PAGE物管員財務(wù)制度一、總則（一）目的為加強公司財務(wù)管理，規(guī)范物管員財務(wù)行為，確保物業(yè)管理工作的順利開展，保障公司資產(chǎn)安全，提高資金使用效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體物管員及涉及物業(yè)管理財務(wù)相關(guān)工作的人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)財務(wù)制度，確保財務(wù)管理活動合法合規(guī)。2.準確性原則：財務(wù)數(shù)據(jù)記錄準確、完整，財務(wù)報表真實可靠，為公司決策提供準確依據(jù)。3.規(guī)范性原則：各項財務(wù)工作流程規(guī)范，票據(jù)、憑證等符合財務(wù)檔案管理要求。4.效益性原則：合理配置資源，降低成本費用，提高公司經(jīng)濟效益。二、財務(wù)崗位職責(zé)（一）物管員財務(wù)職責(zé)1.負責(zé)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)各類費用的收繳工作，包括但不限于物業(yè)費、水電費、停車費等。及時準確記錄繳費情況，開具合法有效的票據(jù)，并定期與財務(wù)部門核對賬目。2.協(xié)助財務(wù)部門進行成本核算，提供物業(yè)管理過程中各項成本費用的詳細信息，如物料采購、人員薪酬、設(shè)備維護等，確保成本數(shù)據(jù)真實準確。3.負責(zé)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)物資的管理，建立物資臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況。定期盤點物資，確保賬實相符，并及時向財務(wù)部門反饋物資庫存狀況。4.嚴格執(zhí)行財務(wù)審批制度，對各項費用報銷進行初步審核，確保報銷憑證真實、合法、完整，符合公司規(guī)定的報銷標準和流程。5.配合財務(wù)部門進行財務(wù)審計工作，提供相關(guān)資料和解釋，協(xié)助審計人員完成審計任務(wù)。（二）財務(wù)部門職責(zé)1.負責(zé)制定和完善公司物管員財務(wù)管理制度，指導(dǎo)和監(jiān)督物管員的財務(wù)工作。2.負責(zé)物業(yè)管理費用的核算、賬務(wù)處理和財務(wù)報表編制，定期向公司管理層提供財務(wù)分析報告，為公司決策提供財務(wù)支持。3.負責(zé)公司資金的管理和調(diào)度，確保資金安全、合理使用。根據(jù)公司經(jīng)營情況，合理安排資金，保障物業(yè)管理工作的正常開展。4.負責(zé)各類費用報銷的審核和支付，嚴格按照財務(wù)制度和審批流程進行操作，確保費用支出合規(guī)、合理。5.負責(zé)財務(wù)檔案的管理，妥善保管會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)資料，確保財務(wù)檔案的完整性和保密性。三、費用收繳管理（一）物業(yè)費收繳1.物管員應(yīng)在規(guī)定的繳費周期前，向業(yè)主或租戶發(fā)送繳費通知，明確繳費金額、繳費方式和繳費期限。繳費通知可采用書面通知、短信通知或電子郵件通知等方式。2.對于按時繳費的業(yè)主或租戶，物管員應(yīng)及時開具物業(yè)費發(fā)票，并做好記錄。發(fā)票開具應(yīng)符合國家稅務(wù)法規(guī)要求，確保發(fā)票內(nèi)容真實、準確、完整。3.對于逾期未繳費的業(yè)主或租戶，物管員應(yīng)及時進行催繳。催繳方式可包括電話催繳、上門催繳等。催繳過程中，物管員應(yīng)做好記錄，明確催繳時間、催繳方式和業(yè)主或租戶的反饋情況。4.對于長期拖欠物業(yè)費的業(yè)主或租戶，物管員應(yīng)及時向公司管理層匯報，并根據(jù)公司規(guī)定采取相應(yīng)的措施，如通過法律途徑追討欠費等。（二）水電費收繳1.物管員應(yīng)定期抄錄物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)各業(yè)主或租戶的水電表讀數(shù)，并做好記錄。抄表時間應(yīng)固定，確保讀數(shù)準確無誤。2.根據(jù)抄表記錄，計算各業(yè)主或租戶的水電費金額，并在規(guī)定的繳費周期前向其發(fā)送繳費通知。繳費通知應(yīng)明確水電費金額、繳費方式和繳費期限。3.物管員應(yīng)協(xié)助財務(wù)部門做好水電費的收繳工作，及時將收繳的水電費款項上繳公司財務(wù)。對于業(yè)主或租戶提出的水電費疑問，物管員應(yīng)及時與財務(wù)部門溝通，核實情況后給予明確答復(fù)。（三）停車費收繳1.物管員應(yīng)負責(zé)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)停車場的管理，嚴格執(zhí)行停車收費標準，確保停車秩序良好。2.對于進入停車場的車輛，物管員應(yīng)按照規(guī)定發(fā)放停車憑證，并記錄車輛進出時間。停車憑證應(yīng)妥善保管，防止丟失或偽造。3.物管員應(yīng)根據(jù)停車憑證記錄，計算車輛的停車費用，并在車輛離開停車場時收取停車費。收費過程中，應(yīng)使用合法有效的票據(jù)，確保收費金額準確無誤。4.物管員應(yīng)定期將收繳的停車費款項上繳公司財務(wù)，并做好記錄。對于停車費的收繳情況，應(yīng)定期進行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。四、成本費用管理（一）成本費用預(yù)算1.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃和物業(yè)管理工作實際情況，編制物管員成本費用預(yù)算。成本費用預(yù)算應(yīng)包括物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的各項成本費用，如人員薪酬、物料采購、設(shè)備維護、水電費等。2.物管員應(yīng)參與成本費用預(yù)算的編制過程，提供相關(guān)資料和信息，確保預(yù)算的合理性和準確性。3.成本費用預(yù)算經(jīng)公司管理層審批后，應(yīng)嚴格執(zhí)行。物管員應(yīng)按照預(yù)算控制各項成本費用支出，確保費用支出不超過預(yù)算額度。（二）費用報銷管理1.物管員應(yīng)嚴格按照公司規(guī)定的費用報銷標準和流程進行費用報銷。費用報銷應(yīng)提供真實、合法、有效的憑證，如發(fā)票、收據(jù)、審批單等。2.費用報銷憑證應(yīng)注明費用發(fā)生的時間、地點、事由、金額等詳細信息，并由相關(guān)人員簽字確認。3.物管員應(yīng)將費用報銷憑證整理齊全后，提交給財務(wù)部門進行審核。財務(wù)部門應(yīng)按照規(guī)定對報銷憑證進行審核，確保報銷憑證真實、合法、完整，符合公司報銷標準和流程。4.對于審核通過的費用報銷，財務(wù)部門應(yīng)及時進行支付。支付方式可根據(jù)公司規(guī)定選擇現(xiàn)金支付、銀行轉(zhuǎn)賬等方式。（三）成本核算與控制1.財務(wù)部門應(yīng)定期對物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的成本費用進行核算，分析成本費用的構(gòu)成和變動情況，為公司成本控制提供依據(jù)。2.物管員應(yīng)協(xié)助財務(wù)部門進行成本核算工作，提供相關(guān)資料和信息，確保成本核算的準確性。3.公司應(yīng)建立成本控制機制，加強對各項成本費用的管理和控制。物管員應(yīng)嚴格執(zhí)行成本控制措施，合理使用資源，降低成本費用支出。五、物資管理（一）物資采購1.物管員應(yīng)根據(jù)物業(yè)管理工作實際需要，提出物資采購申請。物資采購申請應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等詳細信息，并經(jīng)相關(guān)負責(zé)人審批。2.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司資金狀況和物資采購預(yù)算，對物資采購申請進行審核。審核通過后，由采購部門負責(zé)組織物資采購工作。3.物資采購應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，選擇合格的供應(yīng)商進行采購。采購過程中，應(yīng)簽訂采購合同，明確物資的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準等條款，并嚴格按照合同執(zhí)行。（二）物資入庫管理1.物資到貨后，物管員應(yīng)及時組織驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量標準等。驗收合格后，物管員應(yīng)填寫物資入庫單，并簽字確認。2.物資入庫單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫時間、供應(yīng)商等詳細信息。物資入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)留存?zhèn)}庫，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。3.物管員應(yīng)按照物資的類別和存放要求，將物資妥善存放在倉庫內(nèi)。倉庫應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好，確保物資安全。（三）物資出庫管理1.物管員應(yīng)根據(jù)物業(yè)管理工作需要，填寫物資出庫單，經(jīng)相關(guān)負責(zé)人審批后，辦理物資出庫手續(xù)。2.物資出庫單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、出庫時間、領(lǐng)用部門等詳細信息。物資出庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)留存?zhèn)}庫，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。3.物管員應(yīng)按照物資出庫單的要求，及時將物資發(fā)放給領(lǐng)用部門。發(fā)放過程中，應(yīng)做好記錄，確保物資發(fā)放準確無誤。（四）物資盤點1.物管員應(yīng)定期對倉庫物資進行盤點，確保賬實相符。盤點時間可根據(jù)公司規(guī)定和實際情況確定，一般每月或每季度進行一次盤點。2.物資盤點應(yīng)制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、盤點方法、盤點人員等。盤點過程中，應(yīng)認真核對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量狀況等，確保盤點結(jié)果真實準確。3.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，物管員應(yīng)及時查明原因，并填寫盤盈盤虧報告表。盤盈盤虧報告表應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、盤盈盤虧原因等詳細信息，并經(jīng)相關(guān)負責(zé)人審批。4.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)盤盈盤虧報告表進行賬務(wù)處理，調(diào)整相關(guān)賬目。對于盤虧的物資，應(yīng)查明責(zé)任，追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、財務(wù)審批流程（一）費用報銷審批流程1.物管員填寫費用報銷單，注明費用發(fā)生的時間、地點、事由、金額等詳細信息，并附上相關(guān)憑證。2.物管員將費用報銷單提交給部門負責(zé)人進行初審。部門負責(zé)人應(yīng)審核費用的真實性、合理性和必要性，并簽字確認。3.部門負責(zé)人將初審?fù)ㄟ^的費用報銷單提交給財務(wù)部門進行審核。財務(wù)部門應(yīng)按照規(guī)定對報銷憑證進行審核，確保報銷憑證真實、合法、完整，符合公司報銷標準和流程。審核通過后，財務(wù)部門簽字確認。4.財務(wù)部門將審核通過且金額在規(guī)定額度內(nèi)的費用報銷單提交給公司管理層進行審批。公司管理層應(yīng)根據(jù)公司財務(wù)狀況和相關(guān)規(guī)定進行審批，審批通過后簽字確認。5.費用報銷單經(jīng)公司管理層審批通過后，由財務(wù)部門進行支付。（二）物資采購審批流程1.物管員填寫物資采購申請單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等詳細信息，并附上相關(guān)說明。2.物管員將物資采購申請單提交給部門負責(zé)人進行初審。部門負責(zé)人應(yīng)審核物資采購的必要性和合理性，并簽字確認。3.部門負責(zé)人將初審?fù)ㄟ^的物資采購申請單提交給財務(wù)部門進行審核。財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司資金狀況和物資采購預(yù)算，對物資采購申請進行審核。審核通過后，財務(wù)部門簽字確認。4.財務(wù)部門將審核通過的物資采購申請單提交給公司管理層進行審批。公司管理層應(yīng)根據(jù)公司經(jīng)營情況和相關(guān)規(guī)定進行審批，審批通過后簽字確認。5.物資采購申請單經(jīng)公司管理層審批通過后，由采購部門負責(zé)組織采購工作。采購過程中，應(yīng)簽訂采購合同，并按照合同執(zhí)行。七、財務(wù)監(jiān)督與審計（一）財務(wù)監(jiān)督1.公司應(yīng)建立健全財務(wù)監(jiān)督機制，加強對物管員財務(wù)工作的監(jiān)督檢查。財務(wù)部門應(yīng)定期對物管員的財務(wù)工作進行檢查，確保財務(wù)工作規(guī)范、準確。2.物管員應(yīng)自覺接受公司財務(wù)監(jiān)督，如實提供財務(wù)資料和信息，配合財務(wù)部門的監(jiān)督檢查工作。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時整改，確保財務(wù)管理工作符合公司要求。（二）內(nèi)部審計1.公司應(yīng)定期開展內(nèi)部審計工作，對物管員財務(wù)工作進行審計。內(nèi)部審計內(nèi)容包括費用收繳、成本費用管理、