1、工作說(shuō)明書(shū)崗位名稱會(huì)計(jì)崗位編碼58所在部門空調(diào)器廠財(cái)務(wù)部現(xiàn)任者井冬梅薪資等級(jí)現(xiàn)任職人數(shù)1 人批準(zhǔn)人填寫(xiě)人井冬梅2004-11-22制表日期批準(zhǔn)日期填寫(xiě)日期2004-11-22組織中的位置直接上級(jí)空調(diào)器廠財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下級(jí)內(nèi)部關(guān)系領(lǐng)導(dǎo)以及事業(yè)部?jī)?nèi)各部門關(guān)系外部關(guān)系晉升與職務(wù)輪換晉升崗位空調(diào)器財(cái)務(wù)部經(jīng)理輪換崗位出納、預(yù)算管理、費(fèi)用審核等工作概要每日接收出納等相關(guān)部門傳遞的原始憑證并編制、整理記帳憑證， 負(fù)責(zé)空調(diào)器廠固定資產(chǎn)的帳務(wù)處理，核對(duì)事業(yè)部?jī)?nèi)部、集團(tuán)內(nèi)部各公司與空調(diào)器廠的往來(lái)帳，調(diào)整前期處理不當(dāng)?shù)膸?wù)，以及對(duì)總帳中客戶與供應(yīng)商的管理，處理工會(huì)各項(xiàng)有關(guān)財(cái)務(wù)的業(yè)務(wù)，月末出具空調(diào)器廠的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，

2、配合相關(guān)部門提供相關(guān)資料，暫時(shí)兼職凈化設(shè)備廠會(huì)計(jì)。崗位職責(zé)、工作清單1、 填制憑證（1） ，每日審核、簽收出納以及相關(guān)部門傳遞的各類有關(guān)空調(diào)器廠的原始憑證，編制記帳憑證2、 整理憑證（ 1），每日打印、整理、初審當(dāng)天編制的記帳憑證。3、固定資產(chǎn)的帳務(wù)管理（ 1），及時(shí)編制空調(diào)器廠購(gòu)入的固定資產(chǎn)卡片，生成記帳憑證（ 2），每月計(jì)提折舊，生成記帳憑證。4、對(duì)帳（ 1），每月核對(duì)空調(diào)事業(yè)部?jī)?nèi)部其他三個(gè)公司和空調(diào)器廠的內(nèi)部往來(lái)帳。（ 2），每季度核對(duì)集團(tuán)內(nèi)部所有和空調(diào)器廠有業(yè)務(wù)的公司往來(lái)帳（ 3），對(duì)空調(diào)器廠有關(guān)的客戶和供應(yīng)商與財(cái)務(wù)總帳進(jìn)行核對(duì)1 / 45、調(diào)帳（ 1），對(duì)前期由于不同原因造成帳務(wù)處理

3、不當(dāng)?shù)膸?wù)進(jìn)行核實(shí)、帳務(wù)調(diào)整（ 2），調(diào)整、合并空調(diào)器廠所有重復(fù)的客戶編碼，以保證統(tǒng)一性、唯一性6，處理工會(huì)帳務(wù)（ 1），定期申請(qǐng)、簽批事業(yè)部?jī)?nèi)計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)入工會(huì)財(cái)務(wù)帳手續(xù)（ 2），定期辦理工會(huì)經(jīng)費(fèi)上繳集團(tuán)工會(huì)、從集團(tuán)工會(huì)回?fù)芄?huì)經(jīng)費(fèi)等事宜（ 3），手工編制工會(huì)記帳憑證、登明細(xì)帳、總帳以及出具工會(huì)財(cái)務(wù)報(bào)表（ 4），每年編制工會(huì)預(yù)算、決算報(bào)表上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)與集團(tuán)工會(huì)（ 5），工會(huì)其他臨時(shí)性事情7、出具月度財(cái)務(wù)報(bào)表（ 1），月末對(duì)帳務(wù)進(jìn)行復(fù)核檢查，對(duì)系統(tǒng)未結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)并手工結(jié)轉(zhuǎn)。（ 2），出具空調(diào)器廠資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表財(cái)務(wù)報(bào)表（ 3），月末根據(jù)帳務(wù)情況給集團(tuán)以及股份編制動(dòng)態(tài)檢測(cè)

4、、稅收快報(bào)、財(cái)務(wù)快報(bào)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析等各項(xiàng)財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表，提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料（ 5），每月配合計(jì)調(diào)處編制各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)表等（ 6），有關(guān)空調(diào)器廠報(bào)表其他臨時(shí)性的工作。8、臨時(shí)性以及配合性工作（ 1），核查空調(diào)器廠個(gè)人欠款（ 2），根據(jù)業(yè)務(wù)需要，配合事業(yè)部其他相關(guān)部門查空調(diào)器廠帳（ 3），協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理配合集團(tuán)內(nèi)部以及各種外部審計(jì)提供資料及相關(guān)工作（ 4），協(xié)助相關(guān)部門查各類業(yè)務(wù)帳，提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料9、暫兼職凈化設(shè)備廠的會(huì)計(jì)（ 1）、編制整理凈化記帳憑證（ 2）、月末出具資產(chǎn)負(fù)債、利潤(rùn)表等相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表（ 3）、給相關(guān)部門提供凈化設(shè)備有關(guān)財(cái)務(wù)資料（ 4）、季度核對(duì)集團(tuán)內(nèi)部與凈化的往來(lái)帳任職資格和條件（招聘要素

5、）項(xiàng)目必備要求學(xué)歷本科專業(yè)教育會(huì)計(jì)職業(yè)資格證書(shū)會(huì)計(jì)上崗證個(gè)性因素積極主動(dòng)、責(zé)任心強(qiáng)、勤奮、善于思考、具有極強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神特定運(yùn)動(dòng)能力（無(wú)）能力管理能力與相關(guān)業(yè)務(wù)部門溝通能力強(qiáng)、分析綜合能力、熟悉事業(yè)部?jī)?nèi)部各公司業(yè)務(wù)2 / 4一般能力（無(wú)）特定行業(yè)職業(yè)要求及特定經(jīng)驗(yàn)要求無(wú)主要考核要項(xiàng)（考核要素）關(guān)鍵工作職責(zé)考核要項(xiàng)1 填制憑證（1） ，每日審核、簽收出納以及相關(guān)部門傳遞的各類有關(guān)空調(diào)器廠的原始憑證，編制記帳憑證2 整理憑證（ 1），每日打印、整理、初審當(dāng)天編制的記帳憑證3、固定資產(chǎn)的帳務(wù)管理（ 1），及時(shí)編制空調(diào)器廠購(gòu)入的固定資產(chǎn)卡片，生成記帳憑證（ 2），每月計(jì)提折舊，生成記帳憑證。4、對(duì)帳

6、（ 1），核對(duì)空調(diào)事業(yè)部?jī)?nèi)部其他三個(gè)公司和空調(diào)器廠的內(nèi)部往來(lái)帳。（ 2），每季度核對(duì)集團(tuán)內(nèi)部所有和空調(diào)器廠有業(yè)務(wù)的公司往來(lái)帳5、調(diào)帳（ 1），對(duì)前期由于不同原因造成帳務(wù)處理不當(dāng)?shù)膸?wù)進(jìn)行核實(shí)、帳務(wù)調(diào)整（ 2），調(diào)整、合并空調(diào)器廠所有重復(fù)的客戶編碼，以保證統(tǒng)一性、唯一性6，處理工會(huì)帳務(wù)（ 1），定期申請(qǐng)、簽批事業(yè)部?jī)?nèi)計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)入工會(huì)財(cái)務(wù)帳手續(xù)（ 2），定期辦理工會(huì)經(jīng)費(fèi)上繳集團(tuán)工會(huì)、從集團(tuán)工會(huì)回?fù)芄?huì)經(jīng)費(fèi)等事宜（ 3），手工編制工會(huì)記帳憑證、登明細(xì)帳、總帳以及出具工會(huì)財(cái)務(wù)報(bào)表（ 4），每年編制工會(huì)預(yù)算、決算報(bào)表上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)與集團(tuán)工會(huì)7、出具月度財(cái)務(wù)報(bào)表（ 1），月末對(duì)帳務(wù)進(jìn)行復(fù)核檢查，對(duì)系統(tǒng)未結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)并手工結(jié)轉(zhuǎn)。（ 2），出具空調(diào)器廠資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、動(dòng)態(tài)檢測(cè)、稅收快報(bào)、財(cái)務(wù)快報(bào)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析等各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)以及集團(tuán)、股份（ 3），每月配合計(jì)調(diào)處編制各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)表等3 / 4主要考核要項(xiàng)（考核要素）任職能力考核要項(xiàng)項(xiàng)目考核要求職業(yè)資格證書(shū)會(huì)計(jì)證個(gè)性因素積極主動(dòng)、責(zé)任心強(qiáng)、勤奮、善于思考、具有極強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神特定運(yùn)