1、2019年現(xiàn)金出納工作總結(jié)1、明確崗位職責(zé)，切實(shí)做好基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作。貨幣資金作為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的起點(diǎn)，其管理責(zé)任重大。我在市局從事出納工作以來，嚴(yán)格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財(cái)政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定，辦理了市屬公司的日常費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)。為了更好的管理現(xiàn)金，并與會(huì)計(jì)電算化工作相結(jié)合，我堅(jiān)持每日結(jié)算，每月結(jié)賬，并核對(duì)每日庫存數(shù)與現(xiàn)金賬戶余額，確保賬戶與實(shí)際賬戶一致；月末現(xiàn)金日記賬余額與現(xiàn)金總賬余額一致。作為銀行柜員，我認(rèn)真掌握了中國人民銀行和財(cái)政部支付結(jié)算辦法貨幣資金內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和本單位財(cái)務(wù)制度辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，堅(jiān)決拒絕辦理不符合制度的資金業(yè)務(wù)。同

2、時(shí)，我也注意與貨幣資金有關(guān)的票據(jù)和單據(jù)的管理。結(jié)合市政公司資金活動(dòng)的特點(diǎn)，公司有30多個(gè)銀行賬戶，我必須逐一檢查票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用和注銷情況，確保不存在票據(jù)引起的資金安全問題。每月月底后，銀行將積極核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制銀行對(duì)賬單，以確保單位資金的安全和會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性。xx年6月至XX年9月，我在一家市政公司投資的房地產(chǎn)公司當(dāng)出納。在此期間，我嚴(yán)格按照現(xiàn)金銀行結(jié)算制度和公司資金使用要求開展資金結(jié)算活動(dòng)，確保我個(gè)人職責(zé)范圍內(nèi)的三個(gè)項(xiàng)目的資金專款專用。2.深入學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法，積極參與基礎(chǔ)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則工作。按照國家局關(guān)于規(guī)范基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作的要求，針對(duì)市政公司前期基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作的不足，我在制定了原始憑證粘貼規(guī)

3、則后，與辦公室同事合作，在不同的辦公室自制了憑證粘貼樣本。粘貼原始憑證的新規(guī)定實(shí)施后，我將盡最大努力進(jìn)行宣傳和解釋。對(duì)于不熟悉的同志，我親自示范，直到我符合要求；特別是退休人員報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)的問題層出不窮，所以我可以認(rèn)真解釋，熱情幫助他們。在工作中，我們不僅堅(jiān)持原則，而且不拘泥形式。這項(xiàng)工作得到了大家的肯定，基礎(chǔ)會(huì)計(jì)規(guī)范工作也得到了其他部門的支持，也為提高市級(jí)公司整體基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作水平打下了良好的基礎(chǔ)。經(jīng)過近半年的不斷探索和實(shí)踐，基礎(chǔ)會(huì)計(jì)規(guī)范工作從憑證來源上取得了明顯進(jìn)展。3、根據(jù)自己的職責(zé)，配合本部門的其他工作。除了做好本職工作外，我還認(rèn)真學(xué)習(xí)了市級(jí)公司機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)費(fèi)用、差旅費(fèi)等內(nèi)部控制制度管理辦法，認(rèn)真把握經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的本質(zhì)，做好基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作；協(xié)助完成市政公司各項(xiàng)稅費(fèi)的繳納；編制公司員工工資，并根據(jù)勞動(dòng)通知定期發(fā)放；每月與結(jié)算中心核對(duì)往來賬戶；分配營銷中心的利潤。雖然這些工作都是瑣