1、K/3系統(tǒng)操作流程圖金蝶軟件 (中國)有限公司實施部二零零五年元月目錄一、流程圖符號說明：4二、K/3系統(tǒng)基礎操作流程圖：5A、“中間層賬套管理”5B：系統(tǒng)基礎資料8C：系統(tǒng)初始化資料錄入9D：系統(tǒng)期末結(jié)賬處理11三、各模塊日常業(yè)務處理流程：12A、總賬系統(tǒng)：121、總賬總體流程：122、總賬初始化處理：133、新增憑證：144、憑證修改：155、單張憑證審核：166、多張憑證審核：177、單張憑證反審核：188、成批憑證反審核：199、單張憑證過賬：2010、成批憑證過賬2111、單張憑證反過賬：2212、成批憑證反過賬：2313、總賬系統(tǒng)的期末處理：24B、現(xiàn)金管理系統(tǒng)：251、初始化處理

2、：252、復核記賬：263、登現(xiàn)金日記賬：274、庫存現(xiàn)金盤點處理：275、現(xiàn)金對賬處理：286、登銀行存款日記賬：297、登銀行對賬單處理：298、銀行存款對賬：309、新開賬戶處理：31C、固定資產(chǎn)系統(tǒng)：321、固定資產(chǎn)初始化操作：322、新增卡片類別資料：333、日常新增固定資產(chǎn)卡片操作：344、單張固定資產(chǎn)變動處理：355、成批固定資產(chǎn)變動：366、固定資產(chǎn)清理：37D：報表系統(tǒng)381、自定義報表的建立382、公式定義39E、應收款管理系統(tǒng)401、初始化數(shù)據(jù)錄入402、應收款管理系統(tǒng)總體流程413、日常操作發(fā)票錄入424、日常操作其它應收單錄入435、日常操作應收票據(jù)錄入446、日常操

3、作收款單錄入457、單據(jù)核銷管理468、期末結(jié)賬47F、應付款管理系統(tǒng)481、初始化數(shù)據(jù)錄入482、應付款管理系統(tǒng)總體流程493、日常操作發(fā)票錄入504、日常操作其它應付單錄入515、日常操作應付票據(jù)錄入526、日常操作付款單錄入537、單據(jù)核銷管理548、期末結(jié)賬55G：采購管理系統(tǒng)561、初始化處理562、總體業(yè)務處理流程57H：倉存管理系統(tǒng)581、總體業(yè)務處理流程582、入庫處理593、出庫處理604、月末盤點61I：存貨核算系統(tǒng)621、總體處理流程622、暫估處理633、成本計算644、憑證處理+期末處理65一、流程圖符號說明： 表示流程圖起止說明 表示操作或數(shù)據(jù)流向 表示對本業(yè)務流程

4、的輔助說明 表示對非本業(yè)務流程輔助說明左上角表示關鍵操作點或單據(jù)名稱右上角表示操作界面或操作人下半部表示對此次操作的重要說明二、K/3系統(tǒng)基礎操作流程圖：A、“中間層賬套管理”1、 建立新賬套：建立新賬套賬套管理中間層單擊左上角新建賬套按鈕賬套管理中間層輸入賬套號、賬套名稱、賬套類型及選擇賬套存放的路徑建賬大約需要510分鐘的時間，賬套生成*.MDF和*.LDF兩個文件設置賬套參數(shù)賬套管理設置公司名稱、記賬本位幣、會計期間等重要參數(shù)啟用賬套賬套管理建立新賬套過程結(jié)束，正式啟用賬套結(jié)束.MDF文件是數(shù)據(jù)庫文件.LDF是日志文件2、 備份套賬：備份賬套賬套管理中間層選擇要備份的賬套，然后點擊備份圖

5、標備份結(jié)束后系統(tǒng)自動生成*.DBB和*.BAK兩個文件備份操作賬套管理在備份操作界面選擇備份的路徑和定義備份文件的名稱結(jié)束BBAK包含簡單信息，DBB是數(shù)據(jù)文件3、 恢復賬套：恢復賬套賬套管理中間層點擊恢復圖標，選擇要恢復的賬套恢復操作結(jié)束后系統(tǒng)自動生成以*.MDF和*.LDF兩個文件組成的賬套文件恢復操作賬套管理在恢復操作界面定義賬套名稱及選擇賬套存放的路徑結(jié)束賬套基礎資料設置新增憑證字新增核算項目類別新增會計科目明細（在此操作前可從總賬工具菜單引入一級會計科目資料）新增計量單位幣別系統(tǒng)資料維護新增幣別（統(tǒng)一在總賬系統(tǒng)維護中設置，操作界面下同）新增倉位（庫）新增客戶/供應商新增部門/職員新增

6、輔助資料新增商品（物料）結(jié)束B：系統(tǒng)基礎資料C：系統(tǒng)初始化資料錄入1、 初始化余額錄入：初始化余額錄入工具菜單總賬系統(tǒng)在初始余額錄入中分幣別把借、貸、余數(shù)據(jù)錄入工具菜單應收(付)款系統(tǒng)在期初數(shù)據(jù)錄入中分客戶將應收(付)款的數(shù)據(jù)錄入確定基礎資料錄入完畢及正確后可進行初始化余額的錄入初始余額固定資產(chǎn)系統(tǒng)定義后固定資產(chǎn)基礎資料，在業(yè)務處理新增卡片錄入數(shù)據(jù)初始設置現(xiàn)金管理系統(tǒng)在期初數(shù)據(jù)錄入中引入科目、余額，錄入未達賬等工具菜單存貨核算系統(tǒng)在期初數(shù)據(jù)錄入中分倉位將余額數(shù)據(jù)錄入結(jié)束說明：除總賬外各模塊期初余額錄入的順序沒有特別的規(guī)定。2、結(jié)束初始化操作：結(jié)束初始化操作工具菜單總賬系統(tǒng)在初始余額錄入的文件菜

7、單中點擊結(jié)束初始化按鈕工具菜單應收(付)款系統(tǒng)點擊結(jié)束初始化按鈕確定錄入的初始化余額完畢及正確后可進行結(jié)束初始化操作，在此操作前請先備份工具菜單固定資產(chǎn)系統(tǒng)點擊結(jié)束初始化按鈕初始設置現(xiàn)金管理系統(tǒng)在編輯菜單點擊結(jié)束初始化按鈕工具菜單存貨核算系統(tǒng)點擊結(jié)束初始化按鈕結(jié)束說明：結(jié)束初始化的順序為總賬最先，應收應付及其它財務模塊次之，存貨系統(tǒng)最后。期末結(jié)賬處理操作工具菜單存貨核算系統(tǒng)點擊期末處理按鈕工具菜單應收(付)款系統(tǒng)點擊期末處理按鈕確定各模塊的本月工作已處理完畢后，便可進行結(jié)賬處理，在此操作前請先備份期末處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)點擊期末結(jié)賬按鈕期末處理現(xiàn)金管理系統(tǒng)點擊 期末扎賬按鈕結(jié)賬總賬系統(tǒng)點擊期末結(jié)賬

8、按鈕結(jié)束D：系統(tǒng)期末結(jié)賬處理說明：期末結(jié)賬的順序為存貨系統(tǒng)最先，應收應付及其它財務模塊次之，總賬系統(tǒng)最后。三、各模塊日常業(yè)務處理流程：A、總賬系統(tǒng)：總賬憑證審核總賬系統(tǒng)在憑證查詢的編輯菜單提供了單張審核和成批審核方式憑證過賬總賬系統(tǒng)在憑證查詢或憑證過賬中提供了單張過賬和成批過賬方式憑證來源：1、在總賬系統(tǒng)手工錄入；2、在工資系統(tǒng)生成費用分配憑證；3、在固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成新增、變動、清理、折舊費用憑證；4、在應收(付)款系統(tǒng)生成往業(yè)賬憑證；5、在存貨核算系統(tǒng)生成存貨收發(fā)憑證賬簿/報表總賬系統(tǒng)系統(tǒng)提供了近二十種賬簿、報表期末處理總賬系統(tǒng)進行期末調(diào)匯、分配成本費用、結(jié)轉(zhuǎn)損益、分配利潤等結(jié)賬總賬系統(tǒng)點擊

9、期末結(jié)賬按鈕結(jié)束1、總賬總體流程：總賬初始化操作確認基礎資料已正確錄入完畢后，便可進入初始化的第二步工作：錄入總賬等系統(tǒng)的余額結(jié)束初始化總賬系統(tǒng)若借貸平衡、數(shù)據(jù)無誤，可點擊文件菜單上的結(jié)束初始化按鈕，結(jié)束初始化，開始日常處理結(jié)束工具菜單總賬系統(tǒng)點擊工具菜單上的初始余額錄入進入科目余額錄入界面錄入余額總賬系統(tǒng)分幣別錄入會計科目的借方發(fā)生額、借方發(fā)生額、期初余額、損益類科目實際發(fā)生額試算平衡總賬系統(tǒng)分別點擊工具欄上平衡檢查年初數(shù)、累計數(shù)、期初數(shù)的借貸平衡是否平衡2、總賬初始化處理：新增憑證新增憑證總賬系統(tǒng)單擊憑證錄入按鈕，進入憑證錄入界面憑證錄入總賬系統(tǒng)選擇日期、憑證字，錄入摘要、科目代碼、金額保

10、存憑證總賬系統(tǒng)錄入完畢后，按保存按鈕，或按F12快捷鍵保存結(jié)束3、新增憑證：說明：新增憑證亦可以在憑證查詢中進行，方法如上。憑證修改操作憑證查詢總賬系統(tǒng)點擊憑證查詢按鈕，進入憑證瀏覽界面憑證修改總賬系統(tǒng)選中需要修改的憑證，點擊工具欄修改按鈕調(diào)出憑證進行修改修改憑證前應確認憑證處于本期、未過賬、未審核的狀態(tài)憑證保存總賬系統(tǒng)修改完畢后，按保存按鈕，或按F12快捷鍵保存結(jié)束4、憑證修改：5、單張憑證審核：憑證審核操作憑證查詢總賬系統(tǒng)點擊憑證查詢按鈕，選擇條件為未審核的憑證憑證審核總賬系統(tǒng)選中需要審核的憑證，點擊工具欄審核按鈕；或在編輯菜單選擇審核憑證審核憑證前應確認憑證處于本期的狀態(tài)憑證編輯界面總賬

11、系統(tǒng)單擊工具欄上的審核圖標后退出憑證編輯界面即可結(jié)束說明：審核人與制單人不為同一人；6、多張憑證審核：憑證審核操作審核憑證前應確認憑證處于本期的狀態(tài)總賬系統(tǒng)憑證查詢點擊憑證查詢按鈕，過濾出要審核的憑證憑證審核總賬系統(tǒng)點擊編輯菜單上的成批審核選擇審核未審核的憑證，按確定即可結(jié)束7、單張憑證反審核：憑證反審核操作憑證查詢總賬系統(tǒng)點擊憑證查詢，選擇條件為已審核、未過賬的憑證憑證反審核總賬系統(tǒng)選中需要反審核的憑證，點擊工具欄審核按鈕；或在編輯菜單選擇審核憑證反審核憑證前應確認憑證處于本期且未過賬的狀態(tài)憑證編輯界面總賬系統(tǒng)單擊工具欄上的審核圖標后退出憑證編輯界面即可結(jié)束8、成批憑證反審核：憑證反審核操作

12、審核憑證前應確認憑證處于本期且未過賬的狀態(tài)總賬系統(tǒng)憑證查詢點擊憑證查詢按鈕，過濾出要反審核的憑證總賬系統(tǒng)憑證反審核點擊編輯菜單上的成批審核選擇對已審核的憑證取消審核，按確定即可結(jié)束單張憑證過賬操作憑證查詢總賬系統(tǒng)點擊憑證查詢，選擇條件為未過賬的憑證憑證過賬總賬系統(tǒng)選中需要過賬的憑證，點擊編輯菜單上的過賬即可憑證過賬前應確認憑證處于本期的狀態(tài)結(jié)束9、單張憑證過賬：10、成批憑證過賬成批憑證過賬操作憑證查詢總賬系統(tǒng)點擊憑證查詢，選擇條件為未過賬的憑證憑證過賬總賬系統(tǒng)點擊編輯菜單上的全部過賬即可憑證過賬前應確認憑證處于本期的狀態(tài)結(jié)束方式一：方式二：成批憑證過賬操作憑證過賬總賬系統(tǒng)點擊憑證過賬，選擇條

13、件為全部未過賬憑證或指定日期之前的憑證憑證過賬前應確認憑證處于本期的狀態(tài)結(jié)束11、單張憑證反過賬：單張憑證反過賬操作憑證查詢總賬系統(tǒng)點擊憑證查詢，選擇條件為已過賬的憑證憑證反過賬總賬系統(tǒng)選中需要反過賬的憑證，點擊編輯菜單上的過賬即可憑證反過賬前應確認憑證處于本期的狀態(tài)結(jié)束12、成批憑證反過賬：成批憑證反過賬操作憑證查詢總賬系統(tǒng)點擊憑證查詢，選擇條件為已過賬的憑證憑證反過賬總賬系統(tǒng)點擊編輯菜單上的全部反過賬即可憑證反過賬前應確認憑證處于本期的狀態(tài)結(jié)束結(jié)束總賬期末處理操作憑證過賬總賬系統(tǒng)將所有本月未過賬的憑證進行審核過賬處理結(jié)轉(zhuǎn)損益總賬系統(tǒng)點擊結(jié)賬的結(jié)轉(zhuǎn)損益，確定生成憑證所需的日期、憑證字、類別后

14、按完成按鈕如果當月的存貨、應收應付、固定資產(chǎn)、工資的憑證已生成，成本分配已處理完畢便可進行總賬的期末處理分配利潤總賬系統(tǒng)手工生成分配利潤的相關憑證（根據(jù)企業(yè)實際情況做）憑證過賬總賬系統(tǒng)將結(jié)轉(zhuǎn)損益、分配利潤生成的憑證審核過賬核對賬表總賬系統(tǒng)進行賬簿與報表、匯總表與明細表、總賬報表數(shù)據(jù)與其它相關模塊報表數(shù)據(jù)的核對無誤后，便可進行結(jié)賬工作13、總賬系統(tǒng)的期末處理：B、現(xiàn)金管理系統(tǒng)：現(xiàn)金管理初始化操作初始設置現(xiàn)金管理系統(tǒng)點擊初始設置菜單上的初始數(shù)據(jù)錄入進行初始化界面結(jié)束初始化現(xiàn)金管理系統(tǒng)分別點擊工具欄上余額表、平衡檢查確認無誤后，可結(jié)束初始化開始日常處理結(jié)束引入科目現(xiàn)金管理系統(tǒng)點擊工具欄上引入科目圖標

15、引入總賬現(xiàn)金銀行存款科目引入余額現(xiàn)金管理系統(tǒng)點擊工具欄上科目余額圖標引入總賬現(xiàn)金銀行存款科目余額（可修改或手工錄入）未達賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)分別點擊工具欄上企業(yè)未達賬和企業(yè)未達賬分別錄入未達賬1、初始化處理：復核記賬操作為了減少出納錄入的工作量，系統(tǒng)提供了復核記賬功能，是指從總賬引入涉及現(xiàn)金、銀行存款科目的憑證記錄作為日記賬數(shù)據(jù)結(jié)束復核記賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)點擊現(xiàn)金處理的復核記賬圖標登日記賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)把現(xiàn)金銀行存款的憑證記錄列出來，按工具欄上登賬圖標，系統(tǒng)自動登日記賬2、復核記賬：登現(xiàn)金日記賬操作結(jié)束登日記賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)單擊工具欄上新增按鈕，錄入現(xiàn)金業(yè)務信息現(xiàn)金處理現(xiàn)金管理系統(tǒng)點擊現(xiàn)金處理的現(xiàn)金日記賬圖

16、標3、登現(xiàn)金日記賬：結(jié)束庫存現(xiàn)金盤點操作盤點條件現(xiàn)金管理系統(tǒng)單擊工具欄上新增按鈕，定義盤點的賬戶和時間現(xiàn)金處理現(xiàn)金管理系統(tǒng)點擊現(xiàn)金處理的庫存現(xiàn)金盤點圖標現(xiàn)金盤點現(xiàn)金管理系統(tǒng)填入實際庫存現(xiàn)金情況后單擊制作盤點報告單保存4、庫存現(xiàn)金盤點處理：現(xiàn)金對賬操作結(jié)束對賬條件現(xiàn)金管理系統(tǒng)單擊工具欄上新增按鈕，定義對賬的賬戶和期間現(xiàn)金處理現(xiàn)金管理系統(tǒng)點擊現(xiàn)金處理的現(xiàn)金對賬圖標現(xiàn)金對賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)系統(tǒng)自動顯示出出納賬與會計賬的現(xiàn)金項目數(shù)據(jù)一般月末進行現(xiàn)金對賬操作，檢查現(xiàn)金日記賬和總賬會計所登記的現(xiàn)金明細賬的余額是否相符5、現(xiàn)金對賬處理：登銀行存款日記賬操作結(jié)束登日記賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)單擊工具欄上新增按鈕，錄入銀行存

17、款業(yè)務信息銀行存款現(xiàn)金管理系統(tǒng)點擊銀行存款的銀行存款日記賬圖標6、登銀行存款日記賬：登銀行對賬單操作結(jié)束登對賬單現(xiàn)金管理系統(tǒng)單擊工具欄上新增按鈕，錄入銀行存款業(yè)務信息銀行存款現(xiàn)金管理系統(tǒng)點擊銀行存款的銀行對賬單圖標7、登銀行對賬單處理：銀行存款對賬操作結(jié)束對賬條件現(xiàn)金管理系統(tǒng)定義對賬的賬戶和期間銀行存款現(xiàn)金管理系統(tǒng)點擊銀行存款的銀行存款對賬圖標余額調(diào)節(jié)表現(xiàn)金管理系統(tǒng)對賬無誤后，便可提供余額調(diào)節(jié)表月末或在規(guī)定的日期，從銀行取得銀行對賬單，錄入到系統(tǒng)中，然后進行銀行對賬工作，確保銀行賬戶余額的正確條件設置現(xiàn)金管理系統(tǒng)單擊自動對賬條件設置把對賬條件設為金額相同8、銀行存款對賬：新開賬戶操作結(jié)束初始設

18、置現(xiàn)金管理系統(tǒng)單擊初始設置菜單上的初始數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)資料維護總賬系統(tǒng)在系統(tǒng)資料維護的科目中新增一相應會計科目啟用新科目現(xiàn)金管理系統(tǒng)單擊編輯菜單上的新開賬戶即可在日常處理過程中，可能會有新開設的賬戶引入新科目現(xiàn)金管理系統(tǒng)單擊編輯菜單上的從總賬引入科目引入新科目9、新開賬戶處理：C、固定資產(chǎn)系統(tǒng)：結(jié)束固定資產(chǎn)初始化操作參數(shù)設置固定資產(chǎn)系統(tǒng)點擊系統(tǒng)維護的系統(tǒng)參數(shù)進行啟用期間、折舊率小數(shù)位數(shù)等基本參數(shù)設置結(jié)束初始化固定資產(chǎn)系統(tǒng)點擊工具菜單上的結(jié)束初始化，可結(jié)束初始化開始日常處理基礎資料設置固定資產(chǎn)系統(tǒng)進行變動方式、使用狀態(tài)、折舊方法、卡片類別、存放地點等基礎資料的設置業(yè)務處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)點擊 新增卡片圖

19、標進行初始固定資產(chǎn)資料的錄入查詢報表固定資產(chǎn)系統(tǒng)點擊 統(tǒng)計報表的資料清單，查看匯總的固定資產(chǎn)、累計折舊數(shù)據(jù)是否正確1、固定資產(chǎn)初始化操作：2、新增卡片類別資料：新增卡片類別資料操作基礎資料固定資產(chǎn)系統(tǒng)點擊基礎資料的卡片類別管理進入卡片類別編輯界面結(jié)束基礎資料設置固定資產(chǎn)系統(tǒng)進行變動方式、使用狀態(tài)、折舊方法、卡片類別、存放地點等基礎資料的設置新增卡片類別固定資產(chǎn)系統(tǒng)點擊 新增按鈕，在界面中錄入代碼、名稱、使用年限、凈殘值率、計量單位、折舊方法、固定資產(chǎn)科目、累計折舊科目等信息（這些信息在實際應用是可修改）說明：新增或編輯變動方式、使用狀態(tài)、折舊方法、存放地點的方法類似卡片類別的設置。3、日常新增

20、固定資產(chǎn)卡片操作：結(jié)束原值與折舊固定資產(chǎn)系統(tǒng)選擇錄入幣別、原幣金額、開始使用日期、預計凈殘值、折舊方法、預計使用期間數(shù)、累計折舊等信息后保存新增固定資產(chǎn)卡片操作業(yè)務處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)點擊業(yè)務處理的新增卡片進入卡片信息編輯界面基本信息固定資產(chǎn)系統(tǒng)選擇錄入類別、編碼、名稱、數(shù)量、入期日期、用途、使用狀況、變動方式等信息部門及其它固定資產(chǎn)系統(tǒng)選擇錄入固定資產(chǎn)科目、累計折舊科目、使用部門、折舊費用分配科目憑證管理固定資產(chǎn)系統(tǒng)單擊憑證管理按鈕，選擇需生成憑證的記錄，在顯示界面單擊單張或匯總生成憑證的按鈕說明：1、初始化新增卡片與日常新增卡片的操作類似，只是不需生成憑證。 2、憑證生成的內(nèi)容與基礎資料中變動

21、方式的屬性設置有關。4、單張固定資產(chǎn)變動處理：固定資產(chǎn)變動操作因固定資產(chǎn)的原值、累計折舊、使用年限、使用部門、折舊費用科目等要素發(fā)生變化，但不影響固定資產(chǎn)在企業(yè)的存在，這種情形可通過變動進行處理結(jié)束變動處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)點擊業(yè)務處理中變動處理按鈕，在界面中選擇要變動的固定資產(chǎn)，點擊工具欄上的變動按鈕變動固定資產(chǎn)系統(tǒng)在基本信息中選擇變動的方式，然后修改要變動的項目后按保存按鈕憑證管理固定資產(chǎn)系統(tǒng)若變動涉及金額時還要生成憑證。單擊憑證管理按鈕，選擇需生成憑證的記錄，在顯示界面單擊單張或匯總生成憑證的按鈕5、成批固定資產(chǎn)變動：固定資產(chǎn)變動操作因一批固定資產(chǎn)的使用部門、相關科目、折舊費用科目資產(chǎn)類別、使

22、用狀況等要素發(fā)生變化，變化具有同一性時可用批量變動進行處理結(jié)束變動處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)點擊業(yè)務處理中變動處理按鈕，在界面中通過SHIFT鍵或CTRL鍵選擇要變動的固定資產(chǎn)，點擊變動菜單的批量變動按鈕變動固定資產(chǎn)系統(tǒng)在批量變動界面中選擇變動的方式，然后修改要變動的項目后按保存按鈕（可同時變動多個項目）固定資產(chǎn)清理操作因固定資產(chǎn)的出售、贈送、報廢等引起固定資產(chǎn)在企業(yè)的減少，可通過固定資產(chǎn)清理進行處理結(jié)束選擇固定資產(chǎn)系統(tǒng)點擊業(yè)務處理中變動處理按鈕，選擇要清理的固定資產(chǎn)，點擊工具欄上的的清理按鈕清理處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)在清理界面中選擇變動的方式，錄入清理數(shù)量、費用、殘值收入、清理日期等信息后按保存按鈕重要提示

23、固定資產(chǎn)系統(tǒng)提示清理前必須生成一條變動記錄，按確定后，系統(tǒng)自動生成一條變動記錄憑證處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)單擊憑證管理按鈕，選擇需生成憑證的記錄，在顯示界面單擊單張或匯總生成憑證的按鈕6、固定資產(chǎn)清理：、D：報表系統(tǒng)結(jié)束項目填入報表系統(tǒng)點擊報表的單元格可以輸入報表的固定項目公式定義報表系統(tǒng)點擊需要定義公式的單元格，然后點擊任務欄上的“等號”進行公式的定義。頁面格式報表系統(tǒng)報表建立后設定行、列數(shù)點擊“格式表屬性“可以設定新建報表新建報表報表系統(tǒng)點擊“文件新建“建立一張類Excel風格的表格（或使用Ctrl+N鍵建立報表）報表時間報表系統(tǒng)點擊“工具公式取數(shù)參數(shù)”進行設定報表的取數(shù)期間點擊“文件保存”保存報

24、表1、自定義報表的建立結(jié)束總賬科目取數(shù)報表系統(tǒng)點擊“”號后再點擊“Acct”按鈕，按照彈出的窗口中的描述進行參數(shù)填入?yún)?shù)報表系統(tǒng)“Acct” 總賬科目取數(shù)參數(shù)主要填入“科目”、“取數(shù)類型”其它參數(shù)一般使用默認值即可。報表公式定義公式定義報表系統(tǒng)點擊需要定義公式的單元格，然后點擊任務欄上的“等號”進行公式的定義。公式取數(shù)參數(shù)報表系統(tǒng)點擊“工具公式取數(shù)參數(shù)”進行設定報表的取數(shù)期間、日期段，并且可以取得未過帳憑證的數(shù)據(jù)。保存報表報表系統(tǒng)確認報表的公式、固定項目的數(shù)據(jù)沒有任何的問題后，點擊“文件保存”進行報表文件的保存。2、公式定義E、應收款管理系統(tǒng)1、初始化數(shù)據(jù)錄入初始化數(shù)據(jù)錄入工作期初數(shù)據(jù)錄入應收

25、款管理系統(tǒng) 點擊“工具期初數(shù)據(jù)錄入應收賬款”分類錄入。應收款錄入應收款管理系統(tǒng) 應收賬款的錄入有三種單據(jù)：銷售發(fā)票、應收單、預收單，選擇對應的單據(jù)進行錄入。應收票據(jù)應收款管理系統(tǒng) 應收票據(jù)的錄入有兩種類型，銀行承兌、商業(yè)承兌，選擇對應的單據(jù)把相關的數(shù)據(jù)錄入。期初壞賬應收款管理系統(tǒng)期初壞賬是不記入應收系統(tǒng)的往來核算的數(shù)據(jù)，只是為了對期初壞賬在以后期間又收回的往來賬款進行管理。結(jié)束初始化應收款管理系統(tǒng)在所有的數(shù)據(jù)都正確無誤的錄入后、核對完畢后，點擊“工具結(jié)束初始化”進入日常操作。初始化結(jié)束有效票據(jù)開具票據(jù)錄入應收款管理系統(tǒng) 根據(jù)不同的有效收款證明票據(jù)的類型錄入以下單據(jù)之一“銷售發(fā)票、其它應收單、應

26、收票據(jù)-”形成應收款票據(jù)錄入應收款管理系統(tǒng) 根據(jù)客戶提供的有效付款證明錄入“收款單”確認客戶款項已收到。核銷管理結(jié)算 以上單據(jù)錄入后進行款項的對應核對關系的有效確認，即進行核銷工作，系統(tǒng)提供“到款結(jié)算、預收沖預付、應收沖預付、應收款轉(zhuǎn)銷”核銷類型。生成憑證業(yè)務 在月底可以統(tǒng)一把本月的單據(jù)按照指定的要求，按單、匯總生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)為會計人員提供數(shù)據(jù)。 月末統(tǒng)計報表察看“應收款匯總、明細表，賬齡分析” 等報表與總賬進行核對，無誤后點擊“工具期末處理”結(jié)賬。2、應收款管理系統(tǒng)總體流程、業(yè)務應收款管理系統(tǒng)點擊“發(fā)票”按鈕進入發(fā)票錄入界面。發(fā)票分普通、增值稅發(fā)票兩種。發(fā)票開具普通發(fā)票發(fā)票敘事簿在普

27、通發(fā)票錄入的界面中把：客戶、幣別、金額、匯率、商品、部門、職員信息錄入。增值稅發(fā)票發(fā)票敘事簿在發(fā)票錄入的界面中把：客戶、幣別、金額、匯率、商品、部門、職員信息錄入。發(fā)票審核發(fā)票敘事簿在發(fā)票敘事簿中點擊需審核的發(fā)票后，點擊“編輯審核/成批審核”憑證制作發(fā)票敘事簿在發(fā)票敘事簿中點擊需生成憑證的發(fā)票后，點擊即可。發(fā)票錄入、審核、生成憑證完畢3、日常操作發(fā)票錄入業(yè)務應收款管理系統(tǒng)點擊“其它應收單”按鈕進入發(fā)票錄入界面。有效應收款證明開具單據(jù)應收單敘事簿注意其它應收單的“單據(jù)類型”有“期末調(diào)匯單、其它應收單應付款轉(zhuǎn)銷、應收票據(jù)背書、應收票據(jù)轉(zhuǎn)出”，根據(jù)不同的需要進行錄入憑證制作發(fā)票敘事簿在發(fā)票敘事簿中點

28、擊需生成憑證的發(fā)票后，點擊即可。發(fā)票錄入、審核、生成憑證完畢在發(fā)票敘事簿中點擊需審核的發(fā)票后，點擊“編輯審核/成批審核”單據(jù)審核發(fā)票敘事簿在發(fā)票敘事簿中點擊需修改的發(fā)票后，點擊“編輯修改”可以進行單據(jù)的修改。單據(jù)修改發(fā)票敘事簿4、日常操作其它應收單錄入業(yè)務應收款管理系統(tǒng)點擊“應收票據(jù)”按鈕進入票據(jù)錄入界面。有效應收票據(jù)證明開具單據(jù)票據(jù)備查簿注意應收票據(jù)的“單據(jù)類型”有“銀行承兌、商業(yè)承兌”，根據(jù)不同的需要進行錄入。應收票據(jù)錄入、審核、生成憑證完畢在票據(jù)備查簿中點擊需審核的發(fā)票后，點擊工具欄上的按鈕“審核”單據(jù)審核票據(jù)備查簿憑證處理業(yè)務月末在憑證處理功能中選擇對應的點擊類型票后，點擊即可。同時需

29、要選擇借、貸科目。在票據(jù)備查簿中點擊需修改的票據(jù)后，點擊“編輯修改”可以進行單據(jù)的修改。單據(jù)修改票據(jù)備查簿如果在實際工作中票據(jù)需要進行“背書、轉(zhuǎn)出、貼現(xiàn)”則在票據(jù)備查簿中點擊需進行操作的票據(jù)后，點擊“編輯背書/貼現(xiàn)/轉(zhuǎn)出”即可單據(jù)處理票據(jù)備查簿在票據(jù)備查簿中點擊需可以收款的票據(jù)后，點擊工具欄上的按鈕“收款”收款票據(jù)備查簿5、日常操作應收票據(jù)錄入客戶有效付款證明到達業(yè)務應收款管理系統(tǒng)點擊“收款單”按鈕進入收款單錄入界面。單據(jù)收款單敘事簿注意收款單的新增有兩種“收款單、預收單”，根據(jù)不同的需要進行錄入。憑證制作收款單敘事簿在發(fā)票敘事簿中點擊需生成憑證的發(fā)票后，點擊即可。收款單錄入、審核、生成憑證完

30、畢在應收單敘事簿中點擊需審核的票據(jù)后，點擊“編輯審核 / 成批審核”單據(jù)審核收款單敘事簿在應收單敘事簿中點擊需修改的票據(jù)后，點擊“編輯修改”可以進行單據(jù)的修改。單據(jù)修改收款單敘事簿6、日常操作收款單錄入7、單據(jù)核銷管理單據(jù)核銷處理 在月末或某個時間，收款單與發(fā)票、其它應收單單據(jù)間進行核對結(jié)算的處理。核銷管理結(jié)算在核銷日志敘事簿的工具欄上點擊“核銷” ，在核銷類型中有“到款結(jié)算、預收沖預付、應收沖預付、應收款轉(zhuǎn)銷”核銷類型，根據(jù)實際進行使用。核銷核銷日志 在“應收款”窗口和“到款”窗口中選擇關聯(lián)的單據(jù)對應核銷。核銷核銷日志核銷工作結(jié)束8、期末結(jié)賬 在“工具”下拉菜單中點擊“期末處理”（或按F3鍵

31、）選擇“結(jié)賬”。期末處理應收款管理系統(tǒng)結(jié)賬工作結(jié)束結(jié)轉(zhuǎn)到下一會計期間F、應付款管理系統(tǒng)1、初始化數(shù)據(jù)錄入初始化數(shù)據(jù)錄入工作期初數(shù)據(jù)錄入應付款管理系統(tǒng) 點擊“工具期初數(shù)據(jù)錄入應付賬款”分類錄入。應收款錄入應付款管理系統(tǒng) 應付賬款的錄入有三種單據(jù)：采購發(fā)票、應付單、預付單，選擇對應的單據(jù)進行錄入。應付票據(jù)應付款管理系統(tǒng) 應付票據(jù)的錄入有兩種類型，銀行承兌、商業(yè)承兌、支票，選擇對應的單據(jù)把相關的數(shù)據(jù)錄入。結(jié)束初始化應付款管理系統(tǒng) 在所有的數(shù)據(jù)都正確無誤的錄入后、核對完畢后，點擊“工具結(jié)束初始化”進入日常操作。初始化結(jié)束、有效票據(jù)開具票據(jù)錄入應付款管理系統(tǒng)根據(jù)不同的有效付款證明票據(jù)的類型錄入以下單據(jù)之

32、一“采購發(fā)票、其它應付單、應付票據(jù)-”形成應收款票據(jù)錄入應付款管理系統(tǒng) 錄入“付款單”確認款項已支付給供應商。核銷管理結(jié)算 以上單據(jù)錄入后進行款項的對應核對關系的有效確認，即進行核銷工作，系統(tǒng)提供“付款結(jié)算、預付沖應付、應收沖應付、應付款轉(zhuǎn)銷”核銷類型。生成憑證業(yè)務在月底可以統(tǒng)一把本月的單據(jù)按照指定的要求，按單、匯總生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)為會計人員提供數(shù)據(jù)。 月末統(tǒng)計報表察看“應付款匯總、明細表，賬齡分析” 等報表與總賬進行核對，無誤后點擊“工具期末處理”結(jié)賬。2、應付款管理系統(tǒng)總體流程、業(yè)務應付款管理系統(tǒng)點擊“發(fā)票”按鈕進入發(fā)票錄入界面。發(fā)票分普通、增值稅發(fā)票兩種。發(fā)票開具普通發(fā)票發(fā)票敘事簿

33、在普通發(fā)票錄入的界面中把：客戶、幣別、金額、匯率、商品、部門、職員信息錄入。增值稅發(fā)票發(fā)票敘事簿在發(fā)票錄入的界面中把：客戶、幣別、金額、匯率、商品、部門、職員信息錄入。發(fā)票審核發(fā)票敘事簿在發(fā)票敘事簿中點擊需審核的發(fā)票后，點擊“編輯審核/成批審核”憑證制作發(fā)票敘事簿在發(fā)票敘事簿中點擊需生成憑證的發(fā)票后，點擊即可。發(fā)票錄入、審核、生成憑證完畢3、日常操作發(fā)票錄入業(yè)務應付款管理系統(tǒng) 點擊“其它應付單”按鈕進入發(fā)票錄入界面。有效應付款證明開具單據(jù)應付單敘事簿 注意其它應付單的“單據(jù)類型”有“期末調(diào)匯單、其它應收單、應付款轉(zhuǎn)銷、費用分配”，根據(jù)不同的需要進行錄入 在發(fā)票敘事簿中點擊需審核的發(fā)票后，點擊“

34、編輯審核/成批審核”憑證制作發(fā)票敘事簿 在發(fā)票敘事簿中點擊需生成憑證的發(fā)票后，點擊即可。發(fā)票錄入、審核、生成憑證完畢單據(jù)審核發(fā)票敘事簿 在發(fā)票敘事簿中點擊需修改的發(fā)票后，點擊“編輯修改”可以進行單據(jù)的修改。單據(jù)修改發(fā)票敘事簿4、日常操作其它應付單錄入業(yè)務應付款管理系統(tǒng)點擊“應付票據(jù)”按鈕進入票據(jù)錄入界面。有效應付票據(jù)證明開具單據(jù)票據(jù)備查簿注意應付票據(jù)的“單據(jù)類型”有“銀行承兌、商業(yè)承兌”，根據(jù)不同的需要進行錄入。憑證處理業(yè)務 月末在憑證處理功能中選擇對應的點擊類型票后，點擊即可。同時需要選擇借、貸科目。應付票據(jù)錄入、審核、生成憑證完畢在票據(jù)備查簿中點擊需審核的發(fā)票后，點擊工具欄上的按鈕“審核”

35、單據(jù)審核票據(jù)備查簿在票據(jù)備查簿中點擊需修改的票據(jù)后，點擊“編輯修改”可以進行單據(jù)的修改。單據(jù)修改票據(jù)備查簿在票據(jù)備查簿中點擊需可以收款的票據(jù)后，點擊工具欄上的按鈕“付款”付款票據(jù)備查簿5、日常操作應付票據(jù)錄入有效付款證明開具業(yè)務應付款管理系統(tǒng)點擊“付款單”按鈕進入收款單錄入界面。單據(jù)收款單敘事簿注意收款單的新增有兩種“付款單、預付單”，根據(jù)不同的需要進行錄入。憑證制作付款單敘事簿在發(fā)票敘事簿中點擊需生成憑證的發(fā)票后，點擊即可。付款單錄入、審核、生成憑證完畢在付款單敘事簿中點擊需審核的票據(jù)后，點擊“編輯審核 / 成批審核”單據(jù)審核付款單敘事簿在付款單敘事簿中點擊需修改的票據(jù)后，點擊“編輯修改”可

36、以進行單據(jù)的修改。單據(jù)修改付款單敘事簿6、日常操作付款單錄入7、單據(jù)核銷管理單據(jù)核銷處理 在月末或某個時間，付款單與發(fā)票、其它應付單單據(jù)間進行核對結(jié)算的處理。核銷管理結(jié)算在核銷日志敘事簿的工具欄上點擊“核銷” ，在核銷類型中有“付款結(jié)算、預付沖應付、應收沖應付、應收款轉(zhuǎn)銷”核銷類型，根據(jù)實際進行使用。核銷核銷日志 在“應付款”窗口和“付款”窗口中選擇關聯(lián)的單據(jù)對應核銷。核銷核銷日志核銷工作結(jié)束8、期末結(jié)賬 在“工具”下拉菜單中點擊“期末處理”（或按F3鍵）選擇“結(jié)賬”。期末處理應付款管理系統(tǒng)結(jié)賬工作結(jié)束結(jié)轉(zhuǎn)到下一會計期間G：采購管理系統(tǒng)1、初始化處理商品初始化工作 在“商品管理”中錄入所有的商品資料商品管理系統(tǒng)維護 點擊“工具初始化數(shù)據(jù)錄入”，在該界面中按照 倉庫 的分類進行錄入。初始化數(shù)據(jù)工具 在所有的數(shù)據(jù)錄入無誤后，就可以點擊“工具結(jié)束初始化”，完成初始化數(shù)據(jù)的錄入。結(jié)束初始化工具進入正常的數(shù)據(jù)處理2、總體業(yè)務處理流程H：倉存管理系統(tǒng)1、總體業(yè)務處理流程有效單據(jù)開具 根據(jù)不同的事務類型在“入庫單、出