SG-ER除統(tǒng)應(yīng)用異常問題處理及注意事項(xiàng)財(cái)務(wù)管理篇江蘇省電力公司2011年5月V財(cái)務(wù)管理模塊常見問題處理及注意事項(xiàng)項(xiàng)目成本結(jié)算實(shí)際結(jié)算將項(xiàng)目成本結(jié)轉(zhuǎn)到在建工程（CJ88）,系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)“發(fā)送方已經(jīng)結(jié)算，或無(wú)需結(jié)算”。如何處理？解答：造成該錯(cuò)誤的可能原因：沒有維護(hù)WBS的結(jié)算規(guī)則；進(jìn)入項(xiàng)目構(gòu)造器（CJ20N）,選中 WBS后點(diǎn)擊“編輯”—“成本”—“結(jié)算規(guī)則”維護(hù)。該WBS沒有歸集實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用；沒有進(jìn)行“測(cè)試運(yùn)行”，即已經(jīng)結(jié)算完成后再次結(jié)算?？赡芤Y(jié)轉(zhuǎn)的WBS有下級(jí)，這時(shí)需選中帶有層次按鈕。結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目成本到在建工程時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)金額與工程成本科目金額不一致，什么原因？解答：前端業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)申請(qǐng)時(shí)沒有將項(xiàng)目掛到末級(jí)（只掛到首層），由于掛錯(cuò)的WBS無(wú)結(jié)算規(guī)則，導(dǎo)致無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)。需要前端業(yè)務(wù)部門申請(qǐng)費(fèi)用時(shí)選擇正確的WBS。注：江蘇電力部分遺漏結(jié)算規(guī)則或結(jié)算規(guī)則不正確的情況，需要對(duì)結(jié)算規(guī)則進(jìn)行維護(hù)。ERP上線前的項(xiàng)目（即老項(xiàng)目）在自轉(zhuǎn)資程序找不到該項(xiàng)目，如何處理？解答：此為老項(xiàng)目，應(yīng)按老辦法處理，應(yīng)先用在建工程解算（AIAB）進(jìn)行結(jié)算規(guī)則的維護(hù)，在用結(jié)算在建工程中（AIBU）進(jìn)行手工結(jié)轉(zhuǎn)。FI業(yè)務(wù)時(shí)找不到項(xiàng)目名稱？解答：需要在WBS增強(qiáng)定制tab頁(yè)中其他費(fèi)用標(biāo)識(shí)上打上勾，保存后將會(huì)將此類信息傳入到業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)。收用戶投資款項(xiàng)，沖減在建工程，這樣的業(yè)務(wù)如何發(fā)起？解答：1、收到錢：借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款2、項(xiàng)目投建，轉(zhuǎn)資跟自主投資的項(xiàng)目完全一樣3、在項(xiàng)目完工后：借：其他應(yīng)付款貸：資本公積在建工程結(jié)算批量結(jié)算測(cè)試運(yùn)行后，發(fā)現(xiàn)結(jié)算額與實(shí)際發(fā)生金額不一致，請(qǐng)問如何處理？解答：結(jié)算金額與實(shí)際金額不致是因?yàn)閮蓚€(gè)在建工程都存在一筆過賬日期2011-06-30的憑證，因此AIBU在建工程結(jié)算時(shí)需要維護(hù)過賬日期到2011-06-30，而不能只維護(hù)到 2011-06-07.固定資產(chǎn)如何按月查詢固定資產(chǎn)折舊模擬的注意點(diǎn)？解答：按月查詢折舊模擬，注意在評(píng)估期間選擇“月”，若要根據(jù)“電壓等級(jí)”字段來(lái)進(jìn)行查詢可選擇左上角的彩虹條選擇自定義字段。注：折舊模擬查詢的數(shù)據(jù)不包含計(jì)劃外折舊。計(jì)劃外折舊計(jì)提后未產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證？計(jì)劃外折舊運(yùn)行計(jì)提后，其會(huì)計(jì)憑證在運(yùn)行本月折舊的時(shí)候產(chǎn)生。所以計(jì)劃外折舊一般都要在運(yùn)行當(dāng)月折舊之前進(jìn)行計(jì)提。資產(chǎn)明細(xì)的批量查詢，查詢字段包括名稱，號(hào)碼，原值，累計(jì)折舊，購(gòu)置日期，尚可使用年限等？解答：此需求當(dāng)前ERP前臺(tái)無(wú)法實(shí)現(xiàn)，需從后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)中進(jìn)行數(shù)據(jù)的抓取，此功能已在開發(fā)中。如何查詢資產(chǎn)從建立時(shí)起的歷史處理事項(xiàng)？解答：在資產(chǎn)處理 —》資產(chǎn)查詢—》查詢資產(chǎn)業(yè)中可以查詢。批量拆分時(shí)報(bào)錯(cuò)“資產(chǎn)不完整，請(qǐng)檢查資產(chǎn)”，如何處理？解答：查詢不完整的資產(chǎn)，將資產(chǎn)主數(shù)據(jù)信息補(bǔ)充完整。如下圖：資產(chǎn)批量操作用戶咨詢批量新增固定資產(chǎn)卡片主數(shù)據(jù)，報(bào)錯(cuò)“成本中心不存在”，但這批批量導(dǎo)入的固定資產(chǎn)成本中心均相同，其他卡片均導(dǎo)入成功。解答：由于是 EXCEL表單元格格式問題，程序讀取的EXCEL表時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤，檢查問題列前幾列單元格格式。批量拆分時(shí)候報(bào)錯(cuò)“檢查輸入的金額 （金額太大）”，但拆分資產(chǎn)的剩余金額 ＞拆分金額。解答：查看在建工程歸集的年度，在批量導(dǎo)入時(shí)最后一列注意“是否當(dāng)前年度”。批量拆分時(shí)報(bào)錯(cuò)“行項(xiàng)目導(dǎo)致了將違反的的殘值”解答：查看資產(chǎn)拆分日期，是否在在建工程資本化日期之前。1.51.5發(fā)票校驗(yàn)1.3.4 1.3.4 資產(chǎn)批量操作在系統(tǒng)中如何實(shí)現(xiàn)?江蘇電力項(xiàng)目開發(fā)了資產(chǎn)批量操作的程序。具體路徑為： FIN-資產(chǎn)管理-資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理，具體事物碼如下：業(yè)務(wù)描述T-CODE資產(chǎn)批量創(chuàng)建主數(shù)據(jù)ZP001FI0110資產(chǎn)批量拆分ZP001FI0111資產(chǎn)批量報(bào)廢ZP001FI0112資產(chǎn)批量增加價(jià)值ZP001FI0114資產(chǎn)批量更改數(shù)據(jù)-非價(jià)值ZP001FI0116批量計(jì)劃外折舊ZP001FI0200資產(chǎn)批量拆分ZP001FI0111憑證沖銷當(dāng)運(yùn)用憑證沖銷某筆憑證時(shí)，出現(xiàn)提示“憑證含有已結(jié)算的項(xiàng)目-不可沖銷”。后續(xù)如何處理？ SAP中各種沖銷分別針對(duì)那種業(yè)務(wù)類型？解答：該憑證中含有已經(jīng)結(jié)清白項(xiàng)目，需要先重置再?zèng)_銷 （FBRA）。憑證沖銷（FB08）是單一憑證沖銷，沖銷總帳憑證。FBRA重置并沖銷，沖銷未清項(xiàng)管理（供應(yīng)商/客戶）的憑證。發(fā)票校驗(yàn)沖銷（MR8M）沖銷發(fā)票校驗(yàn)。資產(chǎn)憑證沖銷（AB08）針對(duì)資產(chǎn)號(hào)沖銷該資產(chǎn)的業(yè)務(wù)。發(fā)票校驗(yàn)后，產(chǎn)生供應(yīng)商未清項(xiàng)，而之后如果將發(fā)票校驗(yàn)產(chǎn)生的憑證沖銷（MR8M）,結(jié)果并沒有沖銷相關(guān)未清項(xiàng)，而是在該供應(yīng)商下又產(chǎn)生一未清項(xiàng)，還需要進(jìn)入清賬（F-44）將兩個(gè)未清項(xiàng)選中沖抵。憑證沖銷時(shí)提示無(wú)法沖銷？解答：有兩種情況：1、跨利潤(rùn)中心的憑證的沖銷必須要有權(quán)限的人員才能沖銷。2、已沖銷的過的憑證不能再次沖銷發(fā)票校驗(yàn)中界面上方“業(yè)務(wù)處理”里有個(gè)貸方憑證的選項(xiàng)，何時(shí)使用？解答：用于需要退貨的情況。業(yè)務(wù)部門需要先根據(jù)采購(gòu)訂單做退貨，然后供應(yīng)商開具紅字發(fā)票，財(cái)務(wù)部門據(jù)此做貸方憑證，仍然選擇同樣的采購(gòu)訂單，會(huì)將退貨的數(shù)量金額顯示出來(lái)。財(cái)務(wù)人員在檢查時(shí)預(yù)制的發(fā)票校驗(yàn)的時(shí)候需注意“業(yè)務(wù)處理”的內(nèi)容。關(guān)于沒有收貨的采購(gòu)訂單是否進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)？解答：校驗(yàn)有采購(gòu)訂單的發(fā)票時(shí)，進(jìn)入發(fā)票校驗(yàn)界面，輸入采購(gòu)訂單號(hào)，發(fā)現(xiàn)可選的行項(xiàng)目沒有數(shù)量和金額，這可能是因?yàn)榇瞬少?gòu)訂單沒有收貨 （MIGO）。通過查詢采購(gòu)訂單的“狀態(tài)”，可以確認(rèn)是否收貨。我們不能對(duì)沒有收貨的采購(gòu)訂單做發(fā)票校驗(yàn)。通常也通過穿透查詢到具體的采購(gòu)訂單歷史去檢查是否收貨、是否發(fā)票校驗(yàn)。發(fā)票校驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)發(fā)票的稅額與點(diǎn)擊計(jì)算稅額按鈕時(shí)自動(dòng)算出的金額不等時(shí)，如何處理？解答：發(fā)票是有效的法律憑證，遇到此情況應(yīng)以發(fā)票為準(zhǔn)，把計(jì)算稅額的按鈕點(diǎn)去，手工輸入相應(yīng)稅額過賬即可。發(fā)票校驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，無(wú)稅價(jià)格與發(fā)票上的金額不一致時(shí)，模擬憑證的時(shí)候會(huì)產(chǎn)生差異，并自動(dòng)計(jì)入某一成本性科目，何解？解答：A、此問題一般情況是計(jì)算方法不同導(dǎo)致的尾差，江蘇電力這邊設(shè)置的尾差容差為小于等于,如果差異在此范圍內(nèi)即可直接過賬；B、若產(chǎn)生的差異過大，則可以是有由于此采購(gòu)訂單價(jià)格過于陳舊，相關(guān)維護(hù)人員沒有及時(shí)進(jìn)行更新此時(shí)此采購(gòu)訂單應(yīng)退回采購(gòu)部門重新申請(qǐng)。自行物資采購(gòu)發(fā)票校驗(yàn)時(shí)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證貸方利潤(rùn)中心錯(cuò)誤，如何處理？解答：按照目前系統(tǒng)設(shè)計(jì)的方案，如果選采購(gòu)組織 1001，系統(tǒng)會(huì)做替代，發(fā)票校驗(yàn)的往來(lái)科目利潤(rùn)中心會(huì)替代為物資采購(gòu)與配送中心的。對(duì)于自行采購(gòu)組織 1002，收貨的利潤(rùn)中心是由工廠物資所對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)中心決定的，發(fā)票校驗(yàn)的往來(lái)科目利潤(rùn)中心是由WBS上面的利潤(rùn)中心決定的。如果你用 1002這個(gè)采購(gòu)組織收貨憑證的利潤(rùn)中心有誤，請(qǐng)檢查所用物料是否正確。發(fā)票校驗(yàn)報(bào)錯(cuò)，該發(fā)票為建筑安裝發(fā)票，內(nèi)容為施工費(fèi)，無(wú)稅額，校驗(yàn)報(bào)錯(cuò)稅碼 J0也存在，如何處理？解答：請(qǐng)按下列方法設(shè)置稅碼：賬務(wù)處理每月都例行做的會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)處理分錄一樣，日期、金額不一樣如何處理？解答：在總帳憑證中用參考憑證去做，選擇參數(shù)的時(shí)候注意不要選擇參考日期、金額。為什么會(huì)出現(xiàn)生產(chǎn)成本與工程成本記賬混淆的情況？解答：對(duì)于資本類項(xiàng)目，領(lǐng)料和服務(wù)確認(rèn)都是針對(duì)于項(xiàng)目，如果對(duì)于資本項(xiàng)目創(chuàng)建工單領(lǐng)料，則會(huì)計(jì)入生產(chǎn)成本，需要業(yè)務(wù)部門沖回工單領(lǐng)料，重新發(fā)料。為什么會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)工單或在建工程時(shí)生成了跨利潤(rùn)中心憑證？解答：檢查工單的成本中心、利潤(rùn)中心和結(jié)算規(guī)則是否為本公司，如果為其他公司，則結(jié)轉(zhuǎn)后會(huì)將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到其他公司。需要將工單主數(shù)據(jù)和結(jié)算規(guī)則進(jìn)行檢查。在建工程結(jié)算時(shí)要檢查接收方的資產(chǎn)成本中心是否正確，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)根據(jù)資產(chǎn)的成本中心確定應(yīng)該計(jì)入的利潤(rùn)中心，如果資產(chǎn)為其他公司資產(chǎn)或者成本中心維護(hù)錯(cuò)誤，則有可能生成跨利潤(rùn)中心憑證?？缋麧?rùn)中心憑證在 ERP中如何處理？解答：由于江蘇電力的項(xiàng)目的權(quán)限方案為同一利潤(rùn)中心下的人員才可以對(duì)本利潤(rùn)中心的相關(guān)憑證進(jìn)行操作處理，若憑證涉及不同的利潤(rùn)則操作時(shí)提示沒有權(quán)限或權(quán)限丟失。那么遇到此種業(yè)務(wù)場(chǎng)景時(shí)該如何處理？現(xiàn)江江蘇電力項(xiàng)目是通過開發(fā)增強(qiáng)滿足了這一要求，在賬務(wù)處理下有相關(guān)處理功能。步驟如下：先維護(hù)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模板，然后調(diào)用轉(zhuǎn)賬模板并維護(hù)相應(yīng)取數(shù)規(guī)則，進(jìn)行模板的導(dǎo)入即可。在涉及銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)的憑證記賬時(shí)，提示“沒有維護(hù)現(xiàn)金收支項(xiàng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系”，如何處理？解答：此問題需要手工維護(hù)“財(cái)務(wù)替代對(duì)應(yīng)關(guān)系”即總賬科目與付款參考的對(duì)應(yīng)關(guān)系，如下圖所示：查看夸利潤(rùn)中心物料憑證系統(tǒng)提示“下列行項(xiàng)目丟失權(quán)限”，如處理？解答：跨利潤(rùn)中心憑證不能查看省公司利潤(rùn)中心的行項(xiàng)目，省公司權(quán)限不能給其他單位。查詢科目匯總表時(shí)，其他應(yīng)付款公司間往來(lái)科目匯總與明細(xì)不等，如何處理？解答：穿透進(jìn)入查詢?cè)搼{證是跨利潤(rùn)中心憑證，請(qǐng)切換到總賬試圖查看憑證。在采購(gòu)訂單中，誤將省公司自行采購(gòu)的國(guó)網(wǎng)特高壓物資選做集中采購(gòu)物資，導(dǎo)致發(fā)票校驗(yàn)時(shí)，應(yīng)付供應(yīng)商誤計(jì)入省物資采購(gòu)與配送中心（國(guó)網(wǎng)）這一利潤(rùn)中心，如何處理？解答：由于是采購(gòu)訂單類型錯(cuò)誤，所以即使沖銷原憑證，也無(wú)法通過修改采購(gòu)訂單實(shí)現(xiàn)。需要將原采購(gòu)訂單刪除后，再次創(chuàng)建新的采購(gòu)訂單。1.6.91.6.9問題9：在自動(dòng)付款清帳界面里，沒有地方可以選擇制單日期會(huì)導(dǎo)致后續(xù)與銀行對(duì)帳產(chǎn)生問題。因?yàn)殂y行的回單并不一定是當(dāng)天，也不一定是在預(yù)計(jì)付款日期，建議在：ZP001FI0067的界面增加過帳日期，如何處理？解答：請(qǐng)?jiān)谠摴δ芙缑嬷校x擇更改條件，有地方輸入過賬日期。問題 10：憑證日期問題，業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)申請(qǐng)日期和憑證日期一致，和付款日期不一致，是否會(huì)造成對(duì)賬困難？解答：此為SAP標(biāo)準(zhǔn)功能，SAP中的憑證日期可以為業(yè)務(wù)發(fā)生日期，過賬日期為實(shí)際記賬日期。對(duì)賬的時(shí)候可以將憑證日期字段放出來(lái)，不會(huì)造成對(duì)賬困難的?？蛻?供應(yīng)商統(tǒng)馭科目管理的客戶/供應(yīng)商在做賬的時(shí)候會(huì)計(jì)科目不為統(tǒng)馭科目的時(shí)候如何處理？解答：江蘇電力采用了備選統(tǒng)馭科目的方式，做賬的時(shí)候依然輸入客戶 /供應(yīng)商編碼，在具體的行項(xiàng)目界面修改為備選統(tǒng)馭科目。預(yù)收賬款-預(yù)收工程款科目錄入憑證時(shí)候無(wú)法選擇所有供應(yīng)商，如何處理？解答：客戶主數(shù)據(jù)的統(tǒng)馭科目變更為可修改。另外，增加目前配置科目的特別總賬。1.81.8資金管理未能被周預(yù)算采集到的業(yè)務(wù)，目前發(fā)現(xiàn)的是正常報(bào)銷的業(yè)務(wù)，如職工報(bào)銷差旅費(fèi)，通過業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)申請(qǐng)， ERP勺轉(zhuǎn)賬憑證直接掛到個(gè)人備用金下。這類業(yè)務(wù)在周預(yù)算采集的時(shí)候，無(wú)法看到，如何處理？解答：對(duì)于涉及到員工報(bào)銷的業(yè)務(wù)，目前是跳過周預(yù)算采集，默認(rèn)付款日期為當(dāng)天，并流轉(zhuǎn)至資金支付審批工作流。添加供應(yīng)商時(shí)，銀行聯(lián)號(hào)未及時(shí)更新導(dǎo)致，輸入正確銀行名稱找不到銀行，如何處理？解答：發(fā)現(xiàn)銀行主數(shù)據(jù)未在SAP中增加時(shí)，可以走銀行主數(shù)據(jù)維護(hù)流程，進(jìn)行增加。憑證存在多借多貸時(shí)資金預(yù)算無(wú)法采集？解答：請(qǐng)?jiān)跇I(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)制單的時(shí)候，不要選擇合并制單。現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)應(yīng)選擇什么業(yè)務(wù)類型？解答：不允許此類業(yè)務(wù)發(fā)生。請(qǐng)將現(xiàn)金存入銀行，然后用歸還備用金業(yè)務(wù)類型。1.111.11預(yù)算管理1.91.9自動(dòng)清賬1.9.1目前，GR/IR、客戶、供應(yīng)商的清帳，是采用事務(wù)碼進(jìn)行的，由于待清帳的數(shù)據(jù)量巨大，不適宜在前臺(tái)進(jìn)行，因此需要定義job在后臺(tái)處理，具體要求是：1、按清帳的類別，建立三個(gè)job,分別對(duì)全省GR/IR、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行清帳2、清帳的時(shí)間定于每月的最后一天，具體在哪個(gè)時(shí)刻，請(qǐng)系統(tǒng)管理員根據(jù)業(yè)務(wù)和機(jī)器資源情況確定，此問題如何處理？解答：可自行將清帳安排成后臺(tái)任務(wù)；根據(jù)需要設(shè)置好清帳條件，然后點(diǎn)擊菜單欄”程序-后臺(tái)執(zhí)行"，根據(jù)需要安排成周期任務(wù)即可。具體步驟如下：1、設(shè)置好清帳條件;點(diǎn)擊“程序-后臺(tái)執(zhí)行”2、直接點(diǎn)”3、點(diǎn)擊“日期/時(shí)間”在“預(yù)定的啟動(dòng)”設(shè)置任務(wù)執(zhí)行開始的日期和時(shí)間;然后勾選左下角然后點(diǎn)擊左下角“周期值”然后勾選左下角4、選擇周期值；保存；5、按月周期定時(shí)清帳任務(wù)安排完成，可使用SM37查看、檢查任務(wù)執(zhí)行情況。1.10自轉(zhuǎn)賬模板1.10.1自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模板需要注意哪些操作點(diǎn)？解答：1、取數(shù)金額有可能相反，要看取數(shù)的值與實(shí)際是否相反，如果相反就變方向，金額取絕對(duì)值；2、SAP中借為正，貸為負(fù)，如果取值取的以貸方為準(zhǔn)，取出的值是負(fù)的方向不變金額取絕對(duì)值，如果是正的話則變方向，金額取絕對(duì)值；3、做的時(shí)候最好不要用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬做，通過憑證預(yù)覽過賬，自動(dòng)轉(zhuǎn)賬是后臺(tái)批量執(zhí)行的看不出來(lái)對(duì)錯(cuò)，憑證預(yù)覽是單筆執(zhí)行可以看出問題還可以生成憑證。自轉(zhuǎn)賬模板界面如下：

SAP?算查詢時(shí)，承諾項(xiàng)目顯示不完整，可何處理？解答：1、關(guān)于"查詢時(shí)承諾項(xiàng)目顯示不全"，請(qǐng)按如下步驟操作：選才￥B歹I」，然后點(diǎn)擊菜單”設(shè)置"，選擇"列屬性"，設(shè)置B列“寬度”為合適值，比如"80";關(guān)于"另存后也不能使用"篩選"、"匯總"等功能解答：請(qǐng)撤消EXCE睬護(hù)功能。財(cái)務(wù)管理模塊提交時(shí)出錯(cuò)，如下圖，如何處理？解答：經(jīng)過檢查，此WBS沒有下達(dá)預(yù)算，此項(xiàng)目參數(shù)文件設(shè)置了預(yù)算控制，請(qǐng)下達(dá)預(yù)算。1.12月結(jié)相關(guān)注意點(diǎn)月結(jié)操作流程:A:流程圖FIN.01.03.01月度結(jié)賬流程工程資產(chǎn)專職收入、成

本會(huì)計(jì)往來(lái)會(huì)計(jì)省公司本部、市公司、縣公司薪酬專職資金專職會(huì)計(jì)憑證-^AFP壞賬準(zhǔn)備計(jì)提和沖1銷流程固定資產(chǎn)期末處理人資成本已全部正確記賬(80)銀行對(duì)帳單處理與對(duì)帳(60)結(jié)轉(zhuǎn)在建工程，自動(dòng)生成憑證(130)>AP的過賬等進(jìn)行檢查，確保正確記賬(110)F-02對(duì)侵人GRIRW算(90)會(huì)計(jì)憑證計(jì)提'SAI付職工薪酬，自動(dòng)生成憑證(70)完成各項(xiàng)收付款核算(50)ISAP維護(hù)外幣期末匯率(30)總賬會(huì)計(jì)M嚷塊關(guān)賬(20)SAP結(jié)清各類臨時(shí)性科目(140)[SAPFIN.01.03.01月度結(jié)賬流程工程資產(chǎn)專職收入、成

本會(huì)計(jì)往來(lái)會(huì)計(jì)省公司本部、市公司、縣公司薪酬專職資金專職會(huì)計(jì)憑證-^AFP壞賬準(zhǔn)備計(jì)提和沖1銷流程固定資產(chǎn)期末處理人資成本已全部正確記賬(80)銀行對(duì)帳單處理與對(duì)帳(60)結(jié)轉(zhuǎn)在建工程，自動(dòng)生成憑證(130)>AP的過賬等進(jìn)行檢查，確保正確記賬(110)F-02對(duì)侵人GRIRW算(90)會(huì)計(jì)憑證計(jì)提'SAI付職工薪酬，自動(dòng)生成憑證(70)完成各項(xiàng)收付款核算(50)ISAP維護(hù)外幣期末匯率(30)總賬會(huì)計(jì)M嚷塊關(guān)賬(20)SAP結(jié)清各類臨時(shí)性科目(140)[SAP打開新的會(huì)計(jì)期間(10)SAP維修工單月末結(jié)轉(zhuǎn)(120)往來(lái)重分類(100)葉算匯兌將或金額并同步生成憑證(40)會(huì)計(jì)憑證月報(bào)審核(160)結(jié)束SAPSAP,|SAP關(guān)閉上期會(huì)計(jì)期間(200)測(cè)財(cái)務(wù)報(bào)表(150)生成正式財(cái)務(wù)報(bào)表(190)調(diào)整錯(cuò)誤賬目(180)|SAPB:詳細(xì)說明財(cái)務(wù)部每月進(jìn)行月度結(jié)賬工作。各崗位專責(zé)根據(jù)月結(jié)要求進(jìn)行相應(yīng)操作。、資金會(huì)計(jì)：完成各項(xiàng)收付款核算、銀行對(duì)賬，出具銀行存款余額調(diào)節(jié)表，維護(hù)外幣匯率，進(jìn)行外幣重估。、成本費(fèi)用會(huì)計(jì)對(duì)收入、費(fèi)用的過賬進(jìn)行檢查，確保正確記賬，進(jìn)行費(fèi)用的分配分?jǐn)?，成本結(jié)轉(zhuǎn)，維修工單結(jié)轉(zhuǎn)。、人力成本核算專員，檢查當(dāng)期各項(xiàng)人力成本相關(guān)內(nèi)容已經(jīng)全部正確記賬，應(yīng)付職工薪酬應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本。、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)進(jìn)行折舊的計(jì)提操作。、各級(jí)項(xiàng)目會(huì)計(jì)進(jìn)行項(xiàng)目成本的結(jié)轉(zhuǎn)，將項(xiàng)目成本結(jié)轉(zhuǎn)至在建工程。6)、總賬會(huì)計(jì)打開新的會(huì)計(jì)期間，關(guān)閉 MM真塊，核算內(nèi)部往來(lái)，核對(duì)發(fā)現(xiàn)異常并進(jìn)行處理。、總賬會(huì)計(jì)生成預(yù)制財(cái)務(wù)報(bào)表，由各級(jí)財(cái)務(wù)主管進(jìn)行審核，審核通過，總賬會(huì)計(jì)出具正式報(bào)表，關(guān)閉上期會(huì)計(jì)期間。審核不通過，調(diào)整錯(cuò)誤賬目，重新生成預(yù)制財(cái)務(wù)報(bào)表。、若采用帳結(jié)法，期末損益類科目余額需要結(jié)轉(zhuǎn)為零。月結(jié)前需要做哪些結(jié)轉(zhuǎn)動(dòng)作？解答：月結(jié)前財(cái)務(wù)部門需要進(jìn)行工單的結(jié)轉(zhuǎn)、工程成本的結(jié)轉(zhuǎn)，江蘇電力采用賬結(jié)法，期末需用自轉(zhuǎn)賬模板將損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為零。會(huì)計(jì)期間的開閉前需要完成哪些操作和檢查？解答：一般情況下，當(dāng)月只能夠打開一個(gè)期間，以控制本期的憑證不會(huì)錯(cuò)誤記到其他期間；特殊情況，月度結(jié)束時(shí)，要打開下一期間，即同時(shí)打開兩個(gè)期間，以便會(huì)計(jì)月末結(jié)賬和新期間的業(yè)務(wù)能同時(shí)進(jìn)行處理。期間關(guān)閉前，需要進(jìn)行折舊的計(jì)提，GR/IR重分類，以及自動(dòng)清賬，并確認(rèn)相關(guān)損益科目已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)為零、確認(rèn)總賬科目與憑證行項(xiàng)目一致，結(jié)賬完成后，再關(guān)閉舊的期間，即只打開新期間，然后再出具財(cái)務(wù)報(bào)表。1.131.13相關(guān)配置問題1F-47輸入數(shù)據(jù)：供應(yīng)商：41；特別總賬標(biāo)示：G系統(tǒng)返回的消息：特別總賬標(biāo)志 G沒有對(duì)預(yù)付定金定義 詳細(xì)描述：預(yù)付款申請(qǐng)單，G預(yù)付賬款-其他不可用，詳細(xì)見附件。如何處理？解答：需在后臺(tái)配置供應(yīng)商的特別總標(biāo)識(shí)，如下圖所示，加一個(gè) SGL標(biāo)識(shí)G即可。2在財(cái)務(wù)FI模塊中，預(yù)算管理 -預(yù)算下達(dá)-預(yù)算分解編制中， 編制部門顯示為機(jī)構(gòu)改革前的老機(jī)構(gòu)，如配電、變電、線路工區(qū)， 沒有形成改革后的輸配電運(yùn)檢中心、變電動(dòng)檢中心， 同樣在按部門分解預(yù)算時(shí)，顯示的也是老機(jī)構(gòu)，導(dǎo)致2011年預(yù)算無(wú)法按新機(jī)構(gòu)下達(dá)到各部門。請(qǐng)見附件圖片，如何處理？解答：對(duì)于線路工區(qū)和配電工區(qū)的合并，目前系統(tǒng)中將原配電工區(qū)改為了輸配電運(yùn)檢中心，線路工區(qū)請(qǐng)不要再使用?，F(xiàn)在需要統(tǒng)一框架修改此部門名稱，然后預(yù)算編制平臺(tái)相應(yīng)的更新。3預(yù)算編制又錯(cuò)了，提示：工作流發(fā)起失敗，如何處理 ？解答：此問題為授權(quán)相關(guān)問題，需要當(dāng)?shù)厝藛T聯(lián)系當(dāng)?shù)厥泄竟芾碛枰允跈?quán)即可。4農(nóng)電利潤(rùn)表“營(yíng)業(yè)利潤(rùn)”取數(shù)，只取到營(yíng)業(yè)成本，未取到營(yíng)業(yè)收入，如何處理？解答：此問題需用戶提 QC，并提交相關(guān)顧問進(jìn)行相關(guān)報(bào)表配置即可。5工單服務(wù)合同在做預(yù)制發(fā)票時(shí)，針對(duì)含稅 7%的服務(wù)合同對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目無(wú)法顯示，如何處理？解答：如果稅額 7%，用戶在采購(gòu)訂單：發(fā)票 --這一操作步驟就選擇錯(cuò)了，用戶選擇了J0（0%進(jìn)項(xiàng)稅），用戶需要?jiǎng)h除發(fā)票預(yù)置（如果做了發(fā)票校驗(yàn)，沖銷發(fā)票校驗(yàn)），撤銷服務(wù)確認(rèn)，最后修改采購(gòu)訂單，選擇正確的稅率。6科目02已設(shè)置為與稅務(wù)不相關(guān)，如何處理？解答：用T-CODE：FS00進(jìn)入科目主數(shù)據(jù)界面進(jìn)行相關(guān)的配置。7供應(yīng)商與客戶的擴(kuò)展到其他公司？解答：供應(yīng)商：T-CODE:FK15客戶：T-CODE:FD158五大新增成本中心，需要在SAP系統(tǒng)500與800客戶端增加衍生角色，如何處理？解答：一般系統(tǒng)發(fā)生權(quán)限問題請(qǐng)聯(lián)系各地市信息管理員，讓信息管理員進(jìn)行相應(yīng)的授權(quán)即可。其他常見問題系統(tǒng)在顯示金額或數(shù)量等數(shù)值時(shí)總是把該出現(xiàn)小數(shù)點(diǎn)的位置出現(xiàn)逗號(hào)，而該出現(xiàn)逗號(hào)的地方出現(xiàn)小數(shù)點(diǎn)，如何處理？解答：這是一種西方常見的數(shù)字表達(dá)方式，和國(guó)內(nèi)的習(xí)慣用法正好相反。如果需要調(diào)整，可以使用事務(wù)碼SU3,回車后選擇“默認(rèn)”選項(xiàng)卡，然后把其中的“Decimalnotation”的內(nèi)容從“小數(shù)點(diǎn)是逗號(hào)”改為“小數(shù)點(diǎn)是句號(hào)”，然后選擇“保存”，如下圖：注意：更改后不會(huì)馬上生效，您必須退出SAP系統(tǒng)重登錄后才生效。憑證模擬后尚未存盤前對(duì)記賬日期、總賬科目、金額如何修改？解答：如果是總賬科目和金額有誤，將錯(cuò)誤行項(xiàng)目的金額修改成零，再輸入正確的總賬科目和金額。如果是記賬日期錯(cuò)誤，則需退出當(dāng)前正在使用的事務(wù)代碼，再重新輸入。憑證保存后如何修改？解答：憑證保存以后，可供修改的地主僅限于抬文本、行項(xiàng)目文本、以后相關(guān)CO部分字段，通過憑證處理下的修改憑證功能處理。如果是科目、金額等重要信息錯(cuò)誤，只能通過沖銷重做來(lái)處理。配網(wǎng)專項(xiàng)成本項(xiàng)目領(lǐng)料生成財(cái)務(wù)憑證科目為“工程成本”科目，應(yīng)該是“生產(chǎn)成本”科目，如何處理？解答：配網(wǎng)專項(xiàng)成本項(xiàng)目領(lǐng)料進(jìn)生產(chǎn)成本科目，是財(cái)務(wù)根據(jù)發(fā)貨預(yù)留對(duì)應(yīng)領(lǐng)料單的物料用途進(jìn)行替換的。雖然該項(xiàng)目物資有對(duì)應(yīng)的預(yù)留，但由于該筆業(yè)務(wù)沒有根據(jù)預(yù)留發(fā)貨，所以科目沒有替換，仍然進(jìn)工程成本，解決辦法可以將該筆發(fā)貨沖銷，重新根據(jù)預(yù)留進(jìn)行發(fā)貨。差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)找不到相關(guān)員工？解答：經(jīng)查這些員工供應(yīng)商在sap和業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)中都存在，但是在企協(xié)工作部中員工崗位上沒有進(jìn)行設(shè)置，請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)氐臋?quán)限專職進(jìn)行設(shè)置即可發(fā)生業(yè)務(wù)。如果運(yùn)行報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)額不對(duì)，比如資產(chǎn)負(fù)債表中有的科目與科目余額表的數(shù)據(jù)不同，如何處理？解答：如果發(fā)現(xiàn)此類問題，首先確認(rèn)運(yùn)行報(bào)表時(shí)選擇的相關(guān)參數(shù)是否正確，確認(rèn)正確后，請(qǐng)聯(lián)系相應(yīng)支持人員修改報(bào)表取數(shù)邏輯。注意點(diǎn)發(fā)票校驗(yàn)注意事項(xiàng)財(cái)務(wù)人員在發(fā)票校驗(yàn)中需要注意包括：發(fā)票金額是否和采購(gòu)訂單一致，供應(yīng)商帳戶和名稱是否和發(fā)票一致，可以穿透查詢供應(yīng)商明細(xì)信息。過帳前模擬一下憑證，可以查詢出是否產(chǎn)生差異數(shù)據(jù)；付款清賬注意事項(xiàng)國(guó)網(wǎng)付款清賬，需要在財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)進(jìn)行處理，管控系統(tǒng)處理后將憑證傳給SAP;省網(wǎng)和農(nóng)電付款清賬在SAP中進(jìn)行處理，直接生成憑證；省網(wǎng)和農(nóng)電部分清賬不能使用增強(qiáng)開發(fā)的成批清賬功能，需要使用SAP標(biāo)準(zhǔn)付款過帳(SAPMF05A)功能；資金支付申請(qǐng)流程注意事項(xiàng)資金支付申請(qǐng)流程在省網(wǎng)和農(nóng)電進(jìn)行使用，資金支付每筆業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的付款銀行賬戶和付款銀行帳號(hào)是根據(jù)配置默認(rèn)銀行自動(dòng)帶出的，在提交業(yè)務(wù)前，需要檢查付款銀行賬戶和付款銀行帳號(hào)是否和實(shí)際的一致，如果不一致，要手工進(jìn)行選擇修改；業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)常見問題處理及注意事項(xiàng)業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)怎樣的功能？解答：業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)職工日常費(fèi)用的自助報(bào)銷以及項(xiàng)目相關(guān)小額費(fèi)用的報(bào)銷功能，通過與 SAP財(cái)務(wù)管理的接口實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化。業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)報(bào)銷費(fèi)用時(shí)可以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)預(yù)算控制和項(xiàng)目預(yù)算控制。什么業(yè)務(wù)不在業(yè)務(wù)平臺(tái)申請(qǐng)？解答：不在業(yè)務(wù)申請(qǐng)的業(yè)務(wù)包括有合同的、工程項(xiàng)目（除其他費(fèi)用）的支出都不在報(bào)銷平臺(tái)申請(qǐng)；工程項(xiàng)目資本類的其他費(fèi)用和成本類的其他費(fèi)用都在報(bào)銷平臺(tái)申請(qǐng)；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、工資等也不再業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)。業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)可以實(shí)現(xiàn)哪些費(fèi)用的報(bào)銷？解答：從報(bào)銷支付途徑來(lái)說，主要是銀行匯款與現(xiàn)金兩種業(yè)務(wù)。前者針對(duì)的往來(lái)對(duì)象為供應(yīng)商，而后者針對(duì)的往來(lái)對(duì)象為員工。從預(yù)算管控方式來(lái)說，目前主要是業(yè)務(wù)預(yù)算和 WBS管控。前者針對(duì)的是各部門的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用成本，而后者針對(duì)的是項(xiàng)目上的小額費(fèi)用成本。除以上費(fèi)用業(yè)務(wù)的其他非費(fèi)用業(yè)務(wù)申請(qǐng)，如銀行轉(zhuǎn)戶、下?lián)苌侠U業(yè)務(wù)等其他業(yè)務(wù)，亦可以實(shí)現(xiàn)借貸方手工選擇行項(xiàng)目的業(yè)務(wù)申請(qǐng)。在業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)中做有關(guān)員工供應(yīng)的業(yè)務(wù)時(shí)找不到員工供商，并且在SAP中可以查詢到相關(guān)供應(yīng)商，此時(shí)如何處理？解答：此問題是由于業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)與 SAP系統(tǒng)的接口異常導(dǎo)致的，需用戶與ABAP組相關(guān)人員聯(lián)系進(jìn)行數(shù)據(jù)的同步即可。付款支付審批工作流無(wú)法發(fā)送給領(lǐng)導(dǎo)審批，如何解決？解答：可以看到相應(yīng)代辦事宜，因領(lǐng)導(dǎo) WANG_ZP代辦事宜較多且流程發(fā)起時(shí)間較早，請(qǐng)輸入"資金支付業(yè)務(wù) "進(jìn)行搜索即可找到。集成關(guān)系問題：業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)與預(yù)算編制系統(tǒng)、 SAP財(cái)務(wù)模塊以及國(guó)網(wǎng)管控的關(guān)系？解答：預(yù)算編制系統(tǒng)是預(yù)算控制的源頭，通過預(yù)算編制系統(tǒng)將預(yù)算項(xiàng)目的可執(zhí)行值傳遞至 SAP財(cái)務(wù)模塊，最終以承諾項(xiàng)目的預(yù)算值體現(xiàn)，并上報(bào)至國(guó)網(wǎng)管控系統(tǒng)，業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)通過其核算規(guī)則中行項(xiàng)目中對(duì)應(yīng)的預(yù)算項(xiàng)目信息實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)的預(yù)算凍結(jié)。業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)通過審核記賬操作后在 SAP財(cái)務(wù)模塊中生成一張SAP會(huì)計(jì)憑證實(shí)現(xiàn)預(yù)算扣減，并將此憑證號(hào)反饋給業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)。通過SAP財(cái)務(wù)模塊與國(guó)網(wǎng)管控資金預(yù)算接口實(shí)現(xiàn)對(duì)這類憑證的付款操作。WB塞控方式WBST控方式具體涉及到那些項(xiàng)目業(yè)務(wù)？解答：目前主要分為兩大類三小類，兩大類即資本性項(xiàng)目費(fèi)用和成本性項(xiàng)目費(fèi)用，三小類即資本性項(xiàng)目費(fèi)用、大修項(xiàng)目費(fèi)用和其他成本類項(xiàng)目費(fèi)用。原則上，有合同的項(xiàng)目費(fèi)用不能從業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)中報(bào)銷，得要走采購(gòu)訂單；材料費(fèi)或者安裝等服務(wù)費(fèi)不能在業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)申請(qǐng)報(bào)銷，也得走采購(gòu)訂單；如有不詳請(qǐng)與各公司財(cái)務(wù)部溝通并確定。業(yè)務(wù)申請(qǐng)報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，無(wú)法找到相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目？解答：此問題需要在項(xiàng)目發(fā)生其他費(fèi)用時(shí)需在項(xiàng)目構(gòu)中把其他費(fèi)用標(biāo)識(shí)打上即可，如圖:供應(yīng)商業(yè)務(wù)記賬時(shí)提示該供應(yīng)商未在公司代碼下定義，無(wú)法生成憑證？解答：請(qǐng)確認(rèn)該供應(yīng)商代碼是否在SAP中此公司代碼下存在，找到正確的供應(yīng)商代碼告知用戶需駁回至申請(qǐng)人待辦事宜處進(jìn)行收款人修改，重新流轉(zhuǎn)即可記賬成功。業(yè)務(wù)記賬時(shí)提示該供應(yīng)商未在公司代碼下定義，無(wú)法生成憑證解答：現(xiàn)象一：存在重復(fù)供應(yīng)商現(xiàn)象，需要確認(rèn)該供應(yīng)商在SAP系統(tǒng)中本公司代碼下是否存在。找到正確的供應(yīng)商代碼告知用戶，需駁回至申請(qǐng)人待辦事宜處進(jìn)行收款人修改，重新流轉(zhuǎn)即可記賬成功?，F(xiàn)象二：此供應(yīng)商未在本公司代碼下被擴(kuò)展，需要FI財(cái)務(wù)顧問在 SAP系統(tǒng)中擴(kuò)展該供應(yīng)商至本公司代碼下?，F(xiàn)象三：部分供應(yīng)商未維護(hù)銀行賬號(hào)或聯(lián)行號(hào)時(shí)，業(yè)務(wù)記賬過程中會(huì)提示“來(lái)自SAP的錯(cuò)誤信息”，需要FI財(cái)務(wù)顧問在 SAP系統(tǒng)中修改該供應(yīng)商相關(guān)信息。個(gè)人業(yè)務(wù)申請(qǐng)，選擇員工供應(yīng)商，系統(tǒng)提示：?jiǎn)T工不存在SAP列表中？解答：需要與 HR確認(rèn)該員工是否存在于HR系統(tǒng)列表中。、如果存在，則可作為問題提交。、如果不存在，則需要 HR系統(tǒng)提供相應(yīng)的員工代碼信息，再次同步。業(yè)務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)日期、憑證日期和記賬日期的區(qū)別？解答：業(yè)務(wù)申請(qǐng)平臺(tái)中的業(yè)務(wù)日期為業(yè)務(wù)申請(qǐng)時(shí)的日期信息，而 SAP中憑證日期則是原始單據(jù)的日期信息，而記賬日期則為記入帳期中