1、東亞峰會財務(wù)會計培訓(xùn)，1，PPT學(xué)習(xí)交流，2020年8月3日，目錄，安裝和設(shè)置總賬固定資產(chǎn)報告的常見技巧，安裝，1。將客戶端文件夾王國復(fù)制到D盤2，將金蝶EAS客戶端圖標(biāo)復(fù)制到桌面3，如果沒有D盤，復(fù)制到其他盤(如E盤)后，需要在E :金蝶EAS客戶端下找到set-client-env.bat，右鍵選擇編輯打開文件并修改驅(qū)動器號。將eas _ home=d:王國eas set Java _ home=d:王國easclientjdk更改為set eas _ home=e:王國eas set Java _ home=e:王國easclientjdk b，右鍵單擊桌面上的金蝶eas客戶端，單擊屬性

2、，將目標(biāo)和起始位置的驅(qū)動器號更改為E驅(qū)動器，然后單擊更改圖標(biāo)將驅(qū)動器號更改為E驅(qū)動器。1.雙擊桌面，輸入名稱和密碼(最初為空)，然后單擊登錄。2.修改密碼：點擊菜單系統(tǒng)-修改密碼設(shè)置新密碼。3.常用功能：選擇一個特定的菜單項，將其添加到常用功能中，并將其從常用功能中刪除。4.切換組織：點擊菜單系統(tǒng)-切換組織，選擇財務(wù)組織作為組織類型。白色背景是匯總組織，橙色背景是會計組織。5.再次登錄：點擊菜單系統(tǒng)-再次登錄并更改用戶。6.退出。關(guān)閉EAS或某個頁簽(雙擊該頁簽即可關(guān)閉)，如下圖所示：界面、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、賬戶：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-主數(shù)據(jù)-賬戶-賬戶確認(rèn)賬戶的輔助賬戶、數(shù)量核算及其他賬戶輔助賬戶由集團統(tǒng)一增加

3、和分配，控制級以外的賬戶編碼由公司自行增加：4級4222。存貨、客戶、供應(yīng)商，級間用小數(shù)點分開：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-主數(shù)據(jù)-增加物料(客戶、供應(yīng)商):由管理員統(tǒng)一維護，登錄集團，選擇左邊的分類，點擊按鈕增加。客戶和供應(yīng)商只需要輸入基本數(shù)據(jù)的黃色欄。需要保存材料后，輸入財務(wù)數(shù)據(jù)。審批：點擊按鈕審批批量分配：將數(shù)據(jù)分配給公司?；A(chǔ)數(shù)據(jù)，崗位點功能菜單基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-組織結(jié)構(gòu)-崗位管理，左側(cè)選擇部門，點擊按鈕添加，代碼是部門代碼2位數(shù)字序號，員工點功能菜單基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-員工信息-員工，左側(cè)選擇崗位，點擊按鈕添加，代碼是2位數(shù)字公司代碼3位數(shù)字序號，目錄，安裝設(shè)置總賬固定資產(chǎn)報表的常用技巧，系統(tǒng)概述，EAS總賬系統(tǒng)是EA

4、S財務(wù)系統(tǒng)的核心， 主要是EAS總賬系統(tǒng)以憑證為核心，進行各種相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理，包括初始化、業(yè)務(wù)處理、賬表顯示和期末處理。功能概述、基礎(chǔ)設(shè)置、憑證類型科目自定義屬性、憑證新增憑證查詢憑證匯總模式憑證處理、科目余額表試算表日報輔助核算匯總表普通科目余額表輔助核算項目余額表核算項目余額表科目核算項目組合表、財務(wù)報表、期末自動轉(zhuǎn)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)賬、期末處理。交易賬戶查詢交易對賬單賬齡分析表，交易管理，初始化，賬戶初始余額輔助賬戶初始余額交易賬戶初始余額，總賬明細(xì)賬多欄賬，賬簿，憑證增加，1。操作路徑：1)財務(wù)會計-總賬-憑證處理-直接增加憑證；2)在憑證序時簿窗口，選擇【財務(wù)會計】-【總賬】-【憑證處理】

5、-【憑證查詢】憑證表頭：記賬日期、憑證類型、憑證號、附件號等列項：一個分錄一個賬戶，包括匯總、賬戶、借方、貸方明細(xì)賬戶：例如，該賬戶按公司、部門記賬，每個分錄對應(yīng)一個或多個明細(xì)賬戶，包括業(yè)務(wù)日期、匯總、明細(xì)賬戶項目、金額等。增加憑證，合計為大寫金額，借記小寫合計，貸記整張憑證(如制單、審核、復(fù)核、入賬3、基本操作1)、增行、刪行：日記賬和輔助賬戶右上角有三個按鈕，分別是日記賬或輔助賬戶的增行、增行、刪行。添加：默認(rèn)分錄為8行，默認(rèn)輔助賬戶為1行。如果您一次添加一行，您可以添加一個條目或插入一個輔助帳戶。在當(dāng)前分錄或輔助賬戶前插入一行將其刪除，因為輔助賬戶屬于該分錄。如果刪除該分錄，該分錄下的所

6、有輔助賬戶都會被刪除，憑證也會被增加。2)如果不均勻，可以臨時保存，臨時保存后提交修改。憑證提交時必須平衡，提交后可以修改，但臨時按鈕為灰色，不能點擊。3)打印，打印預(yù)覽，每個用戶需要為每個公司的首次打印選擇一個打印模板。打印預(yù)覽時，請在模板選擇窗口的右下角打勾，將此選擇保存為默認(rèn)模板，然后在不使用模板的情況下直接預(yù)覽或打印。如果要更改模板，可以切換到相應(yīng)的公司，在系統(tǒng)平臺-套印-套印設(shè)置中進行更改。添加憑證，4?？焖偬砑?)、復(fù)制添加：添加一張與已有憑證相似的憑證，打開已有憑證，點擊按鈕進行復(fù)制添加，修改相關(guān)內(nèi)容后保存。2)、模式憑證：類似于復(fù)制和增加，如果有些憑證頻繁出現(xiàn)，可以打開已有的憑

7、證，點擊菜單【文件】-【導(dǎo)出為模式憑證】，選擇當(dāng)前憑證的憑證類型、匯總、科目等欄目選項。使用時，添加空白憑證，點擊菜單文件-從模式憑證導(dǎo)入，添加相關(guān)欄目并保存。證書增加，4，快捷鍵F1:金蝶EAS用戶手冊系列-參考指南F7:萬能鑰匙。按F7在摘要欄中調(diào)出摘要庫。在會計科目中，按F7調(diào)出會計科目表。在金額欄中，可以調(diào)用金蝶計算器，并根據(jù)空間返回計算結(jié)果。/:復(fù)制第一個分錄或輔助賬戶的匯總.小數(shù)點后兩位，不是句號。復(fù)制前一分錄或輔助賬戶的匯總空間：切換分錄金額的借貸方向(回車)回車：模糊查詢，輸入部分科目編碼或名稱，部分輔助科目編碼或名稱，模糊查詢滿足條件=:等號。對于當(dāng)前分錄或輔助賬戶，計算借貸

8、金額，填寫余額金額，Esc:錄入時清除金額，Del:修改時清除金額，Ctrl(回車)回車：從輔助賬戶行切換到分錄，增加憑證；5.設(shè)置憑證1)、提交選項：在空白憑證窗口中，點擊菜單【文件】-【提交選項】，根據(jù)情況勾選【繼續(xù)添加】(勾選，提交后自動打開新的空白憑證；不檢查，待新增加的憑證提交后)；提交后自動打印(勾選，提交后打印憑證，相當(dāng)于提交后打??；如果沒有勾選，需要提交后打印，需要手工打印)。單擊一次檢查上述選項，然后單擊一次取消，不重復(fù)點。2)點擊編輯-選項基礎(chǔ)設(shè)置按鈕，系統(tǒng)自動攜帶上一行信息：勾選時，當(dāng)前行復(fù)制上一行分錄匯總、科目、會計項目、所有信息或輔助科目，并在新增提交后立即增加：與檔

9、案-提交選項-連續(xù)增加功能相同，同時勾選或不勾選，增加憑證。新增憑證的系統(tǒng)日期為2010年1月，當(dāng)前日期為2010年2月5日。未勾選，記賬日期和業(yè)務(wù)日期為當(dāng)前會計期間的最后一天，即2010年1月31日。新增分錄的自動借貸余額：當(dāng)前分錄金額自動為余額，當(dāng)前輔助賬戶不會自動復(fù)制添加帶有參考信息和附件號的余額：勾選此項，復(fù)制的參考信息和附件號將顯示即時余額；如果選中，則當(dāng)前分錄或輔助賬戶(包括未過帳憑證)的當(dāng)前余額和當(dāng)前金額將顯示在分錄上方。顯示科目負(fù)責(zé)人姓名：如果勾選了科目1221.05其他應(yīng)收款-員工(內(nèi)部)，則顯示為其他應(yīng)收款-員工(內(nèi)部)；如果未選中，它將顯示為員工(內(nèi)部)。如果添加憑證，將

10、顯示完整的會計項目名稱。帳戶長度名稱相似的客戶和供應(yīng)商將通過代碼模糊查詢。如果不勾選，按名稱模糊查詢金額將顯示第千分隔線。如果選中，將顯示15位正數(shù)。只有當(dāng)它顯示第千分隔線時，才能選中此選項。例如，可以顯示數(shù)十億，并添加憑證。每次錄入后立即檢查：如果勾選，則檢查當(dāng)前錄入后是否沒有賬戶、金額或輔助賬戶；如果不勾選，提交時檢查記賬日期，自動得到業(yè)務(wù)日期：輸入或修改業(yè)務(wù)日期后，記賬日期自動得到業(yè)務(wù)日期。直接輸入或修改記賬日期，不會自動檢索業(yè)務(wù)日期，但會維護記賬日期。已添加憑證，6。主欄記賬日期：日期可以輸入或從日歷中選擇，可以修改為當(dāng)前日期和以后的日期，但不能修改為以前的期間。營業(yè)日期：不能晚于記賬

11、日期；提交時檢查。沃徹諾。自動生成，不能修改。對于不同的公司、年份和期間，從0001開始對四位數(shù)的序列號進行編號，當(dāng)添加新的憑證時，會自動填寫損壞的數(shù)字。會計期間：由記賬日期決定；無法修改。憑證被添加。參考信息：手工輸入備注和附件數(shù)量：手工輸入或點擊生成匯總：a .手工輸入；b、雙擊選擇當(dāng)前用戶使用的最近10篇摘要；c、或/復(fù)制；d .選擇文摘庫中已有的文摘。維護匯總數(shù)據(jù)庫：在憑證匯總查詢窗口按F7維護。如果需要在圖形窗口中增加匯總分組，點擊，輸入?yún)R總分組編碼(如01)和名稱，點擊【保存】退出匯總分組窗口。選擇一個已有的組，點擊工具欄按鈕【增加】，輸入?yún)R總編碼(如0101)和名稱(匯總內(nèi)容)，

12、點擊【保存賬戶和輔助賬戶項目】按鈕：a .輸入編碼；輸入賬戶代碼的前幾個數(shù)字或姓名中的一些單詞，按回車鍵和F7鍵搜索賬戶類型，并添加憑證。7.核銷其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款進行當(dāng)期核算，即按公司單獨核算，并進入輔助賬戶。當(dāng)賬戶待定(賬戶余額方向)時，除了一般欄外，還需要輸入到期日；核銷時(賬戶余額方向相反)，需要查詢對應(yīng)公司的暫記憑證。以應(yīng)收賬款為例說明：1)暫記：注意到期日(預(yù)計收回日期，可根據(jù)到期日生成賬齡分析表)和業(yè)務(wù)號。2)核銷：如果分錄金額在貸方，輔助賬戶右上角亮。在當(dāng)前賬戶的核銷窗口點擊核銷按鈕，選擇要查詢的客戶按鈕，在查詢結(jié)果中選擇一行，點擊確定按鈕，返回輔助賬戶。金額可以修改。可以

13、進行部分核銷或超額核銷。因超核銷而提前收到的賬戶，應(yīng)在當(dāng)前賬戶查詢中與其他暫記憑證一起核銷。添加憑證；3)核銷取消：當(dāng)核銷暫記和核銷憑證被修改或刪除時，系統(tǒng)提示該憑證已經(jīng)參與核銷業(yè)務(wù)，不能提交(刪除)，因此需要進行核銷取消。在【財務(wù)會計】-【總賬】-【交易管理】-【交易賬戶查詢】中，要注意在條件查詢窗口中勾選“包含已結(jié)算業(yè)務(wù)”。交易賬戶查詢窗口的上窗口為暫記憑證，下窗口為所選暫記憑證對應(yīng)的核銷憑證。點擊選擇按核銷關(guān)系顯示未核銷賬齡的核銷憑證未反映，選擇按余額顯示憑證是否核銷。檢查過濾會計項目和會計項目。添加憑證，8。結(jié)轉(zhuǎn)損益1)。操作路徑：財務(wù)會計-總賬-期末處理-結(jié)轉(zhuǎn)損益2)。期末將損益金額

14、結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤賬戶，并在結(jié)轉(zhuǎn)損益前過帳所有憑證。3)檢查所有入賬憑證中包含的損益賬戶。所有選項默認(rèn)，然后單擊開始。4)審批損益入賬結(jié)轉(zhuǎn)憑證，手工輸入利潤分配。憑證查詢：1。操作路徑：財務(wù)會計-總賬-憑證處理-憑證查詢2。條件查詢隨著時間的推移，各個期間的憑證會越來越多，因此快速查詢所需的憑證非常重要。條件查詢的一般操作類似于卡片，在常用技巧中介紹。本文主要介紹憑證查詢的特殊內(nèi)容。在條件頁簽中，可以簡單方便地設(shè)置常用條件，如會計期間、記賬日期、科目范圍、審批狀態(tài)、入賬狀態(tài)等。顧名思義。憑證序時簿顯示憑證表頭或憑證表尾的列，然后通過查詢憑證進行合并。按分錄查詢，每個分錄都會重復(fù)顯示憑證的表頭和表尾

15、欄目。憑證查詢，高級顯示模式：顯示憑證基本信息：顯示憑證表頭和表尾欄目，借方和貸方合計金額顯示憑證分錄信息；顯示憑證表頭和表尾欄目、日記賬匯總、科目、借方、貸方等輔助科目行信息；顯示憑證表頭和表尾列、日記賬或輔助賬戶匯總、賬戶、借方、貸方等列；過濾輔助賬戶業(yè)務(wù)日期等會計項目：僅顯示可以過濾會計項目類別或明細(xì)，并進行憑證處理。憑證處理主要介紹憑證列表中的操作。1.查詢文檔。如果憑證是由卡片、減值單據(jù)等業(yè)務(wù)模塊單據(jù)生成的，點擊查詢單據(jù)按鈕，可以聯(lián)查相關(guān)單據(jù)。2.如果在沖銷已入賬憑證時發(fā)現(xiàn)錯誤，點擊沖銷按鈕，系統(tǒng)自動生成紅字憑證，修改后保存。即紅墨水核銷。只有核銷相當(dāng)于刪除憑證。如需修改，應(yīng)制作正確

16、的藍字憑證。3.過賬是指將憑證過賬到明細(xì)賬。已審核的憑證可以通過以下三種方式進行過賬：a、財務(wù)會計-總賬-憑證處理-過賬b、憑證列表，點擊憑證處理-過賬c、憑證界面、憑證處理-過賬、憑證處理，4、過賬憑證界面或列表，點擊憑證處理-過賬取消。只能過帳或沖銷當(dāng)前憑證。5.打印(打印預(yù)覽)在列表中，單擊菜單文件-列表打印(打印預(yù)覽)來打印或預(yù)覽列表。選擇一張或多張憑證，點擊菜單【文件】-【憑證打印】-【憑證打印】(打印預(yù)覽)，即可打印憑證。關(guān)賬和反關(guān)賬，下一個期間要進行關(guān)賬處理，當(dāng)前期間的賬戶也要關(guān)賬；固定資產(chǎn)等模塊應(yīng)在總賬結(jié)賬前結(jié)賬，可以統(tǒng)一操作。在取消關(guān)閉的特殊情況下，公司取消關(guān)閉直到早期階段。

17、如果選擇取消月度結(jié)賬，點擊【開始】，結(jié)賬結(jié)果將顯示成功或失敗提示。總賬結(jié)賬指令，1。提交并審核本期所有憑證，復(fù)核現(xiàn)金銀行憑證并過賬所有憑證。在憑證列表的工具欄上，有一個提交按鈕，在該按鈕下有審批、復(fù)核和過賬憑證處理。2.在【財務(wù)會計】【總賬】【期末處理】【結(jié)轉(zhuǎn)損益】功能節(jié)點，第一步是列出要結(jié)轉(zhuǎn)的損益科目和本年的損益科目。第二步是設(shè)置常規(guī)默認(rèn)值，并點擊按鈕開始。審核并過帳結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證。3.在財務(wù)會計-總賬-期末處理-期末結(jié)賬中結(jié)賬。賬表查詢，總賬賬表是標(biāo)準(zhǔn)的，內(nèi)置的，具有相對固定的格式和靈活的操作。有必要在日常工作中總結(jié)經(jīng)驗，并注意以下幾點：1。熟悉每個賬表的格式，并判斷應(yīng)該查看哪個賬表113100城市銀行，1月45，000，000 2月670，000，000 3月45，560，000 4月1784，000。000，347，000、原始單據(jù)、財務(wù)報表