道岔備料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司道岔備料管理，規(guī)范備料流程，確保道岔生產(chǎn)及維修所需物資及時(shí)、準(zhǔn)確供應(yīng)，提高物資使用效率，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司道岔備料的計(jì)劃編制、采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放及核算等全過(guò)程管理。（三）基本原則1.按需備料原則。根據(jù)道岔生產(chǎn)計(jì)劃、維修任務(wù)及庫(kù)存狀況，科學(xué)合理地確定備料數(shù)量和品種，確保生產(chǎn)和維修工作順利進(jìn)行。2.質(zhì)量第一原則。嚴(yán)格把控備料物資質(zhì)量，確保所采購(gòu)的物資符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。3.成本控制原則。在保證物資質(zhì)量和供應(yīng)的前提下，優(yōu)化備料流程，降低采購(gòu)成本、庫(kù)存成本和管理成本。4.規(guī)范管理原則。建立健全道岔備料管理制度和流程，明確各部門職責(zé)，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理。二、職責(zé)分工（一）技術(shù)部門1.負(fù)責(zé)提供道岔設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求及變更通知等技術(shù)文件。2.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和技術(shù)要求，制定道岔物資清單，明確所需物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等詳細(xì)信息。3.參與道岔備料的技術(shù)評(píng)審和驗(yàn)收工作，對(duì)物資的技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)。（二）生產(chǎn)部門1.根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃，編制道岔月度、季度生產(chǎn)計(jì)劃，并及時(shí)下達(dá)給備料部門。2.負(fù)責(zé)道岔生產(chǎn)過(guò)程中物資需求的動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)反饋物資短缺或變更信息。3.配合備料部門做好物資的驗(yàn)收和發(fā)放工作，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。（三）備料部門1.根據(jù)技術(shù)部門提供的物資清單和生產(chǎn)部門下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，編制道岔備料計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)道岔備料物資的采購(gòu)工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。3.組織物資的驗(yàn)收工作，對(duì)驗(yàn)收合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不合格物資及時(shí)進(jìn)行處理。4.負(fù)責(zé)道岔備料物資的存儲(chǔ)管理，建立物資臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)，確保物資安全。5.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料申請(qǐng)，及時(shí)發(fā)放物資，并做好發(fā)放記錄。（四）質(zhì)量部門1.制定道岔備料物資的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范。2.對(duì)采購(gòu)的道岔備料物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和抽檢，確保物資質(zhì)量符合要求。3.參與不合格物資的評(píng)審和處理工作，跟蹤整改措施的落實(shí)情況。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)道岔備料資金的預(yù)算編制和控制。2.審核備料計(jì)劃、采購(gòu)合同及相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷，確保資金使用合理合規(guī)。3.參與物資成本核算和分析工作，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。三、備料計(jì)劃管理（一）計(jì)劃編制依據(jù)1.道岔生產(chǎn)計(jì)劃和維修任務(wù)安排。2.道岔技術(shù)文件和物資清單。3.庫(kù)存物資狀況，包括現(xiàn)有庫(kù)存數(shù)量、質(zhì)量、有效期等。4.物資采購(gòu)周期和供應(yīng)市場(chǎng)情況。（二）計(jì)劃編制流程1.每月末，生產(chǎn)部門根據(jù)公司年度生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合道岔生產(chǎn)進(jìn)度和維修需求，編制次月道岔生產(chǎn)計(jì)劃，并下達(dá)給備料部門。2.備料部門收到生產(chǎn)計(jì)劃后，組織技術(shù)、生產(chǎn)等相關(guān)人員進(jìn)行分析，結(jié)合庫(kù)存情況，按照物資清單逐一核算所需物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，編制道岔備料計(jì)劃初稿。3.備料計(jì)劃初稿經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交技術(shù)部門、質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門會(huì)簽。各部門根據(jù)職責(zé)對(duì)備料計(jì)劃的技術(shù)合理性、質(zhì)量要求、資金預(yù)算等方面進(jìn)行審核，并提出意見(jiàn)和建議。4.備料部門根據(jù)各部門會(huì)簽意見(jiàn)對(duì)備料計(jì)劃進(jìn)行修改完善，形成正式的道岔備料計(jì)劃，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.經(jīng)審批后的道岔備料計(jì)劃由備料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并分解到具體的采購(gòu)人員和時(shí)間段。（三）計(jì)劃調(diào)整1.在道岔備料計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如遇生產(chǎn)計(jì)劃變更、技術(shù)要求調(diào)整、物資供應(yīng)短缺等原因，需要對(duì)備料計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整時(shí)，由生產(chǎn)部門提出調(diào)整申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。2.備料部門收到調(diào)整申請(qǐng)后，對(duì)調(diào)整內(nèi)容進(jìn)行審核，并組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。審核通過(guò)后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)審批后的備料計(jì)劃調(diào)整單作為備料計(jì)劃的補(bǔ)充文件，由備料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并及時(shí)通知相關(guān)部門。四、采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立合格供應(yīng)商名錄，備料部門根據(jù)道岔備料物資的特點(diǎn)和需求，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、招標(biāo)、詢價(jià)等方式，從名錄中選擇合格的供應(yīng)商。2.對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績(jī)證明等相關(guān)資料，確保供應(yīng)商具備生產(chǎn)或供應(yīng)所需物資的能力和資質(zhì)。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于不合格供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰，并補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。（二）采購(gòu)合同簽訂1.備料部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同內(nèi)容應(yīng)明確物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購(gòu)合同簽訂前，需經(jīng)法律部門或公司法律顧問(wèn)審核，確保合同條款合法合規(guī)，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。3.采購(gòu)合同簽訂后，備料部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門，以便各部門跟蹤合同執(zhí)行情況。（三）采購(gòu)執(zhí)行1.備料部門根據(jù)采購(gòu)合同要求，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，明確物資的交貨時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量等具體要求。2.跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，定期與供應(yīng)商溝通，了解物資生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.如遇供應(yīng)商無(wú)法按時(shí)交貨或物資質(zhì)量問(wèn)題等情況，備料部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施，如催貨、換貨、補(bǔ)貨等，確保道岔備料不受影響。五、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.物資到貨前，備料部門通知質(zhì)量部門、倉(cāng)庫(kù)管理人員等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和人員分工。2.質(zhì)量部門根據(jù)物資的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好相應(yīng)的檢測(cè)工具和設(shè)備。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員清理倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地，確保驗(yàn)收工作順利進(jìn)行。（二）驗(yàn)收流程1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、包裝等信息，與送貨單、采購(gòu)合同進(jìn)行一致。2.質(zhì)量部門按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法對(duì)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀質(zhì)量、尺寸精度、性能指標(biāo)等。對(duì)于重要物資或關(guān)鍵零部件，應(yīng)進(jìn)行抽樣送檢或全檢。3.驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息，并將入庫(kù)單分發(fā)給備料部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門。4.驗(yàn)收不合格的物資，質(zhì)量部門出具不合格報(bào)告，注明不合格原因和處理意見(jiàn)。備料部門及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理方式，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等，并跟蹤處理結(jié)果。（三）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收情況、驗(yàn)收人員等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，作為物資質(zhì)量追溯和管理的依據(jù)。驗(yàn)收記錄的保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司檔案管理規(guī)定。六、存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)道岔備料物資的特點(diǎn)和類別，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、零部件區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等。2.對(duì)不同存儲(chǔ)區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、物資類別、存儲(chǔ)要求等信息，便于物資的存放和查找。（二）物資存放1.物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)、批次等進(jìn)行分類存放，做到整齊有序、標(biāo)識(shí)清晰。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物資，如易燃易爆物資、易腐蝕物資、精密儀器等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。2.物資存放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，確保物資在有效期內(nèi)使用。對(duì)于有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)定期檢查其保質(zhì)期，及時(shí)清理過(guò)期物資。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.定期對(duì)道岔備料物資進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好物資的清理和賬目核對(duì)工作，確保賬物相符。盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等信息，并做好記錄。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員編制庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬物不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。（四）庫(kù)存安全管理1.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全管理，制定倉(cāng)庫(kù)安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，配備必要的消防器材、安全設(shè)施等，確保倉(cāng)庫(kù)安全。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等。對(duì)易燃易爆物資應(yīng)采取特殊的安全防護(hù)措施，確保存儲(chǔ)安全。3.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。如發(fā)生安全事故，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)行救援和處理，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。七、發(fā)放管理（一）領(lǐng)料申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門根據(jù)道岔生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫領(lǐng)料申請(qǐng)單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交給備料部門。2.領(lǐng)料申請(qǐng)單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，確保領(lǐng)料需求合理合規(guī)。（二）發(fā)放審批1.備料部門收到領(lǐng)料申請(qǐng)單后，對(duì)領(lǐng)料申請(qǐng)進(jìn)行審核，核實(shí)庫(kù)存情況和生產(chǎn)需求。如庫(kù)存充足，備料部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，通知倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)放物資。2.如庫(kù)存不足，備料部門應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門溝通，安排采購(gòu)補(bǔ)貨，并告知生產(chǎn)部門物資發(fā)放時(shí)間。（三）物資發(fā)放1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)批準(zhǔn)的領(lǐng)料申請(qǐng)單，按照物資發(fā)放原則進(jìn)行發(fā)料。發(fā)料時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)料準(zhǔn)確無(wú)誤。2.物資發(fā)放后，倉(cāng)庫(kù)管理人員在領(lǐng)料申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。同時(shí)，將領(lǐng)料申請(qǐng)單的一聯(lián)交給領(lǐng)料部門，一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)，一聯(lián)交備料部門進(jìn)行核算。八、核算管理（一）成本核算1.財(cái)務(wù)部門按照相關(guān)成本核算方法，對(duì)道岔備料物資的采購(gòu)成本、存儲(chǔ)成本、發(fā)放成本等進(jìn)行核算，準(zhǔn)確計(jì)算道岔生產(chǎn)成本。2.采購(gòu)成本包括物資采購(gòu)價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、裝卸費(fèi)用等；存儲(chǔ)成本包括倉(cāng)庫(kù)租金、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備折舊、物資損耗等；發(fā)放成本包括人工費(fèi)用、辦公費(fèi)用等。3.定期對(duì)道岔備料成本進(jìn)行分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施和建議，為公司成本管理提供決策依據(jù)。（二）賬目管理1.備料部門建立道岔備料物資臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫(kù)情況，包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、采購(gòu)日期、入庫(kù)日期、發(fā)放日期、領(lǐng)用部門等信息。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保賬物相符。財(cái)務(wù)部門定期與備料部門、倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)賬目，保證賬目準(zhǔn)確無(wú)誤。3.對(duì)道岔備料物資的采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、領(lǐng)料申請(qǐng)單等相關(guān)文件進(jìn)行歸檔管理，便于查詢和追溯。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司成立道岔備料管理監(jiān)督小組，定期對(duì)道岔備料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括備料計(jì)劃執(zhí)行情況、采購(gòu)合同履行情況、物資驗(yàn)收情況、庫(kù)存管理情況、發(fā)放管理情況、核算管理情況等。2.監(jiān)督小組可通過(guò)查閱文件資料、實(shí)地查看、詢問(wèn)相關(guān)人員等方式進(jìn)行檢查，并形成檢查報(bào)告。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期