流程名稱：處理應(yīng)付帳款流程

流程編號(hào)：2.3.1

流程擁有者：財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)采購(gòu)執(zhí)行部門財(cái)務(wù)部副總開(kāi)始2143及時(shí)通知相應(yīng)部門入帳是否通過(guò)5是否867否是發(fā)票入庫(kù)單付款申請(qǐng)/預(yù)付款申請(qǐng)采購(gòu)訂單/合同單據(jù)匹配是否匹配審核采購(gòu)資金計(jì)劃是否計(jì)劃內(nèi)審核否是A儲(chǔ)運(yùn)部供應(yīng)商采購(gòu)部門設(shè)備驗(yàn)收單2入庫(kù)單確認(rèn)入庫(kù)單22流程名稱：處理應(yīng)付帳款流程

流程編號(hào)：2.3.1

流程擁有者1流程名稱：處理應(yīng)付帳款流程(續(xù)上頁(yè))

流程編號(hào)：2.3.1

流程擁有者：財(cái)務(wù)部商務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)(根據(jù)權(quán)限)A與供應(yīng)商對(duì)帳付款帳務(wù)處理貨款支付計(jì)劃定期編制供應(yīng)商余額結(jié)算表供應(yīng)商余額結(jié)算表根據(jù)采購(gòu)合同條款編制貨款支付計(jì)劃14111015結(jié)束審批審批付款時(shí)間資金中心91213否是否是流程名稱：處理應(yīng)付帳款流程(續(xù)上頁(yè))

流程編號(hào)：2.3.12流程名稱：處理應(yīng)付帳款流程說(shuō)明

流程編號(hào)：2.3.1

流程擁有者：財(cái)務(wù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.采購(gòu)部將采購(gòu)合同與付款申請(qǐng)?zhí)峤回?cái)務(wù)部或者向儲(chǔ)運(yùn)部提交入庫(kù)單采購(gòu)合同付款申請(qǐng)2.儲(chǔ)運(yùn)部將入庫(kù)單提交財(cái)務(wù)部(對(duì)于設(shè)備則需要機(jī)動(dòng)部的設(shè)備驗(yàn)收單)入庫(kù)單設(shè)備驗(yàn)收單3.供應(yīng)商將發(fā)票提交財(cái)務(wù)部發(fā)票4.財(cái)務(wù)部進(jìn)行單據(jù)匹配采購(gòu)合同付款申請(qǐng)入庫(kù)單發(fā)票匹配結(jié)果5.審核是否在采購(gòu)資金計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)資金計(jì)劃判斷結(jié)果6.登記入應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款7.由財(cái)務(wù)副總進(jìn)行審核不再資金計(jì)劃內(nèi)的是否登入應(yīng)付帳款8.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)將不符合條件登入應(yīng)付帳款的項(xiàng)目及時(shí)通知各相關(guān)部門9.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)定期編制供應(yīng)商余額結(jié)算表供應(yīng)商余額結(jié)算表10.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)定期與供應(yīng)商對(duì)帳供應(yīng)商余額結(jié)算表對(duì)帳結(jié)果流程名稱：處理應(yīng)付帳款流程說(shuō)明

流程編號(hào)：2.3.1

流程3流程名稱：處理應(yīng)付帳款流程說(shuō)明(續(xù)上頁(yè))

流程編號(hào)：2.3.1

流程擁有者：財(cái)務(wù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單11.財(cái)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)合同條款編制貨款支付計(jì)劃貨款支付計(jì)劃12.部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)權(quán)限審批貨款支付計(jì)劃貨款支付計(jì)劃審批意見(jiàn)13.資金中心審批貨款支付計(jì)劃的時(shí)間安排貨款支付計(jì)劃審批意見(jiàn)14.財(cái)務(wù)部根據(jù)計(jì)劃安排付款15.帳務(wù)處理會(huì)計(jì)帳流程名稱：處理應(yīng)付帳款流程說(shuō)明(續(xù)上頁(yè))

流程編號(hào)：2.3.4演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！5流程名稱：處理應(yīng)付帳款流程

流程編號(hào)：2.3.1

流程擁有者：財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)采購(gòu)執(zhí)行部門財(cái)務(wù)部副總開(kāi)始2143及時(shí)通知相應(yīng)部門入帳是否通過(guò)5是否867否是發(fā)票入庫(kù)單付款申請(qǐng)/預(yù)付款申請(qǐng)采購(gòu)訂單/合同單據(jù)匹配是否匹配審核采購(gòu)資金計(jì)劃是否計(jì)劃內(nèi)審核否是A儲(chǔ)運(yùn)部供應(yīng)商采購(gòu)部門設(shè)備驗(yàn)收單2入庫(kù)單確認(rèn)入庫(kù)單22流程名稱：處理應(yīng)付帳款流程

流程編號(hào)：2.3.1

流程擁有者6流程名稱：處理應(yīng)付帳款流程(續(xù)上頁(yè))

流程編號(hào)：2.3.1

流程擁有者：財(cái)務(wù)部商務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)(根據(jù)權(quán)限)A與供應(yīng)商對(duì)帳付款帳務(wù)處理貨款支付計(jì)劃定期編制供應(yīng)商余額結(jié)算表供應(yīng)商余額結(jié)算表根據(jù)采購(gòu)合同條款編制貨款支付計(jì)劃14111015結(jié)束審批審批付款時(shí)間資金中心91213否是否是流程名稱：處理應(yīng)付帳款流程(續(xù)上頁(yè))

流程編號(hào)：2.3.17流程名稱：處理應(yīng)付帳款流程說(shuō)明

流程編號(hào)：2.3.1

流程擁有者：財(cái)務(wù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.采購(gòu)部將采購(gòu)合同與付款申請(qǐng)?zhí)峤回?cái)務(wù)部或者向儲(chǔ)運(yùn)部提交入庫(kù)單采購(gòu)合同付款申請(qǐng)2.儲(chǔ)運(yùn)部將入庫(kù)單提交財(cái)務(wù)部(對(duì)于設(shè)備則需要機(jī)動(dòng)部的設(shè)備驗(yàn)收單)入庫(kù)單設(shè)備驗(yàn)收單3.供應(yīng)商將發(fā)票提交財(cái)務(wù)部發(fā)票4.財(cái)務(wù)部進(jìn)行單據(jù)匹配采購(gòu)合同付款申請(qǐng)入庫(kù)單發(fā)票匹配結(jié)果5.審核是否在采購(gòu)資金計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)資金計(jì)劃判斷結(jié)果6.登記入應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款7.由財(cái)務(wù)副總進(jìn)行審核不再資金計(jì)劃內(nèi)的是否登入應(yīng)付帳款8.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)將不符合條件登入應(yīng)付帳款的項(xiàng)目及時(shí)通知各相關(guān)部門9.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)定期編制供應(yīng)商余額結(jié)算表供應(yīng)商余額結(jié)算表10.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)定期與供應(yīng)商對(duì)帳供應(yīng)商余額結(jié)算表對(duì)帳結(jié)果流程名稱：處理應(yīng)付帳款流程說(shuō)明

流程編號(hào)：2.3.1

流程8流程名稱：處理應(yīng)付帳款流程說(shuō)明(續(xù)上頁(yè))

流程編號(hào)：2.3.1

流程擁有者：財(cái)務(wù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單11.財(cái)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)合同條款編制貨款支付計(jì)劃貨款支付計(jì)劃12.部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)權(quán)限審批貨款支付計(jì)劃貨款支付計(jì)劃審批意見(jiàn)13.資金中心審批貨款