SRM需求分析

1.1.引言

1.1.1.1編寫目的

作為明確項(xiàng)目需求的基本業(yè)務(wù)藍(lán)圖；

作為項(xiàng)目招標(biāo)選型過程中提供業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)依據(jù)；

作為簽訂合同時(shí)乙方應(yīng)實(shí)現(xiàn)工作內(nèi)容的附件；

作為項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；

本文檔供甲乙方的項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)計(jì)人員、開發(fā)人員參考。

1.2.1.2項(xiàng)目背景

SRM項(xiàng)目由XXXX公司根據(jù)自身業(yè)務(wù)需求提出，2013年11月申請(qǐng)立項(xiàng)，2014年正式開

始，由供應(yīng)部作為項(xiàng)目主導(dǎo)部門綜合辦公室輔助實(shí)施，后因SRM供應(yīng)商（XXXX公司）

業(yè)務(wù)變更導(dǎo)致無法完成此SRM項(xiàng)目經(jīng)過雙方友好協(xié)商決定終止SRM項(xiàng)目合同并退回該項(xiàng)

目已付款項(xiàng)，現(xiàn)IF在處理原SRM合同的終止收尾工作，

為適應(yīng)公司快速發(fā)展，降低采購成本，提升管理效率在2015年9月決定重新啟動(dòng)項(xiàng)目。

1.3.1.3定義及圖例

圖例：

開妁1;澧桿開貽注皓象.2SRM/錢小住

3）丁工珀牛

5：f】文力；

供應(yīng)育哈人金，，刊SRMI1他.4積

■

7.I纖得—ft；

90人,中止於棺口

莖，的需依C

.11）好胃*幡線.

131月?沒核收A14.du卜分支/k

2.1.4參考資料

《關(guān)于更換SRM供應(yīng)商的請(qǐng)示》2015年10月10日柳彥宏

《啟動(dòng)SRM項(xiàng)目方案》2015年10月10日柳彥宏

《XXXX公司代集中采購制度》2015年10月綜合辦公室

3.2.任務(wù)概述

3.1.2.1現(xiàn)狀與目標(biāo)

針對(duì)于SRM管理的四大方面采購尋源、采購協(xié)同、供應(yīng)商管理、集中采購我司分別擬

解決下問題。

（一）供應(yīng)商尋源、準(zhǔn)入流程、基礎(chǔ)檔案、資質(zhì)文件等管理成本逐年遞增：

1.缺少統(tǒng)一的對(duì)外門戶，向市場(chǎng)發(fā)布我公司的原輔料、包材、設(shè)備的采購信息和公司

采購、質(zhì)量相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及管理制度。

2.目前新供應(yīng)商的引入由人為控制，在市場(chǎng)中尋找相關(guān)供應(yīng)商使用上網(wǎng)查詢、推薦等

方式，信息容易出現(xiàn)偏差且效率低下。

3.小樣、中試.、試生產(chǎn)等準(zhǔn)入關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)由紙質(zhì)單據(jù)進(jìn)行管理，難免出現(xiàn)節(jié)點(diǎn)工作缺失

或流程不順暢的情況出現(xiàn)。

4.供應(yīng)商資料都以紙質(zhì)檔案進(jìn)行管理，查找不便，資質(zhì)文件過期失效時(shí)，也無法做到

自動(dòng)提示，給公司經(jīng)營帶來隱患，而且隨著公司引入的供應(yīng)商的數(shù)量逐年遞增，問題

凸顯的也越來越明顯。

（二）現(xiàn)有的公司與供應(yīng)商采購協(xié)同方式，難以適應(yīng)公司管理業(yè)務(wù)發(fā)展需要：

1.當(dāng)前詢比價(jià)工作是供需雙方人與人使用電子文檔、紙質(zhì)文件往來交互，不僅使工作

效率低下，也帶來了價(jià)格不透明的問題。

2.采購訂單業(yè)務(wù)作為供應(yīng)鏈中的核心，目前還使用傳真、電話等傳統(tǒng)通訊手段，供應(yīng)

部員工每天周旋于訂單發(fā)送、確認(rèn)等反復(fù)的工作。

3.到貨數(shù)量、到貨時(shí)間等信息延遲，直接導(dǎo)致供應(yīng)、質(zhì)量、儲(chǔ)運(yùn)等相關(guān)部門不能作出

及時(shí)反映，不能提前做檢驗(yàn)及入庫準(zhǔn)備工作。

4.讓步接收、降級(jí)處理、退貨等情況在ERP系統(tǒng)中只以結(jié)果出現(xiàn)，但是整個(gè)處理、審

核過程難以管理，也不能及時(shí)讓供應(yīng)商了解我方處理情況，做出及時(shí)反映。

5.與供應(yīng)商進(jìn)行貨款對(duì)賬工作，沒有便捷的工具直觀的反映每一次的入庫、對(duì)賬、付

款的情況，間接增加公司的采購和付款部門的管理成本。

（三）供應(yīng)商績效考核工作難以提高，不能形成優(yōu)勝劣汰的考核體制：

1.沒有供應(yīng)數(shù)據(jù)的積累，就無法準(zhǔn)確的衡量供應(yīng)商績效，目前單純靠人工記錄供貨數(shù)

據(jù)，效率低且歷史數(shù)據(jù)很難復(fù)用，中標(biāo)次序、質(zhì)量、到貨時(shí)間等直接關(guān)系到供應(yīng)商績

效的數(shù)據(jù)分散在ERP系統(tǒng)、紙質(zhì)文件、電子文檔等各個(gè)地方，無法做到有效的統(tǒng)計(jì)分

析。

2.供應(yīng)商績效考核方式單一，僅從“中標(biāo)價(jià)格”、“中標(biāo)次序”、“質(zhì)量”、“到貨

期，，四個(gè)維度進(jìn)行考核，無法隨公司的績效考核制度進(jìn)行改變，而且全人工進(jìn)行績效

考核，帶來數(shù)據(jù)失真、塞確性不高等問題。

3.無方便的手段進(jìn)行考核信息發(fā)布及提醒，讓供應(yīng)商及時(shí)了解績效信息，扣分項(xiàng)，扣

分原因，導(dǎo)致不能及時(shí)改善。

（四）新建立的集中采購制度急需通過信息化手段固化、落地。

1.物資需求部門需要查找資源找出適合的供應(yīng)商，并電話或郵件聯(lián)系供應(yīng)商參與招投

標(biāo)及提供相關(guān)文件，費(fèi)時(shí)費(fèi)力，且集采工作涉及公司內(nèi)眾多部門，涉及流程復(fù)雜、文

件眾多，雖有相關(guān)文件和制度進(jìn)行管理，但無法做到關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)推進(jìn)式管理，直接導(dǎo)致

招投標(biāo)工作效率低下而且易出錯(cuò)。

2.當(dāng)前公司集采流程未與電子工作流平臺(tái)進(jìn)行整合，相關(guān)簽批手續(xù)查詢、存檔、流轉(zhuǎn)

較為復(fù)雜。

綜合上所述，本項(xiàng)目以通過信息化手段解決為以上問題為主要目標(biāo)，要求服務(wù)提供方

能根據(jù)以上問題提出相應(yīng)的解決方案，實(shí)現(xiàn)范圍不可以小于本文檔中的功能描述及主

流程。次要目標(biāo)是能搭建一個(gè)支持移動(dòng)應(yīng)用、快速開發(fā)、電子工作流、同時(shí)能滿足后

期中小型應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)的平臺(tái)化系統(tǒng)，以便于后期能與其他信息系統(tǒng)進(jìn)行整合。

3.2.2.2項(xiàng)目運(yùn)行環(huán)境

網(wǎng)絡(luò)環(huán)境：自有公司機(jī)房100M雙光纖接入

服務(wù)器操作系統(tǒng)：MicrosoftWindows2003(2008)AdvancedServer.Liunx之一，

并提供高可用性方案，方案實(shí)現(xiàn)并不包含于本次項(xiàng)目中。

支持環(huán)境：使用其中TOMCAT.IIS.WEBLOGIC之一，并提供負(fù)載均衡集群方案，方案

實(shí)現(xiàn)并不包含于本次項(xiàng)目中。

數(shù)據(jù)庫：支持ORALCE或MYSQL

客戶端：基于瀏覽器兼容IE8、IE9、SAFARI.FIREFCX

移動(dòng)端：androidsI0S

3.3.2.3條件與限制

4.功能需求

4.1.功能劃分

4.1.1.主業(yè)務(wù)流程

?■????

主業(yè)務(wù)流程

1.供應(yīng)商、物料、貨源、價(jià)格等主數(shù)據(jù)接口；

2.ERP管控不足的主數(shù)據(jù)字段可以在SRM中管理；

3.ERP采購計(jì)劃，采購訂單，收貨單，應(yīng)付款等單據(jù)接口；

4.同時(shí)預(yù)留和其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接的接口

5.我司有日化和健康產(chǎn)叱兩個(gè)公司，采購部和部分部門同時(shí)服務(wù)于兩個(gè)公司，要求總

體框架能滿足此類型組織。

4.1.2.SRM01物料分類管理流程

物料支持自定義分類，如原料，輔料，包材…；

物料支持ABC分類；

可以自定義物料審批流程，審批結(jié)束后自動(dòng)進(jìn)入ERP或主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)

4.1.3.SRM02供應(yīng)商分類管理流程

供應(yīng)商支持自定義分類，如原料供應(yīng)商，輔料供應(yīng)商…；

供應(yīng)商支持多維度分類；

4.1.4.SRM03供應(yīng)商注冊(cè)管理流程

供應(yīng)商管理

供應(yīng)商可以批量導(dǎo)入，集中審批；供應(yīng)商可以通過供應(yīng)商門戶注冊(cè)，可以按照自定義

的流程進(jìn)行評(píng)審；提供供應(yīng)商資質(zhì)證照管理，定期提醒審查；

供應(yīng)商引進(jìn)需要進(jìn)行小試、中試、試產(chǎn)流程。供應(yīng)商引入需要保留樣品評(píng)價(jià)表歷史、

供應(yīng)商評(píng)價(jià)表歷史、供應(yīng)商基本情況評(píng)價(jià)表歷史信息。供應(yīng)商可能一次或多次引入不

成功，需要能夠查詢到該供應(yīng)商歷史引入的樣品評(píng)價(jià)表等信息。對(duì)于引入成功的供應(yīng)

商，一般不會(huì)進(jìn)行樣品的再次試樣。

質(zhì)量模塊包含有：檢驗(yàn)設(shè)備信息（型號(hào)，規(guī)格，檢驗(yàn)范圍，相關(guān)圖片）、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、

檢測(cè)方法、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)人員資歷（學(xué)歷工作年限）。

技術(shù)模塊包含有：生產(chǎn)工藝、關(guān)鍵控制點(diǎn)、產(chǎn)品特性、此產(chǎn)品行業(yè)特性。

生產(chǎn)模塊包含有：生產(chǎn)設(shè)備信息、生產(chǎn)關(guān)鍵控制點(diǎn)、生產(chǎn)操作手冊(cè)、設(shè)備操作人員資

歷。

上游供應(yīng)商管理模塊包含有：上游供應(yīng)商資質(zhì)、上游供應(yīng)商生產(chǎn)工藝、關(guān)鍵控制點(diǎn)。

此四類信息由供應(yīng)商在供貨平臺(tái)填寫提交，采購人員可進(jìn)行查看。

征信信息包括：銀行信息和法院信息，由供應(yīng)商在供貨平臺(tái)錄入填寫，采購平臺(tái)可查。

此項(xiàng)作為考核點(diǎn)，在考核界面可查。

供應(yīng)商分為備選、正式、儲(chǔ)備。通過小試、中試、試產(chǎn)之前為儲(chǔ)備，均通過之后為備

選、發(fā)生正式業(yè)務(wù)的為正式。三種供應(yīng)商均指針對(duì)某種物料的儲(chǔ)備、備選、正式供應(yīng)

商。

我方可以填寫某一物料分類的質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方法，由供應(yīng)商反饋?zhàn)约旱臋z測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和

供應(yīng)魯注冊(cè)完畢后進(jìn)入《采購認(rèn)證管理流程》。

4.1.5.SRM04采購認(rèn)證管理流程

考察計(jì)劃生成

采購人員創(chuàng)建年度、臨時(shí)考察計(jì)劃。

系統(tǒng)提供考察計(jì)劃列表切能，并能在列表界面直接進(jìn)行新增等操作。

考察計(jì)劃存在兩種狀態(tài)：關(guān)閉、未關(guān)閉。新建考察計(jì)劃為未關(guān)閉，并提供手工關(guān)閉功

能，關(guān)閉的表示已經(jīng)執(zhí)行完畢的。

考察計(jì)劃支持手工錄入不合格項(xiàng)目，并能在供貨平臺(tái)看到信息。

考察計(jì)劃增加審核流程，新增考察計(jì)劃保存提交后，需要經(jīng)審批流程審核，方可進(jìn)行

后續(xù)操作。審核狀態(tài)：通過、未通過。未通過的考察計(jì)劃需修改后再次提交。

供應(yīng)商考察考核細(xì)則

供應(yīng)商考察細(xì)則為針對(duì)供應(yīng)商的考核進(jìn)行的指標(biāo)項(xiàng)，在系統(tǒng)的現(xiàn)要求：

1.考察細(xì)則支持分類比如一般類、重要類、其他類等

2.考察細(xì)則支持新增，滿足后續(xù)的擴(kuò)展性

3.供應(yīng)商考察細(xì)則的評(píng)判方式為分權(quán)限評(píng)判，分為八大部分進(jìn)行控制，不同部門對(duì)不

同部分進(jìn)行評(píng)分。

4.供應(yīng)商考察細(xì)則需要在后臺(tái)運(yùn)行計(jì)算邏輯，支持根據(jù)邏輯自動(dòng)計(jì)算，寫入考察計(jì)劃

表

5.可以定義不同分類供應(yīng)商的不同考察計(jì)劃。

考察計(jì)劃反饋

供貨商可以在供貨平臺(tái)查詢考察計(jì)劃，并針對(duì)考察中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，及時(shí)進(jìn)行反饋、

上傳附件等操作。考察不合格項(xiàng)作為考核點(diǎn)，在考核界面可查。

因此在需求實(shí)現(xiàn)上可以在考察計(jì)劃列表中查詢對(duì)應(yīng)的考察計(jì)劃，并且考核計(jì)劃支持審

核之后的監(jiān)督執(zhí)行

4.1.6.SRM05詢報(bào)價(jià)管理流程

1.招標(biāo)方發(fā)布公告，詢價(jià)可公開、可指定供應(yīng)商。

2.新加入系統(tǒng)的詢價(jià)項(xiàng)目將以郵件或短信形式通知供應(yīng)商，也可以根據(jù)供應(yīng)商分類自

動(dòng)通知某一分類供應(yīng)商。

3.詢價(jià)項(xiàng)目可設(shè)置起始日期時(shí)間，可手動(dòng)暫停、關(guān)閉、重啟。

4.在線發(fā)布審批后的詢比價(jià)信息，供應(yīng)商可針對(duì)詢價(jià)在線進(jìn)行報(bào)價(jià)，支持供應(yīng)商多次

報(bào)價(jià)。

5.提供多種報(bào)價(jià)磋商工具，支持談判跟蹤功能，對(duì)每次報(bào)價(jià)行為均有完整數(shù)據(jù)紀(jì)錄。

6.詢價(jià)項(xiàng)目結(jié)束后，系統(tǒng)自動(dòng)生成詢價(jià)比價(jià)結(jié)果，以報(bào)告的形式體現(xiàn)。報(bào)告的模板可

預(yù)先設(shè)置。

7.系統(tǒng)對(duì)所有供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息進(jìn)行匯總和統(tǒng)計(jì)，按照公司要求生成統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

8.在系統(tǒng)中查看每個(gè)詢價(jià)項(xiàng)目的狀態(tài)。

4.L7.SRM06訂單協(xié)同管理流程

生產(chǎn)計(jì)劃導(dǎo)入

平臺(tái)從ERP中導(dǎo)入未來2-4個(gè)月預(yù)測(cè)生產(chǎn)訂單以及MRP未來幾個(gè)月采購計(jì)劃。

從ERP抓取各產(chǎn)成品月末庫存量、消耗量形成分析圖表。

可以開放以上數(shù)據(jù)給關(guān)鍵用戶或關(guān)聯(lián)供應(yīng)商查詢。

采購計(jì)劃預(yù)警

分析當(dāng)月原計(jì)劃采購數(shù)量和實(shí)時(shí)庫存、實(shí)時(shí)在途量、到貨未檢驗(yàn)數(shù)量，以及各個(gè)數(shù)量

之和能否滿足當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃所需采購數(shù)量，有預(yù)警顯示，采購計(jì)劃數(shù)無法滿足當(dāng)月生

產(chǎn)計(jì)劃指定的產(chǎn)成品數(shù)量需不同顏色區(qū)分顯示。

消耗定額查詢

平臺(tái)可查詢某個(gè)產(chǎn)品的消耗定額，用于計(jì)算生產(chǎn)計(jì)劃所需采購物料種類及數(shù)量。消耗

定額從ERP系統(tǒng)進(jìn)行同步。

可以抓取ERP中的配方數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)查詢供應(yīng)商供應(yīng)的貨品所涉及的成品及庫存情況。

不合格處理

對(duì)于來料檢驗(yàn)或生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行反饋，我司可以上傳不和格品的標(biāo)簽

訂單發(fā)布

從ERP或EXCEL同步采購訂單，同時(shí)，由采購人員在平臺(tái)進(jìn)行發(fā)布，供應(yīng)商填寫訂單交

期和數(shù)量，采購人員在線審核。

采購人員發(fā)布給供應(yīng)商的訂單加入調(diào)整到貨期一列，供應(yīng)商只能看到調(diào)整后的到貨期。

提供、發(fā)布、取消發(fā)布、查詢、打印、顯示更多等的功能。ERP關(guān)閉的訂單需在平臺(tái)進(jìn)

行顯示，狀態(tài)也為關(guān)閉。

訂單發(fā)布以及后續(xù)發(fā)貨到貨等界面需加入負(fù)責(zé)人表體項(xiàng)，并加入負(fù)責(zé)人查詢條件。

當(dāng)訂單狀態(tài)發(fā)生變更可以設(shè)置短信提醒功能，提醒關(guān)鍵用戶或供應(yīng)商。

訂單確認(rèn)

1.供應(yīng)商填寫界面應(yīng)簡潔直接，供應(yīng)商登錄相關(guān)界面簽收確認(rèn)可直接填寫數(shù)量和交期。

供應(yīng)商對(duì)采購訂單進(jìn)行回復(fù)，若回復(fù)日期與數(shù)量和訂單的調(diào)整到貨期及數(shù)量一致，則

可以自動(dòng)審核通過，若不一致在采購平臺(tái)需采購員人工進(jìn)行審核確認(rèn)。審核人為系統(tǒng)

管理員，審核時(shí)間為系統(tǒng)時(shí)間。如果不一致，訂單狀態(tài)為未審核，采購員手工審核確

認(rèn)。

2.供應(yīng)商對(duì)訂單進(jìn)行確認(rèn)以后，可以增加申請(qǐng)變更功能，對(duì)有異議訂單申請(qǐng)變更，同

時(shí)填寫變更后的日期和數(shù)量，同時(shí)采購人員可在采購平臺(tái)可查詢進(jìn)行過變更的訂單，

并進(jìn)行審核確認(rèn)，對(duì)變更有不同意見可與供應(yīng)商電話聯(lián)系。變更申請(qǐng)需能夠查詢變更

的歷史記錄，并納入績效考核項(xiàng)，增加變更時(shí)間一項(xiàng)。（回復(fù)之后再進(jìn)行變更，變更

之后更新回復(fù)信息）

3.供應(yīng)商回復(fù)訂單數(shù)量及交期之外，還需填寫該物粕的剩余庫存，采購員在采購平臺(tái)

可以查看。

供應(yīng)商發(fā)貨通知

發(fā)貨查詢

1.增加月份及年份查詢條件，按照采購計(jì)劃月份查恂某一月分采購計(jì)劃發(fā)貨情況。

2.提供到期未發(fā)貨提醒。

3.供應(yīng)商能夠打印出發(fā)貨單，打印出的發(fā)貨單需標(biāo)明XXXX公司地址及公司簡易坐標(biāo)地

圖，以便貨運(yùn)司機(jī)進(jìn)行供貨。

4.同一采購訂單可能分批發(fā)貨，需要提供相關(guān)的查詢功能。分批發(fā)貨存在部分到貨部

分未到貨情況，需在到貨狀態(tài)中能夠體現(xiàn)出來，并且可以人為修改為已到貨。

5.供應(yīng)商在供貨平臺(tái)填寫貨品的批號(hào)（生產(chǎn)日期），若貨物超出保質(zhì)期規(guī)定百分比，

可保存但則不能提交，然后跟采購人員電話溝通，由采購人員點(diǎn)擊同意后方可提交。

需在采購平臺(tái)進(jìn)行顏色或其他標(biāo)注，此項(xiàng)作為考核點(diǎn)。供貨平臺(tái)填寫的發(fā)貨數(shù)量若超

過采購數(shù)量的設(shè)定百分比，不允許發(fā)貨。

發(fā)貨通知單

表體增加出廠報(bào)告（附件上傳）、發(fā)貨物流、司機(jī)電話、聯(lián)系人。發(fā)貨單可以打印，

并且增加收貨地圖地址切能。

到貨接收查詢

L發(fā)貨到貨時(shí)間作為考核項(xiàng)，發(fā)貨、到貨數(shù)量、拒收數(shù)量作為對(duì)賬項(xiàng)。拒收分為到貨

拒收（此項(xiàng)ERP無拒收單，但平臺(tái)有拒收數(shù)量）、質(zhì)檢不合格拒收（ERP有對(duì)應(yīng)拒收單,

可從中抽?。?。

2.增加月份查詢條件，包括采購發(fā)布、發(fā)貨、到貨入庫等相關(guān)頁面?？筛鶕?jù)年份、月

份查詢某一個(gè)月采購計(jì)劃的相關(guān)數(shù)據(jù)。

供貨平臺(tái)需供應(yīng)商對(duì)到貨數(shù)量、入庫數(shù)量、拒收數(shù)量、退貨數(shù)量統(tǒng)一點(diǎn)擊確認(rèn)后方可

在對(duì)賬管理中填寫發(fā)票操作。

入庫查詢

1.貨品入庫情況可在供貨平臺(tái)及采購平臺(tái)均可查詢。

2.從ERP取數(shù)，需要重點(diǎn)注意：合格品入庫數(shù)量為一級(jí)接收、不合格品入庫數(shù)量為二

級(jí)接收入庫，退貨數(shù)量為退貨單推到不合格品庫的數(shù)量。

異常信息查詢

1.增加異常查洵界面：到貨拒收，檢驗(yàn)不合格，生產(chǎn)過程異常。

2.所有異常都需供應(yīng)商在供貨平臺(tái)進(jìn)行確認(rèn)，并填寫針對(duì)異常情況的答復(fù)，采購員可

查。

3?在供貨平臺(tái)、采購平臺(tái)有對(duì)應(yīng)的菜單節(jié)點(diǎn)，能夠查詢所有的拒收明細(xì)、檢驗(yàn)不合格

品、生產(chǎn)過程異常明細(xì)

4.異常需要進(jìn)行補(bǔ)貨操作，結(jié)算界面除了可查詢到異常信息外，還可查詢后續(xù)的補(bǔ)貨

信息。

關(guān)鍵異?？梢栽O(shè)定通過移動(dòng)端或短信通知關(guān)鍵用戶。

采購計(jì)劃執(zhí)行情況杳詢

1.匯總從采購訂單到入庫所有數(shù)據(jù)項(xiàng)形成匯總表，可對(duì)此訂單整

體的執(zhí)行情況進(jìn)行查詢，入庫數(shù)量是農(nóng)賬項(xiàng)。

2.從發(fā)布訂單到發(fā)貨結(jié)算付款完成整個(gè)流程操作完成后，需要自

動(dòng)關(guān)閉這個(gè)工作流，但也設(shè)置手工關(guān)閉功能，以表明此條訂單已

經(jīng)執(zhí)行完成。

3.顯示檢驗(yàn)結(jié)果，一級(jí)接收數(shù)量，二級(jí)接收數(shù)量，退貨數(shù)量（一

級(jí)接收ERP來源單據(jù)是檢驗(yàn)單入庫單，二級(jí)接收數(shù)量是不良品處

理單入庫，此項(xiàng)作為降價(jià)結(jié)算依據(jù)）。

4.1.8.SRM07招投標(biāo)管理流程

招標(biāo)項(xiàng)目擬定

1）提供三種擬定方式：a.通過采購計(jì)劃提報(bào)，擬定招標(biāo)項(xiàng)目；b.通過excel導(dǎo)入到系

統(tǒng)；c.手工輸入方式U

2）按照貨品資料進(jìn)行招標(biāo)。

3）審批通過后，發(fā)布到供應(yīng)商門戶上，合格供應(yīng)商可以登錄門戶查看，并應(yīng)標(biāo)（公開

招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)兩種方式）。

4）被邀請(qǐng)的供應(yīng)商會(huì)以短信和郵件形式通知。收到通知后，供應(yīng)商進(jìn)行網(wǎng)上應(yīng)標(biāo)。

5）如果需要購買標(biāo)書或繳納保證金的，需要在相應(yīng)欄位填寫金額，默認(rèn)為零，不需要

繳納。

在線應(yīng)標(biāo)

1）供應(yīng)商收到通知或者登陸門戶看到招標(biāo)信息后，可以進(jìn)行網(wǎng)上應(yīng)標(biāo)；

2）網(wǎng)上應(yīng)標(biāo)時(shí)要確認(rèn)投標(biāo)授權(quán)人及相關(guān)授權(quán)人信息。

3）供應(yīng)商在線應(yīng)標(biāo)后，由采購和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，審批通過的應(yīng)標(biāo)供應(yīng)商方可進(jìn)行

投標(biāo)。

4）如果需要購買標(biāo)書或繳納保證金的，需要與需方聯(lián)系辦理相關(guān)手續(xù)。

在線投標(biāo)

應(yīng)標(biāo)成功的供應(yīng)商可以在線投標(biāo)，投標(biāo)的供應(yīng)商以附件的形式上傳標(biāo)書。

在線開標(biāo)

采購方只能時(shí)間到時(shí)方可進(jìn)行開標(biāo)，開標(biāo)后將不能在投標(biāo)和關(guān)閉標(biāo)書。分為技術(shù)標(biāo)和

商務(wù)標(biāo)兩大部分。

在線澄清

1）標(biāo)前澄清。需方可在線提問，提問后，供方在線回復(fù)，記錄會(huì)與投標(biāo)文件保留系統(tǒng)

內(nèi)。

2）標(biāo)后澄清。包括商務(wù)內(nèi)容、技術(shù)內(nèi)容澄清和二次或多次報(bào)價(jià)，只有所有供應(yīng)商報(bào)價(jià)

后才能開啟報(bào)價(jià)。

6.在線評(píng)標(biāo)

招標(biāo)負(fù)責(zé)人將大家評(píng)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行匯總，錄入后提交，短信和郵件形式通知評(píng)委，評(píng)委

回復(fù)后會(huì)簽。

在線投標(biāo)

1）評(píng)標(biāo)審批通過后，可以在線授標(biāo)；

2）評(píng)標(biāo)結(jié)束后，招標(biāo)負(fù)責(zé)人按照評(píng)標(biāo)結(jié)果錄入評(píng)標(biāo)數(shù)據(jù)，確定供應(yīng)商、標(biāo)的、數(shù)量等

信息.審批通過后,自動(dòng)形成中標(biāo)公告,在供應(yīng)商門戶上發(fā)布.供應(yīng)商可以登錄杳看

自己的中標(biāo)信息。審批不通過的由授標(biāo)人重新授標(biāo)后報(bào)批。

3）授標(biāo)后自動(dòng)產(chǎn)生采購訂單，在采購訂單管理模塊中可以查看。

流標(biāo)處理

由于各方面原因，本次招標(biāo)可能未能達(dá)到需方要求，需方可以發(fā)起流標(biāo)申請(qǐng)，經(jīng)過審

批后，此次招標(biāo)按流標(biāo)史理。

悔標(biāo)處理

供應(yīng)商悔標(biāo)后，由供應(yīng)商提供書面的悔標(biāo)記錄，采購招標(biāo)負(fù)責(zé)人接收后，錄入到系統(tǒng),

經(jīng)過審批后，對(duì)本次招標(biāo)記錄悔標(biāo)。

招標(biāo)過程監(jiān)督

領(lǐng)導(dǎo)可以登錄系統(tǒng)進(jìn)行招標(biāo)過程監(jiān)督，可以查看招標(biāo)的實(shí)際進(jìn)度，參標(biāo)方的業(yè)務(wù)記錄。

保證金管理

招標(biāo)結(jié)束后，未中標(biāo)的供應(yīng)商可以當(dāng)場(chǎng)領(lǐng)取，中標(biāo)單位保證金交由財(cái)務(wù)，合同履行結(jié)

束后，財(cái)務(wù)會(huì)將保證金匯入供應(yīng)商指定帳戶。

4.1.9.SRM08合同管理流程

1.合同的全生命周期管理，便于合同追溯

2.嚴(yán)格管理合同編號(hào)，合同生效后自動(dòng)分配合同編號(hào)，且形成連續(xù)的合同編號(hào)，方便

查詢統(tǒng)計(jì)，監(jiān)理合同編號(hào)作廢機(jī)制，形成合同編號(hào)管理的嚴(yán)格控制；

3.完善的供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系。通過對(duì)合同執(zhí)行狀況的監(jiān)控，自動(dòng)將執(zhí)行狀況反饋至供應(yīng)

商，同時(shí)記錄供應(yīng)商的違約記錄，形成對(duì)供應(yīng)商的考核；

4.全面預(yù)警體系。在合同執(zhí)行過程中，會(huì)涉及風(fēng)險(xiǎn)管控的提醒，包括帳款、到貨、執(zhí)

行進(jìn)度等，可以根據(jù)需要定制預(yù)警時(shí)間，通過預(yù)警可以及時(shí)處理合同執(zhí)行過程中的異

常情況，降低風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生率；

5.合同作為一個(gè)獨(dú)立模塊，不僅適合供應(yīng)商合同管理，也可以滿足其他部門合同管理

需要。

4.1.10.SRM09合格供方目錄管理流程

合格供應(yīng)商評(píng)定流程審批

按《采購認(rèn)證管理流程》完成供應(yīng)商認(rèn)證，并自動(dòng)進(jìn)入合格供方目錄，支持評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)

自定義設(shè)置和評(píng)定流程自定義設(shè)置，評(píng)定后目錄自動(dòng)生成。

4.1.11.SRM10供應(yīng)商績效管理流程

1.支持供應(yīng)商在線注冊(cè)、在線流程審核。

2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)考核體系管理、按分類管理供應(yīng)商基本信息。

3.管理數(shù)據(jù)支持外部采集、EXCEL導(dǎo)入或手工錄入。

4.實(shí)現(xiàn)對(duì)供應(yīng)商多角度的排名、同期排名升降、采購占比變化的分析。

5.實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商歷史成交價(jià)格、質(zhì)量指標(biāo)、不合格次數(shù)、到貨及時(shí)率、物流破損的數(shù)據(jù)

分析。

6.支持供應(yīng)商信息變更等過程的審核管理。

7.供應(yīng)商黑名單管理。

8.每月度生產(chǎn)績效報(bào)表并可以留存，年度有綜合評(píng)定，

9.應(yīng)商績效配額管理（可暫不實(shí)現(xiàn)）

4.1.12.SRM11對(duì)帳管理流程

結(jié)算查詢

供貨平臺(tái)提供內(nèi)容有：月份，物料名稱，單位，規(guī)格，采購量，檢驗(yàn)結(jié)果，開票時(shí)間,

收款時(shí)間。

結(jié)算查詢

采購平臺(tái)結(jié)算查詢提供內(nèi)容有：月份，物料名稱，單位，規(guī)格，采購量，檢驗(yàn)結(jié)果，

票結(jié)算時(shí)間，付款時(shí)間，入庫時(shí)間，入庫數(shù)量，結(jié)算枇號(hào)或到貨時(shí)間。

有質(zhì)量問題未確認(rèn)的或數(shù)量核對(duì)有誤，在做供應(yīng)商發(fā)票登記時(shí)應(yīng)有提醒或?qū)徍恕?/p>

5.性能需求

5.1文檔需求

項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)最少應(yīng)交接以下文檔：

項(xiàng)目藍(lán)圖：包含總體流程及分流程描述及相關(guān)關(guān)鍵用戶職責(zé)

系統(tǒng)操作手冊(cè)：按流程劃分的詳細(xì)系統(tǒng)操作手冊(cè)

系統(tǒng)說明書：系統(tǒng)安裝、配置、遷移所需要的相關(guān)資源

5.1.時(shí)間特性

現(xiàn)行市場(chǎng)5萬元左右服務(wù)器，內(nèi)網(wǎng)打開系統(tǒng)功能從點(diǎn)擊到界面可以使用應(yīng)小于三秒

5.2.平臺(tái)適應(yīng)性

為了適應(yīng)公司未來發(fā)展，要求SRM管理系統(tǒng)必須具備可擴(kuò)展的平臺(tái)，如系統(tǒng)模塊，表

單，流程，報(bào)表，接口等隨公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求靈活調(diào)整，具體要求如下：

1.組織架構(gòu)

1）組織模型應(yīng)支持LDAP目錄服務(wù)，如AD,LDAP；

2）支持圖形化組織管理；可支持集團(tuán)式組織架構(gòu)，及組織圖可表現(xiàn)所有需納入管理的

集團(tuán)關(guān)系企業(yè)；

3）同一個(gè)人（用戶）可在組織中占多個(gè)職缺；

4）系統(tǒng)除組織外，以提供群組功能，流程的關(guān)卡可定義為某群組（或群組中的某一角

色）為執(zhí)行人，亦可以以群組為單位進(jìn)行系統(tǒng)權(quán)限設(shè)定；

5）組織圖中，可設(shè)定用戶與該部門的職務(wù)（或職稱），流程規(guī)劃時(shí)，可設(shè)定某關(guān)卡的

執(zhí)行人為特定組織職務(wù)［或職稱）的用戶；

6）支持靈活多樣的選擇處理人方式，包括角色、職位、職級(jí)、上下級(jí)等，不需要代碼,

只需要通過參數(shù)配置即可實(shí)現(xiàn)查找與提交人、步驟處理人、表單指定用戶相關(guān)的人員。

另外可實(shí)現(xiàn)按照分管業(yè)務(wù)、分管區(qū)域或部門實(shí)現(xiàn)交叉的找人策略。

2.流程建模工具

1）流程建模工具應(yīng)支持圖形化、拖拽式流程建模和流程設(shè)計(jì)；

2）支持基于角色的權(quán)限管理；

3）支持復(fù)雜流程設(shè)計(jì)，支持分支流程和子流程；

4）支持工作流節(jié)點(diǎn)時(shí)限屬性定義，支持節(jié)點(diǎn)短信和郵件提醒催辦；

5）支持層級(jí)審批及關(guān)卡設(shè)置；

6）系統(tǒng)提供圖型化流程管理工具，管理者可實(shí)時(shí)查詢流程現(xiàn)狀；

7）工作流可以根據(jù)工作角色以及相互間的從屬關(guān)系來設(shè)計(jì)與流動(dòng)；

8）流程傳遞過程如有錯(cuò)誤發(fā)生應(yīng)有處理錯(cuò)誤與恢復(fù)至錯(cuò)誤前狀態(tài)之處理機(jī)制；

9）具備實(shí)時(shí)流程管理機(jī)制，管理者可對(duì)正在運(yùn)行的流程進(jìn)行跳轉(zhuǎn)、重新指派、退回、

作廢等，隨時(shí)處理各種異常流程。

3.表單及流程設(shè)計(jì)

1）設(shè)計(jì)簡單，控件多，可通過拖拽實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)，所需編程部分少，易于學(xué)習(xí)?？芍С珠_

窗查詢，多行表格（也可開窗）；

2）表單設(shè)計(jì)界面友好，支持外部表單直接引用；

3）表單各字段允許設(shè)定冬關(guān)卡中可檢視、不可檢視、可編輯、不可編輯之權(quán)限；

4）支持表單編號(hào)（流水號(hào)）自動(dòng)產(chǎn)生，并可設(shè)定于新增表單或填單完畢后送出表單時(shí)

產(chǎn)生；

5）應(yīng)支持多數(shù)據(jù)庫、多數(shù)據(jù)源取數(shù)；

6）流程系統(tǒng)需有共享函式庫（代碼庫）機(jī)制，以避免