倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度及流程82787?1.目的為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，確保倉(cāng)庫(kù)物資的安全、完整，提高物資的收發(fā)、存儲(chǔ)效率，降低庫(kù)存成本，特制定本規(guī)章制度及流程。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有倉(cāng)庫(kù)的物資管理，包括原材料庫(kù)、成品庫(kù)、半成品庫(kù)等。3.職責(zé)分工倉(cāng)庫(kù)管理人員：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資的日常收發(fā)、存儲(chǔ)、盤(pán)點(diǎn)等工作。采購(gòu)部門(mén)：負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)計(jì)劃制定與執(zhí)行，與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)物資的到貨事宜。生產(chǎn)部門(mén)：負(fù)責(zé)提出物資需求計(jì)劃，合理安排物資的使用，及時(shí)反饋物資的庫(kù)存情況。財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行核算、監(jiān)督，確保賬實(shí)相符。二、倉(cāng)庫(kù)管理制度物資出入庫(kù)管理1.入庫(kù)管理物資到貨通知：采購(gòu)部門(mén)在物資到貨前，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理人員做好收貨準(zhǔn)備。物資驗(yàn)收：倉(cāng)庫(kù)管理人員在物資到貨時(shí)，應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單或送貨單對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)驗(yàn)收。對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。入庫(kù)手續(xù)辦理：倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，填寫(xiě)入庫(kù)單，詳細(xì)記錄物資的入庫(kù)日期、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。入庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。2.出庫(kù)管理領(lǐng)料申請(qǐng)：生產(chǎn)部門(mén)或其他部門(mén)需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。領(lǐng)料審核：倉(cāng)庫(kù)管理人員收到領(lǐng)料單后，應(yīng)認(rèn)真審核領(lǐng)料單的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，審批手續(xù)是否齊全。對(duì)于審核通過(guò)的領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照領(lǐng)料單上的要求發(fā)放物資；對(duì)于審核不通過(guò)的領(lǐng)料單，應(yīng)及時(shí)退回領(lǐng)料部門(mén)，并說(shuō)明原因。出庫(kù)手續(xù)辦理：倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)放物資后，應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)出庫(kù)單，詳細(xì)記錄物資的出庫(kù)日期、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)等信息。出庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交領(lǐng)料部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。物資存儲(chǔ)管理1.物資分類(lèi)存放：倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、用途、規(guī)格等對(duì)物資進(jìn)行分類(lèi)存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，以便于查找和管理。2.物資擺放整齊：物資應(yīng)按照規(guī)定的方式擺放整齊，不得隨意堆放，確保倉(cāng)庫(kù)通道暢通。3.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)定期盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期為每月一次，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為月末最后一天。臨時(shí)盤(pán)點(diǎn)：在特殊情況下，如公司內(nèi)部審計(jì)、物資清查等，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)要求進(jìn)行臨時(shí)盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)報(bào)告：盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的物資，應(yīng)查明原因，并提出處理意見(jiàn)，報(bào)相關(guān)部門(mén)審批后進(jìn)行處理。倉(cāng)庫(kù)安全管理1.倉(cāng)庫(kù)消防管理消防設(shè)施配備：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)配備必要的消防設(shè)施，如滅火器、消火栓等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。消防通道暢通：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的消防通道應(yīng)保持暢通無(wú)阻，不得堆放任何物品。消防知識(shí)培訓(xùn)：倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期接受消防知識(shí)培訓(xùn)，掌握基本的消防技能，如滅火器的使用方法等。2.倉(cāng)庫(kù)防盜管理倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗防護(hù)：倉(cāng)庫(kù)的門(mén)窗應(yīng)安裝防盜設(shè)施，如防盜門(mén)、防盜窗等，確保倉(cāng)庫(kù)物資的安全。倉(cāng)庫(kù)人員出入管理：倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置專(zhuān)人負(fù)責(zé)門(mén)禁管理，嚴(yán)格控制人員出入。非倉(cāng)庫(kù)工作人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)監(jiān)控系統(tǒng)：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)安裝監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物資和人員進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況。倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生管理1.倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生：倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清潔衛(wèi)生，保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的整潔。2.物資防塵防潮：對(duì)于易受潮、易變質(zhì)的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防塵措施，如密封包裝、放置干燥劑等。三、倉(cāng)庫(kù)管理流程物資采購(gòu)流程1.需求計(jì)劃提出：生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，每月定期提出物資需求計(jì)劃，注明物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期等信息。2.需求計(jì)劃審核：采購(gòu)部門(mén)收到生產(chǎn)部門(mén)的物資需求計(jì)劃后，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真審核，確保需求計(jì)劃的合理性和準(zhǔn)確性。對(duì)于審核通過(guò)的需求計(jì)劃，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)安排采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)；對(duì)于審核不通過(guò)的需求計(jì)劃，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，提出修改意見(jiàn)。3.采購(gòu)訂單下達(dá)：采購(gòu)人員根據(jù)審核通過(guò)的物資需求計(jì)劃，選擇合適的供應(yīng)商，下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨日期等信息，并經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。4.物資到貨跟蹤：采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)跟蹤物資的到貨情況，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。如發(fā)現(xiàn)物資到貨延遲或質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。5.物資驗(yàn)收入庫(kù)：物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照物資出入庫(kù)管理的要求進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，辦理入庫(kù)手續(xù)。物資領(lǐng)料流程1.領(lǐng)料申請(qǐng)：生產(chǎn)部門(mén)或其他部門(mén)需要領(lǐng)用物資時(shí)，由領(lǐng)料人員填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.領(lǐng)料審核：倉(cāng)庫(kù)管理人員收到領(lǐng)料單后，應(yīng)認(rèn)真審核領(lǐng)料單的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，審批手續(xù)是否齊全。對(duì)于審核通過(guò)的領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照領(lǐng)料單上的要求發(fā)放物資；對(duì)于審核不通過(guò)的領(lǐng)料單，應(yīng)及時(shí)退回領(lǐng)料部門(mén)，并說(shuō)明原因。3.物資發(fā)放：倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審核通過(guò)的領(lǐng)料單，發(fā)放物資。發(fā)放物資時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的物資與領(lǐng)料單一致。4.出庫(kù)手續(xù)辦理：物資發(fā)放后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)出庫(kù)單，辦理出庫(kù)手續(xù)。出庫(kù)單應(yīng)及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)處理。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)流程1.盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備：倉(cāng)庫(kù)管理人員在盤(pán)點(diǎn)前，應(yīng)做好以下準(zhǔn)備工作：制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員等信息。清理倉(cāng)庫(kù)物資，確保物資擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰。準(zhǔn)備好盤(pán)點(diǎn)所需的工具和表格，如盤(pán)點(diǎn)表、計(jì)算器等。2.盤(pán)點(diǎn)實(shí)施：倉(cāng)庫(kù)管理人員按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，組織盤(pán)點(diǎn)人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行逐一盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息，并做好記錄。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)果匯總：盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行匯總，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，注明盤(pán)盈、盤(pán)虧的物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、原因等信息。4.盤(pán)點(diǎn)差異處理：倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行審核后，如發(fā)現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與賬面記錄存在差異，應(yīng)及時(shí)查明原因，并提出處理意見(jiàn)。對(duì)于盤(pán)盈的物資，應(yīng)查明原因后辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于盤(pán)虧的物資，應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如追究責(zé)任人的責(zé)任、調(diào)整賬目等。5.盤(pán)點(diǎn)報(bào)告上報(bào)：倉(cāng)庫(kù)管理人員將審核后的盤(pán)點(diǎn)報(bào)告報(bào)相關(guān)部門(mén)審批后，上報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)處理。倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢處理流程1.報(bào)廢申請(qǐng)：倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)現(xiàn)物資存在損壞、變質(zhì)、過(guò)期等情況，無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單，注明物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.報(bào)廢鑒定：財(cái)務(wù)部門(mén)收到報(bào)廢申請(qǐng)單后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)報(bào)廢物資是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于符合報(bào)廢條件的物資，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)在報(bào)廢申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)。3.報(bào)廢處理：倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)財(cái)務(wù)部門(mén)的鑒定結(jié)果，對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行處理。報(bào)廢物資可以采取出售、銷(xiāo)毀等方式進(jìn)行處理，處理過(guò)程中應(yīng)做好記錄。4.賬務(wù)處理：財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)報(bào)廢物資的處理情況，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，調(diào)整庫(kù)存賬目，確保賬實(shí)相符。四、倉(cāng)庫(kù)管理考核辦法1.考核指標(biāo)物資收發(fā)準(zhǔn)確率：考核倉(cāng)庫(kù)管理人員物資收發(fā)的準(zhǔn)確性，計(jì)算公式為：物資收發(fā)準(zhǔn)確率=（收發(fā)準(zhǔn)確的物資數(shù)量÷收發(fā)物資總數(shù)量）×100%。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)賬實(shí)相符率：考核倉(cāng)庫(kù)管理人員庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)的準(zhǔn)確性，計(jì)算公式為：庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)賬實(shí)相符率=（賬實(shí)相符的物資金額÷庫(kù)存物資總金額）×100%。倉(cāng)庫(kù)安全事故發(fā)生率：考核倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)安全管理的執(zhí)行情況，計(jì)算公式為：倉(cāng)庫(kù)安全事故發(fā)生率=（發(fā)生安全事故的次數(shù)÷考核期天數(shù)）×100%。倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率：考核倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生管理的執(zhí)行情況，計(jì)算公式為：倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率=（環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)的次數(shù)÷考核期檢查次數(shù)）×100%。2.考核周期考核周期為每月一次，每月末對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員的各項(xiàng)考核指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和考核。3.考核結(jié)果應(yīng)用績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放：根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理人員的考核結(jié)果，發(fā)放相應(yīng)的績(jī)效獎(jiǎng)金?？己私Y(jié)果優(yōu)秀的，績(jī)效獎(jiǎng)金上?。豢己私Y(jié)果不合格的，績(jī)效獎(jiǎng)金下浮。崗位晉升：考核結(jié)果作為倉(cāng)庫(kù)管理人員崗位晉升的重要依據(jù)之一。連續(xù)多次考核結(jié)果優(yōu)秀的，在崗位晉升、調(diào)薪等方面給予優(yōu)先考慮。培訓(xùn)與發(fā)展：根據(jù)考