資料解讀：大型集團(tuán)綜合管理規(guī)劃方案

在數(shù)字化和互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代背景下，XX集團(tuán)采取了果斷的決策，借助"管理信息化”來(lái)推動(dòng)企

業(yè)的轉(zhuǎn)型和管理水平的提升。本文將對(duì)《大型集團(tuán)綜合管理規(guī)劃方案》進(jìn)行詳細(xì)解讀，旨在

展示該方案如何幫助XX集團(tuán)應(yīng)對(duì)外貿(mào)行業(yè)的挑戰(zhàn),實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的高效管理和戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成。

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背景理解與總體思路

XX集團(tuán)在全球貿(mào)易中地位顯著提升的同時(shí)，面臨從勞動(dòng)密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變、價(jià)格競(jìng)

爭(zhēng)向品牌競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變、外生驅(qū)動(dòng)向內(nèi)生驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變的嚴(yán)峻考驗(yàn)。該方案旨在通過(guò)信息化手段，提

高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力，加快要素價(jià)格改革，實(shí)現(xiàn)全球資源配置。

本次信息化建設(shè)方案

方案針對(duì)當(dāng)前系統(tǒng)建設(shè)分散、缺乏統(tǒng)一規(guī)劃、業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)滯后等問(wèn)題，提出了基于前期項(xiàng)目充

分分析和準(zhǔn)備的解決方案，包括形成KPI設(shè)計(jì)文檔、應(yīng)用系統(tǒng)管理建議、信息系統(tǒng)改進(jìn)需求

書(shū)，以及數(shù)據(jù)治理方案。

企業(yè)績(jī)效管理

企業(yè)績(jī)效管理部分強(qiáng)調(diào)價(jià)值為先，目標(biāo)平衡，資源配置，合規(guī)高效，決策支持。通過(guò)楂建價(jià)

值XX體系，關(guān)注市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、營(yíng)銷渠道、客戶需求、商業(yè)服務(wù)等方面，實(shí)現(xiàn)收入增長(zhǎng)、盈利

提升、資產(chǎn)效率和風(fēng)險(xiǎn)控制。

業(yè)財(cái)一體化建設(shè)

業(yè)財(cái)一體化建設(shè)的關(guān)鍵在于統(tǒng)一財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系，實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)雙向閉環(huán)，提升公司間業(yè)務(wù)效率,

支持報(bào)銷管理和資金管理，

人力資源建設(shè)

人力資源建設(shè)聚焦于搭建人力資源基礎(chǔ)信息管理及業(yè)務(wù)流程作業(yè)管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)信息共享和

協(xié)同，提高工作效率和準(zhǔn)確率，支持HR戰(zhàn)略決策。

協(xié)同辦公建設(shè)

協(xié)同辦公建設(shè)基于專業(yè)的流程梳理能力和靈活的軟件平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)高效協(xié)同辦公，提升用戶體

驗(yàn)。

實(shí)施保障

實(shí)施保障部分提出了組織保障、項(xiàng)目管理、培訓(xùn)管理和運(yùn)維體系建設(shè)的策略，確保項(xiàng)目順利

進(jìn)行并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

結(jié)語(yǔ)

XX集團(tuán)的綜合管理規(guī)劃方案是一個(gè)全面、系統(tǒng)的信息化建設(shè)項(xiàng)目，涵蓋了企業(yè)績(jī)效管理、

業(yè)財(cái)一體化、人力資源、協(xié)同辦公等多個(gè)方面，旨在通過(guò)先進(jìn)的信息化手段，提升企業(yè)的管

理效率和競(jìng)爭(zhēng)力。

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大型集團(tuán)綜合管理規(guī)劃方案

目錄

背景理解與總體思路

本次信息化建設(shè)方案

?企業(yè)績(jī)效管理

?業(yè)財(cái)一體化建設(shè)

?人力資源建設(shè)

?協(xié)同辦公建設(shè)

實(shí)施保障

數(shù)字化、互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，XX果斷決策借助“管理信息化”助推企業(yè)轉(zhuǎn)型和管理提升

中國(guó)對(duì)外貿(mào)易行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)中國(guó)外貿(mào)企業(yè)急需思考的問(wèn)題

目前,我國(guó)在全球貿(mào)易中的地位顯著提離.但同樣也面臨著目前.我國(guó)衽全球貿(mào)易中的地位顯著提高,但同樣也面夠智

嚴(yán)竣的轉(zhuǎn)型考驗(yàn)：嚴(yán)收的轉(zhuǎn)里名的：

G我國(guó)出口貿(mào)黑中長(zhǎng)期低技木含■的雙模梨產(chǎn)品占攝多數(shù).■從勞動(dòng)附，象嶼集團(tuán)(S新江枷產(chǎn)

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q當(dāng)前我b貿(mào)易行亞妾利空同也■刎尸■擠壓.必須從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向品

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W50%以上有外貿(mào)企業(yè)完成.H從外支塞動(dòng)轉(zhuǎn)向內(nèi)生■動(dòng)

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盡快面臨諸多難點(diǎn)，結(jié)合前期咨詢成果,XX有信心為XX保質(zhì)、保量完成此次信息化

項(xiàng)目建設(shè)

需要解決的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀問(wèn)問(wèn)題題:

■系姣建設(shè)分散.缺乏前?性、統(tǒng)一規(guī)劃和集中鶯授.

A目前緊蛻老舊.業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)抓取被動(dòng),財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)滯后.業(yè)

■財(cái)核"規(guī)則不一致,無(wú)法滿足財(cái)務(wù)核算及時(shí)性、準(zhǔn)確性、

▼精細(xì)化管理要求

經(jīng)營(yíng)分析數(shù)據(jù)提取困難,無(wú)法實(shí)現(xiàn)姓營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

數(shù)據(jù)貴量低、也少數(shù)據(jù)常確性驗(yàn)證機(jī)制

，XX走出去故路,海外兼并收的對(duì)信息化系找提出更高要尊

項(xiàng)目核心關(guān)注點(diǎn):

如何有效利用前期咨詢成果，建設(shè)指標(biāo)和數(shù)據(jù)體系？

彤或含應(yīng)用聚衿設(shè)計(jì)、

?

如何建設(shè)先進(jìn)的、開(kāi)放的、適合XX的系統(tǒng)架構(gòu)？

彩或京書(shū)

如何確保項(xiàng)目保質(zhì)、?！?、按時(shí)上線，并實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)建設(shè)

形成打青信息化的政宏，后的高效運(yùn)營(yíng)？

?充分結(jié)合前期指標(biāo)體系和數(shù)據(jù)治理成果，有效管理和提升XX企業(yè)價(jià)值

信息化時(shí)代，數(shù)據(jù)已經(jīng)滲透到當(dāng)今每一個(gè)行業(yè)和業(yè)務(wù)職能領(lǐng)域.成為靂要的生產(chǎn)因素.通過(guò)企業(yè)價(jià)值圖，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中

生成的錘一種數(shù)據(jù)類型均可對(duì)應(yīng)到價(jià)值驅(qū)動(dòng)因子上.

XX建議在信息化建設(shè)過(guò)程中,充分發(fā)揮前期項(xiàng)目的價(jià)值，“實(shí)現(xiàn)KPI數(shù)據(jù)展現(xiàn),固化數(shù)據(jù)治理成果”.有效管理和提升XX企業(yè)

價(jià)值?

XX企業(yè)價(jià)值

實(shí)現(xiàn)KPI

數(shù)據(jù)展現(xiàn)

固化數(shù)據(jù)

治理成果

?構(gòu)建先進(jìn)的、開(kāi)放的、適合XX的系統(tǒng)架構(gòu)

xx要建設(shè)一個(gè)不僅是滿足于功能需求的操作型信息化系統(tǒng),而是要實(shí)現(xiàn)xx未來(lái)的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)的信息化架構(gòu)

戰(zhàn)故?決修：建用于*國(guó)公司及殳AL次北務(wù)

決X支用1

合并報(bào)表依庠1分析管國(guó)金亞乳險(xiǎn)?藥

業(yè)

秀

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?選取“卓越型”核心平臺(tái)+專業(yè)軟件，作為系統(tǒng)建設(shè)的基礎(chǔ)

大型的多元化企業(yè)集團(tuán)的信息化建設(shè)均不是依賴于某單一供應(yīng)商的單一系統(tǒng)，而是采用“平臺(tái)?組件”模式.實(shí)現(xiàn)模塊化

的集成式結(jié)構(gòu)體系。

基于科學(xué)的評(píng)分體系和■化打分,選取最適合XX的軟件

出財(cái)不統(tǒng)OrocieEBS

合并&憒*OrocieHyperion

夷金玉統(tǒng)九管曼

費(fèi)用棒用每旬

OA?R迂n

商城網(wǎng)率1688網(wǎng)上音域

人力費(fèi)源OociePeopiwotf

向?yàn)橹悄?欣

?運(yùn)用XX成熟的PI。實(shí)施方法論，充分保證項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程高質(zhì)量、低風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ),

也為XX打造可持續(xù)發(fā)展的運(yùn)營(yíng)模式和人才團(tuán)隊(duì)

?信息化建設(shè)項(xiàng)目采用縱向?qū)I(yè)部門(mén)分工合作，橫向由各項(xiàng)目貨通建設(shè)全過(guò)程.需要專業(yè)的項(xiàng)目管理能力?

?企業(yè)信息化可持續(xù)運(yùn)管，很大程度上依賴于建設(shè)過(guò)程中的體系建設(shè)和團(tuán)隊(duì)培養(yǎng).

規(guī)劃實(shí)施項(xiàng)目辦需求管理方案管理項(xiàng)目實(shí)施運(yùn)維

公室女一事口鰥管理.境信息化應(yīng)用的日常

(PIO)改一★務(wù)與“■求設(shè)計(jì)

信總化修月一點(diǎn)*失注.蛾一■設(shè)方索.ttii一利優(yōu)發(fā)布等理.平

?和你述角率一程妒膏理

tttt臺(tái)一點(diǎn)支建

要點(diǎn)

1.矩陣機(jī)制，強(qiáng)化項(xiàng)目管理，跨模塊、跨部門(mén)協(xié)調(diào)貫通建設(shè)全過(guò)程，以項(xiàng)目為中心的績(jī)效考核

2.進(jìn)一步強(qiáng)化專業(yè)化分工，優(yōu)化資源共享機(jī)制，優(yōu)化人才的培葬和能力發(fā)展機(jī)制

目錄

背景理解與總體思路

本次信息化建設(shè)方案

?企業(yè)績(jī)效管理

?立財(cái)一體化建設(shè)

?人力資源建設(shè)

?協(xié)同辦公建設(shè)

實(shí)施保障

為XX打造引領(lǐng)貿(mào)易行業(yè)的“三個(gè)一”項(xiàng)目

/構(gòu)建一套體系

-預(yù)算、合并和指標(biāo)體系

/打通一個(gè)面

-打通三大業(yè)務(wù)模式業(yè)財(cái)、人力

資源、協(xié)同辦公

/深挖一個(gè)點(diǎn)

-機(jī)電板塊全%次系統(tǒng)實(shí)施

技術(shù)平臺(tái)

10

企業(yè)績(jī)效管理

價(jià)值為先，目標(biāo)平衡，資源配置，合規(guī)高效，決策支持

頂層設(shè)計(jì)，構(gòu)建價(jià)值XX

口結(jié)合XX貿(mào)易與服務(wù)、工程承包?投資發(fā)展的價(jià)值管理，原清管控架構(gòu)，打通管理閉環(huán)，夯實(shí)基礎(chǔ)管理，構(gòu)建價(jià)值XX

價(jià)值為先的六大任務(wù)

□通過(guò)基于價(jià)值的Si算、合并、分析的實(shí)施和運(yùn)行,加強(qiáng)從戰(zhàn)略規(guī)劃到計(jì)劃、計(jì)劃到預(yù)算、執(zhí)行監(jiān)控到分析、分析到考核評(píng)

價(jià)的管理體系,并實(shí)現(xiàn)以下內(nèi)容：

1價(jià)值為先：理解貿(mào)易工程投資價(jià)值體系，推動(dòng)價(jià)值牽引日常經(jīng)營(yíng)

2管控清晰：理解XX新管控體系架構(gòu)，推動(dòng)管控落實(shí)促進(jìn)協(xié)同

3資源配置：建設(shè)貿(mào)工技金目標(biāo)平衡機(jī)制，推動(dòng)最優(yōu)資源配置管理

4科學(xué)預(yù)算：建設(shè)基于業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)算預(yù)測(cè)，提升預(yù)算管理精細(xì)科學(xué)

5合并高效：建設(shè)統(tǒng)一合并管理系統(tǒng)平臺(tái)，提升合并報(bào)告合規(guī)高效

6決策支持：建設(shè)基于業(yè)務(wù)活動(dòng)價(jià)值分析，提升價(jià)值決策支持水平

價(jià)值為先

?XX價(jià)值體系牽引

?承接前期關(guān)健成功要索及KPI梳理成果

?深化管理舉措及活動(dòng)落地

一、價(jià)值為先

□分留關(guān)健成功要素.落實(shí)管理舉措及KPI,推進(jìn)員工統(tǒng)一認(rèn)識(shí)公司價(jià)值,為XX公司價(jià)值依大化落實(shí)行動(dòng).承接X(jué)X前期KPI體

系梳理，通過(guò)本次預(yù)算、合并、分析，深化企業(yè)價(jià)值體系與企業(yè)績(jī)效管理的銜接.識(shí)別高戰(zhàn)略'高績(jī)效的重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域

一、價(jià)值為先

□業(yè)務(wù)模式：梳理XX貿(mào)易與服務(wù)業(yè)務(wù)類型及模式，分析貿(mào)易流、資金流和物流對(duì)預(yù)算、合并及分析的影響及關(guān)注重點(diǎn)

貿(mào)易業(yè)務(wù)多樣化分析貿(mào)易模式總結(jié)

19套方式

以情定率取

M有

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貿(mào)易業(yè)務(wù)模式管控

自量式代理1ta?

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一、價(jià)值為先

口均銷平衡：針對(duì)貿(mào)易業(yè)務(wù)類型靈活轉(zhuǎn)變要求，XX通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的深入分析，再建采購(gòu)模型和銷住模炎，通過(guò)采

購(gòu)業(yè)務(wù)模型和俏他業(yè)務(wù)模型組合靈活進(jìn)行業(yè)務(wù)類型間轉(zhuǎn)換

設(shè)貿(mào)同方式

?酗通口雙月業(yè)

務(wù)及財(cái)務(wù)核算

?標(biāo)iR■內(nèi)、困外

及報(bào)咬采購(gòu)火負(fù).

以體現(xiàn)育晶來(lái)源

?不限例1》充K

喘息

一、價(jià)值為先

口信用風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)建立統(tǒng)一的客商信用閉環(huán)管理模式，實(shí)現(xiàn)在業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中落實(shí)客戶和供應(yīng)商的信用管控的同時(shí)，強(qiáng)化

對(duì)大額客商授佶額度的系統(tǒng)管控，減小企業(yè)在商業(yè)運(yùn)件中的風(fēng)險(xiǎn)

一、價(jià)值為先

口資金計(jì)劃：以具體合同的收支計(jì)劃為線索，結(jié)合融資到期計(jì)劃，逐層向上匯總實(shí)現(xiàn)按部門(mén)、公司等層級(jí)的長(zhǎng)、中、短

結(jié)合的資金預(yù)測(cè)體系,合理規(guī)劃和平衡資金收支

采購(gòu)計(jì)劃：P?2Q12O?11O資金匯總

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俏魚(yú)計(jì)劃：S-2012-01-1301

收■:件岫|計(jì)劃收款H初

12011435萬(wàn)

X公司資金需求計(jì)劃

發(fā)貨款12011635萬(wàn)

次貸政1201.1920萬(wàn)

融資計(jì)劃數(shù)據(jù)

融成類陽(yáng)Iit劃HJWI金科

理的票據(jù)120117407j

貸款到期12.01.19257J

..............

補(bǔ)充資金計(jì)劃

N31N-30

管控架構(gòu)

?厘清X(qián)X管控架構(gòu)及總部、分子公司定位

?落實(shí)“戰(zhàn)略引領(lǐng)、價(jià)值創(chuàng)造"總部定位及管控要求

?明確橫向保算責(zé)任界面，消除“陰影”及"重影?

二、管控清晰

口管控架構(gòu)的厘清有助于確定XX集團(tuán)總部、業(yè)務(wù)板塊、分子公司的管理界面.深化XX集團(tuán)層面總部定位，打造戰(zhàn)略引領(lǐng)

型、價(jià)值創(chuàng)造型總部，不斷推進(jìn)“戰(zhàn)略決策、資源配就、關(guān)鍵管理、資本運(yùn)營(yíng)、價(jià)值服務(wù)和文化引領(lǐng)”六大中心建設(shè),

支撐和保國(guó)公司總體戰(zhàn)略落地

戰(zhàn)略投資經(jīng)費(fèi)管理人力資源資產(chǎn)財(cái)務(wù)審計(jì)法務(wù)行政黨委紀(jì)檢

價(jià)值引領(lǐng)及創(chuàng)造:

貿(mào)易子公司掌貴：

?欲略決策

?產(chǎn)品、客奇'協(xié)調(diào)、協(xié)同

?資源配?

?購(gòu)銷平衡

?關(guān)9管理

風(fēng)險(xiǎn)及信用管理

?,資本運(yùn)管

?文化建設(shè)

工程子公司職貢：

?里目進(jìn)度管差、項(xiàng)目交付

,4目成本

事目職責(zé)：

?金目號(hào)和獲取

?事目交付及后續(xù)支持

項(xiàng)目

二、管控清晰

口明確橫向5S算責(zé)任界面，落實(shí)XX管控要求，明確主責(zé)和輔責(zé)，消除陰影和重影。針對(duì)XX不同業(yè)務(wù)單元的經(jīng)鬻職責(zé)'業(yè)務(wù)紜

營(yíng)特點(diǎn).專業(yè)化要求和at點(diǎn)關(guān)注等設(shè)置Hi鯽職責(zé)及審批流程.通過(guò)預(yù)算管理辦公室中不同職能互相之間的頸算責(zé)任的劃分和

銜接，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)職能、各業(yè)務(wù)板塊間的有效銜接，打破預(yù)算管理工作中的職能壁壘，加強(qiáng)協(xié)同、促進(jìn)公司一體化協(xié)同運(yùn)營(yíng).

戰(zhàn)略投資信總化管理AS算管理辦公室■資產(chǎn)財(cái)務(wù)

投資及投資進(jìn)度人力資源靖構(gòu)信息化工作計(jì)是營(yíng)目標(biāo)

計(jì)劃調(diào)整計(jì)劃劃收入、利湖

投資裁并計(jì)劃人力資源★員

及補(bǔ)充頸計(jì)必目標(biāo)平衡

員工培訓(xùn)頸算

計(jì)劃銷量nt算計(jì)劃成本、稅、費(fèi)用

職工疏■預(yù)算預(yù)算

存?生產(chǎn)頸胃計(jì)外

融資預(yù)算

地?生產(chǎn)預(yù)算計(jì)劃盜

組織平衡，充分體現(xiàn)預(yù)算

預(yù)算的專業(yè)審核資金的專業(yè)審核

計(jì)劃引領(lǐng)性、科學(xué)性

區(qū)分各業(yè)務(wù)單元、職能部門(mén)等預(yù)算責(zé)任主體性質(zhì)及管控要求，分別設(shè)置各類預(yù)算牽頭平衡、主責(zé)審核、參與審

核、編制等審核角色.

預(yù)算及合并

?厘清管控架構(gòu)，清晰職責(zé)界面

?資源優(yōu)化配置

?合并報(bào)告“一個(gè)平臺(tái)，六大功能，五項(xiàng)基礎(chǔ)”

三、資源配置

口第一，著重以投資回報(bào)率、業(yè)務(wù)毛利率等重點(diǎn)指標(biāo)為核心，引導(dǎo)預(yù)算資源向高毛利業(yè)務(wù)板塊配置。第二，加大預(yù)算資源

配置審核力度,從投資能力、資金紀(jì)比合理性.資金風(fēng)險(xiǎn)及防范措施提出相關(guān)意見(jiàn)建議,布力支撐項(xiàng)目前期論證.迭絳

與實(shí)施.第三,結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)大類和類型，通過(guò)資源的有效配短，重點(diǎn)扶持能膨成企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的可持續(xù)發(fā)展的業(yè)

務(wù)板塊和存在發(fā)展?jié)摿颓熬暗氖袌?chǎng)領(lǐng)域.

OMorogement管理深化

不斷地回顧、更新、完善資源配置模里從而堵加故略、舉抬

活動(dòng)的聯(lián)系,

Cossification活動(dòng)分類

劉管理活動(dòng)的維度和參數(shù)理解一

致將促進(jìn)達(dá)成故略

Characterisation價(jià)值貢獻(xiàn)

收篋信息用干支持拈出.從而評(píng)恬贊理

華措/投向的價(jià)值和風(fēng)齡

。Prioritisation優(yōu)選排序

基于一致的價(jià)值和風(fēng)給及相關(guān)標(biāo)灌.

優(yōu)選投向和管理舉措

三、資源配置

口充分認(rèn)識(shí)全面落實(shí)戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo),通過(guò)規(guī)劃求解的貿(mào)易商品結(jié)構(gòu)的購(gòu)銷平衡發(fā)揮預(yù)算的價(jià)值引領(lǐng)作用.做大總量，優(yōu)化存量,

發(fā)展增量。做優(yōu)做強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)，向價(jià)值鏈高端邁進(jìn).

四、科學(xué)預(yù)算

口全面預(yù)算體系建設(shè)框架：重點(diǎn)關(guān)注審慎性、安全性、流動(dòng)性、盈利性，通過(guò)全面算管理支撐XX■■造型求進(jìn)”工作總

基調(diào)，控風(fēng)險(xiǎn)、提質(zhì)量、促升級(jí)

府效的預(yù)算管理組織?

★_____________健全的預(yù)算管理制度規(guī)范______________________________________________

\預(yù)算\預(yù)算\預(yù)算摘算預(yù)算\預(yù)算

目標(biāo)/編制________________分析調(diào)整考核

預(yù)算考核評(píng)價(jià)

用算編制方法［事前事后監(jiān)控頸算調(diào)整條件

I3SI★方式

頸算考核評(píng)價(jià)

懵算目標(biāo)確定頸算掂制內(nèi)容預(yù)算內(nèi)外處理預(yù)算調(diào)整內(nèi)容

內(nèi)容

項(xiàng)翼考核評(píng)價(jià)

目標(biāo)溝通方式孩算編制依據(jù)預(yù)算調(diào)整流程

數(shù)據(jù)依摳

目標(biāo)溝通效率算編制：）役

Bi算匯并殂低

___________________________________________信息標(biāo)準(zhǔn)化及對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一理第

先進(jìn)的預(yù)算管理信息系統(tǒng)，與其他相關(guān)系統(tǒng)的集成

四、科學(xué)預(yù)算

□預(yù)算邏輯總圖：建立基于關(guān)健業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)算體系,提升XX銷色預(yù)算的科學(xué)性有效性,多維度體現(xiàn)銷包結(jié)構(gòu)對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)

的影響

明6知呂軍芹;符三軀￥|WK/mw

卜尸儲(chǔ);小?收入預(yù)算劃分區(qū)域、國(guó)家

57商品種類、經(jīng)俏商MWf?W

?區(qū)分大宗商品貿(mào)易、工程

I4

項(xiàng)目、投資發(fā)展等業(yè)務(wù)板?資金預(yù)算體現(xiàn)授信

塊箱制收入餐翼占用及使用情況等

?區(qū)分產(chǎn)用品類和項(xiàng)目編制

頸算

?應(yīng)收賬款，分賬齡、

分部門(mén)、分經(jīng)銷育、

分區(qū)域

?HI■l?A

四、科學(xué)預(yù)算

口區(qū)域貿(mào)易頸算：基于Hyperion建立基于關(guān)健業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)算體系,提升貿(mào)易的科學(xué)性有效性

口業(yè)務(wù)板塊頸算：基于各類業(yè)務(wù)特點(diǎn)，區(qū)分產(chǎn)品品類或項(xiàng)目編制銷售預(yù)算

區(qū)域貿(mào)易頸算業(yè)務(wù)板塊預(yù)算

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?區(qū)分大宗商品類別給制大宗商品貿(mào)易^算

?基于項(xiàng)目編制工程承包項(xiàng)目JS算

四、科學(xué)預(yù)算

□出貨頸算：體現(xiàn)貿(mào)易物流和物權(quán)轉(zhuǎn)移情況

□貿(mào)易應(yīng)收欷預(yù)算：基于Hyperion多維度的應(yīng)收款通期預(yù)算裝單,體現(xiàn)債權(quán)情況

出貨預(yù)算貿(mào)易應(yīng)收款預(yù)算

KttBftaurt3Ho天w-w*W-IM*”占

提高物權(quán)信息清晰度,保障公司權(quán)益

四、科學(xué)預(yù)算

□資金憤算：基于Hyperion的SmartviewEXCEL插件的資金憤算，幫助貿(mào)易企業(yè)及時(shí)開(kāi)展資金關(guān)注資金執(zhí)行，提升資金流響

應(yīng)支撐

籌資活動(dòng)

五、合并高效

口基于XX的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，梳理合并業(yè)務(wù)方案及信息化建設(shè)方案，建立“一個(gè)平臺(tái)，六大功能.五項(xiàng)基礎(chǔ)"?支持XX國(guó)際化、多

元化、專業(yè)化進(jìn)程、支持在快速發(fā)展階段股權(quán)變動(dòng)、上市披露、法人會(huì)計(jì)與管理分?jǐn)偂⑼苿?dòng)時(shí)間性差異規(guī)范等.

一個(gè)平臺(tái)，六大功能，五項(xiàng)蔓礎(chǔ)

主盤(pán)與附注(Excel/Dat。Focm/FR/BI)一個(gè)平臺(tái)：明■蜂定位,體理?優(yōu)價(jià)值

主表

附表其他由能一實(shí)現(xiàn)不同事構(gòu)合并,n足不同校角?求

財(cái)年主表附表N張財(cái)務(wù)報(bào)告PRC/1FRS

功能二推動(dòng)科目?jī)?yōu)化.提升摩收自動(dòng)比率

中報(bào)主表附表N張財(cái)務(wù)報(bào)告PRC/IFRS

季報(bào)主表附表N張其他利益相關(guān)者M(jìn)E三嫌一對(duì)■平臺(tái).提胃利賬效率

月報(bào)主表附表N張管報(bào)

四合并調(diào)整分實(shí)理?■鼻與0殊事鰥?

_______________________Mt91?

產(chǎn)權(quán)架構(gòu)、管理架構(gòu)、區(qū)域架構(gòu)等功能五實(shí)現(xiàn)震奈權(quán)越、BM

數(shù)據(jù)往來(lái)交易報(bào)表報(bào)表報(bào)表功能六員話■現(xiàn).優(yōu)化用戶■京

采集對(duì)賬調(diào)整抵銷展現(xiàn)

報(bào)告貢任明確“1一1?實(shí)數(shù)掘費(fèi)任、?度責(zé)任

合并管理制度■?費(fèi)范建議;

二優(yōu)化CCR流程,捶升報(bào)告依率

標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)和對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一理解:一

MB=推進(jìn)標(biāo)今化提開(kāi)■■?建

戛硼四推進(jìn)數(shù)提質(zhì)窗提升準(zhǔn)?慢

合并報(bào)衰系統(tǒng)數(shù)據(jù)軸入，與相關(guān)系統(tǒng)的集成

普破五總選系統(tǒng)集成舞升自動(dòng)水平

決策支持

?商務(wù)智能建設(shè)承接指標(biāo)體系咨詞成果

?支持多種數(shù)據(jù)來(lái)源

?支持按需定義快速出表

六、決策支持

□基于戰(zhàn)略方向、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、管控模式,明確XX預(yù)算分析框架,將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為企業(yè)戰(zhàn)略資產(chǎn)，通過(guò)分析加強(qiáng)價(jià)值牽引:

□基于價(jià)值：基于戰(zhàn)略規(guī)劃構(gòu)建XX頸算分析樹(shù)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí),提升價(jià)值

□不同視角：基于不同視角不同頻度的多維分析,深入挖掘.提升效果

□基礎(chǔ)管理：梳理基礎(chǔ)管理五要案推進(jìn)基礎(chǔ)管理，數(shù)據(jù)一致,提升管理

六、決策支持

口充分承接前期指標(biāo)體系管理咨詢成果，將指標(biāo)體系和指標(biāo)原型落到實(shí)處

業(yè)價(jià)值

收入地長(zhǎng)盈利能力未來(lái)價(jià)值

??立收入.收入增長(zhǎng)金?冷利lhMid?做資產(chǎn).增長(zhǎng)率

?進(jìn)出口總■、進(jìn)口■、a.…「彳?冷資嚴(yán).地長(zhǎng)率?取陡力

口■、內(nèi)貿(mào)事?g力利率?冷資產(chǎn)收笈率?投奏并購(gòu)?力

?新餐合同?、在手訂?’??責(zé)產(chǎn)網(wǎng)“軍?X本布場(chǎng)管理

六、決策支持

口因地制宜：在信息化系統(tǒng)尚未全部建設(shè)完成的情況下，根據(jù)不同系統(tǒng)特性和用求采取不同的策略，整合建設(shè)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)

信息化建設(shè)是01序漸進(jìn)過(guò)程.各公司系燒■設(shè)進(jìn)度不

一致，未上線的公司無(wú)法直接通過(guò)系鐮采集數(shù)據(jù)