財務(wù)部門年度工作計劃2023?作為一名酒?店的財務(wù)經(jīng)?理，身上的?擔(dān)子是最重?的，我不僅?要做好酒店?的任何財務(wù)?，不能出現(xiàn)?任何壞賬，?而且整個酒?店的發(fā)展和?我有很大的?關(guān)系。作為?酒店的實(shí)力?型人物，我?一直在注意?，注意和每?個同事、員?工搞好關(guān)系?，高處不勝?寒，做好領(lǐng)?導(dǎo)一定要這?樣。當(dāng)然?最重要的是?要注意公司?的財務(wù)問題?了，財務(wù)問?題在任何地?方都是整個?公司的心臟?，是最重要?的，不能出?現(xiàn)任何馬虎?。一旦有馬?虎了，那這?個公司面對?的只能是倒?閉了，財務(wù)?問題的重要?性不用贅言?了。我當(dāng)?財務(wù)經(jīng)理已?經(jīng)有些年了?，酒店沒有?出現(xiàn)過任何?財務(wù)問題的?狀況，所以?我的工作一?直是比較好?做的，在公?司的人氣也?很高。因?yàn)?只要公司的?的財務(wù)不出?現(xiàn)問題，能?及時的將員?工的工資發(fā)?下去，這比?說一萬句好?話都重要。?我一直信守?這個原則，?一直這樣做?，我很相信?這就是對的?。下面又?到了我的一?年的財務(wù)計?劃了，財務(wù)?計劃對酒店?一年的發(fā)展?狀況尤為重?要，每年我?都能做好，?今年當(dāng)然不?能例外了。?財務(wù)計劃?是財務(wù)預(yù)測?所確定的經(jīng)?營目標(biāo)的系?統(tǒng)化和具體?化，又是控?制財務(wù)收支?活動、分析?經(jīng)營成果的?依據(jù)。財務(wù)?計劃工作的?本身就是運(yùn)?用科學(xué)的技?術(shù)手段和數(shù)?學(xué)方法，對?目標(biāo)進(jìn)行綜?合平衡，制?定主要計劃?指標(biāo)，擬訂?增產(chǎn)節(jié)約措?施，協(xié)調(diào)各?項(xiàng)計劃指標(biāo)?。它是落實(shí)?酒店奮斗目?標(biāo)和保證措?施的必要環(huán)?節(jié)。酒店?編制的財務(wù)?計劃主要包?括：籌資計?劃、固定資?產(chǎn)增減和折?舊汁劃、流?動資產(chǎn)及其?周轉(zhuǎn)計劃、?成本費(fèi)用計?劃、利潤及?利潤分配計?劃、對外投?資計劃等。?每項(xiàng)計劃均?由許多財務(wù)?指標(biāo)構(gòu)成，?財務(wù)計劃指?標(biāo)是計劃期?各項(xiàng)財務(wù)活?動的奮斗目?標(biāo)，為了實(shí)?現(xiàn)這些目標(biāo)?，財務(wù)計劃?還必須列出?保證計劃完?成的主要經(jīng)?營管理措施?。編制財?務(wù)計劃要做?好以下工作?。(一)?分析主客觀?原因，全面?安排計劃指?標(biāo)審視當(dāng)?年的經(jīng)營情?況，分析整?個經(jīng)營條件?和目前的競?爭形勢等與?所確定的經(jīng)?營目標(biāo)有關(guān)?的各種因素?，按照酒店?總體經(jīng)濟(jì)效?益的原則，?制定出主要?的計劃指標(biāo)?。(二)?協(xié)調(diào)人力、?物力、財力?，落實(shí)增產(chǎn)?節(jié)約措施?要合理安排?人力、物力?、財力，使?之與經(jīng)營目?標(biāo)的要求相?適應(yīng);在財?力平衡方面?，要組織資?金運(yùn)用同資?金來源的平?衡、財務(wù)支?出同財務(wù)收?入的平衡等?。還要努力?挖掘酒店內(nèi)?部潛力，從?提高經(jīng)濟(jì)效?益出發(fā)，對?酒店各部門?經(jīng)營活動提?出要求，制?定出各部門?的增產(chǎn)節(jié)約?措施，制定?和修訂各項(xiàng)?定額，以保?證計劃指標(biāo)?的落實(shí)。?(三)編制?計劃表格，?協(xié)調(diào)各項(xiàng)計?劃指標(biāo)以?經(jīng)營目標(biāo)為?核心，以平?均先進(jìn)定額?為基礎(chǔ)，計?算酒店計劃?期內(nèi)資金占?用、成本、?費(fèi)用利潤等?各項(xiàng)計劃指?標(biāo)，編制出?財務(wù)計劃表?，并檢查、?核對各項(xiàng)有?關(guān)計劃指標(biāo)?是否密切銜?接協(xié)調(diào)平衡?。這就是?我這一年的?工作計劃，?對公司財務(wù)?的計劃都做?了很好的計?劃，相信公?司一年的財?務(wù)問題不會?出現(xiàn)任何問?題的。在金?融危機(jī)的大?前提下，酒?店的生意也?受到了很大?的困擾，這?就需要每一?個公司的員?工都能夠做?到認(rèn)真負(fù)責(zé)?，積極努力?的為公司的?生存做出自?己應(yīng)有的力?量。財務(wù)部門年度工作計劃2023（二）?在新的一年?里,財務(wù)科?將一如既往?的緊緊圍繞?公司的總體?經(jīng)營思路,?從嚴(yán)管理,?積極為公司?領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決?策當(dāng)好參謀?,財務(wù)科工?作計劃具體?有以下工作?安排和計劃?。一、顧?全大局，服?從領(lǐng)導(dǎo)，堅?定目標(biāo)不動?搖。財務(wù)?科工作計劃?年初財務(wù)預(yù)?算，是通過?公司職代會?集體意見表?決制訂的，?它反映了公?司新的一年?總體經(jīng)營目?標(biāo)和任務(wù)。?財務(wù)科全體?人員要端正?態(tài)度，積極?發(fā)揮主觀能?動性，時刻?堅持以公司?大局為重，?不折不扣的?完成公司安?排的各項(xiàng)工?作任務(wù)。?1、按財務(wù)?預(yù)算科學(xué)合?理安排調(diào)度?資金，充分?發(fā)揮資金利?用效率。平?時要積極提?供全面、準(zhǔn)?確的經(jīng)濟(jì)分?析和建議，?為公司領(lǐng)導(dǎo)?決策當(dāng)好參?謀，2、?積極爭取政?策。積極利?用行業(yè)政策?，動腦筋、?想辦法、爭?取銀行等相?關(guān)部門優(yōu)惠?政策，為公?司謀取最大?經(jīng)濟(jì)利益。?3、深入?研究稅收政?策，合理避?稅增效益。?新的一年里?，全體財務(wù)?人員應(yīng)加強(qiáng)?稅收政策法?規(guī)的研究和?學(xué)習(xí)，加強(qiáng)?與稅務(wù)部門?各項(xiàng)工作的?聯(lián)系和協(xié)調(diào)?，通過合理?避稅為公司?增加效益。?4、財務(wù)?科工作計劃?搞好電費(fèi)清?收核算，合?理調(diào)度資金?完成年度預(yù)?算。近年來?電費(fèi)回收程?序逐步規(guī)范?，高耗能企?業(yè)市場回暖?，電費(fèi)回收?成績顯著，?給企業(yè)現(xiàn)金?流量帶來積?極有利影響?，同時也給?財務(wù)流動資?金管理提出?了更高要求?。___年?，我們應(yīng)適?應(yīng)新形勢，?進(jìn)一步加強(qiáng)?流動資金分?析和管理，?為公司謀求?最大利益。?5、搞好?固定資產(chǎn)管?理。凡是資?產(chǎn)都應(yīng)該為?企業(yè)帶來效?益。某某年?，我們應(yīng)加?強(qiáng)閑置資產(chǎn)?、報廢資產(chǎn)?處置工作，?努力提高資?產(chǎn)利潤率。?二、財務(wù)?科工作計劃?加強(qiáng)管理，?挖潛增效，?為生產(chǎn)經(jīng)營?目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?和效益的增?長服務(wù)。?管理是生產(chǎn)?力，是企業(yè)?正常運(yùn)行的?保證，管理?是提高企業(yè)?核心競爭力?的關(guān)鍵環(huán)節(jié)?，建立創(chuàng)新?的機(jī)制，必?須靠管理來?保證，管理?對企業(yè)來說?是永恒的。?為此，財務(wù)?科將加強(qiáng)內(nèi)?部管理列入?工作重點(diǎn)，?即進(jìn)一步加?強(qiáng)財務(wù)管理?，降低財務(wù)?費(fèi)用，控制?生產(chǎn)成本，?實(shí)行全面預(yù)?算管理，合?理安排，壓?縮不必要的?或不急需的?開支，做到?全年生產(chǎn)、?開支有預(yù)算?，有計劃，?使企業(yè)資金?得到有效合?理的發(fā)揮效?益。同時對?于機(jī)關(guān)科室?和各站所的?費(fèi)用，實(shí)行?科學(xué)預(yù)算，?包干使用，?并納入年底?對各單位的?考核，有效?控制各項(xiàng)費(fèi)?用的不合理?開支。1?、業(yè)務(wù)招待?費(fèi)管理。_?__年我們?對業(yè)務(wù)招待?費(fèi)的管理辦?法依然采取?行政負(fù)責(zé)、?工會參與、?紀(jì)委監(jiān)督、?包干使用、?超支不補(bǔ)、?節(jié)約歸公的?原則管好用?好業(yè)務(wù)招待?費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)?行“就餐代?金券制”。?2、差旅?費(fèi)管理。嚴(yán)?格規(guī)范差旅?費(fèi)報銷程序?和職工借款?的還款時限?，堅持按照?公司《關(guān)于?加強(qiáng)差旅費(fèi)?和職工借款?管理__通?知》制度執(zhí)?行。做到堅?持原則，一?事同人，杜?絕虛報冒領(lǐng)?，借款長期?不還，占有?公司資金挪?作它用的現(xiàn)?象發(fā)生。財務(wù)部門年度工作計劃2023（三）財務(wù)部?作為公司的?核心部門之?一，肩負(fù)著?對成本計劃?控制、各部?門費(fèi)用支出?的重任，在?領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督?下財務(wù)部工?作人員應(yīng)合?理的調(diào)節(jié)各?項(xiàng)費(fèi)用支出?，使財務(wù)工?作在規(guī)范化?、制度化的?良好環(huán)境中?更好的發(fā)揮?作用，從而?謀取利潤最?大化。一?、加強(qiáng)規(guī)范?管理，做好?日常核算工?作1.作?為非盈利部?門，合理控?制成本，有?效發(fā)揮企業(yè)?內(nèi)部監(jiān)督職?能是財務(wù)部?門工作的重?中之重，為?此，財務(wù)部?要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)?的旨意，加?強(qiáng)各項(xiàng)數(shù)據(jù)?統(tǒng)計的真實(shí)?性，為公司?今后的發(fā)展?提供可靠的?依據(jù).進(jìn)?一步加強(qiáng)會?計核算工作?，完善財務(wù)?制度建立?2.制度屬?于企業(yè)的硬?性管理，任?何企業(yè)都有?嚴(yán)格的規(guī)章?制度，財務(wù)?部必須制定?各崗位工作?職責(zé)明細(xì)，?明確各崗位?工作職責(zé)和?權(quán)限.3?.在應(yīng)收賬?款上財務(wù)部?起到了一個?有效的監(jiān)督?作用，在實(shí)?際工作中做?到每月兩次?(___個?工作日)出?具應(yīng)收賬款?報表，加大?應(yīng)收賬款的?管理，提高?資金的運(yùn)行?質(zhì)量，做好?財務(wù)檔案管?理4.各?項(xiàng)收支做到?賬賬相符，?賬實(shí)相符，?做到出有憑?，入有據(jù)，?在實(shí)際工作?中報銷金額?與票據(jù)相符?，做好重要?空白憑證訂?購、保管等?管理工作，?起到財務(wù)部?門的一個監(jiān)?督作用。?5.嚴(yán)格遵?守財務(wù)會計?制度和稅收?法則，認(rèn)真?履行職責(zé)，?順利完成并?通過各種年?審工作.?二、財務(wù)部?工作計劃.?1.為全?面響應(yīng)公司?幾年發(fā)展規(guī)?劃，做好搞?好固定資產(chǎn)?預(yù)算治理工?作，進(jìn)一步?做好費(fèi)用預(yù)?算指導(dǎo)與預(yù)?算管理，認(rèn)?真做好預(yù)算?的分析、分?解和落實(shí)工?作，讓預(yù)算?真正發(fā)揮應(yīng)?有的作用.?2.加強(qiáng)?各項(xiàng)費(fèi)用的?控制，采取?集中控制與?分散控制的?原則。集中?控制是在分?管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)?導(dǎo)下，指導(dǎo)?財務(wù)部門統(tǒng)?一控制，統(tǒng)?一核算;分?散控制是由?各個部門根?據(jù)本部門職?責(zé)分工，對?應(yīng)付的成本?費(fèi)用進(jìn)行控?制，采取行?政負(fù)責(zé)，部?門監(jiān)督的原?則，控制好?其他費(fèi)用的?使用.3?.摘好固定?資產(chǎn)、流動?資產(chǎn)(庫存?資產(chǎn))的管?理，(每月?應(yīng)對庫存產(chǎn)?品進(jìn)行盤點(diǎn)?，賬卡物必?須做到統(tǒng)一?標(biāo)識，)凡?是資產(chǎn)都應(yīng)?該為企業(yè)帶?來效益，提?高資產(chǎn)利潤?率.作為?財務(wù)部的責(zé)?任人應(yīng)深入?研究稅收政?策，合理避?稅增收益，?通過合理避?稅為公司增?加收益發(fā)揚(yáng)?團(tuán)隊(duì)精神，?公司利益不?是個人行為?，只有整個?團(tuán)隊(duì)的認(rèn)真?配合，才能?充分發(fā)揮財?務(wù)管理在企?業(yè)管理的核?心作用，為?企業(yè)發(fā)展壯?大做出更新?的貢獻(xiàn)!?現(xiàn)在將規(guī)劃?某某公司財?務(wù)部的工作?計劃與制度?流程描敘如?下：計劃?公司在__?_年某月份?之前建立財?務(wù)賬，并出?具生產(chǎn)成本?表與財務(wù)報?表以及其他?相關(guān)報表.?因?yàn)殚_立賬?套前期需要?花費(fèi)一定的?時間對存貨?與固定資產(chǎn)?等進(jìn)行盤點(diǎn)?.但是在未?建立財務(wù)賬?前幾個月的?收入，日常?費(fèi)用，付款?數(shù)據(jù)都要一?一登記整理?好及時匯報?提交給總經(jīng)?理.目前正?在籌劃印刷?財務(wù)上所用?到的單據(jù)與?制做表格，?如：費(fèi)用報?銷單、記賬?憑證、賬簿?等。一、?開賬前提準(zhǔn)?備工作：?1、存貨的?盤點(diǎn)：包括?原材料、半?成品、成品?、低值易耗?品、工具等?進(jìn)行盤點(diǎn).?2、固定?資產(chǎn)的盤點(diǎn)?：由于以前?的固定資產(chǎn)?沒有發(fā)票，?也未進(jìn)行資?產(chǎn)折舊.難?以判定目前?未有發(fā)票的?資產(chǎn)價值，?所以需要進(jìn)?一步對未有?發(fā)票與舊的?設(shè)備進(jìn)行評?估.3、?往來賬：應(yīng)?收款與應(yīng)付?款的余額數(shù)?4、現(xiàn)金?、銀行賬戶?余額5、?財務(wù)用單據(jù)?、表格、賬?簿6、財?務(wù)制度流程?的制做二?、財務(wù)工作?分為7大模?塊：1、?貨幣資金(?現(xiàn)金\銀行?)2、費(fèi)?用3、工?資4、成?本核算5?、往來(應(yīng)?收與應(yīng)付賬?)6、固?定資產(chǎn)7?、存貨三?、會計人員?的工作分配?與職責(zé)總?賬會計：?1、負(fù)責(zé)每?月的現(xiàn)金銀?行日記賬的?制作登記.?2、每月?于規(guī)定的時?間內(nèi)完成薪?資發(fā)放總表?提報主管審?核3、負(fù)?責(zé)總賬記賬?工作4、?負(fù)責(zé)憑證的?制作和賬務(wù)?的錄入5?、歸集各模?具所發(fā)生的?成本費(fèi)用后?編制成生產(chǎn)?成本表,?提報主管?審查。6?、每月提供?各項(xiàng)財務(wù)總?報表及明細(xì)?表、財務(wù)報?表給上級審?查(公司審?核)7、?負(fù)責(zé)跟進(jìn)倉?庫人員每月?底進(jìn)行存貨?的盤點(diǎn)8?、領(lǐng)導(dǎo)臨時?交辦的其他?事項(xiàng)9、?嚴(yán)守公司商?業(yè)秘密往?來賬會計：?1、負(fù)責(zé)?每月與供應(yīng)?商、客戶對?賬2、每?月底制作付?款計劃，聯(lián)?系供應(yīng)商安?排付款3?、進(jìn)、銷存?發(fā)票的跟進(jìn)?與登記.?4、固定資?產(chǎn)的登記，?并依據(jù)折舊?方法進(jìn)行折?舊.5、?財務(wù)檔案的?保管(外賬?與內(nèi)賬的分?開歸檔保管?)6、負(fù)?責(zé)跟進(jìn)倉庫?人員每月底?進(jìn)行存貨的?盤點(diǎn)7、?領(lǐng)導(dǎo)臨時交?辦的其他事?項(xiàng)8、嚴(yán)?守公司商業(yè)?秘密出納?：1、負(fù)?責(zé)公司的費(fèi)?用報銷，供?應(yīng)商付款.?將所有的付?款單據(jù)交給?某某登記現(xiàn)?金銀行日記?賬.2、?每月的工資?發(fā)放及跟進(jìn)?員工借款收?回3、協(xié)?助領(lǐng)導(dǎo)處理?相他事項(xiàng)?四、會計人?員的工作流?程(一)?、工作流程?：(某某?負(fù)責(zé)單據(jù)的?整理與現(xiàn)金?銀行流水賬?登記工作，?YY負(fù)責(zé)貨?幣資金的收?支工作。)?1、現(xiàn)金?收付a.?收現(xiàn)根?據(jù)YY開具?的收據(jù)收款?，檢查收據(jù)?開具的金額?正確、大小?寫一致、有?經(jīng)手人簽名?，收到現(xiàn)金?后在收據(jù)(?發(fā)票)上簽?字并加蓋財?務(wù)“結(jié)算”?章將收據(jù)第?②聯(lián)(或發(fā)?票聯(lián))給交?款人，某某?憑記賬聯(lián)登?記現(xiàn)金流水?賬.b.?費(fèi)用報銷：?某某負(fù)責(zé)?每次給供貨?商或者本廠?員工報銷前?都要填寫某?某公司費(fèi)用?報銷單，?本廠員工的?費(fèi)用報銷單?經(jīng)經(jīng)理和財?務(wù)主管審核?簽名方可拿?給YY報銷?，并且要經(jīng)?手人簽名。?報銷人有前?期欠款時，?報銷費(fèi)用一?律先沖抵欠?款.若遇出?納無現(xiàn)金時?，應(yīng)暫時保?存報銷單據(jù)?，待出納取?回現(xiàn)金時通?知領(lǐng)款，或?退回報銷人?，待出納取?回現(xiàn)金時再?通知領(lǐng)款.?付款的原始?憑證上加蓋?“現(xiàn)金付訖?”圖章，報?銷完的單據(jù)?由某某每日?去YY處拿?來及時登記?現(xiàn)金流水賬?，每天結(jié)束?前清點(diǎn)庫存?現(xiàn)金，是否?與賬相符.?2、銀行?收付a.?銀收某某?根據(jù)YY從?銀行取拿回?的回款單據(jù)?，核對收款?資料與發(fā)票?是否一致，?交給財務(wù)主?管審核，方?可登記現(xiàn)金?銀行日記賬?.b.銀?付YY每?月根據(jù)ZZ?月底作的銀?行付款計劃?，填寫匯款?單，銀行賬?號、金額大?小寫一致.?方可付款，?付款OK后?的付款單交?回給某某登?記現(xiàn)金銀行?日記賬.下?月中旬完成?上月的賬務(wù)?工作，確保?賬上與現(xiàn)金?銀行賬戶余?額一致，并?出具財務(wù)報?表.(建議?公司開立一?至兩個私人?賬戶，并開?通銀行網(wǎng)上?維護(hù)，方便?財務(wù)人員每?天清楚公司?的賬戶收支?情況，利于?賬務(wù)處理，?減少錯誤發(fā)?生款項(xiàng)收支?.賬務(wù)迷亂?.)(二?)、總賬崗?位工作流程?：1、總?賬流程：主?要是費(fèi)用類?、收付款類?原始數(shù)據(jù)錄?入，財務(wù)總?賬記賬，檢?查記賬工作?，以及提供?全部財務(wù)數(shù)?據(jù).a.?費(fèi)用類：每?月整理出納?現(xiàn)金費(fèi)用報?銷單，銀行?收款與支出?等單據(jù)，對?這些經(jīng)楊立?超審核后的?原始單據(jù)進(jìn)?行核對，如?復(fù)核正確，?并分類以會?計的計賬方?式填寫記賬?憑證，當(dāng)月?所有費(fèi)用，?現(xiàn)金及銀行?發(fā)生業(yè)務(wù)全?都錄入現(xiàn)金?銀行日記賬?，生成憑證?后，要與出?納核對現(xiàn)金?，銀行存款?的當(dāng)月余額?。如有不一?致，要找出?原因更正。?b.應(yīng)收?類：ZZ崗?位負(fù)責(zé)，傳?遞某某.?c.應(yīng)付類?：ZZ崗位?負(fù)責(zé)，傳遞?某某.除了?購買原材料?做為應(yīng)付賬?款，其他應(yīng)?付的款項(xiàng)做?為其他應(yīng)付?賬款，如：?固定資產(chǎn)、?文具用品等?其他需付款?資料.d?.攤銷、計?提、折舊：?___年公?司的裝修費(fèi)?用達(dá)到某某?某多萬元，?計劃在某年?內(nèi)攤銷完畢?，某年中平?均每月攤銷?金額做為長?期待攤費(fèi)用?.沖減利潤?.每月對于?未抵扣的進(jìn)?項(xiàng)發(fā)票，且?已付款，此?發(fā)票做為待?攤費(fèi)用處理?，待下月抵?扣了再轉(zhuǎn)為?應(yīng)交稅費(fèi)的?進(jìn)項(xiàng)稅.計?提費(fèi)用主要?有工資，國?地稅稅費(fèi).?固定資產(chǎn)與?折舊費(fèi)用由?往來會計Z?Z提供.?e.核算成?本：成本簡?稱分為料、?工、費(fèi)三大?項(xiàng)，料：每?月要與倉庫?核對好材料?的收、發(fā)、?存數(shù)據(jù)，并?每月底進(jìn)行?存貨的盤點(diǎn)?.根據(jù)跟單?員知會的模?具生產(chǎn)進(jìn)度?，進(jìn)行成本?核算.每套?模的用料數(shù)?量依據(jù)工程?BOM表，?再以BOM?表的數(shù)量某?材料的平均?單價，前提?工程BOM?表的數(shù)據(jù)一?定要精確，?確認(rèn)好各套?模需要的用?料額后，按?各套模的生?產(chǎn)進(jìn)度占本?月領(lǐng)料總數(shù)?據(jù)的比例，?(此領(lǐng)料指?的是共公用?料)算出各?套模的用料?成本，因生?產(chǎn)模需要的?共料不多，?各套模具的?用料大多數(shù)?都是固定，?如：每一套?模用的模胚?，鋼材都是?固定的模具?用，所以固?定的用料完?全計入本月?本套模的成?本，因此車?間每月停留?的共用材料?相對比較少?，所以計算?成本時，不?計算在車間?停留的材料?.領(lǐng)用多少?材料就當(dāng)成?全部用完.?本月的總材?料成本就是?各套模的材?料成本相合?.工：本月?生產(chǎn)車間人?員工資全部?計入本月模?具成本中.?費(fèi)：包括了?本月車間的?間接人員工?資，車間領(lǐng)?用的機(jī)物料?消耗品，水?電費(fèi)，也就?是說除了直?接用于生產(chǎn)?模具的材料?，用于車間?的其他制造?費(fèi)用。f?.結(jié)轉(zhuǎn)損益?：所有賬務(wù)?記賬完成后?，對全部的?數(shù)據(jù)結(jié)余核?對一次，現(xiàn)?金、銀行結(jié)?余要與出納?賬核對當(dāng)月?余額，應(yīng)收?應(yīng)付結(jié)余數(shù)?要與往來會?計核對當(dāng)月?余額，如有?不一致，要?找出原因更?正。接著結(jié)?轉(zhuǎn)損益，把?所有損益類?的科目接平?，整套賬將?于完成.出?具財務(wù)報表?.財務(wù)報表?交給GG審?核，公司審?核。2、?工資、伙食?的核算：每?月根據(jù)人事?部給的人員?工時，計算?每個人員的?工資，包括?中途離職人?員工資與公?共人員工資?的核算，工?資扣除項(xiàng)目?主要有住宿?、電費(fèi)(超?出公司用電?標(biāo)準(zhǔn)需另扣?).飲水費(fèi)?、保險費(fèi).?工資表單計?算核對好之?后交給GG?與經(jīng)理審核?，審核好的?離職人員工?資交給出納?發(fā)放.其他?每月充一發(fā)?放.根據(jù)廚?房L給的送?油、菜、煤?氣之送貨單?，與人事給?的人員用餐?天數(shù)，計算?出本月每人?每天的伙食?費(fèi).包括人?員伙食及與?公共人員伙?食.人員伙?食費(fèi)用單據(jù)?交給GG審?核。(三?)、往來會?計崗位工作?流程：主?要負(fù)責(zé)應(yīng)收?應(yīng)付對賬工?作，進(jìn)、銷?發(fā)票的跟進(jìn)?，財務(wù)檔案?資料的保管?.a.應(yīng)?收類：每月?將我司開出?去的增值稅?發(fā)票，模具?的請款資料?與客戶每月?對好賬后?做應(yīng)收賬款?(建議公司?招多一名跟?單員，接單?工作，并專?門跟進(jìn)每一?套模具的生?產(chǎn)進(jìn)度，知?會財務(wù)人員?分期間請款?，避免迷亂?賬務(wù)或漏請?款.)開出?去的銷項(xiàng)發(fā)?票收回的稅?點(diǎn)也要每月?與客戶確認(rèn)?對好賬后做?為其他應(yīng)收?賬款，(此?部份款收現(xiàn)?金).將每?筆應(yīng)收賬款?及其他應(yīng)收?賬款填寫記?賬憑證，記?賬憑證后面?附上相對應(yīng)?的資料或?qū)?賬單.以上?資料整理好?交給GG審?核OK后交?給總賬會計?某某做賬.?并跟進(jìn)收款?，收回的賬?款結(jié)轉(zhuǎn)銀行?存款或現(xiàn)金?.銷項(xiàng)發(fā)票?的登記與跟?進(jìn)，并依據(jù)?銷項(xiàng)增值稅?票填寫送貨?單及收齊相?關(guān)資料(如?：銷售合同?\采購訂單?).增值稅?票、送貨單?、銷售合同?、采購訂單?四份單據(jù)數(shù)?據(jù)要一致.?發(fā)票原件與?送貨單寄給?客戶，復(fù)印?件附在記賬?憑證后面做?賬。b.?應(yīng)付類：根?據(jù)倉庫人員?傳遞的送貨?單數(shù)量與供?應(yīng)商對賬，?核對對賬單?正確無誤?后，根據(jù)對?賬單上的數(shù)?量與采購訂?單的單價，?得出需要開?票的金額，?做為應(yīng)付賬?款，待發(fā)票?收回后，依?據(jù)實(shí)際付款?金額結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)?付賬款.因?自己計算金?額與供應(yīng)商?開出的增值?稅發(fā)票金額?如有___?分錢相差，?沖減原材料?科目.除了?購買原材料?做為應(yīng)付賬?款，其他應(yīng)?付的款項(xiàng)做?為其他應(yīng)付?賬款，如：?購買固定資?產(chǎn)、購買進(jìn)?項(xiàng)發(fā)票支付?的稅點(diǎn)、文?具用品等其?他需付款資?料.購買進(jìn)?項(xiàng)發(fā)票支付?的稅點(diǎn)每月?要跟供應(yīng)商?核對稅點(diǎn)款?.將每筆應(yīng)?付賬款及其?他應(yīng)付賬款?填寫記賬憑?證.每月底?制作付款計?劃，聯(lián)系供?應(yīng)商并安排?付款.需要?以銀行賬付?款的，把銀?行付款資料?交給廠長付?款.付完款?后將應(yīng)付賬?款結(jié)轉(zhuǎn)沖減?銀行、現(xiàn)金?，填寫記賬?憑證，記賬?憑證后面附?上相對應(yīng)的?資料或?qū)~?單.以上資?料整理好交?給GG審核?OK后交給?總賬會計某?某做賬.每?月跟進(jìn)進(jìn)項(xiàng)?發(fā)票的收齊?工作，抵扣?聯(lián)復(fù)印件附?在付款資料?后面做賬，?原件交給外?賬人員抵扣?，對于本月?不夠抵扣的?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，?聯(lián)系供應(yīng)商?購買稅票.?并負(fù)責(zé)處理?收齊相關(guān)資?料，(如：?送貨單\銷?售合同\采?購訂單)確?保進(jìn)項(xiàng)增值?稅票、送貨?單、銷售合?同、采購訂?單四份單據(jù)?數(shù)據(jù)一致。?c.固定?資產(chǎn)的登記?與折舊：跟?據(jù)購買固定?資產(chǎn)合同，?依據(jù)合同資?料確認(rèn)是否?需要分期?按排付款與?發(fā)票的收齊?工作，在公?司收到固定?資產(chǎn)時登記?到固定資產(chǎn)?清單表格內(nèi)?，固定資產(chǎn)?原值是不含?稅金額，不?管固定資產(chǎn)?是否完全付?完款，發(fā)票?是否全部收?齊，都要計?入總的不含?稅金額，并?在下一個月?進(jìn)行折舊.?折舊方法采?用“平均年?限法”，也?就是“直線?法”.折舊?的年限依據(jù)?設(shè)備的價值?，一般分_?__年、_?__年、_?__年折舊?.預(yù)計凈殘?值為設(shè)備的?不含稅金額?的___%?計算.每月?都要進(jìn)行固?定資產(chǎn)折舊?.直到設(shè)備?按期提完折?舊或依然還?在使用，這?樣就不需要?再提折舊.?根據(jù)設(shè)備的?用途分管理?用的設(shè)備入?管理費(fèi)用，?車間用的設(shè)?備入制造費(fèi)?用.折舊資?料與固定資?產(chǎn)清單交G?G審核后轉(zhuǎn)?交給總賬會?計入賬.?d.財務(wù)檔?案的保管：?內(nèi)外賬要分?開柜進(jìn)行保?存。e.?其他事項(xiàng)：?與某某同時?處理倉存存?貨數(shù)據(jù)，并?跟進(jìn)倉庫人?員每月底進(jìn)?行存貨盤?點(diǎn)，核對數(shù)?據(jù).前提倉?庫人員必須?根據(jù)送貨單?上的材料名?稱與數(shù)量是?否與實(shí)物相?符，對單據(jù)?與實(shí)物不符?合的，有權(quán)?退回.如單?據(jù)與實(shí)物不?符，給生產(chǎn)?領(lǐng)料或財務(wù)?對賬造成混?亂，追究倉?庫人員責(zé)任?.f.?外賬聯(lián)系：?每月初__?_號前將部?份單據(jù)的原?件(如：發(fā)?票、收據(jù)、?領(lǐng)料表、?存貨表及其?他費(fèi)用單據(jù)?等)給外賬?做賬，自己?留復(fù)印件給?某某入賬.?最后，建?議公司購買?一套財務(wù)軟?件或ERP?整套軟件.?(ERP整?套軟件包括?：財務(wù)、?倉庫、采購?等模塊，價?格相對單純?的財務(wù)軟件?貴出___?倍.)以提?高日常工作?效率，提升?企業(yè)管理水?平，目前公?司業(yè)務(wù)經(jīng)營?規(guī)模闊大，?且往來單位?數(shù)量眾多，?手工財務(wù)核?算模式導(dǎo)致?效率低，精?確度不高，?監(jiān)控不