卡報(bào)廢核銷管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司卡報(bào)廢核銷管理，規(guī)范卡的報(bào)廢核銷流程，確保公司資產(chǎn)安全，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有使用的各類卡，包括但不限于員工工作卡、門(mén)禁卡、消費(fèi)卡等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確?？▓?bào)廢核銷工作合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：準(zhǔn)確記錄卡的相關(guān)信息，保證報(bào)廢核銷數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。3.及時(shí)性原則：及時(shí)處理卡的報(bào)廢核銷申請(qǐng)，提高工作效率。4.安全性原則：加強(qiáng)對(duì)報(bào)廢卡的管理，防止信息泄露和資產(chǎn)流失。二、卡的分類及管理職責(zé)（一）卡的分類1.員工工作卡：用于員工身份識(shí)別及進(jìn)入公司辦公區(qū)域等。2.門(mén)禁卡：用于開(kāi)啟公司特定區(qū)域的門(mén)禁系統(tǒng)。3.消費(fèi)卡：用于公司內(nèi)部消費(fèi)場(chǎng)所的消費(fèi)支付。（二）管理職責(zé)1.人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)員工工作卡的制作、發(fā)放及收回工作。定期更新員工信息，確保工作卡信息準(zhǔn)確無(wú)誤。配合其他部門(mén)進(jìn)行工作卡相關(guān)問(wèn)題的處理。2.行政部門(mén)負(fù)責(zé)門(mén)禁卡的管理，包括門(mén)禁系統(tǒng)的設(shè)置、維護(hù)及權(quán)限調(diào)整。對(duì)門(mén)禁卡的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。協(xié)同相關(guān)部門(mén)處理門(mén)禁卡報(bào)廢核銷事宜。3.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)消費(fèi)卡的充值、結(jié)算及財(cái)務(wù)核算工作。審核消費(fèi)卡的報(bào)廢核銷申請(qǐng)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。對(duì)消費(fèi)卡的資金流向進(jìn)行監(jiān)控，防止資金風(fēng)險(xiǎn)。4.使用部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)員工卡的日常管理，督促員工妥善保管卡片。及時(shí)向相關(guān)部門(mén)反饋員工卡丟失、損壞等情況。協(xié)助做好卡的報(bào)廢核銷工作。三、卡的申請(qǐng)與發(fā)放（一）申請(qǐng)流程1.新員工入職時(shí)，由人力資源部門(mén)根據(jù)員工信息生成工作卡申請(qǐng)單，填寫(xiě)員工姓名、部門(mén)、崗位等相關(guān)信息。2.門(mén)禁卡申請(qǐng)由使用部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需要填寫(xiě)門(mén)禁卡申請(qǐng)單，注明申請(qǐng)門(mén)禁權(quán)限的區(qū)域、有效期等。3.消費(fèi)卡申請(qǐng)由使用部門(mén)或相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)提出，填寫(xiě)消費(fèi)卡申請(qǐng)單，明確消費(fèi)卡的用途、充值金額等。4.申請(qǐng)單經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至相應(yīng)管理部門(mén)。（二）發(fā)放流程1.人力資源部門(mén)收到工作卡申請(qǐng)單后，安排制作工作卡。工作卡制作完成后，通知員工到指定地點(diǎn)領(lǐng)取。2.行政部門(mén)收到門(mén)禁卡申請(qǐng)單后，根據(jù)申請(qǐng)權(quán)限設(shè)置門(mén)禁系統(tǒng)，并發(fā)放門(mén)禁卡給申請(qǐng)人。3.財(cái)務(wù)部門(mén)收到消費(fèi)卡申請(qǐng)單后，進(jìn)行充值操作，并將消費(fèi)卡發(fā)放給申請(qǐng)人或相關(guān)使用部門(mén)。四、卡的使用與保管（一）使用規(guī)定1.員工應(yīng)妥善保管個(gè)人工作卡，不得轉(zhuǎn)借他人使用。2.門(mén)禁卡僅限本人在授權(quán)范圍內(nèi)使用，不得私自復(fù)制或破解門(mén)禁權(quán)限。3.消費(fèi)卡應(yīng)按照規(guī)定的用途使用，不得用于其他非指定消費(fèi)項(xiàng)目。（二）保管要求1.員工應(yīng)將工作卡、門(mén)禁卡、消費(fèi)卡隨身攜帶，避免丟失或損壞。2.如發(fā)現(xiàn)卡片丟失或損壞，應(yīng)及時(shí)向所在部門(mén)報(bào)告，并辦理掛失或補(bǔ)辦手續(xù)。五、卡的報(bào)廢與核銷（一）報(bào)廢情形1.卡丟失且掛失期滿后仍未找回。2.卡損壞無(wú)法正常使用。3.員工離職、調(diào)崗等原因不再需要使用原卡。4.因業(yè)務(wù)調(diào)整或其他原因，卡已不再適用。（二）報(bào)廢申請(qǐng)1.當(dāng)出現(xiàn)卡報(bào)廢情形時(shí)，使用人或所在部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)卡報(bào)廢申請(qǐng)單，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因、卡號(hào)等信息。2.申請(qǐng)單經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至相應(yīng)管理部門(mén)。（三）審核流程1.人力資源部門(mén)收到工作卡報(bào)廢申請(qǐng)單后，核實(shí)員工離職、調(diào)崗等信息，確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行審核。2.行政部門(mén)收到門(mén)禁卡報(bào)廢申請(qǐng)單后，檢查門(mén)禁權(quán)限是否已取消，確認(rèn)卡片不再具有使用價(jià)值后進(jìn)行審核。3.財(cái)務(wù)部門(mén)收到消費(fèi)卡報(bào)廢申請(qǐng)單后，核對(duì)消費(fèi)卡余額及使用情況，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確后進(jìn)行審核。（四）核銷流程1.經(jīng)審核通過(guò)的卡報(bào)廢申請(qǐng)單，由相應(yīng)管理部門(mén)進(jìn)行核銷操作。2.人力資源部門(mén)核銷工作卡后，更新員工信息檔案。3.行政部門(mén)核銷門(mén)禁卡后，調(diào)整門(mén)禁系統(tǒng)權(quán)限。4.財(cái)務(wù)部門(mén)核銷消費(fèi)卡后，進(jìn)行賬務(wù)處理，確保資金賬目清晰。六、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.人力資源部門(mén)定期對(duì)員工工作卡的使用情況進(jìn)行檢查，核實(shí)是否存在轉(zhuǎn)借、冒用等違規(guī)行為。2.行政部門(mén)定期對(duì)門(mén)禁卡的使用權(quán)限進(jìn)行檢查，確保門(mén)禁系統(tǒng)安全可靠。3.財(cái)務(wù)部門(mén)定期對(duì)消費(fèi)卡的充值、消費(fèi)及余額情況進(jìn)行核對(duì)，防止財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（二）不定期抽查公司管理層或相關(guān)監(jiān)督部門(mén)不定期對(duì)卡的管理情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。七、違規(guī)處理（一）對(duì)于轉(zhuǎn)借、冒用工作卡的員工，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予警告處分，并責(zé)令其立即改正。如造成公司損失的，由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。（二）對(duì)于私自復(fù)制或破解門(mén)禁權(quán)限的人員，給予嚴(yán)重警告處分，并視情節(jié)輕重給予罰款、解除勞動(dòng)合同等處理。如涉及違法犯罪行為的，移交司法機(jī)關(guān)處理。（三）對(duì)于