總論一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱：道路及其管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（二）項(xiàng)目業(yè)主：**長(zhǎng)壽基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)有限公司（三）項(xiàng)目地址：**市長(zhǎng)壽區(qū)桃花新城（四）建設(shè)性質(zhì)：新建（五）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：該項(xiàng)目擬新建市政次干道路17條，道路總長(zhǎng)19191米。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括道路建設(shè)以及與之配套的市政排水（雨水、污水）管網(wǎng)、道路路燈、市政綠化等基礎(chǔ)設(shè)施工程。道路基本上分布為八橫九縱：一橫道路：長(zhǎng)1885米，寬30米，砼路面；二橫道路：長(zhǎng)1693米，寬30米，砼路面；三橫道路：長(zhǎng)1163米，寬18米，砼路面；四橫道路：長(zhǎng)1147米，寬18米，砼路面；五橫道路：長(zhǎng)1485米，寬30米，砼路面；六橫道路：長(zhǎng)1945米，寬30米，砼路面；七橫道路：長(zhǎng)492米，寬18米，砼路面；八橫道路：長(zhǎng)480米，寬24米，砼路面；一縱道路：長(zhǎng)1359米，寬30米，砼路面；二縱道路：長(zhǎng)1367米，寬30米，砼路面；三縱道路：長(zhǎng)1384米，寬40米，砼路面；四縱道路：長(zhǎng)1413米，寬18米，砼路面；五縱道路：長(zhǎng)1414米，寬28米，砼路面；六縱道路：長(zhǎng)278米，寬18米，砼路面；七縱道路：長(zhǎng)258米，寬18米，砼路面；八縱道路：長(zhǎng)292米，寬18米，砼路面；九縱道路：長(zhǎng)1136米，寬30米，砼路面。（六）工期本項(xiàng)目建設(shè)期限為30個(gè)月，即2006年06月至2008年11月。（七）項(xiàng)目建設(shè)投資及資金籌措1、項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目建設(shè)總投資為27875萬(wàn)元。2、資金籌措資金全部由業(yè)主自籌。二、業(yè)主簡(jiǎn)介**長(zhǎng)壽基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)有限公司于2002年9月12日經(jīng)長(zhǎng)壽區(qū)人民政府以長(zhǎng)壽府發(fā)[2002]60號(hào)文批準(zhǔn)成立，系國(guó)有獨(dú)資公司，公司注冊(cè)資金2億元，為**化工園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司的大股東。公司作為區(qū)政府的投融資主體，代表區(qū)政府對(duì)全區(qū)重大基礎(chǔ)性、公益性項(xiàng)目進(jìn)行融資、投資或參股；受區(qū)政府委托對(duì)土地進(jìn)行整治儲(chǔ)備和對(duì)政府性投資項(xiàng)目進(jìn)行開發(fā)建設(shè)。公司法定代表人左永祥，總經(jīng)理孔祥文。公司內(nèi)設(shè)辦公室、總工程師辦公室、財(cái)務(wù)部、融資部、社會(huì)事務(wù)部、經(jīng)營(yíng)策劃部、工程部等2室5部，現(xiàn)有員工53人，擁有各類專業(yè)技術(shù)管理人員40人。公司建設(shè)項(xiàng)目有桃花新城建設(shè)、河街濱江路及舊城改造和桃花溪環(huán)境綜合整治（一期），前期項(xiàng)目有桃花河環(huán)境綜合整治、御臨河環(huán)境綜合整治、龍溪河環(huán)境綜合整治及濱江路二期。三、報(bào)告編制依據(jù)及研究范圍（一）報(bào)告編制依據(jù)《中華人民共和國(guó)土地管理法》國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版），2002.01《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）項(xiàng)目業(yè)主提供的相關(guān)資料及調(diào)查資料（二）報(bào)告研究范圍通過(guò)對(duì)項(xiàng)目所在地的發(fā)展情況、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的調(diào)查研究，在發(fā)展預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)必要性、經(jīng)濟(jì)性、合理性、技術(shù)可行性及實(shí)施的可能性提出綜合性的論證，為政府和項(xiàng)目業(yè)主投資提供科學(xué)依據(jù)。四、主要結(jié)論（一）項(xiàng)目建設(shè)完善了長(zhǎng)壽區(qū)桃花新城的市政道路等基礎(chǔ)設(shè)施工程，符合《**縣城城市總體規(guī)劃（2002-2020年）》要求，有利于長(zhǎng)壽區(qū)城鎮(zhèn)體系建設(shè)。（二）項(xiàng)目建設(shè)能極大地推動(dòng)長(zhǎng)壽城市化建設(shè)，推動(dòng)長(zhǎng)壽社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，其社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著。五、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表1-1。表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1建設(shè)規(guī)模km19.191道路2項(xiàng)目總投資萬(wàn)元278753單位投資萬(wàn)元/km1452.504道路輻射的可出讓土地面積畝30005土地增值收入萬(wàn)元51810計(jì)算期內(nèi)合計(jì)6利潤(rùn)總額萬(wàn)元17437計(jì)算期內(nèi)合計(jì)7財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%12.298資本金收益率%8.639投資回收期年6.5110財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元2018ic=10%11借款償還期年不借款12投資利潤(rùn)率%7.8213投資利稅率%9.0714盈虧平衡點(diǎn)(1)保本土地出讓率%63.82可出讓土地(2)保本土地出讓數(shù)量畝1914.69可出讓土地第二章項(xiàng)目背景一、長(zhǎng)壽區(qū)概況長(zhǎng)壽區(qū)幅員面積1423.62平方公里，總?cè)丝?74949人。下轄2個(gè)街道辦事處（鳳城街道辦事處、晏家街道辦事處），16個(gè)鎮(zhèn)（江南鎮(zhèn)、但渡鎮(zhèn)、鄰封鎮(zhèn)、長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)、云集鎮(zhèn)、雙龍鎮(zhèn)、龍河鎮(zhèn)、海棠鎮(zhèn)、云臺(tái)鎮(zhèn)、石堰鎮(zhèn)、葛蘭鎮(zhèn)、新市鎮(zhèn)、渡舟鎮(zhèn)、八顆鎮(zhèn)、洪湖鎮(zhèn)、萬(wàn)順鎮(zhèn)），228個(gè)村，2512個(gè)村民小組，19個(gè)居委會(huì)，152個(gè)居民小組。改革開放以來(lái)，長(zhǎng)壽抓住撤縣設(shè)區(qū)、三峽工程建設(shè)、西部大開發(fā)三大戰(zhàn)略機(jī)遇，貫徹和落實(shí)科學(xué)的發(fā)展觀，以建設(shè)**市工業(yè)高地、**市城郊農(nóng)業(yè)基地、**市休閑勝地和區(qū)域性物流中心為目標(biāo)，大力調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，積極擴(kuò)大開放，深化體制改革，提高增長(zhǎng)質(zhì)量，經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展，綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)，2005年，全區(qū)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到87億元，增長(zhǎng)14.8%，地方預(yù)算內(nèi)財(cái)政收入為4.79億元，同口徑增長(zhǎng)47.7%。長(zhǎng)壽是**市的老工業(yè)基地，工業(yè)基礎(chǔ)雄厚。境內(nèi)有市屬以上大中型企業(yè)17家，中小企業(yè)600多家，固定資產(chǎn)超過(guò)200億元。正在建設(shè)中的**（長(zhǎng)壽）化工園區(qū)和**市晏家特色工業(yè)園區(qū)初具規(guī)模，累計(jì)引進(jìn)企業(yè)92家，其中世界500強(qiáng)企業(yè)4家，跨國(guó)公司17家，**50強(qiáng)企業(yè)4家。協(xié)議引資340億元。2005年，工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益創(chuàng)歷史最好水平，全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總和占**市工業(yè)利潤(rùn)的八分之一。長(zhǎng)壽已初步形成主城區(qū)為中心，晏家組團(tuán)、渡舟組團(tuán)和江南組團(tuán)眾星拱月、中心小城鎮(zhèn)有機(jī)結(jié)合的組團(tuán)式、網(wǎng)絡(luò)化的城市格局，是**市承接主城都市發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)圈與三峽庫(kù)區(qū)生態(tài)經(jīng)濟(jì)圈的區(qū)域性中心城市。二、長(zhǎng)壽基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀長(zhǎng)壽位于**腹心地帶，是**主城到三峽庫(kù)區(qū)和渝東地區(qū)的必經(jīng)之地，是**通往上海、成都和福州的交通樞紐。渝（**）萬(wàn)（萬(wàn)州）、渝（**）涪（涪陵）高速公路縱貫長(zhǎng)壽全境，在境內(nèi)設(shè)有晏家、桃花、但渡、合興、云臺(tái)五座互通式立交橋。境內(nèi)有通車公路干線6條，支線40條，總長(zhǎng)572公里。國(guó)道319、318線橫貫區(qū)內(nèi)。全區(qū)基本形成了以高速公路、國(guó)道319線、長(zhǎng)壽長(zhǎng)江公路大橋?yàn)橹鞲晒羌?，覆蓋到村的公路交通網(wǎng)。與此同時(shí)，長(zhǎng)壽至**江北機(jī)場(chǎng)、梁平機(jī)場(chǎng)的高速公路里程分別為50、100公里；渝（**）懷（湖南懷化）鐵路穿境而過(guò)，在境內(nèi)設(shè)有客、貨及編組站；長(zhǎng)江黃金水道長(zhǎng)壽段長(zhǎng)20.9公里。正在建設(shè)中的長(zhǎng)壽港有5個(gè)港區(qū)公用碼頭，主港面有18個(gè)3000噸級(jí)的泊位，年吞吐能力可達(dá)1000萬(wàn)噸。三峽庫(kù)區(qū)正常蓄水之后，3000噸船舶可終年直達(dá)長(zhǎng)壽。境內(nèi)有水電站30余座，變電站16座，總變電容量達(dá)1098.5MVA（兆伏安）。新中國(guó)第一座水電站——獅子灘水電站在這里誕生，它被稱為新中國(guó)水電工程師的搖籃。境內(nèi)的500千伏變電站是西電東輸?shù)闹匾獦屑~站。長(zhǎng)壽電話通信實(shí)現(xiàn)了程控化，微波、光纖長(zhǎng)途傳輸，建成了900兆赫移動(dòng)通信網(wǎng)和自動(dòng)轉(zhuǎn)報(bào)系統(tǒng)；城鄉(xiāng)電話交換機(jī)容量達(dá)到16萬(wàn)門，移動(dòng)電話用戶已超過(guò)15萬(wàn)。第三章項(xiàng)目建設(shè)的必要性一、項(xiàng)目建設(shè)符合長(zhǎng)壽的城市規(guī)劃要求長(zhǎng)壽區(qū)現(xiàn)狀城市用地為淺丘地貌，城市內(nèi)桃花溪、羊叉河、晏家河從北注入長(zhǎng)江，將城市建設(shè)區(qū)隔離為幾大片，加上319國(guó)道的分隔，決定了城市組團(tuán)式發(fā)展的布局。大致成為帶狀啞鈴式形態(tài)，城市建設(shè)區(qū)用地結(jié)構(gòu)分為六組團(tuán)（二中心），即鳳城組團(tuán)（商貿(mào)中心）朱家化工園區(qū)組團(tuán)、晏家組團(tuán)、桃花新城組團(tuán)（行政中心）、江南組團(tuán)，組團(tuán)與組團(tuán)之間以河流、沖溝、綠化、道路、山體相分隔，既相對(duì)獨(dú)立，又彼此聯(lián)系，為適應(yīng)建設(shè)的需要，生產(chǎn)用地相對(duì)集中，居住用地向東北和西北發(fā)展，形成一個(gè)南北寬約5.85公里，東西長(zhǎng)約11.73公里的帶狀城市。其中桃花組團(tuán)由桃東路以東、渝長(zhǎng)路以南地區(qū)組成。規(guī)劃城市建設(shè)區(qū)面積331.48公頃，規(guī)劃人口7.33萬(wàn)人,是以居住配套為主的山水園林小區(qū)。本項(xiàng)目的建設(shè)是對(duì)桃花組團(tuán)的基礎(chǔ)設(shè)施的完善，正是長(zhǎng)壽城市規(guī)劃的重要組成部分。二、是長(zhǎng)壽區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的需要長(zhǎng)壽是**的工業(yè)重地，境內(nèi)大中型企業(yè)眾多，固定資產(chǎn)存量大，技術(shù)裝備良好，技術(shù)力量雄厚，工業(yè)基礎(chǔ)較好，成為**工業(yè)基地的重要組成部分。長(zhǎng)壽工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，特別是天然氣化學(xué)工業(yè)在西部乃至全國(guó)有著重要地位，是中國(guó)西部最大的天然氣化工基地，天然氣化工產(chǎn)品總量居國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第一位。2004年，進(jìn)入**工業(yè)十強(qiáng)區(qū)縣。2005年，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值105.9億元，同比增長(zhǎng)29.9%，工業(yè)利稅18.5億元，同比增長(zhǎng)41.1%。工業(yè)經(jīng)濟(jì)在全區(qū)生產(chǎn)總值中的貢獻(xiàn)率達(dá)到73.5%。工業(yè)增速居**市第一位。但目前長(zhǎng)壽的投資受制于基礎(chǔ)設(shè)施的瓶頸，本項(xiàng)目的建設(shè)，將在很大程度改善長(zhǎng)壽的基礎(chǔ)設(shè)施狀況，有利于拉動(dòng)區(qū)域內(nèi)投資和吸引區(qū)外投資，從而加速長(zhǎng)壽社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。三、是提升長(zhǎng)壽城市形象的需要本項(xiàng)目的建設(shè)將推動(dòng)周邊的新城建設(shè)步伐和土地開發(fā)，進(jìn)一步改變城市面貌；可以預(yù)見，幾年以后，本項(xiàng)目建設(shè)區(qū)將呈現(xiàn)道路寬闊暢通、房屋嶄新明亮、綠化錯(cuò)落有致的新景況，這對(duì)提升長(zhǎng)壽城市形象的作用無(wú)疑是巨大的。四、是推動(dòng)長(zhǎng)壽城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程的需要城市化水平高低是一個(gè)地區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的綜合反映，也是反映人民生活水平重要的指標(biāo)之一。**市到目前為止城鎮(zhèn)化率均低于全國(guó)平均水平，城鎮(zhèn)化進(jìn)程滯后于經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展水平，和我國(guó)東部地區(qū)形成了較大反差。當(dāng)前最有條件加速城市化進(jìn)程的地區(qū)是主城區(qū)向都市圈的過(guò)渡地帶，在發(fā)展主城區(qū)外圍組團(tuán)的同時(shí)，應(yīng)積極依托這些分布于主城區(qū)四周的城鎮(zhèn)帶動(dòng)周邊地區(qū)的城鎮(zhèn)化建設(shè)。長(zhǎng)壽屬于**大都市外圍組團(tuán)，本項(xiàng)目的建設(shè)將使城區(qū)面積拓展2.4平方公里左右，縣城常住人口增加3.2萬(wàn)人以上，有利于推動(dòng)長(zhǎng)壽的城市化建設(shè)進(jìn)程。第四章建設(shè)條件一、項(xiàng)目選址本項(xiàng)目建設(shè)地址位于**市長(zhǎng)壽區(qū)桃花新城。二、工程地質(zhì)及自然條件（一）氣候長(zhǎng)壽區(qū)屬四川盆地中亞熱帶濕潤(rùn)氣候區(qū)，主要特點(diǎn)是：氣候溫和，四季分明，降水充沛。大陸性季風(fēng)氣候顯著，即冬暖，春旱、初夏多雨，盛夏炎熱伏旱頻繁，秋多陰雨，無(wú)霜期長(zhǎng)。濕度大，云霧多，日照少。區(qū)氣象觀測(cè)站年均氣溫17.4℃。歷年極端最高溫度為41.1℃，出現(xiàn)在2001年8月。歷年極端最低溫度為-2.3℃，出現(xiàn)在1975年12月。長(zhǎng)壽區(qū)屬于全國(guó)日照低值區(qū)，平均日照為1245.1小時(shí)。區(qū)氣象站大于0℃以上的年總積溫平均為6423.7℃，日平均氣溫穩(wěn)定通過(guò)10℃的平均初日是3月9日，平均終日是11月27日，間隔264天，平均累計(jì)積溫為5618.2℃，日平均氣溫穩(wěn)定通過(guò)12℃的平均初日是3月25日，平均終日是11月15日，間隔236天：平均累計(jì)積溫為5332.5℃，平均無(wú)霜期331天。（1）年平均相對(duì)濕度80%（2）年平均日照時(shí)數(shù)1241小時(shí)（3）年最大風(fēng)速19.0m/s,NNW（4）霜期平均初日4/1，終日為4/2，其初終間日數(shù)平均為29天。長(zhǎng)壽區(qū)年平均蒸發(fā)量為1235.5mm，略高于年降水量。其中4~8月份蒸發(fā)量約占全年的66.3%，7~8月蒸發(fā)量最大，占全年的35.5%。年相對(duì)濕度為80%，其中，一月最大為83%，七月最小為70%。區(qū)氣象觀測(cè)站多年平均降水量為1146.8mm，春季（3~5月）降水量占年降水量的30%，其中以春夏銜接間的5~6月更為集中；夏季（6~8月）占37%，秋季（9~11月）占27%，冬季（12~2月）占6%，5~9月降水多，總降水量占年降水量的66.1%，但分布不均。（二）水文條件擬建場(chǎng)地區(qū)無(wú)常年性地表水體。線路段覆蓋層地下水主要松散層孔隙水以及基巖裂隙水；據(jù)鉆孔水位觀測(cè)結(jié)果和簡(jiǎn)易抽小試驗(yàn)結(jié)果，路段區(qū)在勘探深度內(nèi)，地下水較貧乏，水文地質(zhì)條件簡(jiǎn)單。（三）工程地質(zhì)1、工程地質(zhì)條件線路位于川東弧形褶皺帶之黃草峽背斜北西翼，巖層呈單斜產(chǎn)出，巖層產(chǎn)狀為：280＜6~8°，勘察區(qū)附近未見斷層及次級(jí)褶皺，地質(zhì)構(gòu)造簡(jiǎn)單。巖體中見兩組構(gòu)造裂隙：L1產(chǎn)狀為70~85°＜25~55°，呈閉合狀，延伸1~5m，間距1.5~5m；L2產(chǎn)狀為215~235°＜43°~63°，呈閉合狀，延伸2~3m，間距2.5~5m。層面裂隙和兩組構(gòu)造裂隙均未見泥化夾層分布，結(jié)構(gòu)面較粗糙。2、不良地質(zhì)作用及地震經(jīng)工程地質(zhì)測(cè)繪，結(jié)合收集區(qū)域地質(zhì)資料，場(chǎng)地?zé)o斷層通過(guò)，無(wú)滑坡、危崖、坍塌等不良地質(zhì)作用：1、灰?guī)r出露范圍小，表面形成溶槽、溶溝等現(xiàn)象。2、沿巖層層面及裂隙形成大小不規(guī)則，寬1~20mm的溶隙。三、地震根據(jù)《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB5011-2001），項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地抗震防烈度為6度；根據(jù)2001年《中國(guó)地震地參數(shù)區(qū)劃圖》（GB18306-2001）規(guī)定，地震動(dòng)峰值加速度值為0.05g，地震動(dòng)反映譜特征周期值為0.35s。第五章項(xiàng)目規(guī)模及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模該項(xiàng)目擬新建市政次干道路17條，道路總長(zhǎng)19191米。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括道路建設(shè)以及與之配套的市政排水（雨水、污水）管網(wǎng)、道路路燈、市政綠化等基礎(chǔ)設(shè)施工程。道路基本上分布為八橫九縱：一橫道路：長(zhǎng)1885米，寬30米，砼路面；二橫道路：長(zhǎng)1693米，寬30米，砼路面；三橫道路：長(zhǎng)1163米，寬18米，砼路面；四橫道路：長(zhǎng)1147米，寬18米，砼路面；五橫道路：長(zhǎng)1485米，寬30米，砼路面；六橫道路：長(zhǎng)1945米，寬30米，砼路面；七橫道路：長(zhǎng)492米，寬18米，砼路面；八橫道路：長(zhǎng)480米，寬24米，砼路面；一縱道路：長(zhǎng)1359米，寬30米，砼路面；二縱道路：長(zhǎng)1367米，寬30米，砼路面；三縱道路：長(zhǎng)1384米，寬40米，砼路面；四縱道路：長(zhǎng)1413米，寬18米，砼路面；五縱道路：長(zhǎng)1414米，寬28米，砼路面；六縱道路：長(zhǎng)278米，寬18米，砼路面；七縱道路：長(zhǎng)258米，寬18米，砼路面；八縱道路：長(zhǎng)292米，寬18米，砼路面；九縱道路：長(zhǎng)1136米，寬30米，砼路面。二、設(shè)計(jì)采用的主要規(guī)范（一）《城市道路設(shè)計(jì)規(guī)范》（CJJ37-90）（二）《城市道路和建筑物無(wú)障礙設(shè)計(jì)規(guī)范》（JGJ50-2001）（三）《**市市政工程費(fèi)用定額》（四）《**市建設(shè)工程費(fèi)用定額》（五）《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ14-87）1997年版（六）《給水排水工程構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50069—2002（七）《給水排水工程管道結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50332—2002（八）《城市道路照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（CJJ45-91）（九）《城市道路照明工程施工及驗(yàn)收規(guī)程》（CJJ812-2001）（十）《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50054-95）（十一）《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范》（GB501612-92）三、項(xiàng)目采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（一）道路等級(jí)：根據(jù)長(zhǎng)壽城區(qū)規(guī)模和道路使用情況，道路設(shè)計(jì)為城市次干道路Ⅱ級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（二）設(shè)計(jì)計(jì)算車速：20-30km/h（三）道路最小平曲線半徑：250m（四）停車視距：50m（五）標(biāo)高、縱坡：最大縱坡為6.0%，最小縱坡為0.46%；最小豎曲線半徑1500m（六）路幅寬度：18m-40m（七）路面類型：砼路面（八）車輛荷載：汽-20級(jí)掛-100級(jí)（九）設(shè)計(jì)年限：20年第六章工程方案一、設(shè)計(jì)依據(jù)1．《城市道路設(shè)計(jì)規(guī)范》（CJJ37—90）；2．《公路混凝土路面設(shè)計(jì)規(guī)范》（JTG40—2002）；3．《公路路基設(shè)計(jì)規(guī)范》（JTJ013—95）；4．規(guī)劃區(qū)現(xiàn)狀條件的基礎(chǔ)資料及相關(guān)職能部門的意見和建議。二、設(shè)計(jì)原則1．按照規(guī)劃確定的線路走廊進(jìn)行平面布線，結(jié)合既有道路現(xiàn)狀和已建建筑，合理設(shè)置平曲線，保證線形的順暢，充分利用既有道路，減少拆遷，盡可能節(jié)省工程造價(jià)。2．考慮道路遠(yuǎn)近結(jié)合，為周邊路網(wǎng)建設(shè)留下建設(shè)空間。3．合理利用地形設(shè)計(jì)道路縱坡及支擋結(jié)構(gòu)以降低工程造價(jià)，方便道路兩側(cè)用地開發(fā)。三、道路設(shè)計(jì)（一）道路設(shè)計(jì)要點(diǎn)1、橫斷面設(shè)計(jì)：標(biāo)準(zhǔn)橫斷面及其路幅分配為：2、縱斷面設(shè)計(jì)縱斷面設(shè)計(jì)參照城市規(guī)劃控制標(biāo)高，保證行車安全、舒適、縱坡緩順，起伏較小，土石方基本平衡。3、公交系統(tǒng)考慮到規(guī)劃區(qū)交通及人流量，本次設(shè)計(jì)中根據(jù)規(guī)劃區(qū)功能性質(zhì)，設(shè)置了若干劃線式停車港，停車港長(zhǎng)60m，寬3.5m。4、人行系統(tǒng)本次道路設(shè)計(jì)未考慮立體人行過(guò)街系統(tǒng)，全部道路均采用人行橫道線（斑馬線）組織行人過(guò)街，人行道及路口分別設(shè)有盲道及殘疾人坡道，供殘疾人行走和過(guò)街。5、路面設(shè)計(jì)由于水泥混凝土路面施工工藝較簡(jiǎn)單，使用年限較長(zhǎng)，造價(jià)相對(duì)較低，故采用城市道路常用的水泥混凝土路面結(jié)構(gòu)。路面面層厚度為24.0cm，設(shè)計(jì)使用年限為20年。6、路基設(shè)計(jì)填方邊坡上部8m為1：1.5，8m-16m為1：1.75，16m以下為1：2，并留1.5m寬碎落臺(tái)。并結(jié)合地塊、高程進(jìn)行斜坡綠化。挖方邊坡坡率采用為1：0.5，挖方8m、18m處留2.0m寬?cǎi)R道。對(duì)特殊永久性邊坡路段視情況采用生態(tài)邊坡技術(shù)等方式處理。（二）無(wú)障礙設(shè)計(jì)為了方便殘疾人使用城市道路設(shè)施，根據(jù)《無(wú)障礙設(shè)計(jì)規(guī)范》（JGJ50-2001）的要求，本次設(shè)計(jì)在人行道上，以及公交車站、人行過(guò)街地道、道路交叉口處設(shè)置盲道，單面或三面坡緣石坡道，供殘疾人使用。盲道寬0.6m，單面坡緣石坡道寬1.2m。四、管網(wǎng)布置設(shè)計(jì)（一）設(shè)計(jì)遵循的規(guī)范1、室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范（1997年版） GBJ13-862、室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范（1997年版） GBJ14-873、污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) CJ3082-19994、城市給水工程規(guī)劃規(guī)范 GB50282-985、城市排水工程規(guī)劃規(guī)范 GB50318-20006、城市工程管線綜合規(guī)劃規(guī)范 GB502812-98（二）設(shè)計(jì)原則1、雨水、污水均沿設(shè)計(jì)道路敷設(shè)，均為單側(cè)敷設(shè)。2、通過(guò)管網(wǎng)平差高處確定給水管徑，力求經(jīng)濟(jì)合理。3、雨水、污水管道設(shè)計(jì)充分考慮重力流，盡量減少管道深埋，降低工程造價(jià)。（三）雨水管道設(shè)計(jì)1、雨水量計(jì)算公式：Q=q·F·ψ式中：Q——設(shè)計(jì)雨水量（L/S）q——暴雨強(qiáng)度（L/S·ha）F——匯水面積（ha）ψ——徑流系數(shù)，取ψ=0.75暴雨強(qiáng)度公式：q=2822（1+0.775Lgp）/（t+12.8P0.076）0.77(L/s·ha)式中：P——暴雨重現(xiàn)期，取P=2年t——地面集水時(shí)間（min），取t=5min2、平面布置雨水管道敷設(shè)在設(shè)計(jì)道路的兩側(cè)。匯水面積盡量減小，適當(dāng)多設(shè)雨水排水口，以求減小雨水管道的管徑，降低工程造價(jià)。本次設(shè)計(jì)的雨水管道的管徑為d300—1200mm。3、雨水口的設(shè)置每一座雨水檢查井均設(shè)一組雨水口，雨水口除交叉口采用雙篦雨水口外，其余均采用單篦雨水口。4、雨水支管的設(shè)置雨水管道一般兩、三個(gè)檢查井預(yù)留一個(gè)雨水支管，雨水支管管徑為d600，坡度i=0.01。5、管材的選用雨水管道管徑d<1200mm時(shí)采用矯形鋼筋砼渠道。鋼筋砼管管材應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)“混凝土和鋼筋混凝土排水管”（GB/T11836-1999）的技術(shù)要求。6、管道連接方式雨水管道的連接采用管頂平接。（四）污水管道設(shè)計(jì)1、平面布置污水管道敷設(shè)在設(shè)計(jì)道路的東側(cè)和南側(cè)，本次設(shè)計(jì)的污水管道管徑為d500—1200mm。2、污水支管的設(shè)置污水管道一般兩、三個(gè)檢查井預(yù)留一個(gè)污水支管，污水支管管徑為d400，坡度i=0.01。3、管材的選用污水管道采用承插式鋼筋砼II級(jí)管，橡膠圈接口，管材應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)“混凝土和鋼筋混凝土排水管”（GB/T11836-1999）的技術(shù)要求。4、管道連接方式污水管道的連接采用管頂平接。五、道路照明系統(tǒng)設(shè)計(jì)本項(xiàng)目道路照明路燈均采用雙側(cè)對(duì)稱的布置方式，沿兩側(cè)人行道布置。道路的照明標(biāo)準(zhǔn)：平均亮度不應(yīng)小于1.0cd/m2,平均照度不應(yīng)小于15lx,亮度均勻度不應(yīng)小于0.35,照度均勻度不應(yīng)小于0.35。為了體現(xiàn)當(dāng)?shù)氐某鞘酗L(fēng)貌，達(dá)到城市的亮化和美化效果，本可研推薦采用高壓鈉燈，8-12米噴塑燈桿，平均間距約25米，鎧裝電纜加管埋于人行道下。六、綠化系統(tǒng)設(shè)計(jì)本工程的綠化包含兩部分：一是中間綠化隔離帶，二是兩側(cè)行道樹。為增加道路的景觀效果，綠化帶可種植花草、灌木和低矮喬木，以防眩光。兩側(cè)行道樹采用分枝點(diǎn)高、冠大蔭濃的樹種，可采用本地生長(zhǎng)穩(wěn)定、觀賞價(jià)值高和環(huán)境效益好的香樟樹。第七章環(huán)境保護(hù)及防災(zāi)一、環(huán)境保護(hù)（一）環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095—1996）二級(jí)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838—2002）III級(jí)《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096—93）2類《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》（GB12623—90）（二）環(huán)境保護(hù)原則貫徹預(yù)防為主的指導(dǎo)思想，保護(hù)培育國(guó)土，樹立國(guó)家和地區(qū)的形象，提高環(huán)境抗害的預(yù)見性、穩(wěn)妥性、承受力和恢復(fù)力。（三）項(xiàng)目施工期污染源分析1、施工期主要環(huán)境空氣污染源分析施工期對(duì)環(huán)境空氣產(chǎn)生影響主要有各類燃油動(dòng)力機(jī)械進(jìn)行場(chǎng)地清理平整、挖方、運(yùn)輸?shù)茸鳂I(yè)是產(chǎn)生含有CO、NO2的廢氣；土石方開挖、出渣裝卸、散裝水泥作業(yè)、汽車運(yùn)輸作業(yè)等產(chǎn)生的揚(yáng)塵。2、施工期主要地表水污染源分析施工期間，由于進(jìn)行各種土石方開挖、平整等工作，致使土地表面松散，下雨時(shí)，雨水夾帶泥土等形成水土流失。土建施工期間，工程對(duì)地表水環(huán)境的影響，主要來(lái)自大雨或暴雨天氣條件下地表開挖造成的水土流失和堆積物流失產(chǎn)生的影響。工程施工期對(duì)地表環(huán)境可能產(chǎn)生的影響主要表現(xiàn)為：附近水溝中夾帶的泥砂量增多，懸浮物濃度增大。生活污水無(wú)序排放將會(huì)對(duì)施工場(chǎng)地環(huán)境及其附近的水溝產(chǎn)生污染，環(huán)境衛(wèi)生狀況下降。3、施工期主要噪聲污染源分析施工期主要噪聲來(lái)自施工機(jī)械挖掘機(jī)、推土機(jī)、載重汽車、混凝土攪拌機(jī)、振搗器、重型碾壓機(jī)、起重及卷場(chǎng)設(shè)備等的使用。施工期噪聲可造成施工區(qū)域局部超標(biāo)。（四）施工過(guò)程環(huán)境保護(hù)措施1、嚴(yán)格執(zhí)行**市道路施工管理有關(guān)法規(guī)。2、合理布置施工方案，嚴(yán)格組織，精心施工，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的文明管理，杜絕野蠻施工。3、工程施工過(guò)程中的環(huán)保措施，重點(diǎn)針對(duì)施工的噪聲、污水排放、建筑棄渣等幾個(gè)方面采取相關(guān)措施，防止對(duì)環(huán)境造成污染。4、所有材料都應(yīng)該符合環(huán)保要求，業(yè)主、施工、監(jiān)理單位應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，確保材料的質(zhì)量以及施工措施的落實(shí)到位。二、防災(zāi)從工程地質(zhì)上看，巖體構(gòu)造清楚，穩(wěn)定性較好，基本上無(wú)不良工程地質(zhì)現(xiàn)象，在設(shè)計(jì)和施工時(shí)無(wú)需特別考慮。就總體而言，基本適宜本項(xiàng)目道路的建設(shè)。第八章勞動(dòng)安全措施一、影響勞動(dòng)安全的因素分析施工隊(duì)伍素質(zhì)低，不能按照正確的施工程序進(jìn)行施工，采用嚴(yán)重危及生產(chǎn)安全的施工工藝，該淘汰的施工設(shè)備仍然繼續(xù)使用；建設(shè)施工單位沒(méi)有安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，以致施工人員缺乏作業(yè)時(shí)必需的安全設(shè)施；建設(shè)施工單位安全生產(chǎn)管理不力，對(duì)施工用危險(xiǎn)品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存缺乏嚴(yán)格的管理，在有安全隱患的生產(chǎn)場(chǎng)地缺乏專人管理和必需的保護(hù)措施、警示標(biāo)志。二、防護(hù)和監(jiān)控措施對(duì)施工單位的選擇應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，在招標(biāo)階段就應(yīng)將由于素質(zhì)低下的施工隊(duì)伍造成的安全隱患杜絕；項(xiàng)目業(yè)主在與施工單位簽訂合同時(shí)應(yīng)就勞動(dòng)安全的有關(guān)條文及安全施工的資金投入明確，不滿足國(guó)家勞動(dòng)安人要求的施工單位決不與之簽訂合同；建設(shè)施工單位必須強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理制度，拿出切實(shí)可行的管理措施，在有安全生產(chǎn)隱患的生產(chǎn)場(chǎng)地應(yīng)設(shè)置保護(hù)措施，并設(shè)置警示標(biāo)志；項(xiàng)目業(yè)主應(yīng)定期對(duì)建設(shè)施工單位加強(qiáng)安全生產(chǎn)檢查，對(duì)不符合國(guó)家和行業(yè)的安全生產(chǎn)應(yīng)責(zé)令其限期改正，對(duì)拒不改正的施工單位清退出場(chǎng)，并按施工單位違約處理。三、施工安全措施進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，必須戴安全帽，禁止穿拖鞋。在沒(méi)有防護(hù)設(shè)施的高空和陡坡施工，必須系安全帶。上下交叉作業(yè)及危險(xiǎn)的出入口要有防護(hù)棚或其它隔離設(shè)施。施工現(xiàn)場(chǎng)的洞、坑、溝、升降口、漏斗等危險(xiǎn)處，設(shè)置防護(hù)設(shè)施或明顯標(biāo)志，以防行人跌落。施工現(xiàn)場(chǎng)要有交通指示標(biāo)志，交通頻繁的交叉路口應(yīng)設(shè)指揮?？硬凼┕?，要經(jīng)常檢查邊壁土質(zhì)穩(wěn)固情況，發(fā)現(xiàn)裂縫、疏松或支撐移動(dòng)，隨時(shí)采取加固措施。要根據(jù)土質(zhì)、溝深、水位、機(jī)械設(shè)備重等情況，確定堆放材料和機(jī)械設(shè)備距坑邊距離。為了防止電器設(shè)備對(duì)人造成危害，施工中所有電器設(shè)備均應(yīng)設(shè)置接地保護(hù)裝置。機(jī)械和動(dòng)力機(jī)的機(jī)座必須穩(wěn)固，機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)的危險(xiǎn)部位要設(shè)安全防護(hù)網(wǎng)、罩。為了防止墜落事故的發(fā)生，地溝、水井設(shè)置蓋板；有危險(xiǎn)的吊裝口、安裝孔等處設(shè)安全圍欄。排水管道預(yù)留并設(shè)蓋板。遇有惡劣氣候（如風(fēng)力在六級(jí)以上）影響施工安全時(shí)，禁止進(jìn)行露天高空、起重作業(yè)。減少自然災(zāi)害損失。暴風(fēng)雨前后檢查工地臨時(shí)設(shè)施、腳手架、機(jī)電設(shè)備、臨時(shí)線路，發(fā)現(xiàn)傾斜、變形、下沉、漏雨、漏電等現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)修理加固，有嚴(yán)重危險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)立即排除。防潮設(shè)施。當(dāng)?shù)氐卣鹆叶葹?度，按抗震要求設(shè)防。四、勞動(dòng)衛(wèi)生措施施工人員的生活飲用水取自城市自來(lái)水，水質(zhì)符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB57412-85；教育施工人員增強(qiáng)個(gè)人衛(wèi)生和防病治病的意識(shí)，并注重飲食衛(wèi)生。發(fā)放工作服、口罩等勞動(dòng)保護(hù)用品，操作施工機(jī)械器聲大于58dB（A）的施工人員還應(yīng)發(fā)放耳塞，保護(hù)聽力。根據(jù)工作性質(zhì)、作業(yè)條件，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定給施工人員配備相應(yīng)的個(gè)人防護(hù)用品。夏季施工作業(yè)應(yīng)合理調(diào)整作息時(shí)間。從事高溫工作的場(chǎng)所，應(yīng)加強(qiáng)通風(fēng)和防暑降溫措施。五、預(yù)期效果及評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)遵照“安全第一、預(yù)防為主”，從“治本”的指導(dǎo)思想出發(fā)，對(duì)存在的不安全因素，采取了有效的防范措施?？梢灶A(yù)見，本工程在建設(shè)期及運(yùn)行期能按照勞動(dòng)安全要求，保障勞動(dòng)者在生產(chǎn)過(guò)程中的安全與健康。第九章組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置一、組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目建設(shè)工作是一項(xiàng)提高長(zhǎng)壽區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施水平，確保長(zhǎng)壽穩(wěn)定快速發(fā)展的市政工程事業(yè)。長(zhǎng)壽區(qū)發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的特點(diǎn)，委派“**長(zhǎng)壽基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)有限公司”負(fù)責(zé)工程的建設(shè)和管理。公司設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。內(nèi)設(shè)辦公室、總工程師辦公室、財(cái)務(wù)部、融資部、社會(huì)事務(wù)部、經(jīng)營(yíng)策劃部、工程部等2室5部。其組織機(jī)構(gòu)詳見圖9-1“組織機(jī)構(gòu)框圖”。圖9-1組織機(jī)構(gòu)框圖監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)辦公室總工程辦公室財(cái)務(wù)部融資部董事會(huì)社會(huì)事務(wù)部工程部經(jīng)營(yíng)策劃部辦公室總工程辦公室財(cái)務(wù)部融資部董事會(huì)社會(huì)事務(wù)部工程部經(jīng)營(yíng)策劃部二、人力資源配置項(xiàng)目的人力資源配置是確保項(xiàng)目成功實(shí)施的關(guān)鍵。人力資源配置的依據(jù)，首先是國(guó)家、部門、地方的勞動(dòng)政策法規(guī)，其次是項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、設(shè)備配備數(shù)量、工藝復(fù)雜程度與自動(dòng)化水平，再次是人員素質(zhì)及其勞動(dòng)生產(chǎn)率水平，最后是組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和管理制度等。公司對(duì)本項(xiàng)目的人力資源配置如下：高級(jí)工程師3人、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師1人、工程師5人、造價(jià)師2人、會(huì)計(jì)師1人、行政辦公2人。第十章項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃一、建設(shè)工期根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)和工程量大小，在考慮當(dāng)?shù)厥┕に胶褪┕l件的情況下，本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)工期為30個(gè)月。根據(jù)計(jì)劃于2006年06月開始進(jìn)行前期籌劃工作，于2008年11月完成全部工程項(xiàng)目建設(shè)。二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度具體安排如下：1、前期工作階段編制項(xiàng)目規(guī)劃方案、可研報(bào)告編制及報(bào)批、完成立項(xiàng)審批；以上工作時(shí)間安排為2006年6月—7月。2、設(shè)計(jì)招標(biāo)階段根據(jù)計(jì)劃逐步完成項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)；完成施工和主要材料招投標(biāo)；以上工作時(shí)間安排為2006年8月—11月。3、施工階段（1）完成施工便道及水電搭接工作；以上工作時(shí)間安排為2006年12月—2007年2月。（2）完成路基土石方工程；以上工作時(shí)間安排為2006年12月—2008年2月。（3）結(jié)構(gòu)層及路面工程；以上工作時(shí)間安排為2007年3月—2008年8月。（4）雨水管網(wǎng)工程；以上工作時(shí)間安排為2007年3月—2008年5月。（5）污水管網(wǎng)工程；以上工作時(shí)間安排為2007年3月—2008年5月。（6）路燈工程；以上工作時(shí)間安排為2007年10月—2008年8月。（7）綠化工程；以上工作時(shí)間安排為2007年10月—2008年9月。4、收尾階段在完成主要工程之后，必須按照相關(guān)規(guī)定對(duì)其進(jìn)行收尾工作，最后達(dá)到竣工及驗(yàn)收的要求，以及進(jìn)行最后的工程驗(yàn)收。以上工作安排時(shí)間為2008年10月—11月。第十一章招投標(biāo)方案本項(xiàng)目根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第3號(hào)令以及**市有關(guān)工程招標(biāo)文件的規(guī)定，本項(xiàng)目擬采取公開招標(biāo)的形式確定施工單位，采用邀標(biāo)的形式確定監(jiān)理單位。一、招標(biāo)形式本項(xiàng)目由業(yè)主按國(guó)家招標(biāo)投標(biāo)法及有關(guān)規(guī)定采用公開招標(biāo)形式確定施工單位，采用邀請(qǐng)招標(biāo)形式確定勘察設(shè)計(jì)單位和項(xiàng)目監(jiān)理單位。二、招標(biāo)范圍項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工及監(jiān)理部分為全部招標(biāo)，重要材料采購(gòu)為部分招標(biāo)。三、投標(biāo)單位資質(zhì)要求設(shè)計(jì)單位資質(zhì)：乙級(jí)以上；施工單位資質(zhì)：二級(jí)以上；監(jiān)理單位資質(zhì)：乙級(jí)以上。四、招標(biāo)信息公布公告及其他需公告的信息將至少在一家有資格的媒體上公開發(fā)布。五、招標(biāo)工作組織由業(yè)主委托具有甲級(jí)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施本項(xiàng)目的招標(biāo)工作，招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)須按公平、公開、公正的原則組織完成編標(biāo)、公告、資審、評(píng)標(biāo)等工作。參加投標(biāo)的施工隊(duì)伍不得少于七家，參與投標(biāo)的監(jiān)理單位不得少于三家。第十二章投資估算及資金籌措一、投資估算1、投資估算范圍該項(xiàng)目擬新建市政次干道路17條，道路總長(zhǎng)19191米。建設(shè)內(nèi)容包括道路建設(shè)以及與之配套的市政排水（雨水、污水）管網(wǎng)、道路路燈、市政綠化等基礎(chǔ)設(shè)施工程。投資估算范圍包括上述道路建設(shè)的工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)和建設(shè)期利息。2、投資估算依據(jù)建設(shè)部建標(biāo)[1996]309號(hào)文發(fā)布的《全國(guó)市政工程投資估算指標(biāo)》；建設(shè)部建標(biāo)[1996]628號(hào)文發(fā)布的《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》；《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額**市基價(jià)表》（1999年頒發(fā)）、《**市市政工程預(yù)算定額》（1999年頒發(fā)）、《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額**市估價(jià)表》（2000年頒發(fā)），以及與上述定額配套使用的費(fèi)用定額。材料價(jià)格：材料價(jià)格采用市場(chǎng)價(jià)格，不足部分采用2006年《**市工程造價(jià)信息》公布的指導(dǎo)價(jià)格；現(xiàn)場(chǎng)收集的資料。3、項(xiàng)目投資（1）工程費(fèi)用項(xiàng)目包括八橫、九縱共17條道路，道路總長(zhǎng)19191m，工程費(fèi)用即為道路建設(shè)的工程費(fèi)用。經(jīng)計(jì)算，工程費(fèi)用為19955萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的71.59%（2）工程建設(shè)其他費(fèi)用估算得工程建設(shè)其他費(fèi)用為5855萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的21.00%，其中：土地費(fèi)用包括安置補(bǔ)償費(fèi)、青苗賠償費(fèi)、附著物賠償費(fèi)、構(gòu)筑物賠償費(fèi)、房屋拆遷費(fèi)、調(diào)地費(fèi)、上繳規(guī)費(fèi)等。根據(jù)建設(shè)方收集的資料計(jì)算，土地費(fèi)用為4501萬(wàn)元；建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的1.0%估算，估算金額為200萬(wàn)元；工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的1.1%估算，估算金額為220萬(wàn)元；辦公和生活家具購(gòu)置費(fèi)為建設(shè)投資回收期間維護(hù)、管理該道路和回收建設(shè)投資人員的辦公費(fèi)用，定員為14人，按6000元/人估算，估算金額為8萬(wàn)元；前期工程費(fèi)及勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按計(jì)價(jià)格［2002］10號(hào)文規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，估算金額為800萬(wàn)元；竣工圖編制費(fèi)按工程設(shè)計(jì)費(fèi)的8%估算，估算金額為41萬(wàn)元；招標(biāo)費(fèi)用按差額累進(jìn)法估算，估算金額為36萬(wàn)元；建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)按工程費(fèi)用的2.5‰估算，估算金額為50萬(wàn)元。（3）基本預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用與工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的8%估算，估算金額為2065萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的7.41%。（4）建設(shè)期利息由于項(xiàng)目建設(shè)投資不向金融機(jī)構(gòu)借款，不產(chǎn)生借款利息，項(xiàng)目的建設(shè)期利息為0萬(wàn)元。（5）項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資為上述四項(xiàng)費(fèi)用之和，經(jīng)上述計(jì)算，項(xiàng)目總投資為27875萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資和各項(xiàng)費(fèi)用估算詳見下列表格：附表12-1項(xiàng)目投資估算匯總表。附表12-2工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表。附表12-3工程費(fèi)用估算匯總表。附表12-4道路建設(shè)工程費(fèi)用估算表。二、資金籌措項(xiàng)目投資全部由企業(yè)自籌，不向金融機(jī)構(gòu)借款。項(xiàng)目資金籌措、分年度資金使用計(jì)劃詳見附表12-5（投資使用計(jì)劃與資金籌措表）項(xiàng)目投資估算匯總表附表12-1序號(hào)項(xiàng)目名稱估算價(jià)值(萬(wàn)元)占總投資比例(%)估算說(shuō)明土建工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)一建設(shè)投資21552632327875100.001建設(shè)投資靜態(tài)部分21552632327875100.001.1工程費(fèi)用199551995571.591.1.1道路建設(shè)工程費(fèi)用199551995571.591.2工程建設(shè)其他費(fèi)用5855585521.001.3基本預(yù)備費(fèi)（8%）159646820657.412建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分2.1漲價(jià)預(yù)備費(fèi)2.2建設(shè)期利息二鋪底流動(dòng)資金三項(xiàng)目總投資21552632327875100.00工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表附表12-2序號(hào)費(fèi)用名稱計(jì)算表達(dá)式金額(萬(wàn)元)估算說(shuō)明1土地費(fèi)用征地及拆遷費(fèi)用45012建設(shè)單位管理費(fèi)工程費(fèi)用×1.0%2003工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)工程費(fèi)用×1.1%2204辦公和生活家俱購(gòu)置費(fèi)設(shè)計(jì)定員×60008設(shè)計(jì)定員14人5前期工程費(fèi)及勘察設(shè)計(jì)費(fèi)800(1)編制評(píng)審項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告按**市規(guī)定取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)26(2)編制評(píng)審可行性研究報(bào)告按**市規(guī)定取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)43(3)工程設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)改委、建設(shè)部有關(guān)設(shè)計(jì)收費(fèi)規(guī)定509(4)工程勘察費(fèi)發(fā)改委、建設(shè)部有關(guān)設(shè)計(jì)收費(fèi)規(guī)定172(5)施工圖預(yù)算編制費(fèi)工程設(shè)計(jì)費(fèi)×10%516竣工圖編制費(fèi)工程設(shè)計(jì)費(fèi)×8%417招標(biāo)費(fèi)用按發(fā)改委有關(guān)文件規(guī)定368建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)工程費(fèi)用×2.5‰50合計(jì)5855工程費(fèi)用估算匯總表附表12-3序號(hào)道路或橋梁名稱工程量估算金額(萬(wàn)元)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)估算說(shuō)明長(zhǎng)度(m)寬度(m)道路面積單位造價(jià)(元/m2)單位造價(jià)(元/m)1一橫道路188530565502081368110402二橫道路169330507901884371111303三橫道路1163182093486241274164四橫道路1147182064685741574705五橫道路148530445501675376112806六橫道路194530583502130365109507七橫道路49218885637942877048八橫道路480241152045839895529一縱道路1359304077015573821146010二縱道路1367304101015543791137011三縱道路1384405536020043621448012四縱道路141318254341030405729013五縱道路1414283959215123821069614六縱道路278185004221442795615七縱道路258184644207445801016八縱道路292185256230438788417九縱道路11363034080131238511550合計(jì)1919152334619955道路工程費(fèi)用估算表附表12-4序號(hào)工程或費(fèi)用名稱分段道路技術(shù)特征或說(shuō)明單位工程量單價(jià)(元)估算金額(萬(wàn)元)估算說(shuō)明道路長(zhǎng)度(m)路寬(m)一一橫道基工程557(1)挖方m313232936.85488(2)填方m3712549.80702路面工程802(1)車行道路面面層m24271482.18351(2)人行道路面面層m21553268.75107(3)道路路面基層m25918956.37334(4)路緣石m188542.788(5)路邊石m188513.7633工程管網(wǎng)（水、電、氣、通訊）m188513502544綠化工程m21131060.00685燈飾工程m1885480906防護(hù)、附屬工程及其他二橫道路16933018841路基工程501道路工程費(fèi)用估算表續(xù)附表12-4序號(hào)工程或費(fèi)用名稱分段道路技術(shù)特征或說(shuō)明單位工程量單價(jià)(元)估算金額(萬(wàn)元)估算說(shuō)明道路長(zhǎng)度(m)路寬(m)(1)挖方m311885136.85438(2)填方m3639979.80632路面工程720(1)車行道路面面層m23836382.18315(2)人行道路面面層m21395068.7596(3)道路路面基層m25316056.37300(4)路緣石m169342.787(5)路邊石m169313.7623工程管網(wǎng)（水、電、氣、通訊）m169313502294綠化工程m21015860.00615燈飾工程m1693480816防護(hù)、附屬工程及其他m16931727292三三橫道路1163188621路基工程206(1)挖方m34898836.85181(2)填方m3263789.8026道路工程費(fèi)用估算表續(xù)附表12-4序號(hào)工程或費(fèi)用名稱分段道路技術(shù)特征或說(shuō)明單位工程量單價(jià)(元)估算金額(萬(wàn)元)估算說(shuō)明道路長(zhǎng)度(m)路寬(m)2路面工程301(1)車行道路面面層m21557382.18128(2)人行道路面面層m2598968.7541(3)道路路面基層m22214456.37125(4)路緣石m116342.785(5)路邊石m116313.7623工程管網(wǎng)（水、電、氣、通訊）m11639601124綠化工程m2465260.00285燈飾工程m1163380446防護(hù)、附屬工程及其他m11631477172四四橫道路1147188571路基工程204(1)挖方m34831436.85178(2)填方m3260159.80252路面工程296(1)車行道路面面層m21535882.18126道路工程費(fèi)用估算表續(xù)附表12-4序號(hào)工程或費(fèi)用名稱分段道路技術(shù)特征或說(shuō)明單位工程量單價(jià)(元)估算金額(萬(wàn)元)估算說(shuō)明道路長(zhǎng)度(m)路寬(m)(2)人行道路面面層m2590768.7541(3)道路路面基層m22183956.37123(4)路緣石m114742.785(5)路邊石m114713.7623工程管網(wǎng)（水、電、氣、通訊）m11479601104綠化工程m2458860.00285燈飾工程m1147380446防護(hù)、附屬工程及其他m11471531176五五橫道基工程439(1)挖方m310424936.85384(2)填方m3561349.80552路面工程632(1)車行道路面面層m23365082.18277(2)人行道路面面層m21223668.7584(3)道路路面基層m24662956.37263道路工程費(fèi)用估算表續(xù)附表12-4序號(hào)工程或費(fèi)用名稱分段道路技術(shù)特征或說(shuō)明單位工程量單價(jià)(元)估算金額(萬(wàn)元)估算說(shuō)明道路長(zhǎng)度(m)路寬(m)(4)路緣石m148542.786(5)路邊石m148513.7623工程管網(wǎng)（水、電、氣、通訊）m148513502004綠化工程m2891060.00535燈飾工程m1485480716防護(hù)、附屬工程及其他六橫道路19453021301路基工程575(1)挖方m313654136.85503(2)填方m3735229.80722路面工程828(1)車行道路面面層m24407482.18362(2)人行道路面面層m21602768.75110(3)道路路面基層m26107356.37344(4)路緣石m194542.788(5)路邊石m194513.763道路工程費(fèi)用估算表續(xù)附表12-4序號(hào)工程或費(fèi)用名稱分段道路技術(shù)特征或說(shuō)明單位工程量單價(jià)(元)估算金額(萬(wàn)元)估算說(shuō)明道路長(zhǎng)度(m)路寬(m)3工程管網(wǎng)（水、電、氣、通訊）m194513502634綠化工程m21167060.00705燈飾工程m1945480936防護(hù)、附屬工程及其他m19451547301七七橫道路492183791路基工程87(1)挖方m32072536.8576(2)填方m3111609.80112路面工程127(1)車行道路面面層m2658882.1854(2)人行道路面面層m2253468.7517(3)道路路面基層m2936856.3753(4)路緣石m49242.782(5)路邊石m49213.7613工程管網(wǎng)（水、電、氣、通訊）m492960474綠化工程m2196860.0012道路工程費(fèi)用估算表續(xù)附表12-4序號(hào)工程或費(fèi)用名稱分段道路技術(shù)特征或說(shuō)明單位工程量單價(jià)(元)估算金額(萬(wàn)元)估算說(shuō)明道路長(zhǎng)度(m)路寬(m)5燈飾工程m492380196防護(hù)、附屬工程及其他m492176587八八橫道路480244581路基工程114(1)挖方m32695936.8599(2)填方m3145169.80142路面工程164(1)車行道路面面層m2889982.1873(2)人行道路面面層m2296668.7520(3)道路路面基層m21210656.3768(4)路緣石m48042.782(5)路邊石m48013.7613工程管網(wǎng)（水、電、氣、通訊）m4801080524綠化工程m2240060.00145燈飾工程m480420206防護(hù)、附屬工程及其他m480195994道路工程費(fèi)用估算表續(xù)附表12-4序號(hào)工程或費(fèi)用名稱分段道路技術(shù)特征或說(shuō)明單位工程量單價(jià)(元)估算金額(萬(wàn)元)估算說(shuō)明道路長(zhǎng)度(m)路寬(m)九一縱道基工程402(1)挖方m39540436.85352(2)填方m3513719.80502路面工程578(1)車行道路面面層m23079582.18253(2)人行道路面面層m21119868.7577(3)道路路面基層m24267356.37241(4)路緣石m135942.786(5)路邊石m135913.7623工程管網(wǎng)（水、電、氣、通訊）m135913501834綠化工程m2815460.00495燈飾工程m1359480656防護(hù)、附屬工程及其他二縱道基工程404道路工程費(fèi)用估算表續(xù)附表12-4序號(hào)工程或費(fèi)用名稱分段道路技術(shù)特征或說(shuō)明單位工程量單價(jià)(元)估算金額(萬(wàn)元)估算說(shuō)明道路長(zhǎng)度(m)路寬(m)(1)挖方m39596636.85354(2)填方m3516749.80512路面工程582(1)車行道路面面層m23097682.18255(2)人行道路面面層m21126468.7577(3)道路路面基層m24292456.37242(4)路緣石m136742.786(5)路邊石m136713.7623工程管網(wǎng)（水、電、氣、通訊）m136713501854綠化工程m2820260.00495燈飾工程m1367480666防護(hù)、附屬工程及其他一三縱道基工程546(1)挖方m312954536.85477(2)填方m3697559.8068道路工程費(fèi)用估算表續(xù)附表12-4序號(hào)工程或費(fèi)用名稱分段道路技術(shù)特征或說(shuō)明單位工程量單價(jià)(元)估算金額(萬(wàn)元)估算說(shuō)明道路長(zhǎng)度(m)路寬(m)2路面工程786(1)車行道路面面層m24561782.18375(2)人行道路面面層m21140468.7578(3)道路路面基層m25771356.37325(4)路緣石m138442.786(5)路邊石m138413.7623工程管網(wǎng)（水、電、氣、通訊）m138415102094綠化工程m2830460.00505燈飾工程m1384520726防護(hù)、附屬工程及其他二四縱道基工程251(1)挖方m35951836.85219(2)填方m3320489.80312路面工程365(1)車行道路面面層m21892082.18155道路工程費(fèi)用估算表續(xù)附表12-4序號(hào)工程或費(fèi)用名稱分段道路技術(shù)特征或說(shuō)明單位工程量單價(jià)(元)估算金額(萬(wàn)元)估算說(shuō)明道路長(zhǎng)度(m)路寬(m)(2)人行道路面面層m2727768.7550(3)道路路面基層m22690456.37152(4)路緣石m141342.786(5)路邊石m141313.7623工程管網(wǎng)（水、電、氣、通訊）化工程m2565260.00345燈飾工程m1413380546防護(hù)、附屬工程及其他三五縱道基工程390(1)挖方m39264836.85341(2)填方m3498879.80492路面工程561(1)車行道路面面層m22912882.18239(2)人行道路面面層m21165168.7580(3)道路路面基層m24148756.37234道路工程費(fèi)用估算表續(xù)附表12-4序號(hào)工程或費(fèi)用名稱分段道路技術(shù)特征或說(shuō)明單位工程量單價(jià)(元)估算金額(萬(wàn)元)估算說(shuō)明道路長(zhǎng)度(m)路寬(m)(4)路緣石m141442.786(5)路邊石m141413.7623工程管網(wǎng)（水、電、氣、通訊）m141411701654綠化工程m2848460.00515燈飾工程m1414460656防護(hù)、附屬工程及其他四六縱道路278182211路基工程49(1)挖方m31171236.8543(2)填方m363069.8062路面工程72(1)車行道路面面層m2372282.1831(2)人行道路面面層m2143268.7510(3)道路路面基層m2529356.3730(4)路緣石m27842.781(5)路邊石m27813.760道路工程費(fèi)用估算表續(xù)附表12-4序號(hào)工程或費(fèi)用名稱分段道路技術(shù)特征或說(shuō)明單位工程量單價(jià)(元)估算金額(萬(wàn)元)估算說(shuō)明道路長(zhǎng)度(m)路寬(m)3工程管網(wǎng)（水、電、氣、通訊）m278960274綠化工程m2111260.0075燈飾工程m278380116防護(hù)、附屬工程及其他m278201756十五七縱道路258182071路基工程46(1)挖方m31086936.8540(2)填方m358539.8062路面工程67(1)車行道路面面層m2345582.1828(2)人行道路面面層m2132968.759(3)道路路面基層m2491256.3728(4)路緣石m25842.781(5)路邊石m25813.7603工程管網(wǎng)（水、電、氣、通訊）m258960254綠化工程m2103260.006道路工程費(fèi)用估算表續(xù)附表12-4序號(hào)工程或費(fèi)用名稱分段道路技術(shù)特征或說(shuō)明單位工程量單價(jià)(元)估算金額(萬(wàn)元)估算說(shuō)明道路長(zhǎng)度(m)路寬(m)5燈飾工程m258380106防護(hù)、附屬工程及其他m258207153十六八縱道路292182301路基工程52(1)挖方m31230136.8545(2)填方m366249.8062路面工程75(1)車行道路面面層m2391082.1832(2)人行道路面面層m2150468.7510(3)道路路面基層m2556056.3731(4)路緣石m29242.781(5)路邊石m29213.7603工程管網(wǎng)（水、電、氣、通訊）m292960284綠化工程m2116860.0075燈飾工程m292380116防護(hù)、附屬工程及其他m292194557道路工程費(fèi)用估算表續(xù)附表12-4序號(hào)工程或費(fèi)用名稱分段道路技術(shù)特征或說(shuō)明單位工程量單價(jià)(元)估算金額(萬(wàn)元)估算說(shuō)明道路長(zhǎng)度(m)路寬(m)十七九縱道路11363013121路基工程336(1)挖方m37975036.85294(2)填方m3429429.80422路面工程483(1)車行道路面面層m22574282.18212(2)人行道路面面層m2936168.7564(3)道路路面基層m23567056.37201(4)路緣石m113642.785(5)路邊石m113613.7623工程管網(wǎng)（水、電、氣、通訊）m113613501534綠化工程m2681660.00415燈飾工程m1136480556防護(hù)、附屬工程及其他m11362147244工程費(fèi)合計(jì)19955投資使用計(jì)劃與資金籌措表附表12-5單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)年份1234567891資金使用27875111501115055751.1建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)27875111501115055751.2建設(shè)期利息1.3流動(dòng)資金2資金籌措27875111501115055752.1企業(yè)自有資金(資本金)27875111501115055752.1.1用于建設(shè)投資27875111501115055752.1.2用于流動(dòng)資金2.2銀行借款2.2.1用于建設(shè)投資2.2.2用于支付建設(shè)期利息2.2.3用于流動(dòng)資金第十三章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)原則、依據(jù)及參數(shù)1、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)原則（1）遵循費(fèi)用與效益計(jì)算范圍一致性原則。（2）遵循費(fèi)用與效益識(shí)別的有無(wú)對(duì)比原則。（3）以動(dòng)態(tài)、定量分析為主，靜態(tài)、定性分析為輔，對(duì)項(xiàng)目的盈利能力、償債能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。2、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)（1）國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；（2）國(guó)家計(jì)委辦公廳計(jì)辦投資[2001]1153號(hào)文頒發(fā)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；（3）業(yè)主提供的基礎(chǔ)資料。3、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)參數(shù)（1）基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：10%。（2）計(jì)算期根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，道路建設(shè)期30個(gè)月（2.5年），道路周邊所輻射的土地從道路建設(shè)第三年開始出讓，預(yù)計(jì)8年出讓完畢。故項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算期取10年。（3）法定盈余公積金提存率：10%。二、土地增值收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算所建道路輻射的可出讓土地面積為3000畝，由于道路的建設(shè)，該部分土地將收益，土地價(jià)值得以提高，土地出讓價(jià)格將大幅度增長(zhǎng)。根據(jù)當(dāng)?shù)氐禺a(chǎn)行情分析：在不建設(shè)該道路的情況下，預(yù)計(jì)該部分土地近年(以道路建設(shè)第3年為起點(diǎn)，共預(yù)測(cè)8年)的出讓價(jià)格依次為20.00萬(wàn)元/畝、21.00萬(wàn)元/畝、21.00萬(wàn)元/畝、22.00萬(wàn)元/畝、22.00萬(wàn)元/畝、23.00萬(wàn)元/畝、23.00萬(wàn)元/畝、24.00萬(wàn)元/畝；道路建成后的土地出讓價(jià)格依次為35.00萬(wàn)元/畝、37.00萬(wàn)元/畝、37.00萬(wàn)元/畝、40.00萬(wàn)元/畝、40.00萬(wàn)元/畝、42.00萬(wàn)元/畝、42.00萬(wàn)元/畝、43.00萬(wàn)元/畝。土地升值產(chǎn)生的收益作為道路建設(shè)的回報(bào)，用于回收道路建設(shè)投資。道路輻射的可出讓土地面積3000畝。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，該部分土地從項(xiàng)目計(jì)算期第三年開始出讓，逐年出讓比例為15%、15%、14%、14%、12%、12%、10%、8%，逐年土地出讓數(shù)量為450畝、450畝、420畝、420畝、360畝、360畝、300畝、240畝。根據(jù)上述數(shù)據(jù)計(jì)算，道路建設(shè)前土地出讓總收入為65370萬(wàn)元，道路建成后土地出讓總收入為117180萬(wàn)元，道路建成后土地增值總收入為51810萬(wàn)元。項(xiàng)目應(yīng)繳稅金為營(yíng)業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)、教育費(fèi)附加。營(yíng)業(yè)稅稅率為5%，城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)費(fèi)率為5%，教育費(fèi)附加費(fèi)率為3%。經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)稅金及附加為2798萬(wàn)元，其中營(yíng)業(yè)稅2591萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)130萬(wàn)元，教育費(fèi)附加78萬(wàn)元。土地增值收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算詳見附表13-1。三、成本費(fèi)用估算道路建成后，需要利用周邊土地出讓收入回收投資，在建設(shè)投資回收和土地出讓期間需要設(shè)置專門機(jī)構(gòu)或安排專人監(jiān)管土地出讓收入的使用和道路的維護(hù)管理，所有土地出讓后道路的維護(hù)和管理移交給市政部門。因而道路的建設(shè)投資以折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)的形式計(jì)入成本在土地出讓期間予以回收。成本費(fèi)用估算方法采用要素法。1、經(jīng)營(yíng)成本估算（1）職工工資：該項(xiàng)目不設(shè)置專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行建設(shè)投資的回收和借款償還，由項(xiàng)目建設(shè)單位有關(guān)部門安排專人對(duì)土地出讓收入的使用進(jìn)行監(jiān)管并維護(hù)管理道路，定員為14人，該部分人員的工資進(jìn)入本項(xiàng)目的成本中。根據(jù)當(dāng)?shù)毓べY水平測(cè)算，職工工資平均為2.40萬(wàn)元/年，年工資總額為34萬(wàn)元。（2）職工福利費(fèi)，按工資總額的14%計(jì)算，年職工福利費(fèi)總額為5萬(wàn)元。（3）道路維修費(fèi)參照類似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)估算，年維修費(fèi)為418萬(wàn)元。（4）管理費(fèi)參照類似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)估算，估算金額為20萬(wàn)元。（5）其他支出參照類似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)估算，估算金額為17萬(wàn)元。通過(guò)上述計(jì)算，項(xiàng)目年經(jīng)營(yíng)成本為493萬(wàn)元。2、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)按出讓土地?cái)?shù)量分?jǐn)傆?jì)算。經(jīng)計(jì)算，折舊費(fèi)總計(jì)為21552萬(wàn)元，攤銷費(fèi)總計(jì)為6323萬(wàn)元。財(cái)務(wù)費(fèi)用為建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)期間的借款利息，本項(xiàng)目為0萬(wàn)元。3、總成本費(fèi)用經(jīng)過(guò)上述計(jì)算，項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)的總成本費(fèi)用為31575萬(wàn)元。項(xiàng)目成本費(fèi)用估算詳見附表13-2。四、利潤(rùn)估算及利潤(rùn)分配計(jì)算期內(nèi)，土地增值收入為51810萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加為2798萬(wàn)元，總成本費(fèi)用為31575萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為17437萬(wàn)元，所得稅稅率為33%，所得稅為5754萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)為11683萬(wàn)元。稅后利潤(rùn)按10%提取法定盈余公積金，提取公積金后的利潤(rùn)用于償還借款，還款后剩余利潤(rùn)進(jìn)行分配。經(jīng)計(jì)算，法定盈余公積金為1168萬(wàn)元，利潤(rùn)分配總額為10514萬(wàn)元。利潤(rùn)估算及分配詳見損益和利潤(rùn)分配表（附表13-3）。五、財(cái)務(wù)分析1、盈利能力分析根據(jù)損益和利潤(rùn)分配表計(jì)算項(xiàng)目投資利潤(rùn)率、投資利稅率等財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：投資利潤(rùn)率=年平均利潤(rùn)總額/總投資×100%=7.82%投資利稅率=年平均利稅總額/總投資×100%=9.07%項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表見附表13-4。資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表見附表13-5。根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表及項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表計(jì)算項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、資本金收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期等財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：12.29%資本金收益率：8.63%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：2018萬(wàn)元（基準(zhǔn)收益率10%）投資回收期：6.51年分析上述財(cái)務(wù)指標(biāo)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率12.29%，高于基準(zhǔn)收益率10%；資本金收益率8.63%，高于銀行長(zhǎng)期借款利率6.39%；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2018萬(wàn)元，大于零，表明項(xiàng)目除能滿足行業(yè)最低要求外，還有超額盈余；項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可以接受的。2、財(cái)務(wù)平衡及償債能力分析項(xiàng)目資金來(lái)源與運(yùn)用表見附表13-6。計(jì)算期內(nèi)第1年至第2年項(xiàng)目的資金流入與流出持平，其他各年均有盈余資金，說(shuō)明項(xiàng)目的資金是匹配的，能夠保證財(cái)務(wù)平衡。項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營(yíng)的資金全部由企業(yè)自籌，不產(chǎn)生負(fù)債，因而項(xiàng)目不存在債務(wù)償還。3、盈虧平衡分析計(jì)算期內(nèi)項(xiàng)目的總成本費(fèi)用為31575萬(wàn)元，分解成可變成本813萬(wàn)元、固定成本30762萬(wàn)元,土地增值總收入為51810萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅及附加為2798萬(wàn)元。根據(jù)上述數(shù)據(jù)計(jì)算項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)如下:BEP（土地出讓率）=年固定總成本年?duì)I業(yè)收入-年可變成本-營(yíng)業(yè)稅及附加×100%=63.82%BEP（出讓土地?cái)?shù)面積）=3000畝×63.82%=1914.69畝根據(jù)以上數(shù)據(jù)繪制盈虧平衡分析圖，如圖13-1。盈虧平衡分析表明，該項(xiàng)目可出讓土地的出讓率只需達(dá)到63.82%，即該部分土地的出讓面積達(dá)到1914.69畝時(shí)，項(xiàng)目就可以保本，說(shuō)明項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。圖13-1盈虧平衡分析圖4、敏感性分析項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有項(xiàng)目建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本和土地出讓價(jià)格，上述各單因素變化±20%，±10%時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響見表13-1。根據(jù)敏感性分析表所示數(shù)據(jù)繪制敏感性分析圖，如圖13-2。表13-1敏感性分析表序號(hào)變化因素-20%-10%010%20%1建設(shè)投資變化財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）19.3915.5512.299.477.00投資回收期（年）5.566.006.517.047.542經(jīng)營(yíng)成本變化財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）12.7212.5112.2912.0711.85投資回收期（年）6.446.486.516.556.593土地出讓價(jià)格變化財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）5.789.1412.2915.2718.11投資回收期（年）7.827.106.516.045.70圖13-2財(cái)務(wù)敏感性分析圖從敏感性分析表和敏感性分析圖可以看出，項(xiàng)目對(duì)土地出讓價(jià)格變化最為敏感，建設(shè)投資變化次之，對(duì)經(jīng)營(yíng)成本變化最不敏感。經(jīng)計(jì)算，在項(xiàng)目可行區(qū)域內(nèi)，允許建設(shè)投資增加幅度為8.02%，經(jīng)營(yíng)成本增加幅度為101.42%，土地出讓價(jià)格下降幅度為7.32%。六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)收益率，資本金收益率高于銀行長(zhǎng)期借款利率，說(shuō)明項(xiàng)目的盈利能力較好；項(xiàng)目的建設(shè)及經(jīng)營(yíng)不向金融機(jī)構(gòu)借款，不產(chǎn)生負(fù)債，不存在債務(wù)清償問(wèn)題；從不確定性分析來(lái)看，該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜上所述，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。土地增值收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表附表13-1單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目年份123456789101經(jīng)營(yíng)收入675072006720756064806840570045601.1道路范圍內(nèi)可出讓土地(畝)300030003000300030003000300030001.2土地可供出讓率(%)1001001001001001001001001.3可供出讓土地總面積(畝)300030003000300030003000300030001.4土地出讓計(jì)劃(%)15.0015.0014.0014.0012.0012.0010.008.001.5土地出讓數(shù)量(畝)4504504204203603603002401.6道路建設(shè)前土地出讓單價(jià)20.0021.0021.0022.0022.0023.0023.0024.001.7道路建設(shè)前出讓土地收入900094508820924079208280690057601.8道路建設(shè)后土地出讓單價(jià)35.0037.0037.0040.0040.0042.0042.0043.001.9道路建設(shè)后出讓土地收入15750166501554016800144001512012600103201.10道路建設(shè)后土地差價(jià)15161618181919191.11道路建設(shè)后土地增值收入675072006720756064806840570045602營(yíng)業(yè)稅金及附加3653893634083503693082462.1營(yíng)業(yè)稅3383603363783243422852282.2城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)17181719161714112.3教育費(fèi)附加10111011101097總成本費(fèi)用估算表附表13-2單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目年份12345678910一經(jīng)營(yíng)成本2474934934934934934934931職工工資17343434343434342職工福利費(fèi)255555553道路維修費(fèi)2094184184184184184184184管理費(fèi)10202020202020205其他支出817171717171717二折舊費(fèi)(回收建設(shè)投資)32333233301730172586258621551724三攤銷費(fèi)用948948885885759759632506四財(cái)務(wù)費(fèi)用1長(zhǎng)期借款利息2短期借款利息五總成本費(fèi)用44284675439643963838383832812723損益和利潤(rùn)分配表附表13-3單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目年份123456789101土地增值收入675072006720756064806840570045602增值稅3營(yíng)業(yè)稅金及附加3653893634083503693082464總成本費(fèi)用442846754396439638383838328127235利潤(rùn)總額195821371961275622922632211115906應(yīng)納稅所得額195821371961275622922632211115907所得稅6467056479097568696975258稅后利潤(rùn)131214321314184615351764141510668.1盈余公積金1311431311851541761411078.2利潤(rùn)分配11801288118316621382158712739598.3未分配利潤(rùn)9累計(jì)未分配利潤(rùn)投資利潤(rùn)率（%）：7.82投資利稅率（%）：9.07項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表附表13-4單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目年份123456789101現(xiàn)金流入675072006720756064806840570045601.1土地增值收入675072006720756064806840570045601.2其他收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出111501115061868828569028438638017402.1建設(shè)投資111501115055752.2流動(dòng)資金2.3經(jīng)營(yíng)成本2474934934934934934934932.4營(yíng)業(yè)稅金及附加3653893634083503693082462.5增值稅3凈現(xiàn)金流量-11150-1115056463185864665856375977489938204累計(jì)凈現(xiàn)金流量-11150-22300-21736-15418-9555-2896274087181361717437財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）：12.29財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元）：2018投資回收回期（年）：6.51資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表附表13-5單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目年份123456789101現(xiàn)金流入675072006720756064806840570045601.1土地增值收入675072006720756064806840570045601.2其他收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出1115011150683215871503181116001731149812642.1資本金111501115055752.2經(jīng)營(yíng)成本2474934934934934934934932.3增值稅2.4營(yíng)業(yè)稅金及附加3653893634083503693082462.5所得稅6467056479097568696975252.6借款本金償還2.7借款利息支付3凈現(xiàn)金流量-11150-11150-8256135217574948805109420232964累計(jì)凈現(xiàn)金流量-11150-22300-22382-16769-11553-5804-9234185838711683資本金收益率（%）：8.63資金來(lái)源與運(yùn)用表附表13-6單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目年份123456789101資金流入11150111501232572006720756064806840570045601.1土地增值收入675072006720756064806840570045601.2長(zhǎng)期借款1.3短期借款1.4項(xiàng)目資本金111501115055751.5其他2資金流出1115011150801328762686347329813319277122232.1經(jīng)營(yíng)成本2474934934934934934934932.2營(yíng)業(yè)稅金及附加3653893634083503693082462.3增值稅2.4所得稅6467056479097568696975252.5建設(shè)投資111501115055752.6流動(dòng)資金2.7各種利息支出2.8償還債務(wù)本金2.9分配股利或利潤(rùn)11801288118316621382158712739593盈余資金431243244034408734993521292923374累計(jì)盈余資金43128637126711675820256237782670729043第十四章社會(huì)效益評(píng)價(jià)通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè)，能改善長(zhǎng)壽區(qū)桃花新城的交通現(xiàn)狀，對(duì)帶動(dòng)周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)展、擴(kuò)大就業(yè)機(jī)會(huì)、穩(wěn)定社會(huì)關(guān)系、保持經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展將起重要作用。本項(xiàng)目的實(shí)施，為實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)壽區(qū)跨越式的發(fā)展、為長(zhǎng)壽的經(jīng)濟(jì)騰飛奠定基礎(chǔ)，從而全面提高市民的生活質(zhì)量，縮小長(zhǎng)壽與發(fā)達(dá)地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)差距。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)無(wú)論對(duì)社會(huì)環(huán)境還是經(jīng)濟(jì)環(huán)境，都將帶來(lái)較大的利益。第十五章結(jié)論及建議一、結(jié)論通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè)，能改善長(zhǎng)壽的交通現(xiàn)狀，為實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)壽跨越式的發(fā)展、為長(zhǎng)壽的經(jīng)濟(jì)騰飛奠定基礎(chǔ)，從而全面提高市民的生活質(zhì)量，縮小長(zhǎng)壽與發(fā)達(dá)地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)差距。所以該項(xiàng)目的建設(shè)無(wú)論對(duì)社會(huì)環(huán)境還是經(jīng)濟(jì)環(huán)境，都將帶來(lái)較大的效益。該項(xiàng)目工程技術(shù)可行，經(jīng)濟(jì)技術(shù)可行，社會(huì)效益明顯，建議盡快實(shí)施。二、建議(一)該項(xiàng)目投資較大，有關(guān)部門在工程實(shí)施之前應(yīng)盡快落實(shí)資金，該項(xiàng)目若施工中因資金而停工，將對(duì)社會(huì)環(huán)境造成巨大影響。(二)嚴(yán)格選擇具有資質(zhì)的專業(yè)施工隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)施工。(三)選擇信譽(yù)良好的監(jiān)理單位，對(duì)整個(gè)項(xiàng)目實(shí)行嚴(yán)格的FIDIC管理，做到費(fèi)用合理，質(zhì)量?jī)?yōu)，進(jìn)度佳。(四)施工單位應(yīng)編制組織嚴(yán)密的施工組織計(jì)劃，合理安排施工。南充市望天壩小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）南充市工程咨詢公司二OO二年二月國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)工程咨詢資格證書工咨乙9501035南充市望天壩小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程可行性研究報(bào)告項(xiàng)目編號(hào)：NC200205總經(jīng)理：胡光玉審定：胡光玉審查：胡文波項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：青進(jìn)南充市工程咨詢公司二OO二年二月編制人員胡光玉胡文波青進(jìn)羅一春楊琳王海波目錄第一章概述………11.1項(xiàng)目基本情況…………………11.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)……11.3可行性研究報(bào)告編制范圍……31.4可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容……31.5城市概況………31.6項(xiàng)目建設(shè)的必要性……………91.7建設(shè)單位………12第二章建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容…………132.1南充市望天壩小區(qū)總體布局………