介紹

本企業(yè)之ERP區(qū)分為六大管理機能：(1)營業(yè)管理(2)生產(chǎn)管理(3)資材管理(4)人力資源(5)財務管理(6)經(jīng)營管理營業(yè)管理財務管理資材管理生產(chǎn)管理人力資源經(jīng)營管理臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第1頁財務管理目標符正當規(guī)簡化事務編列財報忠實紀錄反應異常臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第2頁綱要普通帳務應收帳款應付帳款固定資產(chǎn)稅務申報薪資帳務營業(yè)帳務材料帳務外銷費用外購帳務財務管理模塊圖財務管理關聯(lián)圖一日結(jié)算臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第3頁財務管理模塊圖應付帳款普通帳務稅務申報固定資產(chǎn)營業(yè)管理資材管理人事管理成本管理營業(yè)帳務材料帳務薪資帳務外銷費用外購帳務應收帳款臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第4頁財務管理關連圖固定資產(chǎn)營業(yè)稅各類所得普通帳務營業(yè)人事薪資帳務營業(yè)帳務資材外銷費用應收帳款材料帳務外購帳務應付帳款傳票傳票←傳票支付→經(jīng)營管理資金調(diào)度臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第5頁普通帳務臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第6頁普通帳務特色彈性科目立沖傳票自動產(chǎn)生傳票自轉(zhuǎn)功效異常帳項警示多樣匯總設定數(shù)據(jù)就源輸入承接自轉(zhuǎn)傳票自定義報表格式提供管理報表臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第7頁普通帳務特色(1):彈性科目立沖立沖自行組合指定科目立沖傳票管制立沖立沖余額匯總科目數(shù)量降低科目長度縮短傳票輸入正確余額符合需求臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第8頁普通帳務特色(2):傳票自動產(chǎn)生傳票會計確認帳項分攤：土地稅、水電費等定時定額分攤定時結(jié)轉(zhuǎn)：

季/六個月/年報、

年度結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用節(jié)約輸入工作臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第9頁普通帳務特色(3):傳票自轉(zhuǎn)功效自轉(zhuǎn)應付費分錄自轉(zhuǎn)代扣所得稅分錄自轉(zhuǎn)進項稅額分錄部門(費用別)+摘要會計科目用途+摘要外加稅內(nèi)含稅大陸內(nèi)含稅自轉(zhuǎn)分錄自轉(zhuǎn)會計科目回轉(zhuǎn)傳票臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第10頁普通帳務特色(4):異常帳項警示日催告月催告結(jié)存金額異常臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第11頁普通帳務特色(5):多樣匯總設定可提供多個組織層級匯總資料可依照科目型態(tài)設定不一樣匯總方式臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第12頁普通帳務特色(6):數(shù)據(jù)就源輸入普通費用

暫借款外幣暫借款會計確認傳票節(jié)約輸入工作臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第13頁打印傳票普通帳務特色(7):承接自轉(zhuǎn)傳票普通帳務

作業(yè)取傳票匯總標準取分錄配方產(chǎn)生傳票編號傳票匯總標準建檔傳票分錄建檔轉(zhuǎn)出傳票人事薪資固定資產(chǎn)應收帳款應付帳款營業(yè)帳務外銷費用材料帳務外購帳務臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第14頁普通帳務特色(8):自定義報表格式報表出表條件建文件報表出表架構(gòu)建文件報表數(shù)據(jù)源建文件報表擷取數(shù)據(jù)條件建文件損益表資產(chǎn)負債表臺塑管理報表臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第15頁普通帳務特色(9):管理報表會計科目余額表比較損益表損益匯總表銷管財費用匯總表推銷管理費用比較表經(jīng)營簡報臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第16頁普通帳務關連圖外包費用結(jié)算傳票帳項分攤普通費用就源輸入暫借款就源輸入研發(fā)費用定時結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)存金額異常反應月催告日催告管理報表日報結(jié)算月報止付廠商各類自轉(zhuǎn)傳票自轉(zhuǎn)核決異常管理零星材料臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第17頁應收帳款臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第18頁應收帳款特色彈性收款周期/幣別彈性應收立沖要件自定義收款期限自定義對賬單應收異常管理匯總開立傳票數(shù)據(jù)就源輸入臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第19頁應收帳款特色(1):彈性收款周期/幣別月1-31月5-4半月1-15半月3-18…..…..臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第20頁應收帳款特色(2):彈性應收立沖要件企業(yè)部門客戶編號應收周期幣別稅額合并必要要件料品交易方式相關號碼憑證號碼選擇要件售別產(chǎn)品編號訂單號碼相關號碼Ex應收立沖臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第21頁應收帳款特色(3):自定義收款期限發(fā)票日發(fā)票日次月?周期月半月旬

…?天臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第22頁應收帳款特色(4):自定義對賬單用途別標準建檔累計標準建檔明細摘要名稱建檔對賬單應收帳款明細表臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第23頁應收帳款特色(5):應收異常管理日催告月催告應收未收款異常反應單應收帳款異常反應表應收帳款異常反應表應收帳款異常反應表營業(yè)員營業(yè)處(全部)總經(jīng)理室(3個月以上)總管理處(4個月以上)會計臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第24頁應收帳款特色(6):匯總開立傳票打印傳票普通帳務

作業(yè)取傳票匯總標準取分錄配方產(chǎn)生傳票編號傳票匯總標準建檔傳票分錄建檔轉(zhuǎn)出傳票轉(zhuǎn)賬繳款票據(jù)兌現(xiàn)退票臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第25頁應收帳款特色(7):數(shù)據(jù)就源輸入轉(zhuǎn)賬會計出納確認入檔退款內(nèi)外銷繳款非營業(yè)繳款節(jié)約輸入工作臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第26頁應收帳款關聯(lián)圖帳款管理營業(yè)交運就源繳款內(nèi)銷票據(jù)管理普通帳務對帳異常管理應收立帳應收沖賬開立傳票繳票就源繳款非營業(yè)預(暫)收立帳營業(yè)授信票據(jù)退換普通帳務管理報表普通帳務轉(zhuǎn)賬傳票臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第27頁應付帳款臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第28頁應付帳款特色(1):嚴格付款管制憑證重復管制止付廠商管制暫借款檢驗日期案號支付方式錯誤警示臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第29頁應付帳款特色(2):多樣付款方式員工轉(zhuǎn)存企業(yè)內(nèi)撥付EDI電匯現(xiàn)金支票銀存(電匯)臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第30頁應付帳款特色(3):匯總開立傳票打印傳票普通帳務

作業(yè)取傳票匯總標準取分錄配方產(chǎn)生傳票編號傳票匯總標準建檔傳票分錄建檔轉(zhuǎn)出傳票調(diào)度付款退回撤消臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第31頁逐筆確認付款普通帳務自轉(zhuǎn)傳票EDI付款柜臺付款(現(xiàn)金/支票/匯款)結(jié)賬/報表應付帳款關連圖匯總確認付款員工轉(zhuǎn)存企業(yè)內(nèi)撥付資金調(diào)度臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第32頁固定資產(chǎn)臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第33頁固定資產(chǎn)作業(yè)特色固定資產(chǎn)異動就源輸入材料領用自轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)提供累折重算提供財/稅簽財產(chǎn)目錄、追溯重算區(qū)分列帳/列管資產(chǎn)各種折舊方式選擇彈性殘值續(xù)提方式閑置管理彈性盤點設定臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第34頁固定資產(chǎn)特色(1):異動就源輸入新增會計確認入檔移轉(zhuǎn)減損閑置節(jié)約輸入工作臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第35頁固定資產(chǎn)特色(2):材料領用自轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)管理資材管理1.材料領用轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)條件建檔

(材料異原代及金額)2.資產(chǎn)編號轉(zhuǎn)換標準漢字品名材料中小類固定資產(chǎn)增加單領用

(6萬元以上)領用設備未轉(zhuǎn)資產(chǎn)明細表臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第36頁固定資產(chǎn)特色(3):提供累折重算累折重算取得價值變更取得日期變更耐用年數(shù)變更臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第37頁固定資產(chǎn)特色(4):提供財/稅簽財產(chǎn)目錄、 追溯重算財簽稅簽財產(chǎn)目錄累折追溯/不追溯臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第38頁固定資產(chǎn)特色(5):區(qū)分列帳/列管資產(chǎn)列帳列管折舊注記(Y/N)臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第39頁固定資產(chǎn)特色(6):各種折舊方式選擇可采取方法(1)平均法(2)定率遞減法(1)平均年限法

(即直線法)可采取方法臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第40頁固定資產(chǎn)特色(7):彈性殘值續(xù)提方式是否保留殘值折舊方法殘值比率殘值限額臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第41頁固定資產(chǎn)特色(8):閑置管理閑置設備提報逾期跟催出售報廢移轉(zhuǎn)臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第42頁固定資產(chǎn)特色(9):彈性盤點設定盤點方式自主盤點抽點盤點免盤點資料固定資產(chǎn)資料盤點資料使用部門類別代號資產(chǎn)編號自主盤點跟催差異結(jié)案異常跟催臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第43頁固定資產(chǎn)管理資材普通帳務自轉(zhuǎn)傳票固定資產(chǎn)就源輸入盤點抵押財物投保投資抵減領用新增移轉(zhuǎn)減損閑置帳務差異固定資產(chǎn)關連圖臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第44頁薪資帳務臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第45頁計算提撥金額人事薪資發(fā)放資料轉(zhuǎn)出提撥金額提撥條件設定起源薪資項目

建文件其它提撥設定提撥

計算臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第46頁職務別人工分析薪資費用分析組織層級薪資項目

累計用人費用男、女、其它各部門、廠處別、全企業(yè)臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第47頁薪資帳務人事普通帳務自轉(zhuǎn)傳票暫估提撥人工分析帳務薪資帳務關連圖臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第48頁資方勞保費計算原則建檔資方健保費計算原則建檔人工分析表薪資提撥處理薪資異動資料合并處理月月:每個月一次年:每年底薪資帳務活動圖提撥金額起源建檔退休金補提撥金額輸入提撥設定薪資傳票部門薪資項目金額查詢月薪資發(fā)放資料別建文件月人工分析匯總表人事費用匯總表月年月月月月月臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第49頁營業(yè)帳務臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第50頁營業(yè)帳務作業(yè)關聯(lián)圖普通帳務營業(yè)帳務運費明細運費沖銷運費暫估折讓退回銷售應收帳款營業(yè)銷售兌盈損福利費收據(jù)自轉(zhuǎn)傳票薪資帳務銷售統(tǒng)計關系人交易應收款分析傳票開立收據(jù)開立福利費提撥運費處理臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第51頁營業(yè)帳務活動圖日:每日旬/月:每個月一次日報批處理銷售日報表日月應收外匯兌盈損表外匯兌盈損月報處理銷售異動傳票運費暫估傳票暫付運費日轉(zhuǎn)檔批次應付帳款先付后審成品運費付款數(shù)據(jù)輸入成品運費付款傳票福利費提撥表福利費傳票月旬/月日收據(jù)資料輸入收據(jù)打印月收據(jù)傳票運費明細及調(diào)整整檔作廢單據(jù)處理其它收入明細表臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第52頁材料帳務臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第53頁材料帳務關聯(lián)圖資材單價計算作業(yè)自轉(zhuǎn)傳票作業(yè)材料月報異動材料月報異動處理領料明細表收料明細表收領料傳票開立材料庫存處理原料單價管理暫估內(nèi)購款處理成本與市價孰低Step1Step2Step3Step4Step5Step6材料明細賬原料結(jié)存報告表物料結(jié)存報告表材料月報傳票清單傳票原則異常清單傳票開立異常清單原料領料單價比較表原料收料單價比較表成本與市價孰低評價表暫估內(nèi)購材料款應付內(nèi)購材料款暫估順逆差清單Step0臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第54頁材料帳務月報處理月材料帳務活動圖成本市價

孰低調(diào)整材料月報調(diào)整(異動數(shù)據(jù)調(diào)整)月材料單價計算季試開傳票月調(diào)整錯誤(生管用料資料不足)單價計算重作下月調(diào)整(入下月帳)庫存價格材料月報表

結(jié)存比較表暫估內(nèi)購材料款暫估內(nèi)購材料款明細賬至總賬調(diào)整暫估內(nèi)購材料款調(diào)整帳錯表錯已結(jié)賬成本市價

孰低表應付內(nèi)購材料明細表(余額)季月:每個月一次季:每季/六個月月材料收領傳票月臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第55頁外銷費用臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第56頁外銷費用普通帳務傳票開立營業(yè)受訂押什費付審預收款沖審費用報銷費用暫估外銷費用就源輸入營業(yè)銷售外銷費用關連圖臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第57頁外銷費用就源輸入外銷費用付款異常表外銷賬務活動圖外銷海空運費就源輸入?？者\費確認關什費確認外銷關什費就源輸入外銷費用結(jié)存查詢及暫估調(diào)整外銷費用傳票外銷費用確認外銷費用暫估作業(yè)外銷賬務月報作棊月:每個月一次外銷?？者\費報銷單據(jù)黏貼單外銷關什費報銷單據(jù)黏貼單外銷費用報銷單據(jù)黏貼單月月月臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第58頁外購帳務臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第59頁外購資材采購普通帳務自轉(zhuǎn)傳票費用沖銷審核結(jié)轉(zhuǎn)成本兌盈損費用暫估資材倉儲外購收料總賬暫付應付帳款外購帳務關連圖臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第60頁外購成本明細表外購暫借轉(zhuǎn)檔處理外購帳務活動圖外購成本傳票月傳票月日外購收料明細表外購收料數(shù)據(jù)查詢?nèi)召M用輸入資材倉儲外購收料費用并案輸入日日外購費用查詢外購費用暫估外購收料暫估明細表成本傳票處理成本分攤外購成本分攤明細表外購案號成本明細表月底兌盈損報表總賬手開傳票月底日:每日月:每個月一次重估應付外幣兌盈損處理應付外幣科目余額整檔臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第61頁一日結(jié)算臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第62頁管理指標臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第63頁就源輸入

確認普通費用暫借款繳款外包費用固定資產(chǎn)外銷費用外購費用節(jié)約輸入工作打印傳票FEDI銀行代入臺塑集團財務管理機能介紹專家講座第64頁打印傳票傳票自動匯總開立普通帳務

作業(yè)取傳票匯總標準取分錄配方人事薪資固定資產(chǎn)應收帳款應付帳款營業(yè)帳務外銷費用材料帳務外購帳務帳項分攤：定時定額