(zhèn)集體企業(yè)填報。具體指執(zhí)行現(xiàn)行工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商品流通、施工、房地產(chǎn)開發(fā)、交通運輸、郵電通信、旅游、飲食服務(wù)等行業(yè)會計制度和企業(yè)會計制度的各類國有企業(yè)（單位），以及供銷合作社、二輕集體企業(yè)、勞動就業(yè)服務(wù)企業(yè)、民政福利企業(yè)、街道企業(yè)、校辦企業(yè)等城鎮(zhèn)集體企業(yè)。 國有控股企業(yè)是指國家或國有企業(yè)（單位）作為出資人之一，國有投資份額（包括國家資本和國有法人資本）占被投資企業(yè)實收資本50%以上（含50%），或者雖未擁有多數(shù)股權(quán)，但對被投資企業(yè)擁有實際控制力的企業(yè)。 境外企業(yè)是指以下三類企業(yè)（單位）：1、在中華人民共和國境外和香港、澳門特別行政區(qū)設(shè)立的國有境外企業(yè)集團（以下簡稱境外企業(yè)集團

15、）及所屬子公司（或二級企業(yè)），包括香港招商局集團有限公司、香港中旅（集團）有限公司、華潤（集團）有限公司、澳門南光集團有限公司和地方的有關(guān)境外企業(yè)集團。2、在中華人民共和國境外和香港、澳門特別行政區(qū)投資設(shè)立企業(yè)或辦事機構(gòu)的境內(nèi)國有及國有控股的投資單位（以下簡稱境內(nèi)投資單位）。3、境內(nèi)投資單位直接投資控股的境外企業(yè)。境內(nèi)投資單位在境外設(shè)立的屬于經(jīng)費報賬性質(zhì)的境外辦事機構(gòu)（包括經(jīng)理部、辦事處、代表處、項目組等）的有關(guān)情況，應(yīng)由境內(nèi)投資單位在本套報表的“境外辦事機構(gòu)基本情況表”中予以反映。 企業(yè)化管理的事業(yè)單位是指執(zhí)行企業(yè)財務(wù)通則和相關(guān)企業(yè)會計制度，實行企業(yè)管理的報社、出版社等國有事業(yè)單位。n 報表

16、組成本套報表包括：（一）報表封面。（二）主表：資產(chǎn)負(fù)債表（財會年企01表）；利潤表（財會年企02表）；現(xiàn)金流量表（財會年企03表）；所有者權(quán)益變動表（財會年企04表）。（三）附表：應(yīng)上交應(yīng)彌補款項表（財會年企附01表）；資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況表（財會年企附02表）；基本情況表（財會年企附03表）；國有資產(chǎn)變動情況表（財會年企附04表）。（四）行業(yè)補充指標(biāo)表：糧食企業(yè)補充指標(biāo)表（財會年企補01表）；鐵路運輸企業(yè)補充指標(biāo)表（財會年企補02表）；民用航空企業(yè)補充指標(biāo)表（財會年企補03表）；工業(yè)、交通運輸、郵電企業(yè)補充指標(biāo)表（財會年企補04表）；郵政郵電企業(yè)補充指標(biāo)表（財會年企補05表）；農(nóng)口企業(yè)補充指標(biāo)表

17、（財會年企補06表）；文教企業(yè)補充指標(biāo)表（財會年企補07表）；對外經(jīng)濟合作企業(yè)補充指標(biāo)表（財會年企補08表）；旅游企業(yè)補充指標(biāo)表（財會年企補09表）；施工企業(yè)補充指標(biāo)表（財會年企補10表）；煙草企業(yè)補充指標(biāo)表（財會年企補11表）；供銷合作社企業(yè)補充指標(biāo)表（財會年企補12表）；電力企業(yè)補充指標(biāo)表（財會年企補13表）；石油石化企業(yè)補充指標(biāo)表（財會年企補14表）；境外辦事機構(gòu)基本情況表(財會年企補15表)。（五）重大項目月報天津市重大項目月報由天津市財政局企業(yè)處負(fù)責(zé)編制。自2008年以來，天津市重點圍繞航空航天、電子信息、新能源、裝備制造、汽車制造、生物醫(yī)藥、金融自助研發(fā)、污水處理和石油鉆采等產(chǎn)業(yè)引

18、進(jìn)了一大批重大項目。2008年5月份開始，天津市財政局建立了重大項目動態(tài)跟蹤制度。編制了天津市重大項目月報，對120項重大工業(yè)項目和35項科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化項目的項目進(jìn)展情況和稅收完成情況進(jìn)行統(tǒng)計。為決策層了解大項目進(jìn)展提供了可靠依據(jù)。天津市重大項目月報目前采用北京久其軟件股份有限公司開發(fā)的單機版報表系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集。天津市重大項目月報系統(tǒng)，需要滿足各重大項目單位按月度進(jìn)行數(shù)據(jù)填報的要求。月報的參數(shù)能夠靈活定制并下發(fā)，并需要保證數(shù)據(jù)報送的時效性。1、業(yè)務(wù)描述（一） 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀天津市圍繞加快高端化、高質(zhì)化、高新化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，經(jīng)過精心篩選確定重大項目。重大工業(yè)項目涉及電子、冶金、化工、機械制造、計算機

19、及軟件設(shè)計開發(fā)、醫(yī)藥、農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)等十幾個行業(yè)，項目總數(shù)200多個。目前各項目主管部門匯總本部門負(fù)責(zé)的項目情況，將紙質(zhì)報表上報到市財政局。財政局進(jìn)行審核和匯總，最終形成對重大項目整體情況的統(tǒng)計信息。（二） 主要統(tǒng)計指標(biāo)目前共有200多個重大項目的情況需要進(jìn)行采集。主要對重大項目的如下信息進(jìn)行統(tǒng)計： 項目基本信息主要是主管單位代碼和名稱、項目代碼、項目名稱、項目起止時間、總投資等基本信息。其中還包括了聯(lián)系人的聯(lián)系方式等其他信息。 資金到位情況。主要對項目實際投入的資金進(jìn)行統(tǒng)計，并對資金來源進(jìn)行了劃分，劃分為自籌、銀行貸款、財政撥款和其他四類。 成果成效主要對項目的銷售情況、利潤情況、繳稅情況和增加

20、就業(yè)情況進(jìn)行統(tǒng)計。 項目進(jìn)展情況主要是些文字信息，對項目當(dāng)月取得的進(jìn)展和其他需要說明的情況進(jìn)行文字說明。2、實現(xiàn)功能（1）企業(yè)用戶企業(yè)用戶首先登錄系統(tǒng)，輸入登錄的用戶名和密碼。用戶名、密碼由市財政局統(tǒng)一發(fā)放，并具有相應(yīng)的權(quán)限。用戶登錄完成后可以看到其所要填的表。各項目主管部門，每月要填報項目的資金到位情況、成果成效和項目進(jìn)展情況。各項目主管部門在網(wǎng)頁上直接填報重大項目月報數(shù)據(jù)，可以在報表參數(shù)中靈活定制各種審核公式，對重大項目月報數(shù)據(jù)進(jìn)行在線審核，保證數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性，無誤后進(jìn)行提交，完成上報工作，數(shù)據(jù)直接傳送到市財政局所架設(shè)的服務(wù)器中。需要提供類似Excel的表格錄入方式，使各主管部門能夠

21、方便地進(jìn)行數(shù)據(jù)的填報。用戶還可以根據(jù)需要在網(wǎng)頁上進(jìn)行打印，或者把網(wǎng)頁報表轉(zhuǎn)換成Excel文件。各項目主管部門填好的重大項目月報，及時上報到市財政局匯總，必須保證數(shù)據(jù)上報的時效性。對網(wǎng)絡(luò)環(huán)境較好的單位，可以采取網(wǎng)上填寫，網(wǎng)上上報的方式，這樣時效性能得到最大程度的保證；對網(wǎng)絡(luò)環(huán)境不好的單位，可以使用其他介質(zhì)（光盤、軟盤等）進(jìn)行數(shù)據(jù)的上報。（2）財政用戶財政局用戶同樣首先要登錄系統(tǒng)，登錄過程與基礎(chǔ)用戶相同。財政局用戶可以根據(jù)重大項目的數(shù)量變化和統(tǒng)計側(cè)重點的變更，重大項目月報的報表表樣等參數(shù)的改動，能夠?qū)蟊肀順?、統(tǒng)計方式及項目單位隨時增加等進(jìn)行靈活變更。區(qū)、縣財政局在線對自己管理的項目主管部門填好的

22、重大項目月報進(jìn)行審核、匯總、查詢、分析，對審核完成的數(shù)據(jù)還需繼續(xù)上報。對已經(jīng)上報的數(shù)據(jù)，能夠進(jìn)行多角度、多口徑的查詢和分析，形成查詢表或者分析表，將基礎(chǔ)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變成分析數(shù)據(jù)，以期從數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)規(guī)律，掌握整體情況，為決策層的政策制定提供參考。（3）報表制度l 填報范圍：天津市重大項目的主管單位l 報表組成報表包括：報表封面進(jìn)展情況及成果成效表四、功能需求建設(shè)網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)，包括外網(wǎng)部分和內(nèi)網(wǎng)部分。外網(wǎng)部分的主要功能包括數(shù)據(jù)采集功能、數(shù)據(jù)審核功能及數(shù)據(jù)上報功能；內(nèi)網(wǎng)部分的主要功能包括系統(tǒng)管理功能、財務(wù)會計指標(biāo)構(gòu)建功能、數(shù)據(jù)審核功能、數(shù)據(jù)匯總功能、數(shù)據(jù)查詢功能、數(shù)據(jù)分析功能、數(shù)據(jù)上報功能、單位上報情況監(jiān)控

23、功能等。（一）外網(wǎng)部分主要功能1. 數(shù)據(jù)采集功能數(shù)據(jù)采集按照采集方式的不同分為在線填報和離線填報兩種方式。在線填報：直接使用WEB網(wǎng)頁的方式進(jìn)行單位數(shù)據(jù)的采集。系統(tǒng)需提供豐富和強大的數(shù)據(jù)錄入功能，表格形式的數(shù)據(jù)填寫，通過預(yù)先設(shè)置運算公式以及審核公式保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，提供上報流程的監(jiān)控功能。離線填報：對于網(wǎng)絡(luò)條件或辦公條件有限制的部分企業(yè)，可采用原有單機版軟件離線填寫數(shù)據(jù)。網(wǎng)報系統(tǒng)提供在線接收單機版軟件上報數(shù)據(jù)的功能，并提供在線下載報表參數(shù)功能，供單機版軟件初始化報表使用。2. 數(shù)據(jù)審核功能數(shù)據(jù)審核是上級單位對下級單位上報的數(shù)據(jù)進(jìn)行公式審核、有效性審核、奇異數(shù)據(jù)檢查、表的完整性檢查和枚舉字典檢查

24、等。公式審核可以對報表的表內(nèi)、表間以及月度間的關(guān)系進(jìn)行審核。3. 數(shù)據(jù)上報功能信息采集企業(yè)或集團公司、區(qū)縣財政局將審核通過的數(shù)據(jù)進(jìn)行上報。（二）內(nèi)網(wǎng)部分主要功能1. 系統(tǒng)管理功能系統(tǒng)管理包括用戶管理、權(quán)限管理及系統(tǒng)備份三部分。用戶管理：包括用戶基本信息管理和角色管理功能。用戶基本信息管理用于系統(tǒng)中用戶的建立，用戶基本信息包括用戶名、登錄賬號、登錄密碼、所屬部門、聯(lián)系方式和用戶描述等；角色管理用于用戶的類別管理，如數(shù)據(jù)上報人員、數(shù)據(jù)審核人員、系統(tǒng)管理員等角色的定義。權(quán)限管理：為使系統(tǒng)安全穩(wěn)定地運行，要對用戶權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)格設(shè)定。按照權(quán)限類別可分為操作權(quán)限，報表權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限三類，系統(tǒng)通過將各類權(quán)限賦

25、予用戶，實現(xiàn)權(quán)限的控制。系統(tǒng)的權(quán)限管理功能按照用戶角色、所屬組織機構(gòu)分類管理，交叉確定用戶權(quán)限。系統(tǒng)備份：系統(tǒng)提供備份功能，用以將系統(tǒng)中的各種配置信息、主題模型、固定報表、權(quán)限信息、元數(shù)據(jù)信息等進(jìn)行備份。備份支持自動備份和手動備份兩種形式。2. 財務(wù)會計指標(biāo)構(gòu)建功能實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)中元數(shù)據(jù)的設(shè)置、指標(biāo)的維護、報表設(shè)計管理、數(shù)據(jù)審核流程定制、數(shù)據(jù)匯總功能定制等。3. 數(shù)據(jù)審核功能數(shù)據(jù)審核是區(qū)縣財政局對管轄企業(yè)上報的數(shù)據(jù)或市財政局對區(qū)縣財政局及集團公司上報的數(shù)據(jù)進(jìn)行公式審核、有效性審核、奇異數(shù)據(jù)檢查、表的完整性檢查和枚舉字典檢查等。公式審核可以對報表的表內(nèi)、表間以及月度間的關(guān)系進(jìn)行審核。4. 數(shù)據(jù)

26、匯總功能實現(xiàn)批量匯總功能、節(jié)點匯總功能、選擇匯總功能、浮動行匯總功能等。批量匯總功能：批量匯總功能可以按照不同的分類匯總條件進(jìn)行分類匯總，如按地區(qū)、按行業(yè)、按規(guī)模等屬性生成匯總結(jié)果，方便各級領(lǐng)導(dǎo)查詢，分類匯總條件可以靈活進(jìn)行設(shè)置，操作簡單。節(jié)點匯總功能：節(jié)點匯總功能可以通過選擇企業(yè)的管理組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行匯總，支持層層匯總，支持?jǐn)?shù)據(jù)正向（匯總至集團）匯總，也支持?jǐn)?shù)據(jù)逆向（調(diào)整至差額）匯總。選擇匯總功能：選擇匯總功能可以任意選擇一部分單位、選擇部分或全部報表進(jìn)行匯總。浮動行匯總功能：浮動行匯總功能可以通過設(shè)置浮動行的匯總條件進(jìn)行匯總，同時支持按照某一浮動指標(biāo)排序，或者按照某一枚舉字典分類匯總。5. 數(shù)

27、據(jù)查詢功能采用靈活的查詢方式，查詢?nèi)我獗碇械娜我庵笜?biāo)；所設(shè)定的查詢方式、條件、結(jié)果均可保存，方便以后的數(shù)據(jù)查看及重復(fù)利用；通過對“查詢模板”定義，簡化日常的指標(biāo)數(shù)據(jù)查詢工作，提高工作效率；通過對查詢結(jié)果的圖表分析、排序功能使其更直觀明了，可打印輸出以及直接導(dǎo)成Excel 表。6. 數(shù)據(jù)分析功能通過折線圖等圖表，將指標(biāo)數(shù)據(jù)隨季度、年度變化趨勢直觀顯示出來，實現(xiàn)對指標(biāo)數(shù)據(jù)的趨勢分析。分析某個企業(yè)指標(biāo)數(shù)據(jù)占行業(yè)、地區(qū)等總體數(shù)據(jù)的比例，通過餅形圖直觀顯示企業(yè)的占比情況，實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的占比分析；與上季度情況對比分析，計算指標(biāo)數(shù)據(jù)比上期相應(yīng)指標(biāo)數(shù)據(jù)的增長率，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的環(huán)比分析；實現(xiàn)對歷年同期數(shù)據(jù)的對比分析，

28、計算指標(biāo)數(shù)據(jù)比上年同期相應(yīng)指標(biāo)數(shù)據(jù)的增長率，實現(xiàn)歷史同期對比分析；將某個單位與行業(yè)平均情況進(jìn)行對比分析，或者行業(yè)與行業(yè)之間、地區(qū)與地區(qū)之間統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析，突出地區(qū)之間差異；對于異常數(shù)據(jù)，系統(tǒng)給出預(yù)警提示，提示重點關(guān)注；可以自定義任意樣式的分析報表。7. 分析報告功能可以將數(shù)據(jù)分析結(jié)果生成一份圖文并茂的報告。使用分析報告可以方便的將基礎(chǔ)表、分析表結(jié)果、查詢模板中的數(shù)據(jù)和圖表添加報告文檔中，而不再需要煩瑣的手工添加數(shù)據(jù)。8. 上報情況監(jiān)控功能上報情況監(jiān)控功能包括數(shù)據(jù)上報控制功能和上報情況監(jiān)控功能兩部分。數(shù)據(jù)上報控制功能：允許報表分類上報，目前根據(jù)業(yè)務(wù)分為財務(wù)報表、經(jīng)營報表和附報文檔；已上報的

29、報表數(shù)據(jù)不能修改，如要修改必須通過上級監(jiān)管機構(gòu)將數(shù)據(jù)退回。上報情況監(jiān)控功能：監(jiān)控內(nèi)容包括企業(yè)的上報時間、最后一次上報時間、審核狀態(tài)、已上報企業(yè)個數(shù)、未上報企業(yè)個數(shù)等、同一企業(yè)集團上下期單位報送情況對比、企業(yè)錄入的變動原因等。顯示界面采用動態(tài)圖表實現(xiàn)。9. 接入金財平臺承建方負(fù)責(zé)將企業(yè)財務(wù)會計信息網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)接入天津市金財平臺，梳理業(yè)務(wù)流程，按照平臺標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編碼對照，實現(xiàn)數(shù)據(jù)異步自動接入，測試、聯(lián)調(diào)等項工作?；A(chǔ)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通過平臺接口接入平臺，實現(xiàn)與其他財政表層業(yè)務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程銜接。梳理業(yè)務(wù)：根據(jù)平臺標(biāo)準(zhǔn)和天津企業(yè)財務(wù)會計信息網(wǎng)絡(luò)報送業(yè)務(wù)需要，對工作流程進(jìn)行梳理。參照天津市財政業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

30、規(guī)范對企業(yè)財務(wù)會計信息網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，建立企業(yè)財務(wù)會計信息網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)與金財平臺的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)以及用戶編碼對照表，在同金財平臺進(jìn)行數(shù)據(jù)交換之前進(jìn)行編碼轉(zhuǎn)換，以確保系統(tǒng)接入平臺數(shù)據(jù)的一致性。功能修改：要求實現(xiàn)基于“財政身份認(rèn)證與授權(quán)管理系統(tǒng)”從平臺門戶登錄訪問企業(yè)財務(wù)會計信息網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)，按照天津市財政局要求開發(fā)單點登錄、CA驗證功能。實現(xiàn)企業(yè)財務(wù)會計信息網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)待辦事項服務(wù)注冊到平臺接入服務(wù)，同門戶系統(tǒng)待辦服務(wù)整合。修改登錄邏輯，實現(xiàn)對待辦事項中返回功能鏈接的解析，可以直接根據(jù)企業(yè)財務(wù)會計信息網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)在門戶待辦事項中的鏈接切換到系統(tǒng)主界面或者指定功能界面。按照天津市“金財工程”的

31、總體規(guī)劃，遵照金財平臺制定的技術(shù)規(guī)范和業(yè)務(wù)規(guī)范實現(xiàn)企業(yè)財務(wù)會計信息網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)中指定節(jié)點的相關(guān)業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)到金財平臺的接入。系統(tǒng)接入平臺過程中，承建方要根據(jù)用戶方提出的實際業(yè)務(wù)需求對系統(tǒng)進(jìn)行改造。修改不符合安全規(guī)范的部分代碼。（三）內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)交互流程網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)整體采用全市集中方式，內(nèi)網(wǎng)部分和外網(wǎng)部分分別部署，通過shareplex進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。通過網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)，完成財政局負(fù)責(zé)管理的企業(yè)效益月報(國有、非國有)信息、外商投資企業(yè)財務(wù)會計決算信息及國有企業(yè)財務(wù)會計決算信息的數(shù)據(jù)采集、匯總、上報、查詢和分析等工作。市財政局根據(jù)管理需要在內(nèi)網(wǎng)制定企業(yè)上報的指標(biāo)、報表樣式及審核公式，通過數(shù)據(jù)同步到外網(wǎng)

32、進(jìn)行發(fā)布，供企業(yè)在線填報。企業(yè)在外網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)中完成數(shù)據(jù)錄入、審核、上報等工作。數(shù)據(jù)上報后，同步到內(nèi)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)。企業(yè)的上級主管部門如為集團公司，在外網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)中審核管轄企業(yè)上報的數(shù)據(jù)，審核通過后上報市財政局，數(shù)據(jù)同步到內(nèi)網(wǎng)；企業(yè)的上級主管部門如為區(qū)縣財政局，在內(nèi)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)中審核管轄企業(yè)上報的數(shù)據(jù)，審核通過后上報市財政局。市財政局在內(nèi)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)中可隨時查看企業(yè)上報情況，并匯總上報的數(shù)據(jù)，審核后上報財政部。市財政局可以對企業(yè)上報的數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢、分析、加工等。網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)流程詳見下圖。五、主要技術(shù)要求（一）非功能性要求系統(tǒng)遵循以下設(shè)計指標(biāo)：1. 精度、性能、吞吐量響應(yīng)時間

33、應(yīng)是即時(2秒)的，高峰期最大響應(yīng)時間小于5秒。事務(wù)處理查詢平均2秒，最長4秒。普通應(yīng)用查詢平均4秒，最長6秒。統(tǒng)計分析類查詢平均15秒，最長30秒。支持日常1000用戶以上并發(fā)操作。吞吐量(每月交易量、數(shù)據(jù)量、高峰期每日交易量、數(shù)據(jù)量)在保證性能的前提下，能夠滿足未來五年的交易高峰量。2. 系統(tǒng)可擴展性設(shè)計遵循三層體系結(jié)構(gòu)，即展現(xiàn)層、服務(wù)層與持久化層，合理的封裝業(yè)務(wù)邏輯，提供便捷的自我更新功能，實現(xiàn)系統(tǒng)擴展功能。采用開放的主機系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)保證硬件系統(tǒng)的擴充、升級方便、簡單，提高可擴展性。支持無狀態(tài)集群。采用模塊化設(shè)計原則，符合OSGI4.2標(biāo)準(zhǔn)，保證系統(tǒng)內(nèi)功能具有很低耦合性，減少系統(tǒng)內(nèi)各個

34、功能之間的影響。支持無狀態(tài)應(yīng)用集群、數(shù)據(jù)集群，系統(tǒng)性能可隨主機增加而線形增長。3. 系統(tǒng)可靠性確保系統(tǒng)在數(shù)據(jù)受損的情況下能夠繼續(xù)運行。內(nèi)置備份管理系統(tǒng)，可對數(shù)據(jù)進(jìn)行全方位的備份，可以隨時恢復(fù)到過去的任何一個版本。支持?jǐn)?shù)據(jù)完整性校驗，在傳輸時先產(chǎn)生數(shù)據(jù)摘要，以驗證傳輸數(shù)據(jù)的完整性。使用數(shù)字證書技術(shù)，保存關(guān)鍵操作的數(shù)據(jù)摘要及簽名。4. 系統(tǒng)易用性圖形界面應(yīng)符合Microsoft Windows用戶使用習(xí)慣，使用Ajax技術(shù)，動態(tài)更新頁面數(shù)據(jù)。提供導(dǎo)航功能，對于用戶操作的每一步都有一定提示，輔助用戶正確的使用本系統(tǒng)，并且為用戶提供詳細(xì)的聯(lián)機幫助信息，用戶可能隨時查看幫助找到自己需要的信息。要求系統(tǒng)結(jié)

35、構(gòu)清晰，對于新用戶能通過簡單的培訓(xùn)即可上手使用。5. 可管理性通過日志功能及對提醒、提示進(jìn)行統(tǒng)一管理功能，以記錄系統(tǒng)的錯誤日志和業(yè)務(wù)操作日志，能及時發(fā)現(xiàn)并追溯問題。6. 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范系統(tǒng)遵循財政部制定的財政業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范、金財平臺規(guī)范以及天津市財政局制定的相關(guān)規(guī)范。隨財政部技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的變化而相應(yīng)變化。系統(tǒng)設(shè)計在功能、安全、網(wǎng)絡(luò)等各方面符合國家政府機關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)、國家財政管理等各項標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。7. 兼容性系統(tǒng)應(yīng)支持不同的操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品，支持不同的客戶端瀏覽器。（二）技術(shù)要求1. 運行環(huán)境系統(tǒng)采用B/S架構(gòu)，實現(xiàn)應(yīng)用系統(tǒng)表示邏輯與業(yè)務(wù)邏輯的分離，以利于系統(tǒng)的開發(fā)與維護，提供豐富、及時響應(yīng)的

36、用戶界面，便于操作人員方便快捷的操作。瀏覽器端：基于Web瀏覽器的瘦客戶端技術(shù)，采用HTML/DHTML+Ajax+CSS+Flash實現(xiàn)。服務(wù)端：采用Java EE技術(shù)，服務(wù)器端框架采用Spring3.x+ Hibernate 3.X實現(xiàn)，MVC使用Struts 2或Spring 3.x的MVC。采用分層技術(shù)，展現(xiàn)層、業(yè)務(wù)邏輯層與持久層，使用OSGI模塊化設(shè)計。有支持portlet 2.0標(biāo)準(zhǔn)的展示層模塊。支持crowd單點登錄及財政部身份認(rèn)證與授權(quán)管理系統(tǒng)。采用現(xiàn)有軟硬件進(jìn)行企業(yè)財務(wù)會計信息網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步。能夠接入金財應(yīng)用支撐平臺。2. 系統(tǒng)環(huán)境構(gòu)建環(huán)境表分 類系統(tǒng)軟件名稱軟件開發(fā)過

37、程TDD+RUP開發(fā)工具Eclipse單元測試工具JUnit集成工具M(jìn)aven系統(tǒng)運行環(huán)境表分 類系統(tǒng)軟件名稱操作系統(tǒng)Linux、UNIX、Java EE 6.0應(yīng)用服務(wù)WebLogic 9.2 及以上版本應(yīng)用服務(wù)器，基于Unix操作系統(tǒng)或者Windows系列操作系統(tǒng)。數(shù)據(jù)庫支持集群的Oracle 10g以上數(shù)據(jù)庫平臺持久化機制Hibernate 3.x總框架Spring 3.x客戶端FireFox 3.x for Linux/IE 6.0及以上版本3. 系統(tǒng)運行硬件環(huán)境系統(tǒng)實施支持HP、IBM小型機及主流PC Server，應(yīng)用系統(tǒng)可以在UNIX、Linux及Windows操作系統(tǒng)上運行。應(yīng)

38、用服務(wù)器支持Weblogic、Websphere、Tomcat、Resin、Jetty等最新版的應(yīng)用服務(wù)器。（三）安全措施1. 身份認(rèn)證通過用戶認(rèn)證、密碼管理和基于角色的用戶授權(quán)等措施保證網(wǎng)絡(luò)報送系統(tǒng)信息安全。采用用戶名/口令和加密優(yōu)盤結(jié)合的身份認(rèn)證方式，且在用戶登錄時，通過圖形驗證碼進(jìn)行驗證。有用戶口令復(fù)雜度驗證、口令驗證失效鎖定策略。2. 日志管理通過日志記錄用戶的操作軌跡和系統(tǒng)狀態(tài)，如用戶登錄、非授權(quán)訪問、敏感操作等。系統(tǒng)管理員可以利用日志管理提供的信息作為系統(tǒng)的監(jiān)視、診斷和維護的依據(jù)。日志信息包括三種類型：信息、警告和錯誤。3. 用戶權(quán)限管理通過完善的應(yīng)用系統(tǒng)層資源訪問控制，對用戶訪問

39、權(quán)限的控制可以到單位、報表、分析模板、指標(biāo)等粒度。4. 應(yīng)用安全要求有SQL注入和跨站攻擊過濾代碼，能夠防止黑客入侵。要求數(shù)據(jù)庫操作用戶明確最低權(quán)限，禁止使用DBA、SA等特權(quán)用戶。（四）系統(tǒng)開發(fā)測試及質(zhì)量保證1. 過程管理要求開發(fā)過程采用RUP+測試驅(qū)動的方法進(jìn)行開發(fā)，每日提交當(dāng)天工作成果，包括源代碼、需求等，每周五提交周報，包括每周工作總結(jié)及下周工作計劃。在開發(fā)期間要求有工程師在用戶現(xiàn)場。2. 系統(tǒng)測試承建方系統(tǒng)測試應(yīng)實現(xiàn)以下目標(biāo)：定位測試目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，并明確測試范圍；針對項目提出測試解決方案，包括測試內(nèi)容和重點、測試方法、測試環(huán)境和測試工具；估計測試工作量、人員和進(jìn)度。測試應(yīng)覆蓋系統(tǒng)全部源

40、代碼（包括單元測試代碼，單元測試代碼覆蓋率要求達(dá)到80%以上，核心代碼要求達(dá)到100%），測試結(jié)束后，應(yīng)提交全部源代碼及全部測試案例。3. 系統(tǒng)驗收系統(tǒng)驗收時，承建方應(yīng)提交 “開發(fā)項目”符合標(biāo)書要求的源程序（含公司自有開發(fā)框架及平臺）及符合國家標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)文檔（以最新版國標(biāo)為準(zhǔn)）。包括：項目開發(fā)計劃-國家標(biāo)準(zhǔn)（GB856T88）軟件需求說明書-國家標(biāo)準(zhǔn)（GB856T88）概要設(shè)計說明書-國家標(biāo)準(zhǔn)（GB856788）詳細(xì)設(shè)計說明書-國家標(biāo)準(zhǔn)（GB856788）數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書-國家標(biāo)準(zhǔn)（GB856788）測試計劃-國家標(biāo)準(zhǔn)（GB856788）操作手冊-國家標(biāo)準(zhǔn)（GB856788）用戶手冊-國家標(biāo)準(zhǔn)（GB856788）測試報告（含單元測試、整合測試、壓力測試）。4. 質(zhì)量保證承建方在項目開發(fā)過程中應(yīng)滿足以下規(guī)范：開發(fā)規(guī)范：質(zhì)量管理員對開發(fā)過程進(jìn)行跟蹤，記錄軟件過程中的各種問題，并根據(jù)情況隨時提交項目狀態(tài)報告，報告中需要對項目遵照開發(fā)規(guī)范的程度進(jìn)行說明；在每次迭代評估中，對開發(fā)規(guī)范的執(zhí)行情況進(jìn)行評估；設(shè)計規(guī)范：在設(shè)計過程中，質(zhì)量