1、 一、項目概況1 、項目名稱： xxxx 木業(yè)有限公司2、項目地址：明溪縣瀚仙鎮(zhèn)瀚溪村3 、項目負(fù)責(zé)人： xxx4、投資形式：省內(nèi)獨資5、建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn) 5000 m3 高檔指接精光板工藝品及家具 工程6、項目總投資： 600 萬元二、項目提出的背景和發(fā)展概況 隨著社會的發(fā)展和人類文明的進(jìn)步，綠色商品越來越受到人 們的青睞， 木制品被大量運用在裝修、 裝飾、 餐飲及休閑用品上， 一些發(fā)達(dá)國家的綠色環(huán)保型商品以每年 17.8% 遞增，其中日本還 超過 22% 。近幾年來，全國上下在木制品生產(chǎn)上大幅度提升，卻 因自然資源、生態(tài)環(huán)境、資金潰乏等原因，使該商品的供應(yīng)量遠(yuǎn) 小于需求量。據(jù)調(diào)查，每年商品的

2、欠缺量達(dá) 3 成左右。三、項目研究的依據(jù)1、中華人民共和國森林法2、中華人民共和國土地管理法3、明溪縣林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃4、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： GB/T 18884 2002四、項目建設(shè)的必要性和意義 項目實施后可促進(jìn)農(nóng)林產(chǎn)業(yè)化，提高林產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益，同 時可帶動農(nóng)戶造林積極性，這樣可根本上解決林區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)與保 護(hù)森林資源的矛盾，有充足的木材資源保證項目用材的需求。隨 著國家天然林保護(hù)工程的實施，該項目的實施可替代闊葉樹的優(yōu) 質(zhì)材、大徑材，從而使小徑材、間伐材的使用價值大幅提升，促 進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，提高林業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。項目實施后，年產(chǎn) 值 1300 萬元以上， 上交稅收 50 萬元以上， 解決

3、勞動力就業(yè) 220 人，帶動瀚仙鎮(zhèn)及周邊農(nóng)戶植樹造林的積極性，從而可增加農(nóng)民 的收入，有極好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。同時，該項目可實現(xiàn)變 次為寶，利用生長力強(qiáng)的杉木、馬尾松、小徑材、間伐材，通過 綜合處理及功能化，使其成為替代闊葉樹的優(yōu)質(zhì)材、大徑材，使 用價值大幅度提升，從而促進(jìn)農(nóng)林產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，提高林業(yè)的經(jīng) 濟(jì)效益。該項目生產(chǎn)的系列木制產(chǎn)品主要銷往日本、歐美等市場需求 量大，市場前景看好。同時隨著國家天然林保護(hù)工程的實施，本 項目的實施可利用人造林的杉木、馬尾松中小徑材、間伐材，通 過綜合處理及功能化加工成寬板面的系列出口產(chǎn)品，從而改善生 態(tài)的平衡。五、項目建設(shè)的有利條件、廠址選擇：廠址是設(shè)在

4、瀚仙鎮(zhèn)瀚溪村1、自然條件：明溪縣位于福建省西北部，武夷山脈東南側(cè)， 地理坐標(biāo)東經(jīng)116 7T175 ，北緯26 8 乞6 9 ，與三明 市 9 個縣(市、區(qū) )交界，南北伸延 58 公里，東西相距 97 公里， 省道 306 線貫穿明溪其中， 是我省中部地區(qū)通往外省的主要通道 之一，縣城距三明市區(qū) 69 公里，距福州市區(qū) 400 公里，十分便 利。全縣土地面積 1704 平方公里； 轄有五鄉(xiāng)四鎮(zhèn)， 88 個行政村， 7 個居委會； 總?cè)丝?11.6 萬人，其中農(nóng)業(yè)人口 9.2 萬人，占 80% 。 福建明溪縣森林資源較為豐富，全縣年產(chǎn)商品材11 萬立方米。福建明溪森鑫木業(yè)有限公司，位于明溪縣瀚

5、仙鎮(zhèn)(原紅衛(wèi)制藥廠內(nèi) ) ，是一家生產(chǎn)木地板、家具及工藝品企業(yè)，設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模 10000m 3。目前現(xiàn)有閑置廠地 20000 多平方米，廠房 50000 多 平方米，因此以該廠為母體改造，充分利用了現(xiàn)有閑置設(shè)備的廠 房，新增投資部分設(shè)備，籌建指接精光板、工藝品生產(chǎn)線，提高 了木材利用率，做到了森林資源保護(hù)與利用相結(jié)合。2 、基礎(chǔ)設(shè)施完善：供電、電源情況：現(xiàn)有三相供電變壓器，可滿足生產(chǎn)生活 需要。供水、水源情況： 現(xiàn)有自來水資源， 可滿足工人生活需要。運輸條件：離縣城 6.5 公里，離三明市區(qū) 70 公里，離省道 206 線僅 1000 米，運輸條件方便。排水：生產(chǎn)過程無廢水，僅有工人生活廢水，

6、經(jīng)沉淀后可 通過下水道排出。符合環(huán)保部門對污水排放的要求。市政建設(shè)及生活設(shè)施：當(dāng)?shù)赜行l(wèi)生院，郵電等部門及公 共娛樂場所。3、其他應(yīng)考慮的因素非風(fēng)景區(qū)，無名勝古跡，非自然保護(hù)區(qū)；非水土保持禁墾區(qū)；非礦山作業(yè)等爆破危險區(qū)；非放射污染區(qū)，非有害氣體污染區(qū)，非流行傳染病、地方 病流行或常發(fā)區(qū)；非軍事設(shè)防區(qū)；非生活飲用水源和衛(wèi)生防護(hù)地帶；非民族宗教風(fēng)俗有特殊要求的地區(qū)。、建設(shè)條件：1、xxxx 木業(yè)有限公司，主要從事高檔木地板、指接精光板 及家具的制造，年設(shè)計產(chǎn)量1萬川，因當(dāng)?shù)亓帜举Y源有限，目前實際產(chǎn)量僅為5000 m2 :而當(dāng)?shù)匾ど寄?、松木林、天然資源豐 富，主要靠外調(diào)銷售，因此該廠在原址對廠房、烤

7、房及設(shè)備進(jìn)行 改造，同時，引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)指接板設(shè)施，利用杉木、松木、雜 木材制造指接板，即能解決當(dāng)?shù)厣寄?、松林、雜木材銷售問題， 又能解決該廠的木材問題。2、明溪自然條件較為優(yōu)越， 氣候溫和， 日照充足， 雨量充沛。 年平均氣溫18 C,年降水量1600-2000毫米，年平均無霜期261 天，明溪屬低山丘林地帶，境內(nèi)山巒迭障。全縣海拔高度大多在 300-500 米之間。適應(yīng)各種農(nóng)作物的生長。明溪土地資源豐富， 全縣耕地面積 17.3 萬畝，農(nóng)民人均 1.9 畝。木業(yè)用地 218.9 萬畝， 農(nóng)民人均 23.8 畝?？h內(nèi)交通條件較好， 運輸方便， 干線公路橫貫 東西，支線公路通往各鄉(xiāng)、村，能利用

8、汽車，多數(shù)田間能通拖拉 機(jī)運材料。3、原輔材料供應(yīng)（1）原材料供應(yīng)： 年產(chǎn) 5000m 3 的指接精光板、工藝品， 需要杉木、 松木、 雜木 12000m 3，明溪縣是森林資源豐富的林區(qū)， 年產(chǎn)杉木材近 50000m 3，松木材近 30000m 3，雜木材近 30000m 3， 因此，該項目原材料可民就地保證供應(yīng)。（ 2 ）輔助材料供應(yīng)：生產(chǎn)中杉木指接板的主要輔助材料是 膠粘劑， 生產(chǎn)杉木指接板的膠粘劑的主要原料是苯酚、 間苯二酚、 氫氧化鈉和甲醛，年產(chǎn) 5000 立方杉木指接板需膠粘劑 300t 。在 三明化工廠就能買到，明溪離三明僅 69 公里，是完全可以在本 地區(qū)供應(yīng)的。年產(chǎn) 5000

9、立方米拽接精光板用電、用水，當(dāng)?shù)乜?以保證供電供水。六、產(chǎn)品市場預(yù)測和項目建設(shè)規(guī)模1、市場預(yù)測高檔指接精光板的用途廣泛，它不僅可用于民宅和商業(yè)建筑 中，也可用作車輛材、造船材及制作枕木等，可廣泛應(yīng)用于從承 重結(jié)構(gòu)、非承重結(jié)構(gòu)到家具框架等各處領(lǐng)域，用于民宅建筑時， 可廣泛用于房屋、結(jié)構(gòu)框架和地板系統(tǒng)中。指接板不僅保留了木 材理想的天然特性，而且還具有實木鋸板所沒有的結(jié)構(gòu)特點，其 強(qiáng)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過一般的木板。在國內(nèi)外，其廣泛應(yīng)用于裝修，并可 用于鋪地板、水泥模板等。近年來，日本及中東地區(qū)對指接板的 需求量逐年猛增，據(jù)統(tǒng)計， 2003 年全球指接板產(chǎn)量為 460 萬立 方米，預(yù)計到 2008 年，全球指

10、接板有良好的市場前景。我國 1998 年開始嚴(yán)禁砍伐天然林，而我國的人造板需求量 以每年 16% 的速度增加， 預(yù)計到 2020 年將達(dá)到 3500 萬立方米， 特別是建筑和裝飾上用人造板和結(jié)構(gòu)型人造板需求更大，致使木 材原料和需求之間產(chǎn)生矛盾，生產(chǎn)的人造板已不能滿足市場的需 要。我國有大量的人工速生森資源，幾年內(nèi)即可開發(fā)利用，而建 筑設(shè)計也正在與國際接軌。 指接精光板可以利用小徑木、 彎曲木、 短原木生產(chǎn)，出材率約為 60%70%。原木徑約在250mm左右 的速生材和間伐材 （松木、楊木等 ）比較適用于生產(chǎn)指接板。此規(guī) 格材是大價低，且生產(chǎn)膠合板或制材難，對現(xiàn)有木材粗加工企業(yè) 進(jìn)行技術(shù)改造來

11、用于生產(chǎn)指接板將是可行的，特別是在明溪是速 生豐產(chǎn)林營造較好的地區(qū)。隨著我國改革開放的深入及加入 WTO ，人們生產(chǎn)水平的不斷 提高，對木材的需求將不斷增加。目前，我國正在大力推進(jìn)農(nóng)村 城鎮(zhèn)化的進(jìn)程，房地產(chǎn)開發(fā)成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的主要經(jīng)濟(jì)增長 點，建筑及建筑裝飾業(yè)開始興起，極大地帶動了對木材的需求。 80 年代以來，我國建筑面積竣工面積每年以約 15% 的速度增加， “九五”期間年竣工面積約12 億平方米，每年城鄉(xiāng)建筑木材總用量 將達(dá) 8550m 3，其中有很多可用膠合板及其替代品。公司擬生產(chǎn)的高檔指接精光板、工藝品產(chǎn)品區(qū)別于一般的產(chǎn) 品，將引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)工藝制造，可用作建筑材料，如門、窗的框 架

12、材料，工字梁、墻壁的支撐；家具制造用材：如桌、椅腿料； 工藝品等，因此市場前景廣闊。2、項目建設(shè)規(guī)化：(1)設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn) 5000 m3 高檔指接精光板工藝品 及家具工程(2)建設(shè)內(nèi)容：對現(xiàn)有廠房進(jìn)行改造，新增部分生產(chǎn)設(shè)備。( 3)總投資： 600 萬元，其中固定投資 500 萬元，流動資 金 100 萬元。( 4)建設(shè)期限： 2008 年至 2009 年七、工程技術(shù)方案與設(shè)備(一)主要原輔助材料及消耗量1、原料(1)樹種：杉木、松木、雜木(2) 原料規(guī)格：直徑 12-30 厘米(3) 年耗量： 12000 立方米2、輔助材料(1)苯酚、間苯二酚(2)氫氧化鈉純度工業(yè)用，年耗量： 300

13、t 、80t 純度 42% ，年耗量： 750t（3）甲醛純度37%，年耗量：400t水工業(yè)用，年耗量： 25000t（二）生產(chǎn)工藝流程： 本項技術(shù)的簡單生產(chǎn)工藝流程如下： 材料-鋸切-烘干-切料-上膠-熱壓-修補(bǔ)-切邊-砂光-二次修補(bǔ)-拋光-砂邊-檢驗-入庫。（三）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序 號指標(biāo)單位數(shù)量備注1年產(chǎn)量mi/a5000杉、松、雜木、指接精光板2工作制度 年工作日mi/a300日工作班次班3日工作小時22.53成品規(guī)格 寬度mm100-1800長度mm2500-5000厚度mm-150幅面mm根據(jù)市場定4原料消耗量實積m/a120005主要輔助材料消耗量T/a130

14、06設(shè)備裝機(jī)容量kw6007電耗度/m31208用電量mi/h89用汽量T/h510全廠定員人220工人人220技管人員人2011改造面積m28（四）生產(chǎn)設(shè)備1、主要設(shè)備選型：（見主要設(shè)備清單）表2指接板生產(chǎn)線主要設(shè)備清單表序號設(shè)備名稱數(shù) 量單機(jī)功率（kw）功率(kw)單價（萬元）金額（萬元）備注1寬帶砂光機(jī)2102018362旋切機(jī)384.584.53.3103縱橫鋸邊機(jī)25.55.52040410層面板熱壓機(jī)210010030605面板預(yù)壓機(jī)22210206單板接長機(jī)15.55.515157中板預(yù)壓機(jī)22.24.49188液壓升降平臺617344249四輥筒涂膠機(jī)2204081610砂光機(jī)

15、44040124811四噸手燒鍋爐11414303012干燥窯25.55.5255013其它輔助3014變壓器11015廠房改造和新增100合計16500（五）企業(yè)組織和勞動定員1、定員（1）主車間200人其中：旋切10人干燥 7 X2=14人涂膠 6 X2=12人組坯熱壓 10刈=90人鋸邊 15 X3=45人檢驗 6人廠內(nèi)運輸 4人保衛(wèi)6人鍋爐 2 X3=6人配電 2 X3=6人駕駛員 1 人（2）管理人員其中：廠長 1 人副廠長 （兼生產(chǎn)計劃、調(diào)試 ）2 人生產(chǎn)統(tǒng)計： 3 人供銷： 7 人設(shè)備、技術(shù) 5 人 辦公室： 2 人 小計： 20 人2 職工來源（1）生產(chǎn)工人實行公開招聘，通過考

16、試擇優(yōu)錄用，主要操 作工應(yīng)具有高中文化程度，一般工人要求有初中文化程度。（ 2 ）技術(shù)管理干部在縣有實際工作經(jīng)驗，熟悉生產(chǎn)管理情 況的職工中招聘，或在社會上聘請有一定專業(yè)知識和懂得技術(shù)管 理的人員。3 職工培訓(xùn) 林產(chǎn)工業(yè)是業(yè)務(wù)技術(shù)要求較高、政策性較強(qiáng)的行業(yè)。為使項 目進(jìn)展順利，達(dá)到預(yù)期效果，從籌建開始，就應(yīng)在提高職工隊伍 素質(zhì)上下功夫，組成一支思想境界高、業(yè)務(wù)技術(shù)強(qiáng)的職工隊伍。 培訓(xùn)是提高職工素質(zhì)的手段之一，因此本工程應(yīng)一部分操作、機(jī) 修、設(shè)備保全工等，到國內(nèi)同類生產(chǎn)廠配套設(shè)備制造廠培訓(xùn)，按 工種對上要求，時間一般為 3 個月。所有培訓(xùn)應(yīng)在設(shè)備安裝開始 前結(jié)束，安裝開始后，有計劃地組織他們參加

17、設(shè)備安裝、調(diào)試全 過程。八、環(huán)境保護(hù)與勞動安全（一）建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀本公司所處的環(huán)境為：大氣環(huán)境功能區(qū)為口類，水環(huán)境川類區(qū)， 噪聲口類區(qū)。（二）項目排污情況1、噪聲：機(jī)器噪聲；2、固體廢物：生活垃圾；3、廢水：生活廢水，無其它有害、有毒物質(zhì)。（三）項目采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)1、項目污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（1） 廢 水 經(jīng) 過 處 理 后 符 合 污 水 綜 合 排 放 標(biāo) 準(zhǔn) （ GB8978-1996 ）表一級標(biāo)準(zhǔn)，其中 PH6-9 ;COD 小于 20mg/L; 動植物油小于 10mg/L ；（2）噪聲排放符合工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB12348-90） II 類標(biāo)準(zhǔn)，即晝間小于 60 分貝，夜

18、間小于 50 分貝。2、鄰居民住宅區(qū)的門窗采用隔音處理，防止噪聲擾民；3、禁止使用含磷洗滌品；4、固體廢物集中收集， 妥善處理處置， 處理處置率達(dá) 100% 。（四）治理環(huán)境的措施1 、噪聲：主要機(jī)器的噪聲，安裝消聲設(shè)施防止噪聲污染；2、固體廢物：碎木片及生活垃圾，木屑 自用；生活垃圾運 往縣垃圾處理中心填埋。3、廢水：主要是工人生活廢水，經(jīng)沉淀后排入下水管道。（五）環(huán)境保護(hù)措施 根據(jù)中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法（試行 ）的要求，對防止污染和其它公害的措施，必須與主體同時設(shè)計，同時施工。本工 程對周轉(zhuǎn)環(huán)境不會造成危害，雖說其中的噪音、粉塵、煤渣對環(huán) 境有一定的影響，但該項目選址在明溪縣瀚仙鎮(zhèn)（原紅

19、衛(wèi)制藥廠內(nèi)），周轉(zhuǎn)主要是山地，但為了保護(hù)職工的身體健康，我們在設(shè)計 時采取如下措施：1 、粉塵： 本項目在設(shè)備選型和訂貨時， 對產(chǎn)生粉塵的設(shè)備均 提出除塵要求。并隨機(jī)帶除塵設(shè)備，所收集的粉塵回用，經(jīng)除塵 后排出車間尾氣中的粉塵濃度低于國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。2、本項目選用酚醛或間苯二酚膠粘劑，基本無游離甲醛。3、噪音：本項目的噪音主要來源自動鋸、風(fēng)機(jī)等設(shè)備，對噪 音聲大的設(shè)備， 在設(shè)備訂貨時要求制造廠采取措施。 本項目計時， 以噪音聲級大的設(shè)備采取局部封閉的辦法，減少噪音外傳。（六 ） 安全衛(wèi)生與勞動保護(hù)1、工業(yè)衛(wèi)生總平面布置及各建筑物設(shè)計時，滿足衛(wèi)生、通風(fēng)、采光的要 求。車間采取大面積開窗，利用自然

20、通風(fēng)、采光。干燥機(jī)、熱壓 機(jī)等主要用熱點，均設(shè)置排氣罩，用熱設(shè)備的操作崗位，夏季應(yīng) 配移動式風(fēng)機(jī)。車間內(nèi)的粉塵主要來源于輸送機(jī)、喂料斗、成、輥式輸送臺 型站、自動鋸等設(shè)備。粉塵經(jīng)收塵風(fēng)機(jī)后，車間中粉塵濃度低于 國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。本工程使用粘合劑酚醛膠粘劑，加強(qiáng)車間內(nèi)部的通風(fēng)換所能 力。在設(shè)備選型和訂貨時均提出對設(shè)備噪音聲壓級的要求，聲壓 級大的設(shè)備采取局部封閉蜮設(shè)置消音器加以解決。使車間內(nèi)的噪 音低于 85 分貝。2、勞動保護(hù)與安全生產(chǎn)各生產(chǎn)設(shè)備的傳動部份，如鏈輪、皮帶等均設(shè)防護(hù)罩。所有 電器設(shè)備，均按規(guī)范要求，采取拉地保護(hù)措施。車間原料堆放、 搬運均采用叉車或安全的升降小車。車間內(nèi)工段機(jī)械化程

21、度較 高，無笨重的體力勞動。安全生產(chǎn)的關(guān)鍵在于加強(qiáng)企業(yè)管理，教 育職工遵守各項規(guī)章制度。為保障各項規(guī)章制度的執(zhí)行，廠部設(shè) 置專職勞動安全管理員，車間設(shè)兼職安全員。車間內(nèi)設(shè)置男女更 衣室，男女廁所，方便職工雨天和晚上上班。3、消防為了保衛(wèi)社會建設(shè)和公民生命財產(chǎn)的安全， 我們要貫徹“預(yù)防 為主，消防結(jié)合”的方針，采取防火措施，防止和減少火災(zāi)危害。建筑防火設(shè)計，必須遵循國家的有關(guān)方針政策，從全局出發(fā)，統(tǒng) 籌兼顧，正確處理生產(chǎn)和安全，重點和一般的關(guān)系，積極采用先 進(jìn)的防火技術(shù)，做到促進(jìn)生產(chǎn)， 保障安全， 方便使用， 經(jīng)濟(jì)合理。 廠區(qū)總平面布置要按規(guī)范規(guī)劃；廠區(qū)建筑按防火規(guī)范要求，設(shè)置 室內(nèi)外消防栓，各

22、車間、倉庫、配電間設(shè)備專用滅器。九、項目實施進(jìn)度安排（一）項目前期工作1、由明溪縣建設(shè)局規(guī)劃設(shè)計院對本項目進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計，提 出本項目建設(shè)方案；2、由程文鑾先生成立明溪縣森鑫木業(yè)有限公司，按省內(nèi)獨 資注冊，申報建設(shè)項目；3、公司用地 40 畝；4、完成其它立項報建的前期工作。（二）進(jìn)度計劃 項目實施計劃擬定如下： 2008 年 4 月 1 日立項2008 年 4 月 20 日前報有關(guān)部門對可行性報告審閱2008 年 5 月 1 日前工商登記造冊2008 年 8 月 1 日前完成整個項目審批手續(xù)2008 年 12 月 1 日前正式調(diào)試投產(chǎn)十、投資估算與資金籌措（一）投資估算1、投資估算依據(jù)1.1

23、本項目投資范圍包括年產(chǎn) 5000 立方米指接精光板生產(chǎn)線 以及配套工程，不包括非生產(chǎn)設(shè)施。項目廠址選擇在明溪縣瀚仙 鎮(zhèn)（ 原紅衛(wèi)制藥廠內(nèi) ），對現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行改造基礎(chǔ)上進(jìn)行，區(qū)內(nèi) 已實現(xiàn)了“五通一平”。1.2 設(shè)備價按最新廠家報價估計；建筑費按當(dāng)?shù)赝惤ㄖ?均造價估計1.3項目建設(shè)期10個月2、項目總投資2.1項目總投資按當(dāng)前價格水平計算，項目總投資 600萬元，其中：固定資 產(chǎn)500萬元（表12-2），項目達(dá)產(chǎn)后需凈流動資金100萬元（表12-3） o2.2主要投資比例構(gòu)成固定資產(chǎn)主要部分的有設(shè)備、建筑等，由于可利用現(xiàn)有 基礎(chǔ)設(shè)施，有效了初始投資，但項目生產(chǎn)依靠外購大量木材、代 工原料及燃

24、煤，需占用較多流動資金。一些主要投資指標(biāo)及比例 如下：單位生產(chǎn)能力固定資產(chǎn)投資500元/m3單位生產(chǎn)能力總投資600元/m3百元產(chǎn)值占用流動資金8.1元表3固定資產(chǎn)投資及分項比例建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費用合計分項投資額（萬元）100400.0020.0080.00600.82分項投資比例%0.170.670.0330.131.000（二）項目資金籌措1、項目新增建設(shè)投資 500萬元（不含建設(shè)期利息）。其中：企 業(yè)自籌資金80%（400萬元）；申請銀行建設(shè)項目貸款 20%（100萬 元），應(yīng)計建設(shè)期利息 5.85萬元（年利率5.85% , 3-5年期）。2、 項目新增流動資金 100萬元。

25、其中70%申請銀行流動資 金貸款（70萬元，6-12月，年利率按5.358%計）;30%由企業(yè)自 籌（30萬元）o表4項目固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程或費用估算價值備注建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費用合計1固定資產(chǎn)投資100400.0020.0080.006001.1工程費用1.1.1主車間（含半成品堆放）240.00352.0010.56602.567000 m21.1.2供熱中心6.0015.003.0024.00120 m21.1.3配電站6.0030.004.5040.50110 m21.1.4給排水1.5010.000.3011.8040 m21.1.4機(jī)修/庫房24.403

26、0.000.9055.30600 m21.1.7廠區(qū)工程1.5016.0020.0037.5030 m21.250.9050.908000 m21.2.17.957.91.2.27.957.951.2.310.0010.001.2.4125.0025.001.337.2137.211.3.125.3825.381.3.211.8411.8427.757.75合計(1+2)100400.0020.00100.00600投資比例0.170.670.0330.131.00*包括總平面與運輸、水暖、電、消防、通訊等管線、門衛(wèi)及簡易圍墻、地磚房、綠化等。表5項目流動資金估算表單位：萬元序號最低周 轉(zhuǎn)天數(shù)

27、周轉(zhuǎn) 次數(shù)投產(chǎn) 期達(dá)到設(shè)計能力生產(chǎn)1上234-10生產(chǎn)能力利用率35%100%100%100%-一一流動資產(chǎn)1434074074071.1應(yīng)收帳款3012762172172171.2存貸611751751751.2.1原材料28814814814原木211726737373膠料75138881.2.2燃料75111111.2.3在產(chǎn)品751144141411.2.4產(chǎn)成品751154343431.2.5其他39991.3現(xiàn)流動負(fù)債2.1應(yīng)付帳款351068195195195三流動資金(1-2)74212212212四74138138138十一、項目效益分析(一)財務(wù)經(jīng)

28、濟(jì)評價依據(jù)本分析針對年產(chǎn) 5000立方米指接板項目的基本方案進(jìn)行經(jīng) 濟(jì)可行性計算，以便為決策提供依據(jù)。1、項目財務(wù)、經(jīng)濟(jì)評價方法以國家頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì) 評價方法與參數(shù)為依據(jù)。本報告以財務(wù)評價為主，經(jīng)濟(jì)評價僅 做簡要定性分析。2、財務(wù)經(jīng)濟(jì)分析中涉及的財務(wù)稅收問題以國家現(xiàn)行財務(wù)稅收規(guī)定為準(zhǔn)?；痉桨敢园闯Ｒ?guī)納條件為基礎(chǔ)進(jìn)行計算。3、成本、費用等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由本單位技術(shù)人員提供，價格按 2005年中期市場水平確定。4、項目建設(shè)期10個月，生產(chǎn)投產(chǎn)期 0.5年，達(dá)到正常生產(chǎn)能力運行期9年(項目周期10年)。正常年設(shè)計能力5000立方米 /年。投產(chǎn)頭半年生產(chǎn)能力利用率全部設(shè)計能力的35%計算(70%0.5

29、)，以后按100%計算。12.1.5主要參數(shù)產(chǎn)品售價：平均售價按 3000元/立方米計項目定員220人，平均工資及附加 8000元/人年有關(guān)稅費：所得稅稅率 33%，增值稅稅率17%(另以增值稅為基數(shù)：城鄉(xiāng)建設(shè)維護(hù)稅5%，教育費附加3%)。財務(wù)折現(xiàn)率10%主要原材料到廠價格：原木700元/m3(二)項目成本與費用估計1、單位產(chǎn)品直接材料費用平均每立方米指接板消耗直接材料費用2294.65元，詳見表6表6產(chǎn)品直接材料費用估算表序 號項目用量單價單位成本兀/m年費用萬元/年1原本25000內(nèi)年3700 元 / m175.001750.002酚醛樹脂膠(PE)1300T/ 年3000 元 /T390

30、.00390.00330000T/ 年25 元 /T75.0075.004126 萬 kwh/年0.60 元/ kwh75.0075.0058.1萬m/年0.50 元/ m34.504.50合計2294.652294.652、項目年成本與費用正常年份，年產(chǎn) 5000 m3指接板，項目成本與費用共計 2294.65萬元，或每立方米成品 2294.65元；正常年折舊及攤銷 費用32.57萬元，項目分年成本及費用詳見附表1，項目年成本與費用表。（三）項目損益狀況本項目建設(shè)期0.5年，生產(chǎn)期9.5年。按9.5年平均計算， 項目年利潤182萬元，年銷售稅金及附加137萬元。詳見表7表7正常年單位產(chǎn)品成本

31、及利潤單位產(chǎn)品成本兀/立方米單位產(chǎn)品利潤兀/立方米直接材料費用2000.65產(chǎn)品銷售收入3000.00工資及附加費72.00銷售稅金及附加139.31折舊及攤銷32.57總成本費用2203.34修理費12.91利潤總額198.47管理費用40.73所得稅65.50銷售費用39.00稅后利潤132.98流動資金利息8.28成本合計2203注：所得稅稅率33%（四）貸款償還能力分析1、按稅后還貸原則計算，項目償清貸款年限為3.9年（含建設(shè)期0.5年），可還款資金包括折舊及攤銷費以及未分配利潤。（五）項目贏利能力分析1、 按平均水平計，項目投資利潤率為16.50%，項目投資利 稅率28.9%，2、

32、項目靜態(tài)投資回收期3.3年（含建設(shè)期0.5年；稅前現(xiàn)金流量）3、項目凈現(xiàn)值（折現(xiàn)率10%）450萬元（全部投資，稅前現(xiàn)金 流量）。4、 項目內(nèi)部收益率17.7%（全部投資，稅前現(xiàn)金流量）。表8項目主要盈利指標(biāo)匯總（基本方案）*指標(biāo)名稱單位指標(biāo)值所得稅前所得稅后投資利潤率%16.5011.2投資利稅率%28.90靜態(tài)投資回收期年5.36.7凈現(xiàn)值萬元（基準(zhǔn)收益率10%）%550133內(nèi)部收益率17.712.4（六）不確定性分析1、收支不平衡分析按正常年份計算，項目收支平衡產(chǎn)量為6900立方米，或生產(chǎn)能力利用率69%。2、敏感性分析敏感分析在基本方案基礎(chǔ)上考慮投資、產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本 及產(chǎn)量變化項

33、目投資贏利能力的影響。敏感分析結(jié)果見表9。表9敏感分析結(jié)果匯總表（所得稅前現(xiàn)金流量）*凈現(xiàn)值，萬元內(nèi)部收益率，%投資回收期，年（含建設(shè)期）基本方案449.9017.70%5.3投資變動10%341.815.405.815%287.414.406.120%23313.506.3售價變動-3%111.412.06.8-5%-115.97.98.5經(jīng)營變動3%130.712.36.73%-83.38.58.2產(chǎn)量變動-15%251.414.46.1-10%151.812.76.6-20%52.2210.947.1分析每個參數(shù)變動對經(jīng)濟(jì)效果影響時，假設(shè)其他參數(shù)不變（七）財務(wù)評價結(jié)論1、在年產(chǎn)5000立

34、方米基本方案下，項目凈現(xiàn)值為正值，內(nèi) 部收益率大于基準(zhǔn)收益率，項目贏利能力正常。2、項目償清貸款年限 2.9年（含建設(shè)期1.5年），具備償還能 力。3、在假設(shè)的各主要參數(shù)變動范圍內(nèi)，項目凈現(xiàn)值有正有負(fù)， 內(nèi)部收益率大于零；生產(chǎn)能力利用率69%，項目抗風(fēng)險能力一般。 主要原因在于產(chǎn)品生產(chǎn)原料成本較高，生產(chǎn)規(guī)模不大。十二、結(jié)論該項目可直接為 220人提供就業(yè)機(jī)會，年工資220萬元；項 目消耗木材價值1250萬元/年；生產(chǎn)期項目平均每年可創(chuàng)造利稅 319萬元，正常年年折舊及攤銷 64.57萬元，對增加林農(nóng)收入、 公司發(fā)展以及地方經(jīng)濟(jì)有積極意義。綜上所述，我們認(rèn)為在瀚仙 鎮(zhèn)瀚溪村建設(shè)該項目具有優(yōu)越的區(qū)

35、位優(yōu)勢，原料來源充足，出口 市場前景看好，經(jīng)濟(jì)效益高，可增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，提高林產(chǎn)品 的附加值，同時能增加當(dāng)?shù)氐呢斦杖?。該項目的實施具有很?的經(jīng)濟(jì)、社會效益。目 錄1、總論 錯誤！未定義書簽。1.1概述 錯誤！未定義書簽。1.2項目提出的背景及建設(shè)的必要性 錯誤！未定義書簽。1.3 設(shè)計依據(jù)及范圍 錯誤！未定義書簽1.4 指導(dǎo)思想和設(shè)計原則 錯誤！未定義書簽1.5 工程建設(shè)條件 錯誤！未定義書簽1.6 擬建規(guī)模及產(chǎn)品方案 錯誤！未定義書簽1.7 燒結(jié)技術(shù)裝備水平 錯誤！未定義書簽1.8 煉鐵工藝及主要技術(shù)特征 錯誤！未定義書簽1.9 消失模鑄造工藝特點 錯誤！未定義書簽1.10 能源利用、

36、環(huán)境保護(hù)、勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生 錯誤！未定義書簽1.11 消防 錯誤！未定義書簽1.12 工作制度和勞動定員 錯誤！未定義書簽1.13 投資估算 錯誤！未定義書簽1.14 經(jīng)濟(jì)效益分析 錯誤！未定義書簽1.15 建設(shè)進(jìn)度 錯誤！未定義書簽1.16 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 錯誤！未定義書簽1.17 結(jié)論 錯誤！未定義書簽2、市場預(yù)測 錯誤！未定義書簽3、原燃料的供應(yīng) 錯誤！未定義書簽3.1 原料的供應(yīng) 錯誤！未定義書簽3.2 焦炭的供應(yīng) 錯誤！未定義書簽3.3 高爐煤氣供應(yīng) 錯誤！未定義書簽3.4 其它原料 錯誤！未定義書簽3.5 高爐爐料平衡 錯誤！未定義書簽4、煉鐵工藝 錯誤！未定義書簽4.1 概述

37、 錯誤！未定義書簽4.2 設(shè)計規(guī)模及工作制度、產(chǎn)品方案錯誤！未定義書簽4.3 煉鐵工藝技術(shù)流程簡述錯誤！未定義書簽4.4 車間平面布置和工藝方案特點錯誤！未定義書簽4.5 槽上、槽下系統(tǒng)4.6 上料系統(tǒng) 4.7 高爐爐體結(jié)構(gòu) .錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽4.8 高爐爐型主要尺寸及有關(guān)參數(shù)錯誤！未定義書簽4.9 風(fēng)口平臺及出鐵場錯誤！未定義書簽4.10 高爐送風(fēng)系統(tǒng)錯誤！未定義書簽4.11 熱風(fēng)爐系統(tǒng) 4.12 煤氣系統(tǒng) 4.13 煤粉噴吹系統(tǒng) 4.14 渣鐵處理系統(tǒng) 5、燒結(jié)工藝 5.1 設(shè)計規(guī)模及生產(chǎn)能力 5.2 原燃料及點火煤氣 5.3 工藝流程 5.4 燒結(jié)物料平衡

38、 5.5 主要設(shè)備選型與計算 5.6 車間組成 6、鑄造工藝 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽6.1 概述 6.2 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案6.3 原輔料供應(yīng) 錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！