1、倉庫管理辦法第一部分基本管理制度一、倉庫職能：公司生產、生活、辦公等物品接收入庫、庫存保管、發(fā)放出庫及對應的管理等。二、倉管原則：帳實相符、衛(wèi)生整潔、防火、防潮、防曬、防腐、防盜。(一)物資入庫：1、外購物資入庫：采購人員、倉管員到倉庫現(xiàn)場督促與卸貨及堆放，倉管人員憑供應商的送貨單核對每種貨物的數(shù)量、規(guī)格、名稱是否與實物一致后放入待檢區(qū)，采購人員憑物資驗收單(質檢簽字)、送貨單到倉庫辦理入庫(其中記賬聯(lián)附到發(fā)票后面辦理報銷手續(xù))，單據(jù)書寫要規(guī)范，整潔，否則不予辦理入庫；2、外協(xié)加工物資入庫：(1)、供料委托加工入庫：采購人員根據(jù)委托加工物資出庫單和質檢科出具的產品驗收合格單辦理入庫手續(xù)，開具三

2、聯(lián)入庫單.(2)、不供料加工入庫：采購人員根據(jù)質檢科出具的產品驗收合格單辦理入庫手續(xù)，開具三聯(lián)入庫單。3、半成品入庫：生產計劃促進科根據(jù)質檢出具的產品驗收合格單辦理入庫手續(xù)，開具三聯(lián)入庫單(待半成品庫確定后執(zhí)行)；4、產成品入庫：產品下線時由生產計劃促進科憑倉庫產品流轉卡和檢驗合格證辦理產成品入庫手續(xù)，開具三聯(lián)入庫單.5、舊件入庫：(1)對于已使用物資，再次返回到倉庫的，需由本部門部長簽字、技術部部長鑒定可以二次使用時，由經(jīng)辦人辦理入庫，交由倉庫人員；(2)離職人員交回的清潔的工作服以及可以再次使用的工具等物資，倉庫人員直接開具入庫單，并交一聯(lián)給離職人員附于離職單后面，倉管人員才能在離職單上面

3、簽字；（二）、物資出庫：1、 生產用材料、耗材、勞保用品、工具等出庫：（1）、由對應工序班長（特殊情況由生產調度開具）開具生產用物資領料單，單據(jù)書寫要規(guī)范，整潔（對于看不清楚的單據(jù)不予發(fā)放物品），油漆班以及組裝班在領用附件時，務必在領料單上注明所領附件安裝到對應產品的管理番號，后經(jīng)班組長、生產調度以及生產部長簽字后方可領（借）用，對生產輔助材料（焊絲、導電嘴、絕緣套等易耗品）需以舊換新，倉庫給予回收放在指定位置；（2）、其次對勞保用品領用流程按照勞保用品管理辦法執(zhí)行；2、 產成品出庫：由營銷中心管理平臺開具銷售清單并附銷售報單，銷售管理部長和財務部成本科長簽字后交于倉庫做發(fā)貨憑證；3、 配件銷

4、售出庫：由營銷中心服務管理平臺開具銷售清單，營銷中心服務部長和財務部成本科長簽字后倉管員發(fā)貨；4、 索賠件出庫：由營銷中心服務管理平臺開具銷售清單以及索賠單，并注明索賠件的具體內容，注明數(shù)量，銷售金額不要填寫，經(jīng)營銷中心服務部長和財務部成本科長簽字后倉管員發(fā)貨，對于金額超過2000元以上（含2000元）的需要總經(jīng)理批準倉管員方可發(fā)貨；（三）、庫存管理：1、指定倉管員按符合上述要求的入庫單、出庫單，每日登記物資臺卡并錄入財務k3軟件物流系統(tǒng)，隨時掌握庫存情況；嚴格杜絕手續(xù)不符合要求和無憑據(jù)出庫；2、每月最后一天倉管員集中對庫存物資進行盤點（貨物和單據(jù)），并將原始盤存表報總經(jīng)理審批，之后對差錯部分

5、，查明原因，及時糾正，明確責任，獎罰分明。3、嚴禁無關人員進入倉庫，保持庫房清潔衛(wèi)生，庫容整齊美觀和安全；4、嚴禁白條抵庫情況，如有特殊情況確需借貨時，必須經(jīng)過財務部成本科長的同意后方可借出(借貨金額超過2000元必須總經(jīng)理同意)，并保證借條三天內處理完畢；5、庫內貨物嚴格要求堆碼有序，品名、規(guī)格型號、存貨卡標明清楚，方便盤點核對；6、規(guī)定以舊換新領用的材料必須收回舊件(焊絲盤、桶、氣瓶等)，倉管指定固定區(qū)域內統(tǒng)一處理；7、每日及時將物資的入庫與出庫錄入物流系統(tǒng)，并隨時更新物資臺卡；8、每月1日上午10:00前必須完成上月入庫與出庫的錄入與核對；9、每月1日下午1點盤點，由盤點人和財務部監(jiān)督人

6、對倉庫進行實地盤點，并編制盤點表，對盤點結果說明情況，對無法查明的盤虧物資，由倉管員按物資金額全額賠償。三、倉庫財務軟件物流系統(tǒng)錄入要求：1、采購入庫(1)憑供應單位的送貨單和我公司檢驗人員開具的檢驗單開入庫單，送貨單上應注明數(shù)量及單價，無送貨單倉管員可拒收貨物；(2)送貨單、檢驗單與入庫單一起裝訂附于發(fā)票，交財務入賬，無送貨單、檢驗單和入庫單之一者，財務部拒付貨款；(3)K3供應鏈-采購管理一-入庫一一外購入庫單錄入；(4)錄入要求：單據(jù)號要記入“入庫單”右上角上,并正確錄入單位名稱.2、領用出庫（1）憑“出庫單”發(fā)出貨物，并登記“物資臺卡”；（2）在K3供應鏈-倉庫管理一一領料發(fā)貨一一其他

7、出庫錄入；（3）錄入要求A、生產挖斗領用錄入：領用部門錄入生產部；用途錄入生產挖斗的型號。B、生產破碎錘領用錄入：領用部門錄入破碎錘；用途錄入生產破碎錘的型號（根據(jù)組裝單的型號）；C、生產快轉接頭領用錄入：領用部門錄入生產部；用途錄入快轉接頭的型號;D、對于不能直接歸屬產品的，分別按領用部門錄入，用途錄入共用。第二部分倉庫崗位安排以及職責（內部）干孝寶負責油漆車間倉庫的管理干祝容負責大車間倉庫的管理二、崗位職責1、徐錦榮：負責整個倉庫的業(yè)務管理與促進，對整個倉庫負責；2、孫蓮蓮：（1）負責倉庫的入庫（采購入庫、其他入庫）與出庫（銷售出庫，其他出庫）單據(jù)的錄入；每日單據(jù)必須及時錄入K3系統(tǒng)，并與

8、每日中午將已錄K3系統(tǒng)的單據(jù)（入庫、出庫）送至財務成本科，并對當月生產產量、銷售臺量與K3數(shù)字核對,編制成本報表發(fā)至財務部成本科，以及月末原材料的盤存（2）每日更新產成品庫存日報，9:30前發(fā)至財務部成本科；（3）每日上午10:00以及下午4:00去生產車間掛產成品（鏟斗、側板）庫存卡（產品型號參照質檢的檢驗合格證型號）3、王孝寶：（1）對油漆車間倉庫的所有原材料（包含產成品、半成品）的領用及月末盤存，隨時掌握庫存情況，保證領料卡與實物一致，且保持產成品以及倉庫整潔、干凈;（2）根據(jù)對應單據(jù)收貨及發(fā)貨，沒有相關手續(xù)拒絕辦理，進庫物品需按照指定區(qū)域分類擺放；4、王祝容：（1）對大車間倉庫的所有原

9、材料（包含產成品、半成品）的收、發(fā)及月末盤存，隨時掌握庫存情況，保證領料卡與實物一致，且保持產成品以及倉庫整潔、干凈;（2）根據(jù)對應單據(jù)收貨及發(fā)貨，沒有相關手續(xù)拒絕辦理，進庫物品需按照指定區(qū)域分類擺放；（3）每日登記倉庫物品收發(fā)記錄（Excel表格），且與實物一致；三、其他規(guī)定1、對于產成品入庫，需掛有庫存卡和合格證，對尚未掛庫存卡（庫存卡丟失的）倉庫一律不予辦理入庫；2、所有開出的單據(jù)要清晰、完整，采購入庫單需要有采購員、質檢員以及倉庫員簽字，且后面要附有原始單據(jù)（即送貨清單），對于其他的單據(jù)均要有經(jīng)辦人（倉管人員）簽字才為有效單據(jù)；3、生產以及其他部門領用物品必須憑單據(jù)發(fā)貨，若是銷售發(fā)貨要

10、憑銷售清單才給予發(fā)貨，若是生產領用則要憑領料單發(fā)貨，否則一律不予發(fā)貨；4、對于其他部門領用物品非生產也非銷售，且金額高于2000元以上的，則要出具申請單，由公司總經(jīng)理審批后，倉庫才允許發(fā)貨；七、違規(guī)情況：1、違反倉庫管理要求規(guī)定的，交納成長贊助金20元/次；2、違反倉庫財務軟件物流系統(tǒng)錄入要求的，交納成長贊助金10元/次；3、盤點盤虧的，由倉庫管理員按責任全額賠償；4、私自在倉庫拿物品的人員，倉管員交納成長贊助金100元/次。5、沒有經(jīng)過倉管人員允許，私自進入倉庫的，處罰當事人200元/次，翻越護欄進倉庫的，處罰當事人1000元/次，嚴重者開除處理；5、其他違反事項詳見倉庫考核。八、本管理辦法

11、自2011年4月7日開始執(zhí)行，最終解釋權歸財務部.九、附倉庫單據(jù)錄入流程。合肥中達機械制造有限公司起草：財務部2011-4-7審批：附：倉庫單據(jù)錄入庫流程1、采購入庫：所有采購回來的物品，經(jīng)質檢檢驗合格后，憑送貨單入庫（即物資入庫驗收單），然后憑物資入庫驗收單入到K3,操作是供應鏈一采購管理一入庫一外購入庫單錄入（填制內容供應商、摘要、日期、收料倉庫、保管、驗收），需要錄入金額；2、外購入庫：當月生產車間所生產的所有產品，現(xiàn)有主要生產產品是鏟斗、側板、船挖以及破碎錘，其中：鏟斗：以焊接完成辦理入庫；側板：以焊接完成辦理入庫；船挖：以油漆完成辦理入庫；破碎錘：以組裝完成辦理入庫；鏟斗、側板、船挖

12、焊接完后，到焊接工位上面編制管理番號（如ZD*YN）,并掛上庫存卡（庫存卡上面要注明產品名稱，型號，管理番號，入庫日期），并登記到流水賬本上，最后編制成EXCEL表格發(fā)到成本會計處，根據(jù)流水賬本辦理入庫單，憑入庫單入到K3里，操作是供應鏈一倉存管理-驗收入庫-其他入庫錄入（填制內容有入庫類型、供應商、部門、摘要、日期、收料倉庫、驗收保管）,金額欄填寫“1"；鏟斗：部門是“挖斗庫”破碎錘：部門是“破碎錘庫”側板:部門是“自制半成品庫”水挖：部門是“船挖庫”；其次是每天早晨到油漆工位去辦理對前一天的油漆產品入庫，其中一聯(lián)單交給成本會計處，并編制到EXCEL表格，發(fā)到成本會計處；3、其他出庫：當月生產車間以及其他部門領用的所有產品（原材料、附件以及勞保用品等），開具領料單，憑領料單出庫，操作是供應鏈一倉庫管理一領料發(fā)貨一其他出庫錄入（填制內容是出庫類型、領料部門、用途、客戶、日期、發(fā)貨倉庫、領料人、發(fā)貨人），直接出數(shù)量；4、銷售出庫：對當月銷售的產品，管理平臺開具銷售清單，倉庫簽字確認貨已