風(fēng)生水起產(chǎn)業(yè)一體XX集團(tuán)綜合金融服務(wù)方案PVCPVDC燒堿甲烷氯化物F22F46HFP氨甲醛尿素氯乙烯原煤甲醇煤化工氯堿化工氟化工石油化工國(guó)內(nèi)外貿(mào)易公用配套CDM項(xiàng)目其他業(yè)務(wù)工業(yè)鹽客戶簡(jiǎn)介IntroductionPolicy準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)提高產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)業(yè)資源整合去產(chǎn)能化環(huán)境破壞原材料價(jià)格波動(dòng)產(chǎn)業(yè)集中度低產(chǎn)業(yè)布局不合理資源爭(zhēng)奪加劇落后產(chǎn)能加速淘汰產(chǎn)成品價(jià)格波動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇行業(yè)形勢(shì)Industry產(chǎn)業(yè)一體化產(chǎn)業(yè)升級(jí)

成本控制需求拓?fù)銻equirement子公司子公司分公司集團(tuán)分公司分銷中心分銷中心分銷中心物資公司能源耗費(fèi)運(yùn)輸采購(gòu)食宿人員差旅資金流分銷中心財(cái)務(wù)系統(tǒng)結(jié)算系統(tǒng)企業(yè)網(wǎng)銀OA系統(tǒng)資金流物流信息流倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸原材料采購(gòu)生產(chǎn)加工倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸?shù)貐^(qū)分銷票礦固賬貨上游供應(yīng)商下游客戶上游供應(yīng)商下游客戶上游供應(yīng)商下游客戶高效流轉(zhuǎn)，提升效率集團(tuán)子公司子公司分公司分公司分銷中心分銷中心分銷中心物資公司能源耗費(fèi)運(yùn)輸采購(gòu)食宿人員差旅資金流分銷中心財(cái)務(wù)系統(tǒng)結(jié)算系統(tǒng)企業(yè)網(wǎng)銀OA系統(tǒng)資金流物流信息流倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸原材料采購(gòu)生產(chǎn)加工倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸?shù)貐^(qū)分銷票礦固賬貨原材料采購(gòu)生產(chǎn)加工倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸?shù)貐^(qū)分銷票礦固賬貨盤活資產(chǎn)，優(yōu)化報(bào)表并購(gòu)整合，產(chǎn)業(yè)一體財(cái)務(wù)規(guī)劃，預(yù)算控制綜合金融服務(wù)方案Solution4個(gè)金融工具包2個(gè)篇章1個(gè)故事風(fēng)生第一篇章交全面財(cái)務(wù)顧問(wèn)整體服務(wù)支撐預(yù)算費(fèi)用顧問(wèn)利潤(rùn)來(lái)源顧問(wèn)經(jīng)營(yíng)效率顧問(wèn)專項(xiàng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)財(cái)務(wù)金融化特定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)兼并收購(gòu)咨詢顧問(wèn)債務(wù)融資專項(xiàng)顧問(wèn)權(quán)益融資專項(xiàng)顧問(wèn)財(cái)務(wù)成本節(jié)約

全年財(cái)務(wù)預(yù)算規(guī)劃強(qiáng)化成本費(fèi)用管理依托豐富產(chǎn)品，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)利潤(rùn)指標(biāo)優(yōu)化提升財(cái)務(wù)指標(biāo)，優(yōu)化財(cái)報(bào)質(zhì)量資產(chǎn)、股東等價(jià)值提升閑置資金收益提升合理避稅，優(yōu)化利益分配經(jīng)營(yíng)效率提升提高資產(chǎn)、權(quán)益運(yùn)營(yíng)效率市場(chǎng)/行業(yè)信息研究報(bào)告客戶資信調(diào)查服務(wù)財(cái)務(wù)公司設(shè)立專業(yè)人員支持專業(yè)系統(tǒng)支持專業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)支持全面財(cái)務(wù)顧問(wèn)交

預(yù)算費(fèi)用顧問(wèn)利潤(rùn)來(lái)源顧問(wèn)經(jīng)營(yíng)效率顧問(wèn)專項(xiàng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)財(cái)務(wù)金融化特定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)兼并收購(gòu)咨詢顧問(wèn)債務(wù)融資專項(xiàng)顧問(wèn)權(quán)益融資專項(xiàng)顧問(wèn)財(cái)務(wù)成本節(jié)約

全年財(cái)務(wù)預(yù)算規(guī)劃強(qiáng)化成本費(fèi)用管理依托豐富產(chǎn)品，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)利潤(rùn)指標(biāo)優(yōu)化提升財(cái)務(wù)指標(biāo)，優(yōu)化財(cái)報(bào)質(zhì)量資產(chǎn)、股東等價(jià)值提升閑置資金收益提升合理避稅，優(yōu)化利益分配經(jīng)營(yíng)效率提升提高資產(chǎn)、權(quán)益運(yùn)營(yíng)效率市場(chǎng)/行業(yè)信息研究報(bào)告客戶資信調(diào)查服務(wù)財(cái)務(wù)公司設(shè)立專業(yè)人員支持專業(yè)系統(tǒng)支持專業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)支持全面財(cái)務(wù)顧問(wèn)交

3種針對(duì)產(chǎn)品流降低4大成本集團(tuán)總部集團(tuán)分(子)公司流

88家分子公司XX集團(tuán)公司總部聯(lián)營(yíng)公司浙江晉XX工有限公司上海華山康健醫(yī)療有限公司分子公司主要全資子公司XX集團(tuán)公司熱電廠XX集團(tuán)公司錦綸廠XX控股有限公司XX集團(tuán)公司工程有限公司浙江XX電石有限公司。。。主要控股子公司浙江XX股份有限公司巨邦高新技術(shù)蘭溪農(nóng)藥廠。。。浙江XX集團(tuán)進(jìn)出口有限公司浙江巨圣氟化學(xué)有限公司浙江工程設(shè)計(jì)有限公司XX集團(tuán)建德礦業(yè)有限公司。。。參股公司浙江省臺(tái)州高速公路有限公司浙江省工商信托投資有限公司浙江XX塑膠有限公司。。。集團(tuán)總部集團(tuán)分(子)公司流

聯(lián)動(dòng)現(xiàn)金池分立票據(jù)池蘊(yùn)通現(xiàn)金管理現(xiàn)金池賬戶其他橫向組合賬戶融資賬戶票據(jù)賬戶集團(tuán)公司本級(jí)投資賬戶現(xiàn)金池賬戶虛擬頭寸戶定期存款通知存款雙利流動(dòng)資金貸款貼現(xiàn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù)資金歸集戶其他活期賬戶橫向分類賬戶分（子）公司縱向母子賬戶集團(tuán)總部集團(tuán)分(子)公司流

聯(lián)動(dòng)現(xiàn)金池分立票據(jù)池蘊(yùn)通現(xiàn)金管理溫寧上深廈衢傳統(tǒng)模式溫寧上深廈溫州分行寧波分行上海分行深圳分行廈門分行分立票據(jù)池模式降低現(xiàn)金管理成本集團(tuán)總部集團(tuán)分(子)公司流

上游供應(yīng)商核心企業(yè)貨款支付合作銀行票據(jù)貼現(xiàn)流動(dòng)貸款傳統(tǒng)模式供應(yīng)商核心企業(yè)供應(yīng)商簽訂購(gòu)銷合同發(fā)貨應(yīng)收轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)應(yīng)收轉(zhuǎn)讓通知確認(rèn)應(yīng)付賬款支付賬款提供國(guó)內(nèi)保理服務(wù)歸還國(guó)內(nèi)保理

交行國(guó)內(nèi)保理新型模式建立分潤(rùn)體系收取相關(guān)費(fèi)用對(duì)沖財(cái)務(wù)成本國(guó)內(nèi)保理融資轉(zhuǎn)嫁財(cái)務(wù)成本嫁接商業(yè)信用銀行貨款支付減少資金占用三大轉(zhuǎn)變支付主體轉(zhuǎn)變?nèi)谫Y主體轉(zhuǎn)變化支出為收入流

集團(tuán)分(子)公司下游經(jīng)銷商6億應(yīng)收賬款集團(tuán)總部上游供應(yīng)商流

上游供應(yīng)商集團(tuán)分(子)公司下游經(jīng)銷商應(yīng)收賬款出表降低再融資成本拓展業(yè)務(wù)盡量不擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)收賬款集團(tuán)總部流

上游供應(yīng)商集團(tuán)分(子)公司下游經(jīng)銷商企業(yè)銀行集團(tuán)總部有追索保理No!Thanks!應(yīng)收賬款無(wú)法出表，無(wú)法降低企業(yè)再融資成本企業(yè)承擔(dān)買方信用風(fēng)險(xiǎn)，即買方無(wú)法付款時(shí)，銀行仍會(huì)向集團(tuán)追索賬款模式一流

上游供應(yīng)商集團(tuán)分(子)公司下游經(jīng)銷商企業(yè)銀行集團(tuán)總部無(wú)追索保理No!Thanks!銀行全額承擔(dān)買方信用風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)1000萬(wàn)的賬款成為壞賬時(shí)，銀行承擔(dān)全部損失銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制難以進(jìn)行模式二流

上游供應(yīng)商集團(tuán)分(子)公司下游經(jīng)銷商企業(yè)銀行集團(tuán)總部無(wú)追索保理新型模式測(cè)算歷史違約率，在違約范圍內(nèi)實(shí)施無(wú)追索買斷集團(tuán)應(yīng)收賬款出表，降低再融資成本銀行無(wú)需全額承擔(dān)買方信用風(fēng)險(xiǎn)0.5%1000萬(wàn)應(yīng)收賬款無(wú)追索權(quán)買斷權(quán)威認(rèn)可國(guó)內(nèi)保理聯(lián)動(dòng)現(xiàn)金池分立票據(jù)池流降低4種成本：直接財(cái)務(wù)成本+資金占用成本+再融資成本+賬務(wù)管理成本上游供應(yīng)商集團(tuán)總部集團(tuán)分(子)公司下游客戶外部資金流內(nèi)部資金流外部資金流第二篇章水起融

融提供5+1種渠道盤活4類資源融

債權(quán)股權(quán)信托租賃并購(gòu)PE傳統(tǒng)信貸快樂(lè)5+16個(gè)螢石礦2億沉淀資金

32億存量設(shè)備15億增量設(shè)備3億原材料庫(kù)存3億產(chǎn)成品庫(kù)存

票據(jù)持有總額50億我行票據(jù)托管金額5億原材料采購(gòu)生產(chǎn)加工倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸?shù)貐^(qū)分銷業(yè)務(wù)全流程融

原材料采購(gòu)生產(chǎn)加工倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸?shù)貐^(qū)分銷融

6個(gè)螢石礦2億沉淀資金盤活資產(chǎn)杠桿收購(gòu)原材料采購(gòu)生產(chǎn)加工倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸?shù)貐^(qū)分銷融

32億存量設(shè)備7個(gè)技改項(xiàng)目15億資金需求不影響資產(chǎn)負(fù)債率大宗設(shè)備融物原材料采購(gòu)生產(chǎn)加工倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸?shù)貐^(qū)分銷融

3億原材料庫(kù)存3億產(chǎn)成品庫(kù)存全程電子化當(dāng)天出質(zhì)，當(dāng)天放款當(dāng)天放款，當(dāng)天提貨電子化商品池融資原材料采購(gòu)生產(chǎn)加工倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸?shù)貐^(qū)分銷融

持有票據(jù)50億我行托管票據(jù)5億無(wú)需全額現(xiàn)金保證減少資金占用活用票據(jù)資源五方協(xié)議6個(gè)螢石礦2億沉淀資金

32億存量設(shè)備15億增量設(shè)備3億原材料庫(kù)存3億產(chǎn)成品庫(kù)存

票據(jù)持有總額50億我行票據(jù)托管金額5億原材料采購(gòu)生產(chǎn)加工倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸?shù)貐^(qū)分銷業(yè)務(wù)全流程融

通通

投融管合合—企業(yè)后期整合前期準(zhǔn)備與過(guò)渡計(jì)劃整合方案設(shè)計(jì)與實(shí)施管—方案設(shè)計(jì)與實(shí)施盡職調(diào)查與價(jià)值評(píng)估交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與協(xié)助實(shí)施融

—并購(gòu)資金支持并購(gòu)母子基金備用資金支持投—標(biāo)的搜尋與談判標(biāo)的信息支持標(biāo)的定位與協(xié)商談判集團(tuán)收購(gòu)股權(quán)收益權(quán)收購(gòu)股權(quán)收益權(quán)通

母子基金并購(gòu)方案交通銀行信托計(jì)劃回購(gòu)承諾募集資金信托計(jì)劃（母信托）SPV母基金SPV1子基金SPV2子基金并購(gòu)標(biāo)的并購(gòu)標(biāo)的投資投資收購(gòu)100%控股擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)或直接投資100%控股收購(gòu)交通銀行信托計(jì)劃募集資金回購(gòu)承諾母基金子基金收購(gòu)標(biāo)的資金募集滾動(dòng)杠桿收購(gòu)持續(xù)資金注入額度變動(dòng)靈活手續(xù)簡(jiǎn)便監(jiān)管較少綜合效益破分立票據(jù)池與五方協(xié)議精準(zhǔn)切入，吸引客戶收益分析Benefit立多元化融資與并購(gòu)服務(wù)以點(diǎn)帶面，全面推進(jìn)鏈國(guó)內(nèi)保理等產(chǎn)業(yè)鏈金融鏈?zhǔn)綘I(yíng)銷，拓展客戶廣1個(gè)基礎(chǔ)+3個(gè)抓手突破領(lǐng)域，全面推廣綜合效益破分立票據(jù)池與五方協(xié)議精準(zhǔn)切入，吸引客戶收益分析Benefit票據(jù)池切入帶動(dòng)現(xiàn)金管理資金沉淀共5.2億五方協(xié)議分立票據(jù)池綜合效益立多元化融資與并購(gòu)服務(wù)以點(diǎn)帶面，全面推進(jìn)收益分析Benefit債權(quán)股權(quán)信托租賃并購(gòu)PE傳統(tǒng)信貸快樂(lè)5+1融投管合拓展中收渠道實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略捆綁中間業(yè)務(wù)收入近600萬(wàn)破分立票據(jù)池與五方協(xié)議精準(zhǔn)切入，吸引客戶綜合效益鏈國(guó)內(nèi)保理等產(chǎn)業(yè)鏈金融鏈?zhǔn)綘I(yíng)銷，拓展客戶收益分析Benefit集團(tuán)分(子)公司下游經(jīng)銷商上游供應(yīng)商上游供應(yīng)商約180家下游經(jīng)銷商約220家目前促成業(yè)務(wù)合作23家立多元化融資與并購(gòu)服務(wù)以點(diǎn)帶面，全面推進(jìn)破分立票據(jù)池與五方協(xié)議精準(zhǔn)切入，吸引客戶綜合效益廣1個(gè)基礎(chǔ)+3個(gè)抓手突破領(lǐng)域，全面推廣收益分析Benefit交流融通服務(wù)基礎(chǔ)方案抓手鏈國(guó)內(nèi)保理等產(chǎn)業(yè)鏈金融鏈?zhǔn)綘I(yíng)銷，拓展客戶立多元化融資與并購(gòu)服務(wù)以點(diǎn)帶面