物資系統(tǒng)培訓(xùn)資料（脫圖版）建立日期：2012-4-22修改日期：2011-4-25目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、登錄系統(tǒng)3\o"CurrentDocument"二、物資采購(gòu)業(yè)務(wù)3\o"CurrentDocument"總體流程圖3\o"CurrentDocument"采購(gòu)訂單處理4\o"CurrentDocument"填制4\o"CurrentDocument"2.2.2查詢、棄審、修改、刪除采購(gòu)訂單4采購(gòu)入庫(kù)處理42.3.1填制及審核42.3.1查詢、棄審、修改、刪除采購(gòu)入庫(kù)單5\o"CurrentDocument"采購(gòu)發(fā)票處理5\o"CurrentDocument"填制52.4.2查詢、修改、刪除采購(gòu)發(fā)票6\o"CurrentDocument"2.4.3取消結(jié)算6\o"CurrentDocument"2.4.4采購(gòu)發(fā)票到應(yīng)付款的處理6\o"CurrentDocument"付款處理7\o"CurrentDocument"發(fā)票現(xiàn)付7\o"CurrentDocument"—般付款7\o"CurrentDocument"退貨處理8采購(gòu)成本核算9日常到票核算9\o"CurrentDocument"月末集中暫估11\o"CurrentDocument"三、材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)12\o"CurrentDocument"材料出庫(kù)處理12正常出庫(kù)12\o"CurrentDocument"3.1.2余料退回12\o"CurrentDocument"3.1.3查詢、棄審、修改、刪除材料出庫(kù)單13\o"CurrentDocument"材料出庫(kù)成本核算13\o"CurrentDocument"3.2.1正常單據(jù)記賬13\o"CurrentDocument"3.2.2期末處理（計(jì)算全月平均價(jià)格）13\o"CurrentDocument"3.2.3生成、修改、刪除憑證14\o"CurrentDocument"四、簡(jiǎn)單銷(xiāo)售業(yè)務(wù)14\o"CurrentDocument"完工數(shù)據(jù)錄入14\o"CurrentDocument"銷(xiāo)售發(fā)票處理15\o"CurrentDocument"4.2.1銷(xiāo)售發(fā)票填制、復(fù)核15\o"CurrentDocument"銷(xiāo)售發(fā)票到應(yīng)收款的處理15\o"CurrentDocument"銷(xiāo)售發(fā)票修改、刪除16\o"CurrentDocument"收款處理16

一,登錄系統(tǒng)操作路徑雙擊擊桌面酬^Si。操作1、登錄到：bfjt（登錄一次自動(dòng)記錄無(wú)需更改）2、操作員：分配給你的賬號(hào)3、密碼：自行更改4、帳套：選擇各自的數(shù)據(jù)5、日期：默認(rèn)操作系統(tǒng)日期，可手工修改注意事項(xiàng)日期必須是當(dāng)月！?。。。。?！二物資采購(gòu)業(yè)務(wù)總體流程

采購(gòu)訂單處理2.2.1填制操作路徑業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一采購(gòu)管理一采購(gòu)訂貨一采購(gòu)訂單。具體操作1、雙擊上述路徑下采購(gòu)訂單節(jié)點(diǎn)，打開(kāi)‘采購(gòu)訂單’填制界面。2、單擊【增加】，點(diǎn)擊直生單▼邊上的向下箭頭，選擇【采購(gòu)計(jì)劃】打開(kāi)過(guò)濾界面。3、在過(guò)濾界面填入查詢條件，確認(rèn)后系統(tǒng)按條件帶出審批通過(guò)的采購(gòu)計(jì)劃記錄。4、選擇要生成訂單的記錄，確認(rèn)后系統(tǒng)按選擇的記錄自動(dòng)生成’采購(gòu)訂單’。5、單擊【保存】及【審核】注意事項(xiàng)2.2.2查詢,棄審、修改■刪除采購(gòu)訂單操作路徑業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一采購(gòu)管理一采購(gòu)訂貨一采購(gòu)訂單列表。具體操作1、雙擊上述路徑下采購(gòu)訂單列表節(jié)點(diǎn)，打開(kāi)‘采購(gòu)訂單’過(guò)濾界面。2、在過(guò)濾界面填入查詢條件，確認(rèn)后系統(tǒng)按條件帶出采購(gòu)訂單記錄。3、雙擊需要修改或刪除的采購(gòu)訂單，系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)至該采購(gòu)訂單。4、點(diǎn)擊【棄審】后可以作相應(yīng)的【修改】、【刪除】操作。注意事項(xiàng)1、已經(jīng)被執(zhí)行的采購(gòu)訂單不允許棄審2、沒(méi)有被執(zhí)行的采購(gòu)訂單才可以在【棄審】后進(jìn)行【修改1【刪除】操作采購(gòu)入庫(kù)處理2.3.1填制及審核倉(cāng)庫(kù)管理員在系統(tǒng)中填寫(xiě)采購(gòu)入庫(kù)單。操作路徑業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一庫(kù)存管理一入庫(kù)業(yè)務(wù)一采購(gòu)入庫(kù)單。具體操作1、雙擊上述路徑下采購(gòu)入庫(kù)單節(jié)點(diǎn)，打開(kāi)‘采購(gòu)入庫(kù)單’填制界面。2、單擊【增加】，點(diǎn)擊也生單’邊上的向下箭頭，選擇【采購(gòu)訂單（藍(lán)字）】打開(kāi)過(guò)濾界面。3、在過(guò)濾界面填入查詢條件，確認(rèn)后系統(tǒng)按條件帶出沒(méi)有執(zhí)行完的采購(gòu)訂

單記錄。4、選擇要生成入庫(kù)的記錄，確認(rèn)后系統(tǒng)按選擇的記錄自動(dòng)生成‘采購(gòu)入庫(kù)單’。5、采購(gòu)入庫(kù)單上系統(tǒng)帶出的數(shù)量是可被執(zhí)行的最大計(jì)劃數(shù)量，需要按實(shí)際確認(rèn)的數(shù)量進(jìn)行改正，確認(rèn)無(wú)誤后單擊【保存】及【審核】。注意事項(xiàng)1、默認(rèn)，改正后的實(shí)際入庫(kù)數(shù)量不得大于系統(tǒng)帶出的數(shù)量，否則不允許保存。2、過(guò)磅的物料在超出計(jì)劃量10%以內(nèi)的，允許保存。7L查操作路徑業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一庫(kù)存管理一單據(jù)列表一采購(gòu)入庫(kù)單列表。具體操作1、雙擊上述路徑下采購(gòu)入庫(kù)單列表節(jié)點(diǎn)，打開(kāi)‘采購(gòu)入庫(kù)單’過(guò)濾界面。2、在過(guò)濾界面填入查詢條件，確認(rèn)后系統(tǒng)按條件帶出采購(gòu)入庫(kù)單那記錄。3、雙擊需要修改或刪除的采購(gòu)入庫(kù)單，系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)至該采購(gòu)入庫(kù)單。4、點(diǎn)擊【棄審】后可以作相應(yīng)的【修改】、【刪除】操作。注意事項(xiàng)1、已經(jīng)被處理的采購(gòu)入庫(kù)單不允許棄審，處理主要是指財(cái)務(wù)處理。2、沒(méi)有被處理的采購(gòu)入庫(kù)單才可以在【棄審】后進(jìn)行【修改】、【刪除】操作2.3.1查詢,棄審、修改,刪除采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票處理2.3.1查詢,棄審、修改,刪除采購(gòu)入庫(kù)單2.4.1填制成本會(huì)計(jì)在收到采購(gòu)發(fā)票后，查找該供應(yīng)商未到票的入庫(kù)單，根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票，并對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單及采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行結(jié)算處理;操作路徑業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一采購(gòu)管理一采購(gòu)發(fā)票一專用采購(gòu)發(fā)票。業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一采購(gòu)管理一采購(gòu)發(fā)票一普通采購(gòu)發(fā)票。具體操作1、雙擊上述路徑下采購(gòu)發(fā)票節(jié)點(diǎn)，打開(kāi)‘采購(gòu)發(fā)票’填制界面。2、單擊【增加】，點(diǎn)擊直生單,邊上的向下箭頭，選擇【入庫(kù)單】打開(kāi)過(guò)濾界面。3、在過(guò)濾界面填入查詢條件，確認(rèn)后系統(tǒng)按條件帶出還沒(méi)有發(fā)票的采購(gòu)入庫(kù)記錄。4、選擇要生成發(fā)票的記錄，確認(rèn)后系統(tǒng)按選擇的記錄自動(dòng)生成’采購(gòu)發(fā)票’。

5、采購(gòu)發(fā)票上系統(tǒng)帶出的數(shù)量是可被執(zhí)行的最大入庫(kù)數(shù)量，需要按頭際確認(rèn)的發(fā)票數(shù)量進(jìn)行改正，金額是按計(jì)劃采購(gòu)價(jià)格計(jì)算的結(jié)果，需要按實(shí)際確認(rèn)的發(fā)票金額、稅額進(jìn)行改正，確認(rèn)無(wú)誤后，填入正式發(fā)票號(hào)，單擊【保存】。6、點(diǎn)擊【結(jié)算】，系統(tǒng)生成’結(jié)算單’并在發(fā)票上打上匱奠1標(biāo)識(shí)。注意事項(xiàng)1、入庫(kù)單抬頭與發(fā)票不一致的請(qǐng)款，把發(fā)票抬頭寫(xiě)在’代墊單位’中。2、四舍五入的原因造成的稅額尾差可手工修改。7L查操作路徑業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一采購(gòu)管理一采購(gòu)發(fā)票一采購(gòu)發(fā)票列表。具體操作1、雙擊上述路徑下采購(gòu)發(fā)票列表節(jié)點(diǎn)，打開(kāi)‘采購(gòu)發(fā)票’過(guò)濾界面。2、在過(guò)濾界面填入查詢條件，確認(rèn)后系統(tǒng)按條件帶出采購(gòu)發(fā)票記錄。3、雙擊需要修改或刪除的采購(gòu)發(fā)票，系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)至該采購(gòu)發(fā)票。4、點(diǎn)擊【修改】、【刪除】可以作相應(yīng)的操作。注意事項(xiàng)1、已經(jīng)被處理的采購(gòu)發(fā)票不允許修改、刪除，處理主要指財(cái)務(wù)處理（結(jié)算、審核、現(xiàn)付）。2、采購(gòu)發(fā)票只有在取消現(xiàn)付、取消審核、取消結(jié)算后才允許修改、刪除。2.4.2查詢，修改■刪除采購(gòu)發(fā)票2.4.3取消結(jié)刪除發(fā)票對(duì)應(yīng)的‘結(jié)算單’是取消結(jié)算的唯一方式。2.4.2查詢，修改■刪除采購(gòu)發(fā)票操作路徑業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一采購(gòu)管理一采購(gòu)結(jié)算一結(jié)算單列表。具體操作1、雙擊上述路徑下結(jié)算單列表節(jié)點(diǎn)，打開(kāi)’結(jié)算單’過(guò)濾界面。2、在過(guò)濾界面填入查詢條件，確認(rèn)后系統(tǒng)按條件帶出結(jié)算單記錄。.3、雙擊選擇要?jiǎng)h除的結(jié)算單“點(diǎn)擊【刪除】即可，這時(shí)刷新采購(gòu)發(fā)票其￡3回標(biāo)識(shí)被去除，說(shuō)明取消結(jié)算成功。注意事項(xiàng)1、已經(jīng)被處理的采購(gòu)發(fā)票不允許取消結(jié)算，處理主要指財(cái)務(wù)登帳處理。2.4.4采購(gòu)發(fā)票到應(yīng)付款的處理成本會(huì)計(jì)在審核采購(gòu)發(fā)票形成應(yīng)付賬款;操作路徑業(yè)務(wù)工作一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一應(yīng)付款管理一應(yīng)付單據(jù)處理一應(yīng)付單據(jù)審核。操作1、雙擊上述路徑下應(yīng)付單據(jù)審核節(jié)點(diǎn)，打開(kāi)’應(yīng)付單據(jù)’過(guò)濾界面。2、在過(guò)濾界面單據(jù)名稱中選擇’采購(gòu)發(fā)票’，填入查詢條件，確認(rèn)后系統(tǒng)按

條件帶出發(fā)票記錄。3、雙擊選擇列選擇要審核的發(fā)票，點(diǎn)擊【審核】即可，審核后的發(fā)票被打由物標(biāo)識(shí)。注意事項(xiàng)取消審核時(shí)，操作路徑及查詢方式與上相同，選擇好后點(diǎn)【棄審】即可，棄審核后發(fā)票上的屜苣1標(biāo)識(shí)被去除，說(shuō)明棄審成功。付款處理2.5.1.發(fā)票現(xiàn)付現(xiàn)金支付的款項(xiàng)，可由出納在相應(yīng)發(fā)票中【現(xiàn)付】處理，不生成應(yīng)付賬款，直接生成現(xiàn)付憑證;操作路徑業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一采購(gòu)管理一采購(gòu)發(fā)票一采購(gòu)發(fā)票列表。業(yè)務(wù)工作一財(cái)務(wù)一應(yīng)付款管理一應(yīng)付單據(jù)處理一應(yīng)付單據(jù)審核具體操作.處理1.1、雙擊上述路徑下采購(gòu)發(fā)票列表節(jié)點(diǎn)，打開(kāi)‘采購(gòu)發(fā)票’過(guò)濾界面。1.2、在過(guò)濾界面填入查詢條件，確認(rèn)后系統(tǒng)按條件帶出采購(gòu)發(fā)票記錄。1.3、雙擊需要付款的采購(gòu)發(fā)票，系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)至該采購(gòu)發(fā)票。1.4、點(diǎn)擊【現(xiàn)付】，進(jìn)入‘采購(gòu)現(xiàn)付’操作界面。1.5、填入結(jié)算方式、付款金額后，點(diǎn)擊【確認(rèn)】，選擇相應(yīng)的付款申請(qǐng)單，成功后系統(tǒng)自動(dòng)在發(fā)票上打上回垃1標(biāo)識(shí)。.審核2.1、雙擊上述路徑下應(yīng)付單據(jù)審核節(jié)點(diǎn)，打開(kāi)‘應(yīng)付單查詢’過(guò)濾界面。2.2、在過(guò)濾界面填入查詢條件，選擇際包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票，確認(rèn)后系統(tǒng)按條件帶出采購(gòu)發(fā)票記錄。2.3、雙擊選擇列選擇要審核的發(fā)票，點(diǎn)擊【審核】即可，審核后的發(fā)票被打上已物標(biāo)識(shí)。注意事項(xiàng)現(xiàn)付憑證生成見(jiàn)‘采購(gòu)成本核算’2.5.2.一般付款出納在款項(xiàng)支付后，在系統(tǒng)中填制付款單，有應(yīng)付款的沖銷(xiāo)應(yīng)付賬款，沒(méi)有應(yīng)付款的作預(yù)付款處理，審核后直接生成付款憑證；

操作路徑業(yè)務(wù)工作一財(cái)務(wù)一應(yīng)付款管理一付款單據(jù)處理一付款單錄入。業(yè)務(wù)工作一財(cái)務(wù)一應(yīng)付款管理一付款單據(jù)處理一付款單審核。業(yè)務(wù)工作一財(cái)務(wù)一應(yīng)付款管理一單據(jù)查詢一憑證查詢。具體操作?填制1.1、雙擊上述路徑下付款單錄入節(jié)點(diǎn)，打開(kāi)‘付款單’填制界面。1.2、單擊【增加】，點(diǎn)擊財(cái)生單’邊上的向卜箭頭，選擇【付款申請(qǐng)】打開(kāi)過(guò)濾界面。1.3、在過(guò)濾界面填入查詢條件，確認(rèn)后系統(tǒng)按條件帶出審批通過(guò)但還沒(méi)有執(zhí)行的付款申請(qǐng)記錄。1.4、選擇要付款的記錄，確認(rèn)后系統(tǒng)按選擇的記錄自動(dòng)生成’付款單’，確認(rèn)無(wú)誤后，單擊【保存】。?修改、審核、棄審、刪除2.1、雙擊上述路徑下付款單審核節(jié)點(diǎn)，打開(kāi)’付款單查詢’界面。2.2、在過(guò)濾界面填入查詢條件，確認(rèn)后系統(tǒng)按條件帶出付款單記錄。2.3、雙擊要處理的付款單記錄，系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到付款單界面。2.4、點(diǎn)擊【審核】，系統(tǒng)提示’是否立即制單’，點(diǎn)’是’系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證。2.5、沒(méi)有生成憑證的付款單可以【棄審】、【刪除】。?修改、刪除憑證3.1、雙擊上述路徑下憑證查詢節(jié)點(diǎn)，打開(kāi)’憑證查詢’界面3.2、在過(guò)濾界面填入查詢條件，確認(rèn)后系統(tǒng)按條件帶出憑證記錄。3.3、單擊選擇要處理的憑證，【修改】、【刪除】處理，刪除后的憑證在總賬系統(tǒng)中被打上’作廢’標(biāo)識(shí)。注意事項(xiàng)1、付款單上系統(tǒng)帶出的金額是付款申請(qǐng)單上的金額2、已經(jīng)生成憑證的付款單須在應(yīng)付模塊中刪除憑證后才能【棄審】、【刪除】。3、應(yīng)付系統(tǒng)憑證刪除作用是憑證作廢，需徹底刪除須用總賬’整理憑證’功能。2?6.退貨處理?紅字采購(gòu)入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)保管員按指令在系統(tǒng)中參照原采購(gòu)訂單生成紅字采購(gòu)入庫(kù)單，打印后《紅字采購(gòu)入庫(kù)單》傳遞過(guò)程與正常藍(lán)字采購(gòu)入庫(kù)單無(wú)異。操作路徑業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一庫(kù)存管理一入庫(kù)業(yè)務(wù)一采購(gòu)入庫(kù)單。具體操作1、雙擊上述路徑下采購(gòu)入庫(kù)單節(jié)點(diǎn)，打開(kāi)’采購(gòu)入庫(kù)單’填制界面。

2、單擊【增加】，點(diǎn)擊;生單,邊上的向下箭頭，選擇【采購(gòu)訂單（紅字）】打開(kāi)過(guò)濾界面。3、在過(guò)濾界面填入查詢條件，確認(rèn)后系統(tǒng)按條件帶出已執(zhí)行完的采購(gòu)訂單記錄。4、選擇要生成退庫(kù)的記錄，確認(rèn)后系統(tǒng)按選擇的記錄自動(dòng)生成‘紅字采購(gòu)入庫(kù)單’。5、采購(gòu)入庫(kù)單上系統(tǒng)帶出的數(shù)量是可被退貨的最大入庫(kù)數(shù)量，需要按實(shí)際確認(rèn)的數(shù)量進(jìn)行改正，確認(rèn)無(wú)誤后單擊【保存】及【審核1注意事項(xiàng)紅字發(fā)票需要對(duì)方開(kāi)具紅字采購(gòu)發(fā)票的，最終由會(huì)計(jì)根據(jù)紅字采購(gòu)入庫(kù)單生成紅字采購(gòu)發(fā)票，處理過(guò)程與藍(lán)字無(wú)異。操作路徑業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一采購(gòu)管理一采購(gòu)發(fā)票一紅字專用采購(gòu)發(fā)票。業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一采購(gòu)管理一采購(gòu)發(fā)票一紅字普通采購(gòu)發(fā)票。具體操作同2.4注意事項(xiàng)2.7.采購(gòu)成本核算2.7.1.日常到票核成本會(huì)計(jì)日常按收到的采購(gòu)發(fā)票，核算采購(gòu)成本；其中：當(dāng)月入庫(kù)當(dāng)月到票的直接按采購(gòu)發(fā)票金額生成憑證；以前月入庫(kù)暫估當(dāng)月到票的，系統(tǒng)通過(guò)【結(jié)算成本處理】自動(dòng)生成紅字回沖單及藍(lán)字報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，分別生成紅字暫估憑證，按發(fā)票入賬憑證；流程如下：

.正常單據(jù)記賬操作路徑業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一存貨核算一業(yè)務(wù)核算一正常單據(jù)記賬。常用條件按單據(jù)類型（采購(gòu)入庫(kù)單）按供應(yīng)商。具體操作1、雙擊上述路徑下正常單據(jù)記賬節(jié)點(diǎn)，打開(kāi)‘正常單據(jù)記賬’查詢界面。2、在過(guò)濾界面填入查詢條件，確認(rèn)后系統(tǒng)按條件帶出沒(méi)有記賬的采購(gòu)入摩單。3、雙擊選擇要記賬的采購(gòu)入庫(kù)單記錄，點(diǎn)擊【記賬】即可注意事項(xiàng)1、必須在完成上述發(fā)票處理以后才能進(jìn)入成本核算過(guò)程。2、采購(gòu)入庫(kù)單據(jù)需有價(jià)格（含價(jià)格為零）才能記賬。.結(jié)算成本處理操作路徑業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一存貨核算一業(yè)務(wù)核算一結(jié)算成本處理。具體操作1、雙擊上述路徑下結(jié)算成本處理節(jié)點(diǎn)，打開(kāi)‘結(jié)算成本處理’查詢界面。2、在過(guò)濾界面填入查詢條件，確認(rèn)后系統(tǒng)按條件帶出以前月暫估當(dāng)月到票的采購(gòu)入庫(kù)單記錄。3、在單據(jù)列表界面點(diǎn)擊【全選】，再點(diǎn)擊【暫估】即可。注意事項(xiàng)結(jié)算成本處理后，系統(tǒng)自動(dòng)生成‘紅字回沖單’.生成憑證操作路徑業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一存貨核算一財(cái)務(wù)核算一生成憑證。業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一存貨核算一財(cái)務(wù)核算一憑證列表。常用條件按單據(jù)類型、按供應(yīng)商具體操作.生成憑證1.1、雙擊上述路徑下生成憑證節(jié)點(diǎn)，打開(kāi)‘生成憑證’界面。

1.2、選擇憑證類別1.3、點(diǎn)擊【選擇】跳出查詢條件框1.4、選擇要生成憑證的單據(jù)類型（右側(cè)供應(yīng)商可以幫助縮小范圍），1.5、選擇要生成憑證的單據(jù)號(hào)，并在，簪郡瀛舞贛瞧牖嬲肘前打鉤，點(diǎn)【確定】1.6、系統(tǒng)填出各憑證分錄，點(diǎn)【合成】生成憑證，【保存】即可。?修改、刪除憑證2.1、雙擊上述路徑下憑證列表節(jié)點(diǎn)，打開(kāi)‘憑證查詢’界面2.2、在過(guò)濾界面填入查詢條件，確認(rèn)后系統(tǒng)按條件帶出憑證記錄。2.3、單擊選擇要處理的憑證，【修改】、【刪除】處理，刪除后的憑證在總賬系統(tǒng)中被打上‘作廢’標(biāo)識(shí)。生成憑證數(shù)據(jù)（01）采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷(xiāo)記賬）（24）紅字回沖單（30）藍(lán)字回沖單（報(bào)銷(xiāo)）2.7.2.月末集中暫估成本會(huì)計(jì)在月末對(duì)沒(méi)有發(fā)票的采購(gòu)入庫(kù)單集中暫估入賬，自動(dòng)生成暫估應(yīng)付款;.正常單據(jù)記賬操作路徑業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一存貨核算一業(yè)務(wù)核算一正常單據(jù)記賬。常用條件按單據(jù)類型（采購(gòu)入庫(kù)單）按供應(yīng)商。具體操作1、雙擊上述路徑下正常單據(jù)記賬節(jié)點(diǎn)，打開(kāi)‘正常單據(jù)記賬’查詢界面。2、在過(guò)濾界面填入查詢條件，確認(rèn)后系統(tǒng)按條件帶出沒(méi)有記賬的采購(gòu)入庫(kù)單。3、【全選】要記賬的采購(gòu)入庫(kù)單記錄，點(diǎn)擊【記賬】即可注意事項(xiàng)1、按計(jì)劃采購(gòu)價(jià)格暫估。?生成憑證操作路徑業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一存貨核算一財(cái)務(wù)核算一生成憑證。業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一存貨核算一財(cái)務(wù)核算一憑證列表。常用條件按單據(jù)類型（采購(gòu)入庫(kù)單）具體操作?生成憑證1.1、雙擊上述路徑下生成憑證節(jié)點(diǎn)，打開(kāi)‘生成憑證’界面。1.2、選擇憑證類別

1.3、點(diǎn)擊【選擇】跳出查詢條件框1.4、選擇要生成憑證的單據(jù)類型采購(gòu)入庫(kù)單（暫估），1.5、選擇全部當(dāng)月入庫(kù)未到票的記錄，點(diǎn)【確定】1.6、系統(tǒng)填出各憑證分錄，點(diǎn)【合成】生成憑證，【保存】即可。修改、刪除憑證2.1、雙擊上述路徑下憑證列表節(jié)點(diǎn)，打開(kāi)‘憑證查詢’界面2.2、在過(guò)濾界面填入查詢條件，確認(rèn)后系統(tǒng)按條件帶出憑證記錄。2.3、單擊選擇要處理的憑證，【修改】、【刪除】處理，刪除后的憑證在總賬系統(tǒng)中被打上‘作廢’標(biāo)識(shí)。生成憑證數(shù)據(jù)（01）采購(gòu)入庫(kù)單（暫估）三、材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)材料出庫(kù)處理倉(cāng)庫(kù)管理員以按實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量填制材料出庫(kù)單并審核。操作路徑業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一庫(kù)存管理一出庫(kù)業(yè)務(wù)一材料出庫(kù)單。操作1、雙擊上述路徑下生成憑證節(jié)點(diǎn)，打開(kāi)‘材料出庫(kù)單’界面2、點(diǎn)【增加】，填入領(lǐng)用部門(mén)、收發(fā)類別、倉(cāng)庫(kù)、物料名稱、數(shù)量等3、點(diǎn)【保存】、【審核】注意事項(xiàng)收發(fā)類別：生產(chǎn)領(lǐng)用、在建工程領(lǐng)用、研發(fā)領(lǐng)用、其他領(lǐng)用3.1.2余料退余料退回由倉(cāng)庫(kù)保管員實(shí)際退回?cái)?shù)量填制紅字材料出庫(kù)單并審核，其他處理同藍(lán)字單據(jù)。操作路徑業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一庫(kù)存管理一出庫(kù)業(yè)務(wù)一材料出庫(kù)單。操作1、雙擊上述路徑下生成憑證節(jié)點(diǎn)，打開(kāi)‘材料出庫(kù)單’界面。2、點(diǎn)【增加】，選擇田紅字，填入退料部門(mén)、收發(fā)類別、倉(cāng)庫(kù)、物料名稱、數(shù)量等3、點(diǎn)【保存】、【審核】注意事項(xiàng)收發(fā)類別：生產(chǎn)領(lǐng)用、在建工程領(lǐng)用、研發(fā)領(lǐng)用、其他領(lǐng)用

3.1.3查詢,棄審、修改■刪除材料出庫(kù)單操作路徑業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一庫(kù)存管理一單據(jù)列表一材料出庫(kù)單列表。操作1、雙擊上述路徑下材料出庫(kù)單列表節(jié)點(diǎn)，打開(kāi)'材料出庫(kù)單’過(guò)濾界面。2、在過(guò)濾界面填入查詢條件，確認(rèn)后系統(tǒng)按條件帶出材料出庫(kù)單記錄。3、雙擊需要修改或刪除的材料出庫(kù)單，系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)至該采購(gòu)入庫(kù)單。4、點(diǎn)擊【棄審】后可以作相應(yīng)的【修改】、【刪除】操作。注意事項(xiàng)1、已經(jīng)記賬的材料出庫(kù)單不允許修改、刪除。材料出庫(kù)成本核算3.2.1正常單據(jù)記賬操作路徑業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一存貨核算一業(yè)務(wù)核算一正常單據(jù)記賬。常用過(guò)濾條件按單據(jù)類型：材料出庫(kù)單操作1、雙擊上述路徑下正常單據(jù)記賬節(jié)點(diǎn)，打開(kāi)‘正常單據(jù)記賬’查詢界面。2、在過(guò)濾界面填入查詢條件，確認(rèn)后系統(tǒng)按條件帶出沒(méi)有記賬的材料出庫(kù)單。3、【全選】要記賬的材料出庫(kù)單記錄，點(diǎn)擊【記賬】即可注意事項(xiàng)3.2.2期末處理（計(jì)算全月平均價(jià)格）操作路徑業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一存貨核算一業(yè)務(wù)核算一期末處理。常用過(guò)濾條件按倉(cāng)庫(kù)操作1、雙擊上述路徑下期末處理節(jié)點(diǎn)，打開(kāi)‘期末處理’界面。際結(jié)存數(shù)里為零金額不為零生成出庫(kù)調(diào)整單2、選擇要處理的倉(cāng)庫(kù)，并勾選環(huán)賬面結(jié)在為魚(yú).里位時(shí)自動(dòng)生成出座調(diào)整里3、點(diǎn)擊【處理】，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算平均價(jià)格，跳出‘平均價(jià)格計(jì)算表’，可手工修改平均價(jià)。4、‘平均價(jià)格計(jì)算表’以后，系統(tǒng)按丁結(jié)存數(shù)里為零金額不為零生成出庫(kù)調(diào)整單財(cái)賬面結(jié)宓?游.姻哉姓.成蚩屋調(diào)擎國(guó)選項(xiàng)自動(dòng)生成調(diào)整單，【確定】即

可。注意事項(xiàng)已期末處理的倉(cāng)庫(kù)，可以取消計(jì)算，操作路徑與上述相同，只需在‘已處理倉(cāng)庫(kù)’中選擇要恢復(fù)的倉(cāng)庫(kù)，點(diǎn)擊【恢復(fù)】即可。3.2.3生成、修改、刪除憑證操作路徑業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一存貨核算一財(cái)務(wù)核算一生成憑證。業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一存貨核算一財(cái)務(wù)核算一憑證列表。常用過(guò)濾條件按單據(jù)類型：材料出庫(kù)單具體操作?生成憑證1.1、雙擊上述路徑下生成憑證節(jié)點(diǎn)，打開(kāi)‘生成憑證’界面。1.2、選擇憑證類別1.3、點(diǎn)擊【選擇】跳出查詢條件框1.4、選擇要生成憑證的單據(jù)類型（材料出庫(kù)單），1.5、選擇全部當(dāng)月材料出庫(kù)的記錄，點(diǎn)【確定】1.6、系統(tǒng)填出各憑證分錄，點(diǎn)【合成】生成憑證，【保存】即可。?修改、刪除憑證2.1、雙擊上述路徑下憑證列表節(jié)點(diǎn)，打開(kāi)‘憑證查詢’界面2.2、在過(guò)濾界面填入查詢條件，確認(rèn)后系統(tǒng)按條件帶出憑證記錄。2.3、單擊選擇要處理的憑證，【修改】、【刪除】處理，刪除后的憑證在總賬系統(tǒng)中被打上‘作廢’標(biāo)識(shí)。注意事項(xiàng)、簡(jiǎn)單銷(xiāo)售業(yè)務(wù)4.1.完工數(shù)據(jù)錄入操作路徑業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一庫(kù)存管理一入庫(kù)業(yè)務(wù)一產(chǎn)成品入庫(kù)單。業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一庫(kù)存管理一單據(jù)列表一產(chǎn)成品入庫(kù)單列表。具體操作?填制、審核1.1、雙擊上述路徑下產(chǎn)成品入庫(kù)單節(jié)點(diǎn)，打開(kāi)‘產(chǎn)成品入庫(kù)單’界面1.2、點(diǎn)【增加】，填入部門(mén)、收發(fā)類別、倉(cāng)庫(kù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量。1.3、點(diǎn)【保存】、【審核】

?查詢、棄審、修改、刪除2.1、雙擊上述路徑下產(chǎn)成品入庫(kù)單節(jié)點(diǎn)，打開(kāi)‘產(chǎn)成品入庫(kù)單’過(guò)濾界面。2.2、在過(guò)濾界面填入查詢條件，確認(rèn)后系統(tǒng)按條件帶出產(chǎn)成品入庫(kù)單記錄。2.3、雙擊需要修改或刪除的產(chǎn)成品入庫(kù)單，系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)至該采購(gòu)入庫(kù)單。2.4、點(diǎn)擊【棄審】后可以作相應(yīng)的【修改】、【刪除】操作。注意事項(xiàng)1、收發(fā)類別：產(chǎn)成品入庫(kù)2、已記賬的單據(jù)不允許弁審、修改、刪除銷(xiāo)售發(fā)票處理4.2.1銷(xiāo)售發(fā)票填制，復(fù)核操作路徑業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一銷(xiāo)售管理一銷(xiāo)售開(kāi)票一專用銷(xiāo)售發(fā)票。業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一銷(xiāo)售管理一銷(xiāo)售開(kāi)票一普通銷(xiāo)售發(fā)票。具體操作1、雙擊上述路徑下銷(xiāo)售發(fā)票節(jié)點(diǎn)，打開(kāi)‘銷(xiāo)售發(fā)票’填制界面。2、單擊【增加】，填入發(fā)票號(hào)、客戶名稱、倉(cāng)庫(kù)（成品倉(cāng)庫(kù)）、貨物名稱、數(shù)量、稅額、金額等，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊【保存】。3、點(diǎn)擊【復(fù)核】，系統(tǒng)自動(dòng)生成‘發(fā)貨單’、‘銷(xiāo)售出庫(kù)單’4、在該發(fā)票界面，點(diǎn)擊上」通快，【全選】、【確定】，系統(tǒng)自動(dòng)查找其相關(guān)的銷(xiāo)售出庫(kù)單，雙擊打開(kāi)‘銷(xiāo)售出庫(kù)單’，點(diǎn)擊【審核】即完成處理。5、如需取消發(fā)票復(fù)核，則必須對(duì)‘銷(xiāo)售出庫(kù)單’進(jìn)行【棄審】：點(diǎn)擊暗關(guān)聯(lián)查^，【全選】、【確定】，系統(tǒng)自動(dòng)查找其相關(guān)的銷(xiāo)售出庫(kù)單，雙擊打開(kāi)‘銷(xiāo)售出庫(kù)單’，點(diǎn)擊【棄審】；刷新銷(xiāo)售發(fā)票界面，點(diǎn)擊【棄復(fù)】。注意事項(xiàng)1、當(dāng)月的銷(xiāo)售發(fā)票填制其登陸日期必須是當(dāng)月的??！4.2.2.銷(xiāo)售發(fā)票到應(yīng)收款的處理操作路徑業(yè)務(wù)工作一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一應(yīng)收款管理一應(yīng)收單據(jù)處理一應(yīng)收單據(jù)審核。業(yè)務(wù)工作一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一應(yīng)收款管理一單據(jù)查詢一憑證查詢。具體操作?審核、生成憑證1.1、雙擊上述路徑下應(yīng)收單據(jù)審核節(jié)點(diǎn)，打開(kāi)‘應(yīng)收單據(jù)’過(guò)濾界面。

1.2、在過(guò)濾界面單據(jù)名稱中選擇‘銷(xiāo)售發(fā)票’，填入查詢條件，確認(rèn)后系統(tǒng)按條件帶出發(fā)票記錄。1.3、雙擊選擇列選擇要審核的發(fā)票，系統(tǒng)跳轉(zhuǎn)到銷(xiāo)售發(fā)票界面。1.4、點(diǎn)擊【審核】，系統(tǒng)提示‘是否立即制單’，點(diǎn)【是】，系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證。修改、刪除憑證2.1、雙擊上述路徑下憑證查詢節(jié)點(diǎn)，