XXX生活垃圾預(yù)處理及水泥窯綜合利用一體化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄TOC\o"1-2"\u第一章總論 第十六章財(cái)務(wù)評價(jià)16.1項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)原則1、項(xiàng)目嚴(yán)格按照國家發(fā)改委、建設(shè)部2021年7月頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）的要求進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評價(jià)。2、本項(xiàng)目前期工作以及建設(shè)期共12個(gè)月，運(yùn)營期10年，項(xiàng)目計(jì)算期11年。2021年2月開始建設(shè)，2021年2月投產(chǎn)。16.2財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選擇16.2.1財(cái)務(wù)價(jià)格項(xiàng)目處理垃圾價(jià)格為80元/t；原煤市場價(jià)格750元/t；（項(xiàng)目節(jié)能效益以RDF代替石煤節(jié)省的開支來計(jì)算，石煤的低位發(fā)熱量為5000kcal/kg，RDF的低位發(fā)熱量為2372.4kcal/kg，則1tRDF就相當(dāng)于替代了石煤=2372.4/5000=0.47t）同時(shí)考慮替代收益的25%為水泥窯系統(tǒng)使用RDF時(shí)的投入和損耗。外購電費(fèi)均價(jià)為0.72元/kWh；水不用外購，直接從湘江抽取。16.2.2項(xiàng)目計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷項(xiàng)目計(jì)算期為11年，即建設(shè)期：2021年運(yùn)營期：2021年——2023年生產(chǎn)負(fù)荷：第一年發(fā)揮處理能力的60%，按年處理量7.67萬噸，第二年發(fā)揮處理能力的80%，年處理能力為10.22萬噸，隨后按滿負(fù)荷運(yùn)行，處理能力為12.78萬噸。16.2.3財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定參考行業(yè)規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)加權(quán)平均資金成本、行業(yè)收益水平、企業(yè)投資機(jī)會成本和預(yù)期收益期等，將財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率定為8%。16.2.4經(jīng)營稅費(fèi)與附加本項(xiàng)目屬于資源綜合利用類項(xiàng)目，按國家有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目免除增值稅、營業(yè)稅等經(jīng)營稅費(fèi)與附加。16.2.5成本費(fèi)用生產(chǎn)工人工資、福利及五險(xiǎn)一金：本項(xiàng)目勞動定員30人，人均費(fèi)用按5.76萬元/人估算，以后每年遞增2.7%。折舊攤銷：均采用直線折舊法計(jì)算，殘值均為5%，房屋、建筑物按20年折舊，設(shè)備按10年折舊。修理費(fèi)用：按設(shè)備折舊費(fèi)用的30%計(jì)算。運(yùn)輸費(fèi)用：不考慮運(yùn)費(fèi)。（由當(dāng)?shù)卣\(yùn)送到地點(diǎn)）污水處理費(fèi)用：按1噸垃圾12.06元計(jì)算。運(yùn)營費(fèi)用：按運(yùn)營收入的10%計(jì)算。管理費(fèi)用：按運(yùn)營收入的8%計(jì)算。16.2.8所得稅根據(jù)《財(cái)政部國家稅務(wù)總局國家發(fā)展改革委關(guān)于公布環(huán)境保護(hù)節(jié)能節(jié)水項(xiàng)目企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄（試行）的通知》（財(cái)稅[2021]166號）文件規(guī)定：《環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水項(xiàng)目企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄（試行）》，現(xiàn)已實(shí)施，本項(xiàng)目屬于三免三減半優(yōu)惠政策條件的項(xiàng)目。項(xiàng)目享受運(yùn)營期前三年所得稅減免，后三年所得稅減半的優(yōu)惠。16.3財(cái)務(wù)分析16.3.1財(cái)務(wù)報(bào)表（1）總投資估算明細(xì)表（附表二）（2）流動資金估算表（附表三）（3）投資計(jì)劃與資金籌措表（附表四）（4）運(yùn)營收入及稅金估算表（附表五）（5）折舊攤銷估算表（附表六）（6）總成本費(fèi)用估算表（附表七）（7）損益表（附表八）（8）全部投資現(xiàn)金流量表（附表九）（9）財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表（附表十）（10）資本金投資現(xiàn)金流量表（附表十一）（11）還本付息表（附表十二）（12）資產(chǎn)負(fù)債表（附表十三）（13）資金來源與運(yùn)用表（附表十四）16.3.2經(jīng)營收入與稅金估算項(xiàng)目于2021年開始運(yùn)營，運(yùn)營預(yù)期為2021年——2023年，年均運(yùn)營收入2525.10萬元，無相關(guān)經(jīng)營稅收與附加。16.3.3總成本費(fèi)用估算在不考慮產(chǎn)能提升的情況下，2021年首次達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)行，此時(shí)年總成本費(fèi)用為1845.91萬元，其中經(jīng)營成本1231.31萬元，折舊攤銷424.20萬元，利息支出190.40萬元。（詳見附表七）16.3.4盈利能力分析項(xiàng)目收益主要來源于節(jié)能效益和垃圾處理費(fèi)用，項(xiàng)目年均運(yùn)營收入為2525.10萬元，由于項(xiàng)目屬于資源循環(huán)利用類，不增收經(jīng)營稅金，項(xiàng)目投資利潤率為9.52%，投資收益率為8.00%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為420.78萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為9.18%，投資回收期為7.76年，本項(xiàng)目屬處理垃圾，改善環(huán)境的“兩型”項(xiàng)目，社會效益更大于其經(jīng)濟(jì)價(jià)值，項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)表明項(xiàng)目具有持續(xù)運(yùn)營的能力，且隨著運(yùn)營時(shí)間延長和垃圾處理費(fèi)用的提高，盈利能力將加強(qiáng)。16.3.5償債能力分析項(xiàng)目申請銀行貸款5600萬元，其資金償還來源主要為可利用經(jīng)營收入。經(jīng)測算項(xiàng)目利潤完全能夠按照還款計(jì)劃進(jìn)行清償。根據(jù)年銷售計(jì)劃與還款計(jì)劃，貸款償還期為10.86年，利息備付率和償債備付率均大于1。（詳見附表十二）16.4不確定性分析16.4.1盈虧能力分析取項(xiàng)目滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的第一年進(jìn)行盈虧能力分析，通過項(xiàng)目盈虧平衡計(jì)算可以確定項(xiàng)目投產(chǎn)后，當(dāng)外界環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，仍能維持不虧不盈的生產(chǎn)符合或生產(chǎn)量。盈虧平衡點(diǎn)=固定成本/（運(yùn)營收入—稅金及附加—可變成本）×100%（本項(xiàng)目沒有經(jīng)營稅金及附加）本項(xiàng)目計(jì)算的盈虧平衡點(diǎn)為64.87%，對應(yīng)的安全邊際率為31%—40%，項(xiàng)目較為安全。安全邊際率10%以下11%-20%21%-30%31%-40%41%以上盈虧平衡點(diǎn)90%以上80%-90%70%-80%60%-70%60%以下安全程度危險(xiǎn)值得注意比較安全安全很安全16.4.2盈虧平衡圖圖16-1項(xiàng)目盈虧平衡示意圖16.4.3項(xiàng)目敏感性分析（1）敏感度系數(shù)分析表16-1項(xiàng)目敏感度分析表項(xiàng)目變化率內(nèi)部收益率（稅后）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）稅后投資回收期敏感度（凈現(xiàn)值）臨界點(diǎn)銷售收入5%11.26%1185.997.144.53-3.07%0%9.18%420.787.76-5%7.00%-384.248.534.75總投資5%8.19%68.347.99-2.168.98%0%9.18%420.787.76-5%10.24%769.417.41-2.30經(jīng)營成本5%8.16%58.008.00-2.239.22%0%9.18%420.787.76-5%10.17%779.747.42-2.15（2）敏感性分析圖圖15-2項(xiàng)目敏感性分析圖16.4.4項(xiàng)目敏感性分析結(jié)論敏感度系數(shù)是指影響因子（參考因素變量）每變動1倍而導(dǎo)致評價(jià)結(jié)果指標(biāo)值所變動的倍數(shù)。綜上可知，項(xiàng)目敏感度系數(shù)均低于6，三大因素影響內(nèi)部收益率的變化程度都不大，均不敏感。從臨界點(diǎn)計(jì)算分析得，項(xiàng)目經(jīng)營收入減低3.07%或項(xiàng)目投資增加8.98%，經(jīng)營成本增加9.22%時(shí)，項(xiàng)目內(nèi)部收益率等于基準(zhǔn)收益率，處于臨界點(diǎn)。第十七章風(fēng)險(xiǎn)分析17.1風(fēng)險(xiǎn)因素識別本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素主要分為以下幾種：17.1.1政策支持風(fēng)險(xiǎn)目前國家部分市政垃圾繼續(xù)采用焚燒、衛(wèi)生填埋等處置方法，使該項(xiàng)目前期產(chǎn)能發(fā)揮受限，XXX固定投資成本無法攤薄，運(yùn)營效益或許欠佳。隨著國家對環(huán)保重視程度的逐步提高，以及焚燒、衛(wèi)生填埋等傳統(tǒng)方法本身可能帶來的局限性，預(yù)期水泥窯協(xié)同處置市政垃圾技術(shù)有望被進(jìn)一步推廣，XXX后期產(chǎn)能在此基礎(chǔ)上若能得到充分發(fā)揮，固定投資成本將大幅攤薄，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益將同步得到改善；稅收政策風(fēng)險(xiǎn)，垃圾處置項(xiàng)目目前國家免征營業(yè)稅，所得稅也有優(yōu)惠政策出臺，若稅收政策進(jìn)一步向環(huán)保行業(yè)傾斜，企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)將有所減輕，效益可得到一定程度的提升；利率政策，若貨幣政策繼續(xù)偏緊，利率繼續(xù)上行，該項(xiàng)目收益將部分被吞噬，但隨著國家經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展和逐漸寬松的財(cái)政政策推動，以及國家對中小企業(yè)的扶持，利率有望走一段下行通道。17.1.2經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)若地方政府的財(cái)政支付能力較弱，處置價(jià)格不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；政府支付不及時(shí)，影響企業(yè)運(yùn)營資金正常周轉(zhuǎn)，可能導(dǎo)致增加借款，從而資金成本上升；未來人員薪酬和電力等價(jià)格上漲后，若處置價(jià)格得不到相應(yīng)提升，可能導(dǎo)致項(xiàng)目長時(shí)間虧損。但隨著國家GDP的逐年增長，政府財(cái)政支付能力也將同步增強(qiáng)，政府對環(huán)保事業(yè)的投入也將越來越大，預(yù)期上漲處置價(jià)格保障度也將越來越高。17.1.3資金風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目資金若受偏緊的銀行規(guī)模影響，來源不及時(shí)，不充足，或投資估計(jì)不足，設(shè)備備料價(jià)格上漲，則影響正常工程進(jìn)度或投資超預(yù)算。因此，建議項(xiàng)目一方面充分做好資金預(yù)測，嚴(yán)格使用過程的控制與監(jiān)管；另一方面，擴(kuò)展融資平臺，尋求多元化融資渠道，優(yōu)選籌資渠道與方式，降低資金成本，確保項(xiàng)目資金鏈安全，規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)。17.2風(fēng)險(xiǎn)評估方法由于人的有限理性、信息的不完全性與不充分性以及未來事件發(fā)生的隨機(jī)性，本項(xiàng)目可能會遇到來自項(xiàng)目本身和外部環(huán)境等方面的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，從而帶來損失或額外成本?；诟鞣N風(fēng)險(xiǎn)的客觀存在，本項(xiàng)目將采用基于知識的分析方法，對本項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度分析。表16-1風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度分析表序號風(fēng)險(xiǎn)因素名稱風(fēng)險(xiǎn)程度災(zāi)難性嚴(yán)重較大一般很小一市場風(fēng)險(xiǎn)1市場需求量√2競爭能力√3價(jià)格√二技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)1先進(jìn)性√2適用性√3可靠性√4可得性√三工程風(fēng)險(xiǎn)1工程地質(zhì)√2水文地質(zhì)√3工程量√4工程進(jìn)度√四資金風(fēng)險(xiǎn)1自有資金供應(yīng)不足√2資金來源中斷√五外部協(xié)作風(fēng)險(xiǎn)1工藝配套√2技術(shù)優(yōu)勢√六原材料風(fēng)險(xiǎn)1主原材料√2輔助材料√3供應(yīng)來源√4原料價(jià)格√七生產(chǎn)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)1先進(jìn)性√2適用性√3可靠性√4可得性√八政府支持風(fēng)險(xiǎn)1調(diào)控政策√2供求關(guān)系√17.3風(fēng)險(xiǎn)防范措施1、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范對在建設(shè)與經(jīng)營過程中可能出現(xiàn)的資金來源中斷或供應(yīng)不足等風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目資金來源已經(jīng)落實(shí)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)很小。2、工程進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)防范嚴(yán)格按照工程進(jìn)度組織施工，對工期拖延現(xiàn)象及時(shí)分析原則，追究相關(guān)責(zé)任，對工程進(jìn)度進(jìn)行動態(tài)跟蹤，確保項(xiàng)目如期完成。第十八章社會評價(jià)本項(xiàng)目的建設(shè)總體而言，社會效益顯著，社會影響正面，有利于推進(jìn)資源協(xié)同處理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目社會適應(yīng)能力強(qiáng)，屬于民眾歡迎進(jìn)駐的項(xiàng)目之一。項(xiàng)目的入駐，不僅僅對XXX環(huán)境保護(hù)起到很大的作用。而且在一定程度上有助于加速當(dāng)?shù)貏?chuàng)建“兩型社會”的進(jìn)程以及提高當(dāng)?shù)厣鐣椭C程度。從社會角度，是值得推廣和倡導(dǎo)的建設(shè)項(xiàng)目。18.1社會效益本項(xiàng)目社會效益顯著，主要體現(xiàn)在項(xiàng)目入駐之后給XXX及周邊城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生帶來的直接效益，項(xiàng)目處理生活垃圾工藝和方法符合國情倡導(dǎo)的“減量化、資源化、無害化”的綜合處理原則，同時(shí)還有效的控制了煙氣中二噁英的排放，真正的做到了將生活垃圾全部消化并變廢為寶，作為原料和燃料進(jìn)行重復(fù)利用。解決了當(dāng)?shù)氐睦皣恰崩_。更加速了長株潭地區(qū)爭創(chuàng)兩型社會的建設(shè)進(jìn)程。18.1.1綜合處理生活垃圾，減輕環(huán)保衛(wèi)生事業(yè)的壓力項(xiàng)目入駐后，將集中處理XXX及周邊城鎮(zhèn)的生活垃圾，真正的做到“減量化、無害化、資源化”的綜合資源利用，有效的減輕了當(dāng)?shù)丨h(huán)保衛(wèi)生事業(yè)工作者的壓力。18.1.2分選篩集二次燃料RDF，有效的節(jié)約能源生活垃圾經(jīng)垃圾預(yù)處理廠分選篩集后將RDF單獨(dú)儲存，據(jù)武穴成功經(jīng)驗(yàn)，1噸RDF低位熱值為2373.4Kcal，扣除RDF本身能耗，在項(xiàng)目滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，日可替代標(biāo)煤57.89噸，年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤達(dá)2.11萬噸，節(jié)能效益顯著。18.1.3充分處理生活垃圾，有效替代衛(wèi)生填埋XXX原有的垃圾處理方式是衛(wèi)生填埋，占地面積廣闊，并對填埋場當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境衛(wèi)生造成了不良的影響。項(xiàng)目的日處理能力，完全有能力替代衛(wèi)生填埋的日處理能力，可以有效緩解衛(wèi)生填埋所造成的環(huán)境影響，并控制滲濾液和二噁英的排放，不僅節(jié)約了土地，而且環(huán)保效果更為明顯。18.2社會影響分析1、有效解決了當(dāng)?shù)氐纳罾鴨栴}，確保了環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2、增加所在地府服務(wù)業(yè)的就業(yè)就會。3、項(xiàng)目的建設(shè)，帶動了當(dāng)?shù)亟ú?、設(shè)備及勞動力的市場運(yùn)行。加速當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。18.3社會互適性分析18.3.1項(xiàng)目與國家產(chǎn)業(yè)政策的互適性分析目前，國家部分市政垃圾仍采用的焚燒和衛(wèi)生填埋等處理方法，對當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境衛(wèi)生還是具有一定的影響，國家也日益重視資源綜合利用和協(xié)同處理生活垃圾這一課題，2021年4月22日，中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會以及中華人民共和國環(huán)境保護(hù)部聯(lián)合發(fā)布《生活垃圾處理技術(shù)指南》，《指南》中明確將水泥窯協(xié)同處理生活垃圾技術(shù)列入了垃圾處理主要技術(shù)中，可見，項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，屬于國家產(chǎn)業(yè)政策的支持范圍。18.3.2項(xiàng)目與當(dāng)?shù)鼐用竦幕ミm性分析項(xiàng)目進(jìn)駐，直接解決了XXX及其周邊的“垃圾圍城”現(xiàn)象，使人們生活健康得到更加充足的保障，當(dāng)?shù)鼐用駥?xiàng)目的入駐均持歡迎態(tài)度。3、項(xiàng)目與當(dāng)?shù)匚幕幕ミm性項(xiàng)目無特殊的文化要求和技術(shù)要求，是解決當(dāng)?shù)厍袑?shí)之需的服務(wù)類項(xiàng)目，與當(dāng)?shù)匚幕夹g(shù)能夠相互適應(yīng)和協(xié)調(diào)。18.4社會風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目建設(shè)得到有關(guān)部門的大力支持，項(xiàng)目引發(fā)社會矛盾的可能性不大。在項(xiàng)目建設(shè)期，應(yīng)選擇合理的施工方案，加強(qiáng)施工現(xiàn)場管理，并采取恰當(dāng)?shù)陌踩雷o(hù)措施，將負(fù)面影響降低到最低程度；與所在地區(qū)政府保持暢通的溝通管道，控制不安定因素，避免矛盾激化而影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程。在運(yùn)營期要注意對聲學(xué)環(huán)境、綠化成果的保護(hù)，認(rèn)真落實(shí)環(huán)保部門的要求，盡量減少對周邊地區(qū)的環(huán)境容量需求，避免環(huán)境因素引發(fā)的社會風(fēng)險(xiǎn)，基于社會評價(jià)的角度，本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。第十九章結(jié)論與建議19.1結(jié)論19.1.1市場分析結(jié)論當(dāng)前，處理城鎮(zhèn)生活垃圾依然采用的是是衛(wèi)生填埋、垃圾焚燒和有機(jī)堆肥三種傳統(tǒng)方式，或多或少存在地理?xiàng)l件限制、管理控制較難和垃圾減排量不明顯等方面的缺陷。項(xiàng)目采用歐洲先進(jìn)的協(xié)同處理技術(shù)，循環(huán)綜合利用生活廢氣資源進(jìn)行生產(chǎn)，不僅有效處理了城鎮(zhèn)生活垃圾，同時(shí)為企業(yè)節(jié)約了大量的成本，是我國生產(chǎn)型企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展方向，符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求。項(xiàng)目公司與XXX縣人民政府簽署了垃圾供應(yīng)的意向協(xié)議，具有排他性，垃圾供應(yīng)來源得到保證。且項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)，符合“兩型”要求，在XXX其他市場競爭力也頗大。易控制達(dá)到可研所設(shè)各項(xiàng)目標(biāo)值。項(xiàng)目可行。19.1.2環(huán)境保護(hù)結(jié)論項(xiàng)目在建設(shè)期運(yùn)用全圍擋施工、污水三級沉淀等技術(shù)措施以及完善的環(huán)境保護(hù)質(zhì)量監(jiān)督體系來減低項(xiàng)目建設(shè)期對環(huán)境的影響。有效的防止了施工期噪聲、污水、固廢、粉塵等對環(huán)境的影響，項(xiàng)目可行。項(xiàng)目實(shí)施后，能有效控二噁英的排放，排放標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國際水平，臭氣處理能力達(dá)11萬m3/h。減排廢水能力達(dá)4.38萬t/a，臭氣和臭水的排放，環(huán)保效果顯著，項(xiàng)目可行。19.1.3經(jīng)濟(jì)評價(jià)結(jié)論項(xiàng)目收益主要來源于節(jié)能效和垃圾處理費(fèi)用，項(xiàng)目年均運(yùn)營收入為3046.45萬元，由于項(xiàng)目屬于資源循環(huán)利用類，不增收經(jīng)營稅金，項(xiàng)目投資利潤率為15.31%，投資收益率為12.94%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為3012.10萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為16.06%，投資回收期為6.03年，各項(xiàng)指標(biāo)較好，項(xiàng)目可行。19.1.4社會效益結(jié)論本項(xiàng)目社會效益顯著，主要體現(xiàn)在項(xiàng)目入駐之后給XXX及周邊城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生帶來的直接效益，項(xiàng)目處理生活垃圾工藝和方法符合國情倡導(dǎo)的“減量化、資源化、無害化”的綜合處理原則，同時(shí)還有效的控制了煙氣中二噁英的排放，真正的做到了將生活垃圾全部消化并變廢為寶，作為原料和燃料進(jìn)行重復(fù)利用。解決了當(dāng)?shù)氐睦皣恰崩_。更加速了長株潭地區(qū)爭創(chuàng)兩型社會的建設(shè)進(jìn)程。綜上所述，本項(xiàng)目的實(shí)施，其社會、經(jīng)濟(jì)效益顯著，適宜投資開發(fā)建設(shè)。19.2建議項(xiàng)目主辦方應(yīng)積極做好各項(xiàng)前期工作，抓緊落實(shí)相關(guān)配套資源，認(rèn)真開展施工前的設(shè)計(jì)、招標(biāo)等工作，以保證工程項(xiàng)目的質(zhì)量和進(jìn)度，使投資按預(yù)期計(jì)劃進(jìn)行。附表一主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號名稱單位數(shù)值備注一主要技術(shù)指標(biāo)1節(jié)能減排指標(biāo)（1）節(jié)約標(biāo)煤tce/a21100.00（2）減排廢水萬t/a4.38(3)處理臭氣能力萬m3/h11.00(4)處理垃圾萬t/a12.78二生產(chǎn)規(guī)模1處理垃圾萬t/a12.782RDF二次燃料產(chǎn)能萬t/a6.23170.8t/d3替代原料產(chǎn)能萬t/a1.9252.5t/d三原料用量1垃圾萬t/a12.78四燃料及動力消耗量1電力萬kWh/a408.702水萬t/a3.20五總圖指標(biāo)1總用地面積㎡370000.00引自水泥廠可研原有建構(gòu)筑物和堆場占地面積㎡111000.00引自水泥廠可研2新增建構(gòu)筑物占地面積㎡4215.003新增建筑和構(gòu)筑物面積㎡6245.404建筑系數(shù)%31.14%5綠地率%15.00%六財(cái)務(wù)指標(biāo)1項(xiàng)目總投資萬元8000.00（1）建設(shè)投資萬元7683.26（2）鋪底流動資金萬元126.34（3）建設(shè)期利息萬元190.402資金籌措萬元8000.00（1）自有資金萬元2400.00（2）銀行貸款萬元5600.003財(cái)務(wù)評價(jià)（1）運(yùn)營收入萬元2525.10年均（2）稅金及附加萬元0.00年均（3）增值稅萬元0.00年均（4）總成本費(fèi)用萬元1763.52年均（5）利潤總額萬元761.58年均（6）所得稅萬元121.41年均（7）稅后利潤萬元640.17年均4盈利能力分析（1）項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)%9.18%（2）項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(稅后)萬元420.78（3）項(xiàng)目全部投資回收期(稅后)年7.76（4）投資利潤率%9.52%（5）投資收益率%8.00%（6）投資利稅率%1.52%5不確定性分析（1）盈虧平衡點(diǎn)%64.87%附表二投資估算明細(xì)表序號工程和費(fèi)用名稱估算價(jià)值（萬元）技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn))占投資比例(％)建筑工程安裝工程設(shè)備及工器具購置其他費(fèi)用合計(jì)單位數(shù)量單位造價(jià)

(元/㎡)一工程費(fèi)用1748.711748.7121.86%1垃圾預(yù)處理工廠1648.061648.06生物干化及機(jī)械分選車間880.00880.00㎡3178.002769.04生物除臭系統(tǒng)491.39491.39㎡1488.003302.35污水處理系統(tǒng)196.67196.67㎡600.003277.83生產(chǎn)輔助及其他80.0080.00㎡334.402392.342RDF庫及入窯系統(tǒng)100.65100.65㎡645.001560.47二設(shè)備購置及安裝費(fèi)750.903590.884341.7854.27%1垃圾預(yù)處理工廠724.903490.484215.38生物干化及機(jī)械分選車間330.331674.922021.25生物除臭系統(tǒng)106.53313.25419.78污水處理系統(tǒng)150.04728.79878.83生產(chǎn)輔助及其他138.00773.52911.522RDF庫及入窯系統(tǒng)26.00100.40126.40三工程建設(shè)其他費(fèi)用1592.771592.7719.91%建設(shè)單位管理費(fèi)117.27117.27工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)189.56189.56可行性研究費(fèi)18.0018.00工程勘察費(fèi)58.0058.00工程設(shè)計(jì)費(fèi)193.22193.22施工圖預(yù)算編制費(fèi)200.78200.78竣工圖編制費(fèi)167.00167.00環(huán)境評價(jià)費(fèi)17.1617.16勞動安全衛(wèi)生評審費(fèi)6.006.00場地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)31.7931.79工程保險(xiǎn)費(fèi)26.4926.49白蟻防治費(fèi)0.420.42垃圾處理費(fèi)4.244.24工程勘察文件審查費(fèi)2.162.16施工圖設(shè)計(jì)審查費(fèi)3.933.93抗震設(shè)計(jì)審查費(fèi)1.521.52衛(wèi)生監(jiān)督防疫費(fèi)5.305.30招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)21.5921.59建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)14.1514.15生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)180.46180.46聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)333.73333.73四鋪底流動資金126.341.58%五建設(shè)期利息190.402.38%工程總投資8000.00100%附表三流動資金估算表序號項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算期202120212021202120212021202120212021202220231流動資產(chǎn)450.57553.44656.38659.37662.44665.59668.83672.16675.57679.081.1應(yīng)收賬款90.004.00208.81258.30307.83308.90310.01311.14312.31313.51314.74316.001.2存貨102.68121.27139.87140.71141.57142.45143.36144.29145.25146.231.2.1原材料90.004.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.2在產(chǎn)品30.0012.0054.8966.4878.0978.4578.8179.1979.5879.9880.3980.811.2.3產(chǎn)成品40.009.0047.7954.7861.7962.2762.7663.2663.7864.3164.8665.421.3現(xiàn)金90.004.00139.08173.87208.68209.75210.86211.99213.16214.36215.59216.851.4預(yù)付賬款2流動負(fù)債29.4339.2449.0449.0449.0449.0449.0449.0449.0449.042.1應(yīng)付賬款60.006.0029.4339.2449.0449.0449.0449.0449.0449.0449.0449.042.2預(yù)收賬款3流動資金(1-2)421.15514.20607.33610.32613.39616.55619.79623.11626.53630.044流動資金當(dāng)期增加額93.0693.132.993.073.153.243.333.423.515鋪底流動資金（第一年流動資金的30%)126.34附表四投資計(jì)劃與資金籌措表序號項(xiàng)目合計(jì)占比2021年2021年一總投資8000.00100.00%6337.011663.001建設(shè)投資7683.2696.04%6146.611536.65（1）建筑工程費(fèi)1748.7121.86%1398.97349.74（2）設(shè)備購置費(fèi)3590.8844.89%2872.70718.18（3）安裝工程費(fèi)750.909.39%600.72150.18（4）其他費(fèi)用1592.7719.91%1274.22318.552鋪底流動資金126.341.58%0.00126.343建設(shè)期利息190.402.38%190.400.00二資金籌措8000.00100.00%7520.00480.001自有資金2400.0030.00%1920.00480.002銀行貸款5600.0070.00%5600.000.00附表五運(yùn)營收入及稅金估算表序號項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期經(jīng)營期202120212021202120212021202120212021202220231收入合計(jì)（萬元）25251.001611.772149.022686.282686.282686.282686.282686.282686.282686.282686.28負(fù)荷率60.00%80.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%（1）年處理垃圾收入9610.56613.44817.921022.401022.401022.401022.401022.401022.401022.401022.40年處理垃圾量（萬t）7.6710.2212.7812.7812.7812.7812.7812.7812.7812.78處理垃圾單價(jià)（元/t)80.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00（2）年RDF二次燃料折算費(fèi)用15640.44998.331331.101663.881663.881663.881663.881663.881663.881663.881663.88日產(chǎn)生量102.48136.64170.80170.80170.80170.80170.80170.80170.80170.80相當(dāng)煤量36.4748.6260.7860.7860.7860.7860.7860.7860.7860.78煤價(jià)（元/t）750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.002銷售稅金及附加2.1城市維護(hù)建設(shè)稅2.2教育費(fèi)附加3增值稅3.1銷項(xiàng)稅額3.2進(jìn)項(xiàng)稅額銷售收入2525.10銷售稅金及附加0.00增值稅0.00附表六折舊攤銷估算表序號

項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營期202120212021202120212021202120212021202220231固定資產(chǎn)原值0.001.1房屋、建筑物0.00原值1748.711748.711748.711748.711748.711748.711748.711748.711748.711748.71當(dāng)期折舊83.0683.0683.0683.0683.0683.0683.0683.0683.0683.0683.06凈值1665.651582.581499.521416.461333.391250.331167.261084.201001.14918.071.2設(shè)備原值0.003590.883590.883590.883590.883590.883590.883590.883590.883590.883590.88當(dāng)期折舊3411.34341.13341.13341.13341.13341.13341.13341.13341.13341.13341.13凈值3249.752908.612567.482226.351885.211544.081202.94861.81520.68179.542無形及遞延資產(chǎn)原值2.1無形資產(chǎn)原值當(dāng)期攤銷凈值2.2遞延資產(chǎn)原值0.00當(dāng)期攤銷凈值0.00附表七總成本費(fèi)用估算表序號

項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營期202120212021202120212021202120212021202220231外購原材料費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002外購輔助材料0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003外購燃料及動力2766.09176.56235.41294.27294.27294.27294.27294.27294.27294.27294.274工資及福利費(fèi)1709.58151.20155.28159.48163.78168.20172.74177.41182.20187.12192.175修理費(fèi)1023.40102.34102.34102.34102.34102.34102.34102.34102.34102.34102.346其他費(fèi)用6347.16405.14540.18675.23675.23675.23675.23675.23675.23675.23675.236.1污水處理費(fèi)用1801.98115.02153.36191.70191.70191.70191.70191.70191.70191.70191.706.2運(yùn)營費(fèi)用2525.10161.18214.90268.63268.63268.63268.63268.63268.63268.63268.636.3管理費(fèi)用2021.08128.94171.92214.90214.90214.90214.90214.90214.90214.90214.906.4研發(fā)費(fèi)用經(jīng)營成本11846.24835.241033.221231.311235.621240.041244.581249.241254.031258.951264.017折舊4241.97424.20424.20424.20424.20424.20424.20424.20424.20424.20424.208無形及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)9利息支出1737.40190.40190.40190.40190.40190.40190.40173.40156.40122.4088.4054.4010總成本費(fèi)用

(1+2+3+4+5+6+7+8+9)17635.211449.831647.821845.911850.211854.641842.181829.841800.631771.551742.60固定成本14869.121273.281412.401551.641555.951560.371547.911535.581506.371477.291448.34可變成本2766.09176.56235.41294.27294.27294.27294.27294.27294.27294.27294.27盈虧平衡點(diǎn)88.72%73.81%64.87%65.05%65.23%64.71%64.20%62.97%61.76%60.55%附表八損益表序號

項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營期202120212021202120212021202120212021202220231產(chǎn)品銷售收入25,251.000.001611.772149.022686.282686.282686.282686.282686.282686.282686.282686.282銷售稅金及附加-0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003總成本費(fèi)用17,635.211449.831647.821845.911850.211854.641842.181829.841800.631771.551742.604補(bǔ)貼收入-5利潤總額(1-2-3+4)7,615.790.00161.93501.21840.37836.06831.64844.10856.44885.65914.73943.676彌補(bǔ)以前年度虧損-7應(yīng)納稅所得額（5-6）7,615.790.00161.93501.21840.37836.06831.64844.10856.44885.65914.73943.678所得稅1,214.10104.51103.96105.51214.11221.41228.68235.929凈利潤6,401.700.00161.93501.21840.37731.56727.69738.59642.33664.23686.04707.7610期初未分配利潤-0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011累計(jì)可供分配利潤（9+10）6,401.700.00161.93501.21840.37731.56727.69738.59642.33664.23686.04707.7612提取法定盈余公積金(10%)640.170.0016.1950.1284.0473.1672.7773.8664.2366.4268.6070.7813可供投資者分配的利潤（11-12）5,761.530.00145.74451.08756.33658.40654.92664.73578.09597.81617.44636.9814應(yīng)付優(yōu)先股股利-15提取任意盈余公積-16應(yīng)付普通股股利-17各投資方利潤分配-18未分配利潤（13-14-15-16-17）5,761.530.00145.74451.08756.33658.40654.92664.73578.09597.81617.44636.9819累計(jì)年末未分配利潤29,407.420.00145.74596.821353.162021.562666.473331.203909.304507.115124.555761.5320息稅前利潤（利潤總額+利息支出）9,162.79190.40352.33691.611030.771026.461005.041000.50978.84974.05969.13943.6721息稅折舊攤銷前利潤（息稅前利潤+折舊+攤銷）13,487.83614.60776.531115.801454.971450.661429.241424.701403.031398.241393.321026.74總投資收益率：8.00%投資利稅率：1.52%投資利潤率：9.52%附表九全部投資現(xiàn)金流量表序號項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營期202120212021202120212021202120212021202220231現(xiàn)金流入0.001611.772149.022686.282686.282686.282686.282686.282686.282686.283740.511.1營業(yè)及補(bǔ)貼收入0.001611.772149.022686.282686.282686.282686.282686.282686.282686.282686.281.2非效益補(bǔ)貼額1.3回收固定資產(chǎn)余值424.201.4回收流動資金630.042現(xiàn)金流出6146.612793.041126.271324.441238.611243.111247.731252.481257.361262.371267.512.1建設(shè)投資6146.611536.650.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2鋪底流動資金0.00421.1593.0693.132.993.073.153.243.333.423.512.3經(jīng)營成本835.241033.221231.311235.621240.041244.581249.241254.031258.951264.012.4調(diào)整所得稅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5維持運(yùn)營投資2.6調(diào)整所得稅0.000.000.000.00104.51103.96105.51214.11221.41228.68235.923凈現(xiàn)金流量(稅后)(6146.61)(1181.27)1022.751361.831343.161339.211333.031219.691207.511195.232237.084累計(jì)凈現(xiàn)金流量(稅后)(6146.61)(7327.88)(6305.13)(4943.30)(3600.13)(2260.92)(927.89)291.801499.302694.534931.615凈現(xiàn)金流量(稅前)(6146.61)(1181.27)1022.751361.831447.671443.171438.541433.791428.921423.912473.006累計(jì)凈現(xiàn)金流量(稅前)(6146.61)(7327.88)(6305.13)(4943.30)(3495.62)(2052.46)(613.91)819.882248.803672.706145.70計(jì)算指標(biāo)所得稅前所得稅后內(nèi)部收益率(FIRR)10.81%9.18%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)1052.52420.78投資回收期/年7.437.76基準(zhǔn)收益率8%8%附表十財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表序號年份項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營期202120212021202120212021202120212021202220231經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量（1.1-1.2）0.00776.531115.801454.971346.151342.281336.181222.921210.831198.641186.351.1現(xiàn)金流入0.001611.772149.022686.282686.282686.282686.282686.282686.282686.282686.281.1.1主營業(yè)務(wù)收入0.001611.772149.022686.282686.282686.282686.282686.282686.282686.282686.281.1.2其他收入1.2現(xiàn)金流出0.00835.241033.221231.311340.121343.991350.091463.351475.451487.631499.921.2.1經(jīng)營成本0.00835.241033.221231.311235.621240.041244.581249.241254.031258.951264.011.2.2銷售稅金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.3所得稅0.000.000.000.00104.51103.96105.51214.11221.41228.68235.922投資活動凈現(xiàn)金流量（2.1-2.2）(6146.61)(1663.00)0.000.000.000.000.000.000.000.001054.242.1現(xiàn)金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001054.242.1.1收回固定資產(chǎn)余值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00424.202.1.2收回流動資金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00630.042.2現(xiàn)金流出6146.611663.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1建設(shè)投資6146.611536.650.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.2維持營運(yùn)投資2.2.3流動資金0.00126.340.000.000.000.000.000.000.000.000.003籌資活動凈現(xiàn)金流量（3.1-3.2）7329.60289.60(190.40)(190.40)(190.40)(190.40)(173.40)(156.40)(122.40)(88.40)(54.40)3.1現(xiàn)金流入7520.00480.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.1項(xiàng)目資本金投入1920.00480.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.2建設(shè)投資借款5600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.3流動資金借款3.1.4專項(xiàng)資金3.1.5短期借款3.2現(xiàn)金流出190.40190.40190.40190.40190.40190.40173.40156.40122.4088.4054.403.2.1各種利息支出190.40190.40190.40190.40190.40190.40173.40156.40122.4088.4054.403.2.2償還債務(wù)本金3.2.3應(yīng)付利潤4凈現(xiàn)金流量（1+2+3）1182.99(596.87)925.401264.571155.751151.881162.781066.521088.431110.242186.195累計(jì)盈余資金1182.99586.131511.532776.093931.855083.736246.527313.048401.479511.7111697.90表十一資本金現(xiàn)金流量表序號項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營期202120212021202120212021202120212021202220231現(xiàn)金流入26305.240.001611.772149.022686.282686.282686.282686.282686.282686.282686.283740.511.1營業(yè)及補(bǔ)貼收入25251.000.001611.772149.022686.282686.282686.282686.282686.282686.282686.282686.281.2非效益補(bǔ)貼額0.001.3回收固定資產(chǎn)余值424.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00424.201.4回收流動資金630.040.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00630.042現(xiàn)金流出22797.732110.401505.641223.621421.711530.522034.392023.492619.752597.852576.033154.322.1項(xiàng)目資本金2400.001920.00480.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2借款本息償還7337.40190.40190.40190.40190.40190.40690.40673.401156.401122.401088.401654.402.3經(jīng)營成本11846.240.00835.241033.221231.311235.621240.041244.581249.241254.031258.951264.012.4稅金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5調(diào)整所得稅1214.100.000.000.000.00104.51103.96105.51214.11221.41228.68235.922.6維持運(yùn)營投資凈現(xiàn)金流量(稅后)3507.51(2110.40)106.13925.401264.571155.75651.88662.7866.5288.43110.24586.19凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值(稅后)(2110.40)(2021.27)(1078.87)185.701341.451993.332656.122722.642811.072921.323507.51凈現(xiàn)金流量(稅前)4721.60(2110.40)106.13925.401264.571260.26755.84768.30280.63309.84338.92822.11凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值(稅前)(2110.40)(2021.27)(1078.87)185.701445.962201.802970.093250.733560.573899.494721.60計(jì)算指標(biāo)所得稅前所得稅后內(nèi)部收益率(FIRR)31.2%27.9%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)2399.531767.78投資回收期/年2.852.85基準(zhǔn)收益率8%8%附表十二還本付息表項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)期20212021202120212021202120212021202120222023一.借款及還本付息1.年初借款本息累計(jì)5600.005600.005600.005600.005600.005100.004600.003600.002600.001600.002.本年借款5600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.本年應(yīng)計(jì)利息190.404.本年還本付息190.40190.40190.40190.40190.40690.40673.401156.401122.401088.401654.40(1)本年還本0.000.000.000.000.00500.00500.001000.001000.001000.001600.00(2)本年付息190.40190.40190.40190.40190.40190.40173.40156.40122.4088.4054.40年末借款本息累計(jì)5600.005600.005600.005600.005600.005100.004600.003600.002600.001600.000.00二.償還借款本息來源1.利潤0.00161.93501.21840.37836.06831.64844.10856.44885.65914.73943.67其中:償還貸款本金500.00500.001000.001000.001000.001600.002.折舊0.00424.20424.20424.20424.20424.20424.20424.20424.20424.20424.20其中:償還貸款本金3.攤銷費(fèi)償還貸款本金小計(jì)4.攤?cè)肟偝杀纠?90.40190.40190.40190.40190.40190.40173.40156.40122.4088.4054.40小計(jì)190.40776.531115.801454.971450.661446.241441.701437.031432.241427.321422.27利息備付率1.001.853.635.415.395.285.776.267.9610.9617.35償債備付率3.234.085.867.647.627.518.228.9711.4215.7618.87貸款償還期=10.86附表十三資產(chǎn)負(fù)債表序號

項(xiàng)目建設(shè)期運(yùn)營期202120212021202120212021202120212021202220231資產(chǎn)9630.406941.766476.587276.647924.168078.698227.507778.977344.976930.605935.751.1流動資產(chǎn)總額3293.39363.371985.383209.644281.354860.085433.105408.765398.965408.784838.131.1.1貨幣資金3293.3951.881605.812761.943831.744408.504979.504953.094941.164948.794375.901.1.2應(yīng)收賬款0.00208.81258.30307.83308.90310.01311.14312.31313.51314.74316.001.1.3預(yù)付賬款1.1.4存貨0.00102.68121.27139.87140.71141.57142.45143.36144.29145.25146.231.1.5其他1.2在建工程6337.011663.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3固定資產(chǎn)凈值4915.394491.204067.003642.803218.602794.412370.211946.011521.811097.621.4無形及其他資產(chǎn)凈值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002負(fù)債及所有者權(quán)益（2.4+2.5）9630.406941.766476.587276.647924.168078.698227.507778.977344.976930.605935.752.1流動負(fù)債總額5600.005629.435639.245649.045649.045149.044649.043649.042649.041649.0449.042.1.1短期借款5600.005600.005600.005600.005600.005100.004600.003600.002600.001600.000.002.1.2應(yīng)付賬款0.0029.4339.2449.0449.0449.0449.0449.0449.0449.0449.042.1.3預(yù)收賬款2.2建設(shè)投資借款付息190.40190.40190.40190.40190.40190.40173.40156.40122.4088.4054.402.3流動資金借款2.4負(fù)債合計(jì)（2.1+2.2+2.3）5790.405819.835829.645839.445839.445339.444822.443805.442771.441737.44103.442.5所有者權(quán)益3840.001121.93646.941437.192084.712739.243405.063973.534573.535193.155832.302.5.1資本金1920.00480.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5.2資本公積2.5.3累計(jì)盈余公積金0.0016.1950.1284.0473.1672.7773.8664.2366.4268.6070.782.5.4累計(jì)未分配利潤0.00145.74596.821353.162021.562666.473331.203909.304507.115124.555761.53資產(chǎn)負(fù)債率60.13%83.84%90.01%80.25%73.69%66.09%58.61%48.92%37.73%25.07%1.74%附表十四資金來源與運(yùn)用表序號項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營期202120212021202120212021202120212021202220231資金來源34305.247520.002091.772149.022686.282686.282686.282686.282686.282686.282686.283740.511.1營業(yè)收入25251.000.001611.772149.022686.282686.282686.282686.282686.282686.282686.282686.281.2出租收入1.3自營收入1.4自有資金2400.001920.00480.001.5長期借款5600.005600.001.6短期借款1.7回收固定資產(chǎn)余值424.20424.201.8回收經(jīng)營資金630.04630.041.9凈轉(zhuǎn)售收入2資金運(yùn)用28397.746527.412688.631223.621421.711530.522034.392023.492619.752597.852576.033154.322.1工程總投資8000.006337.011663.002.2經(jīng)營成本11846.240.00835.241033.221231.311235.621240.041244.581249.241254.031258.951264.012.3經(jīng)營稅金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4所得稅1214.100.000.000.000.00104.51103.96105.51214.11221.41228.68235.922.5應(yīng)付利潤2.6借款本金償還0.000.000.000.000.00500.00500.001000.001000.001000.001600.002.7借款利息支付190.40190.40190.40190.