PAGE統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案的管理，確保統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案的完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)和安全，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案在公司經(jīng)營(yíng)管理中的作用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門(mén)在統(tǒng)計(jì)工作中形成的各類(lèi)報(bào)表檔案，包括但不限于月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表、季度統(tǒng)計(jì)報(bào)表、年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。（三）管理原則1.集中統(tǒng)一管理原則：統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案由公司指定的檔案管理部門(mén)集中統(tǒng)一管理，確保檔案的完整性和一致性。2.真實(shí)準(zhǔn)確原則：統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)如實(shí)反映公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和相關(guān)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。3.安全保密原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，確保統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案的安全，防止檔案信息的泄露。4.方便利用原則：建立科學(xué)合理的檔案管理體系，便于檔案的查閱、利用和統(tǒng)計(jì)分析。二、統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案的形成與收集（一）報(bào)表的形成1.各部門(mén)應(yīng)按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部管理要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地編制各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。2.報(bào)表編制人員應(yīng)確保報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)源可靠，計(jì)算方法正確，邏輯關(guān)系清晰，并對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。（二）報(bào)表的收集1.各部門(mén)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將編制完成的統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送至公司指定的檔案管理部門(mén)。2.檔案管理部門(mén)在接收統(tǒng)計(jì)報(bào)表時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)報(bào)表的完整性、準(zhǔn)確性和報(bào)送時(shí)間，并進(jìn)行簽收登記。3.對(duì)于不符合要求的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，檔案管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知報(bào)送部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)充或修正。三、統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案的整理與歸檔（一）整理要求1.檔案管理部門(mén)應(yīng)對(duì)接收的統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行分類(lèi)整理，按照?qǐng)?bào)表的類(lèi)型、時(shí)間順序等進(jìn)行排列。2.對(duì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表中的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。對(duì)于存在疑問(wèn)的數(shù)據(jù)，應(yīng)及時(shí)與報(bào)送部門(mén)溝通核實(shí)。3.去除報(bào)表中的無(wú)關(guān)信息，如空白頁(yè)、重復(fù)頁(yè)等，確保報(bào)表內(nèi)容簡(jiǎn)潔明了。（二）歸檔方法1.統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案應(yīng)按照年度進(jìn)行歸檔，每年形成的統(tǒng)計(jì)報(bào)表單獨(dú)裝訂成冊(cè)。2.每?jī)?cè)檔案應(yīng)編制封面，封面應(yīng)注明檔案名稱(chēng)、年度、保管期限等信息。3.在檔案內(nèi)頁(yè)，應(yīng)按照?qǐng)?bào)表的順序依次編制頁(yè)碼，并填寫(xiě)檔案目錄，注明報(bào)表名稱(chēng)、日期、頁(yè)碼等內(nèi)容，以便于查閱。（三）保管期限1.統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案的保管期限應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況確定。一般情況下，月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表保管期限為[X]年，季度統(tǒng)計(jì)報(bào)表保管期限為[X]年，年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表保管期限為[X]年。2.對(duì)于涉及公司重大決策、重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等關(guān)鍵信息的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，應(yīng)適當(dāng)延長(zhǎng)保管期限。四、統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案的保管與維護(hù)（一）保管環(huán)境1.檔案管理部門(mén)應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的檔案庫(kù)房，確保庫(kù)房環(huán)境安全、整潔、通風(fēng)良好，溫度和濕度符合國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。2.庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)配備必要的消防、防盜、防蟲(chóng)、防潮、防塵等設(shè)施設(shè)備，確保檔案的安全保管。（二）檔案保管1.統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案應(yīng)按照保管期限分類(lèi)存放，便于查找和管理。2.定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查和清點(diǎn)，確保檔案的完整無(wú)缺。如發(fā)現(xiàn)檔案有損壞、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.對(duì)于電子形式的統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案，應(yīng)進(jìn)行備份存儲(chǔ)，并定期進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)和更新，確保數(shù)據(jù)的安全性和可用性。（三）檔案維護(hù)1.檔案管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)檔案庫(kù)房進(jìn)行清潔和消毒，防止蟲(chóng)害和霉變。2.對(duì)檔案的裝訂、編目等進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保檔案的質(zhì)量。3.根據(jù)檔案的保管期限和實(shí)際情況，及時(shí)對(duì)到期檔案進(jìn)行鑒定和銷(xiāo)毀處理。五、統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案的查閱與利用（一）查閱權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《檔案查閱申請(qǐng)表》，注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時(shí)間等信息，并經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，方可到檔案管理部門(mén)查閱。2.涉及公司機(jī)密信息的統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案，查閱人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密規(guī)定，未經(jīng)授權(quán)不得泄露檔案內(nèi)容。（二）查閱流程1.查閱人員持經(jīng)審批的《檔案查閱申請(qǐng)表》到檔案管理部門(mén)辦理查閱手續(xù)。2.檔案管理部門(mén)工作人員根據(jù)查閱申請(qǐng)表的內(nèi)容，為查閱人員提供相應(yīng)的檔案，并在查閱過(guò)程中進(jìn)行監(jiān)督。3.查閱人員應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)歸還檔案，不得擅自將檔案帶出檔案庫(kù)房。如需復(fù)印或摘錄檔案內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)檔案管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并按照規(guī)定進(jìn)行登記。（三）利用管理1.統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案的利用應(yīng)遵循合法、合理、有效的原則，確保檔案信息的正確使用。2.檔案管理部門(mén)應(yīng)建立統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案利用登記制度，對(duì)檔案的查閱、復(fù)印、摘錄等利用情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括利用時(shí)間、利用人員、利用內(nèi)容等信息。3.對(duì)于因工作需要長(zhǎng)期使用統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案的部門(mén)或人員，檔案管理部門(mén)可根據(jù)實(shí)際情況提供檔案復(fù)印件或電子文檔，但應(yīng)確保檔案信息的安全和保密。六、統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案的鑒定與銷(xiāo)毀（一）鑒定原則1.統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案的鑒定工作應(yīng)遵循全面審查、客觀公正、嚴(yán)格保密的原則。2.鑒定工作應(yīng)由檔案管理部門(mén)牽頭，組織相關(guān)部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人員共同進(jìn)行。（二）鑒定內(nèi)容1.對(duì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案的保管期限進(jìn)行審查，確定是否已達(dá)到保管期限。2.對(duì)檔案的內(nèi)容進(jìn)行審查，判斷其是否仍具有保存價(jià)值。對(duì)于已失去保存價(jià)值的檔案，應(yīng)予以鑒定銷(xiāo)毀。（三）銷(xiāo)毀流程1.經(jīng)鑒定需要銷(xiāo)毀的統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案，應(yīng)編制《檔案銷(xiāo)毀清單》，詳細(xì)列出檔案的名稱(chēng)、年度、保管期限、數(shù)量等信息。2.《檔案銷(xiāo)毀清單》應(yīng)經(jīng)檔案管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。3.檔案銷(xiāo)毀應(yīng)采用安全可靠的方式進(jìn)行，如焚燒、粉碎等，確保檔案信息無(wú)法恢復(fù)。銷(xiāo)毀過(guò)程中應(yīng)安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)督，并在《檔案銷(xiāo)毀清單》上簽字確認(rèn)。4.銷(xiāo)毀后的《檔案銷(xiāo)毀清單》應(yīng)作為檔案資料進(jìn)行保存，保存期限與原檔案保管期限相同。七、統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案管理的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保檔案管理制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括檔案的形成、收集、整理、歸檔、保管、查閱、利用、鑒定銷(xiāo)毀等環(huán)節(jié)，以及檔案管理部門(mén)的工作流程、人員職責(zé)履行情況等。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案管理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門(mén)在檔案管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括檔案的完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性、安全性等方面，以及檔案管理部門(mén)的工作效率、服務(wù)質(zhì)量等。3.考核評(píng)價(jià)結(jié)果將作為公司對(duì)各部門(mén)績(jī)效考核的重要依據(jù)之一，對(duì)檔案管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在問(wèn)題的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行督促整改，并視情節(jié)