1、 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P2 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司n系統(tǒng)簡(jiǎn)介n系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)n與其他系統(tǒng)的關(guān)系n卡片處理及數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)分析n計(jì)提折舊分析n期末處理n問題與交流P3 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司n固定資產(chǎn)系統(tǒng)是以卡片為基礎(chǔ)，來對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)物管理和價(jià)值核算。n業(yè)務(wù)處理包括固定資產(chǎn)的新增、變動(dòng)、拆分、清理、計(jì)提折舊/ /計(jì)提修購基金以及憑證管理等。n它能夠幫助管理者全面掌握企業(yè)當(dāng)前固定資產(chǎn)的數(shù)量與價(jià)值，追蹤固定資產(chǎn)的使用狀況，加強(qiáng)企業(yè)資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)利用率。P4 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)

2、有限公司P5 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P6 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司n1 1、與總賬的關(guān)系: : 初始化時(shí)可傳初始數(shù)據(jù)到總賬的科目初始余額；新增卡片及計(jì)提折舊時(shí)可傳憑證到總賬；期末結(jié)賬前可和總賬對(duì)賬。n2 2、與設(shè)備管理的關(guān)系： 生產(chǎn)管理的設(shè)備管理模塊中的設(shè)備錄入可調(diào)用已有的固定資產(chǎn)，把固定資產(chǎn)卡片上已錄的信息自動(dòng)帶到新增設(shè)備上, ,用戶可修改除資產(chǎn)編碼外的信息后保存，把固定資產(chǎn)作為設(shè)備進(jìn)行管理。n3 3、與成本管理的關(guān)系： 成本管理模塊的費(fèi)用錄入時(shí)可引入固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)用信息。n4 4、與報(bào)表系統(tǒng)的關(guān)系： 報(bào)表系統(tǒng)提供固定資產(chǎn)取數(shù)函

3、數(shù)：FOG_FA,FOG_FA,可取到原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備、凈殘值等數(shù)據(jù)。P7 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P8 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P9 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P10 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司基礎(chǔ)資料表nt_faaltermodet_faaltermode( (變動(dòng)方式類別表) )nt_fastatust_fastatus( (使用狀態(tài)類別表) )nt_FADeprMethodt_FADeprMethod( (折舊方法定義表) )nt_fagroupt_fagroup

4、( (卡片類別表) )nt_falocationt_falocation( (存放地點(diǎn)表) )nt_fagroupt_fagroup( (卡片類別表) )nt_falocationt_falocation( (存放地點(diǎn)表P11 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P12 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P13 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P14 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P15 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P16 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P17

5、版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P18 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司計(jì)提計(jì)提折舊的特點(diǎn)折舊的特點(diǎn)1.計(jì)提折舊是采用公式計(jì)算折舊額和折舊率，0,1,2,3,4,5,6折舊方法為系統(tǒng)予設(shè),0為沒有公式,不提折舊,1,2,3,4,5折舊時(shí)全用卡片入賬時(shí)的信息來折舊,6變動(dòng)時(shí)采用的方法,以變動(dòng)后的值來折舊.同時(shí)系統(tǒng)允許自定義折舊公式(自定義折舊公式和自定義折舊率法), 自定義折舊率法折舊時(shí)用入賬時(shí)的值為基礎(chǔ)來體折舊,自定義方法用自定義的計(jì)算項(xiàng)目值提折舊 P19 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司1、卡片對(duì)應(yīng)的使用狀態(tài)設(shè)置為計(jì)提折舊2、

6、已提折舊期間0)4、當(dāng)期新增當(dāng)期是否需要折舊要看卡片的折舊政策5、當(dāng)期清理當(dāng)期是否需要折舊要看卡片的折舊政策哪些卡片需要計(jì)提折舊？P20 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司1、計(jì)算的過程不外乎就是對(duì)折舊要素（入賬原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備、預(yù)計(jì)凈殘值、剩余折舊期間、預(yù)計(jì)使用期間、調(diào)整后原值、調(diào)整后累計(jì)折舊，調(diào)整后減值準(zhǔn)備、調(diào)整后預(yù)計(jì)凈殘值、調(diào)整后剩余折舊期間）的加減乘除2、具體是哪些折舊要素參與計(jì)算，看具體的折舊方法定義（基礎(chǔ)資料折舊方法中有詳細(xì)說明）3、是否要在最后一期提完折舊，看具體的折舊方法定義及折舊方法的相關(guān)參數(shù)（最后一期提完折舊）4、卡片的變動(dòng)是否會(huì)影響折舊額的計(jì)算

7、，要看是否有折舊要素變動(dòng)及折舊方法是否是動(dòng)態(tài)法，若不是動(dòng)態(tài)法則變動(dòng)不會(huì)影響折舊額的計(jì)算5、卡片的折舊額是可以手工修改的（折舊額管理功能）。6、卡片余額表有兩個(gè)折舊額字段Fdepr，F(xiàn)ShouldDepr，前者保存的是實(shí)際的折舊額，后者保存的是應(yīng)提的折舊額， FShouldDepr的值永遠(yuǎn)等于系統(tǒng)算出來的值，如果未做折舊額的手工修改，則FDepr等于FShouldDepr。7、自定義折舊方法：其折舊額是根據(jù)用戶定義的折舊百分比進(jìn)行計(jì)算的。如何計(jì)算折舊額？P21 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司系統(tǒng)參數(shù)檢查 系統(tǒng)期間更新 插入修改t_fabalance 更新卡片表t_faba

8、lcard 更新t_fabalcarditem 更新t_fabaldevice 更新t_fabalorgfor 更新t_fabaldept 更新t_fabalexpense 更新t_fabalcarditem 將下期折舊額清0 更新t_identity P22 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司n1、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、系統(tǒng)入口 組件：KDEBOFA.Dll 文件路徑 ：/EBO/FANEW/FrontEnd/KDEBOFA 功能：固定資產(chǎn)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置，系統(tǒng)入口。n 2、卡片管理：組件：FACARD.OCX；EBSFACARD.DLL； 文件路徑：/EBO/FANEW/Clien

9、t/View$/CODE/EBO/FANEW/server/Fa/Card 功能：卡片查詢、新增、修改、變動(dòng)、拆分、清理、附屬設(shè)備n3、標(biāo)準(zhǔn)卡片引入引出： 組件：CARDEMPEXP.DLL； 文件路徑：/EBO/FANEW/FrontEnd/CARDEMPEXP 功能：標(biāo)準(zhǔn)卡片引入引出。從其它系統(tǒng)生產(chǎn)固定資產(chǎn)卡片，可以參照該工程代碼（數(shù)據(jù)如何校驗(yàn)，如何打包，生成卡片的過程如果出錯(cuò)該如何顯示錄入界面等等都可以參照）P23 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司n4、憑證管理： 組件：FAVoucherMgr.ocx；EbsFaVchMgr.dll 文件路徑：/EBO/FANEW

10、/FrontEnd/VoucherMgr/； /EBO/FANEW/server/VoucherMgr 功能：根據(jù)固定資產(chǎn)的新增、變動(dòng)、清理等業(yè)務(wù)手工按單或匯總生成憑證，并對(duì)憑證進(jìn)行有效管理。n5、設(shè)備檢修： 組件：FACARD.OCX；EBSFACARD.DLL； 文件路徑：/EBO/FANEW/Client/View /EBO/FANEW/server/Fa/Card 功能：對(duì)設(shè)備的維修記錄及儀器校正記錄等單獨(dú)進(jìn)行儲(chǔ)存，并能進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)的查詢（此部分與計(jì)提折舊、卡片變動(dòng)等分離，不在卡片上變動(dòng)。） 注：只是檢修單的錄入n6、工作量管理： 組件：WorkLoadLdg.ocx；EBSFAWor

11、kLoad.dll； 文件路徑：/EBO/FANEW/FrontEnd/WorkLoadLdg /EBO/FANEW/server/Fa/WorkLoad 功能：工作量錄入 注：顯示折舊方法為工作量的卡片； 僅顯示需要折舊的卡片的工作量的錄入； 計(jì)提折舊之前不對(duì)是否已錄入工作量進(jìn)行檢查P24 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司n7、計(jì)提折舊：組件：FaDepr.Dll；EbsFaDepr.dll文件路徑：/EBO/FANEW/FrontEnd/Depr /EBO/FANEW/server/Fa/Depr 功能：卡片計(jì)提折舊并生成憑證注：只生成一張折舊憑證n8、折舊管理：組件

12、：DeprManage.Ocx；EbsFaDepr.dll文件路徑：/EBO/FANEW/FrontEnd/DeprManage/EBO/FANEW/server/Fa/Depr 功能：對(duì)當(dāng)期應(yīng)提折舊進(jìn)行調(diào)整注：調(diào)整后直接修改當(dāng)期累計(jì)折舊憑證上的金額，不需手工操作n9、自動(dòng)對(duì)賬：組件：FaGlBalanceLdg.ocx；EBSFABalance.dll文件路徑：/EBO/FANEW/FrontEnd/FaGlBalanceLdg /EBO/FANEW/server/Fa/Balance 功能：將固定資產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（原值、折舊、減值準(zhǔn)備等數(shù)據(jù)）與總賬系統(tǒng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，檢查賬表是否平衡

13、。注：賬表不平衡則不能進(jìn)行期末結(jié)賬P25 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司n10、期末結(jié)賬：組件：FAClosePeriod.dll；EBSFAPeriodic.dll文件路徑： /EBO/FANEW/FrontEnd/ClosePeriod /EBO/FANEW/server/Fa/Periodic 功能：將會(huì)計(jì)期間結(jié)轉(zhuǎn)到下一期間，開始新業(yè)務(wù)的處理 。注： 反結(jié)賬時(shí)需要按住Shift鍵；只有K/3系統(tǒng)管理員才能進(jìn)行反結(jié)賬 P26 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司Question?n問題與交流P28 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限

14、公司沒有金蝶軟件（中國）有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶軟件（中國）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商版權(quán)所有的軟件組件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微軟公司的注冊(cè)商標(biāo)。IBM、DB2、DB2 通用數(shù)據(jù)庫、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z

15、/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和Informix 動(dòng)態(tài)ServerTM 是IBM 公司在美國或其他公司的商標(biāo)。ORACLE 是ORACLE 公司的注冊(cè)商標(biāo)。UNIX、X/Open、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注冊(cè)商標(biāo)。Citrix、Citrix 徽標(biāo)、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin以及此處引用的Citrix 產(chǎn)品名是Citrix Systems 公司的商標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo)。HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C、World Wide Web 協(xié)