1、精品 料推薦職務(wù)說明書崗位名稱總經(jīng)理助理兼資金部經(jīng)理崗位編號所在部門資金管理部崗位定員1直接上級總經(jīng)理及總會計師職系直接下級資金主管工資等級200所轄人員3崗位分析日期2003.12.12本職：職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)表述：負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)收支計劃和資金預(yù)算，并協(xié)助總經(jīng)理對財工作時間百分比：30%務(wù)計劃和資金預(yù)算進行審核職根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，負(fù)責(zé)編制財務(wù)收支計劃和資金預(yù)算，并協(xié)助總經(jīng)理對財務(wù)計劃責(zé)工作一和資金預(yù)算進行審核，保證其順利實施。任務(wù)職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行季度、 月度財務(wù)收支計劃和資金預(yù)算，在滿足生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的條件下， 合理調(diào)度和安排資金， 有效地利 工作時間百分比： 30%職

2、用各項資產(chǎn)，提高資金的使用效率。責(zé)對公司的生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金進行合理調(diào)度，最大限度的滿足公司的生產(chǎn)經(jīng)營所需的資二工作金，對每筆支付款項進行嚴(yán)格審核、簽章。任務(wù)職責(zé)表述 ： 依法合理地籌集資金，有效地降低融資成本和各項費用工作時間百分比：10%職根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和資金計劃，保證生產(chǎn)對流動資金的需求，對公司的資金缺口制責(zé)工作三定相關(guān)的融資計劃，選擇有利融資渠道，努力降低融資成本和費用任務(wù)職責(zé)表述： 監(jiān)督和控制資金的使用工作時間百分比：20%職嚴(yán)格監(jiān)督和控制公司資金的使用，保證公司資金具有較高的安生性，并對資金進行合理責(zé)工作四分配，既保證生產(chǎn)經(jīng)營需求，又要盡量降低資金成本，減少財務(wù)費用任務(wù)職職

3、責(zé)表述：協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任制考核方案并組織實施工作時間百分比：10%1精品 料推薦責(zé)參與制定公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)等計劃工作，并對各部門完成的經(jīng)營業(yè)績進行考核、評審。五工作任務(wù)職責(zé)表述：制定資金管理制度，并組織實施工作時間百分比：職對公司資金的支付、調(diào)度、管理制定相關(guān)的制度，對相關(guān)人員要實行職務(wù)牽制，使公司的責(zé)工作六資金活動能高速度、高效率的進行任務(wù)職責(zé)職責(zé)表述： 完成總經(jīng)理和總會計師交辦的其他工作工作時間百分比：七權(quán)力：資金調(diào)配權(quán)、支付審批權(quán)、資金計劃和經(jīng)營計劃制定權(quán)、責(zé)任考核權(quán)等工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系總經(jīng)理、總會計師、總經(jīng)辦、公司辦、銷售和采購部門等外部協(xié)調(diào)關(guān)系各銀行、稅務(wù)、保險公司、房管、工商等任職資格：教育水平本科及以上水平專業(yè)財經(jīng)金融類培訓(xùn)經(jīng)歷企業(yè)財務(wù)管理培訓(xùn)、金融理論與實務(wù)培訓(xùn)經(jīng)驗從事三年以上財務(wù)管理工作知識技能技巧其它：使用工具設(shè)備辦公自動化設(shè)備，通訊工具工作環(huán)境辦公樓環(huán)境工作時間特征經(jīng)常加