1、財務主流程 講師；付斐 時間：3小時,財務管理主流程,應付管理子系統(tǒng) 講師；付斐 時間：3小時,成功公司準備正式啟用易飛系統(tǒng)的應付管理子系統(tǒng).，進行應付賬款的管理，在正式啟用之財務人員需要確認基礎設置的正確性及保證期初開賬的順利開展。,基礎設置,因為要在2009年1月導入“應付管理子系統(tǒng)”， 注：“應付管理子系統(tǒng)”上線時，“采購管理子系統(tǒng)”要先上線為佳。,收集資料,方法二,方法一,未付賬款明細數(shù)據(jù)（可以“日”或“月”為賬款周期單位搜集明細數(shù)據(jù) ） 數(shù)據(jù)輸入的工作量大,至某一截止點的未付賬款總額,只需搜集每家供應商至開賬截止日前的未付賬款總額即可，開賬資料也只有一筆，建議用此法。,付款 條件 設

2、定 的目 的主 要是 為了 協(xié)助 企業(yè) 做好 資金 管理,開賬前需先完成會計科目的規(guī)劃及輸入,“zzzzzz”表示此會計科目不做部門輸入的限制。,基礎設置,設置應付子系統(tǒng)參數(shù)，設置應付 單據(jù)性質(zhì) 進系統(tǒng)看看吧，不懂時主動提問 哦,注意月結(jié)的時間哦,應付管理子系統(tǒng)開票、付款流程,將企業(yè)發(fā)生的進/退貨、委外進/退貨、支付費用的應付交易事項記錄于此作業(yè)，采購發(fā)票的建立表示應付賬款成立?！斑M貨單”需要滿足什么條件才可以產(chǎn)生發(fā)票呢？,開票的方式有三種： 直接開票：進貨時隨貨附發(fā)票。 自動開票：進貨時不隨貨附發(fā)票，待結(jié)賬后，收到一張發(fā)票。（統(tǒng)一開票日，供應商開票日） 人工手動開票：自行輸入采購發(fā)票，選擇要

3、結(jié)賬的進貨信息。,單尾“已核銷金額”由付款單沖賬、核銷后回寫。 當應付款項全數(shù)付訖，則“核銷狀態(tài)”呈現(xiàn)為“Y”。(“Y”表示已核銷，不再有應付賬款；“N”表示未核銷，仍有未付訖的應付款項。),若此張采購發(fā)票要下個月才付款，則可使用單頭的凍結(jié)付款按鈕，凍結(jié)后，此筆采購發(fā)票將無法付款；等到下個月欲付款時，再點選此按鈕(表示取消凍結(jié)付款)，即可針對此發(fā)票來付款了,付款,原幣實付金額，輸入這次支付給該供應商的總金額,自動核銷，選擇需核銷的發(fā)票,會根據(jù)“錄入供應商信息”或“設置應付系統(tǒng)參數(shù)”中所設定的會計科目自動帶出，可以進行修改,付款,原幣應付金額，采購發(fā)票的原幣價稅合計。 原幣應付余額，等于“原幣應

4、付金額”減去“采購發(fā)票的已核銷金額”。 原幣核銷金額，自動帶“原幣應付余額”，可手工修改。 本幣核銷金額，根據(jù)“單身匯率*原幣核銷金額”自動推算。,付款單審核生效后，采購發(fā)票被核銷 采購發(fā)票上的“原幣已核銷金額”和 “本幣已核銷金額”會被自動更新。,對于貨物已收到但是采購發(fā)票尚未收到的進貨單 ，該怎么處理呢？,暫估處理流程,付款,庫存現(xiàn)行年月，默認系統(tǒng)當前的庫存現(xiàn)行年月，不可修改。 選擇來源，進貨、退貨、委外進貨和委外退貨，并且要指定好暫估賬款核算單別。,如果使用自動分錄子系統(tǒng)來拋轉(zhuǎn)會計憑證到會計總賬子系統(tǒng)的話，系統(tǒng)會根據(jù)核算方式的設定，自動產(chǎn)生對應的暫估和沖銷憑證。如果沒有使用自動分錄子系統(tǒng)的話，“暫估賬款核算”作業(yè)可作為收集暫估