1、.用友ERPNC管理軟件操作手冊報銷管理）黃榮2018-5-9目錄第一章系統(tǒng)概述31.1應(yīng)用目標(biāo)31.2主要功能31.3與其他產(chǎn)品接口3第二章應(yīng)用流程42.1報銷管理的應(yīng)用流程圖4第三章應(yīng)用準(zhǔn)備43.1公司參數(shù)43.2交易類型設(shè)置63.3自定義項73.4流程配置73.5 會計平臺83.6 人員信息93.7單據(jù)模版93.8單據(jù)號管理10第四章操作說明104.1 初始設(shè)置104.2 期初單據(jù)144.3 單據(jù)處理154.4 單據(jù)錄入17.第一章 系統(tǒng)概述1.1應(yīng)用目標(biāo)1.1.1、支持跨組織報銷1.1.2、員工自助報銷1.1.3、授權(quán)代理報銷1.1.4、支持在借款和報銷環(huán)節(jié)同時受預(yù)算、事項審批單控制1

2、.1.5、或僅在報銷環(huán)節(jié)接受預(yù)算、事項審批單控制兩種預(yù)算管理場景下的借款和報銷1.2主要功能1.2.1、初始設(shè)置1.2.2、期初余額1.2.3、單據(jù)處理1.2.4、單據(jù)錄入1.2.5、帳表查詢1.3與其他產(chǎn)品接口1.3.1、與UAP平臺的接口1.3.2、與預(yù)算管理的接口1.3.3、與應(yīng)收、應(yīng)付管理的接口1.3.4、與現(xiàn)金管理的接口1.3.5、與資金計劃的接口第二章 應(yīng)用流程2.1報銷管理的應(yīng)用流程圖第三章 應(yīng)用準(zhǔn)備應(yīng)用報銷模塊產(chǎn)品以前，需要在客戶化做相應(yīng)的設(shè)置準(zhǔn)備。除安裝報銷管理產(chǎn)品、啟用模塊、分配權(quán)限外，還包括如下重要設(shè)置：公司參數(shù)、基本檔案、流程配置、會計平臺、權(quán)限管理、單據(jù)號管理。b5E

3、2RGbCAP3.1公司參數(shù)3.1.1、設(shè)置審批流起點人在集團賬戶，【參數(shù)設(shè)置】-【財務(wù)會計】-【報銷管理】-設(shè)置審批流起點人參數(shù)編碼：ER1參數(shù)名稱：審批流起點人參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯性參數(shù)，單擊下拉選擇，包括錄入人、借款報銷人參數(shù)用途：集團級參數(shù)，用來確定錄入人與報銷人不同時審批流的起點人錄入人：當(dāng)選擇錄入人時，取錄入人為制單人的審批流借款報銷人：當(dāng)選擇借款報銷人時，借款單取借款人為審批流的制單人，報銷單取報銷人為審批流的制單人3.1.2、設(shè)置是否生成往來單據(jù)在公司賬戶，【參數(shù)設(shè)置】-【財務(wù)會計】-【報銷管理】-設(shè)置是否生成往來單據(jù)參數(shù)編碼：ER2參數(shù)名稱：是否生成往來單據(jù) 參數(shù)值類型

4、及編輯方法：邏輯性參數(shù)，單擊下拉選擇參數(shù)用途：選擇是：當(dāng)報銷公司與費用承擔(dān)公司不在同一公司時，則生成一張報銷公司的應(yīng)收單和費用承擔(dān)公司的一張應(yīng)付單；選擇否：不生成往來單據(jù) p1EanqFDPw3.1.3、設(shè)置財務(wù)核報容差范圍在公司賬戶，【參數(shù)設(shè)置】-【財務(wù)會計】-【報銷管理】-設(shè)置財務(wù)核報容差范圍參數(shù)編碼：ER4 參數(shù)名稱：財務(wù)核報容差范圍 參數(shù)值類型及編輯方法：數(shù)據(jù)型參數(shù)，手工錄入 參數(shù)用途：用于設(shè)置報銷單上報銷金額和核準(zhǔn)金額的最大允許差額3.1.4、設(shè)置還款期限在公司賬戶，【參數(shù)設(shè)置】-【財務(wù)會計】-【報銷管理】-設(shè)置還款期限參數(shù)編碼：ER5 參數(shù)名稱：還款期限參數(shù)值類型及編輯方法：數(shù)據(jù)型

5、參數(shù)，手工錄入?yún)?shù)用途：用于設(shè)置借款單的還款期限，設(shè)置后，錄入借款單，會根據(jù)該參數(shù)的參數(shù)值自動推算出最遲還款日，用于借款控制以及還款預(yù)警DXDiTa9E3d3.1.5、設(shè)置業(yè)務(wù)關(guān)系配置在集團賬戶，【參數(shù)設(shè)置】-【財務(wù)會計】-【報銷管理】-設(shè)置業(yè)務(wù)關(guān)系配置參數(shù)編碼：ERx參數(shù)名稱：業(yè)務(wù)關(guān)系配置參數(shù)值類型及編輯方法：數(shù)據(jù)型參數(shù)，手工錄入?yún)?shù)用途： 定義借款報銷單單據(jù)的業(yè)務(wù)頁簽自定義項往財務(wù)頁簽自定義項的同步規(guī)則，具體形式是：業(yè)務(wù)頁簽自定義工程1：財務(wù)頁簽自定義工程1：定義多組對應(yīng)關(guān)系，則以分號隔開。RTCrpUDGiT3.2交易類型設(shè)置報銷管理系統(tǒng)應(yīng)用涉及的交易類型有主借款單和主報銷單，在集團中管

6、理。系統(tǒng)預(yù)制了三個借款交易類型：借款單、差旅費借款單及會議費借款單預(yù)制了八個報銷單交易類型：還款單、差旅費報銷單、會議費用報銷單、招待費用報銷單、交通費用報銷單、禮品費用報銷單、通訊費用報銷單5PCzVD7HxA交易類型有集團集中管理，集團增加交易類型后分配給有此業(yè)務(wù)的相應(yīng)公司，公司分配到交易類型后，可以修改交易類型的簡稱和其他的屬性jLBHrnAILg分配單據(jù)3.3自定義項在客戶化的自定義項中定義需要引用報銷管理的單獨表頭和表體工程3.3.1定義自定義項3.3.2引用自定義項3.4流程配置審批流設(shè)置增加借款單、報銷單及其子類的審批流設(shè)置。在集團賬戶和分公司賬戶針對不同的，在【客戶化】-【流程

7、平臺】-【報銷管理】-選中借款單，點擊增加3.5 會計平臺會計平臺中進行借款單。報銷單生成憑證的相關(guān)設(shè)置，報銷管理可以跨公司生成單據(jù)。根據(jù)入賬規(guī)則設(shè)置和憑證模版定義設(shè)置生成哪一個公司的賬簿的憑證。xHAQX74J0X3.5.1會計科目分類定義在【客戶化】-【會計平臺】-【財務(wù)會計平臺】-【科目分類定義】選中【報銷管理】，點擊增加3.5.2憑證模版定義在【客戶化】-【會計平臺】-【財務(wù)會計平臺】-【憑證模版定義】選中【報銷管理】，點擊各個單據(jù)，設(shè)置各個單據(jù)的憑證模版LDAYtRyKfE3.6 人員信息人員檔案中需要設(shè)置個人銀行卡戶、默認(rèn)工資卡等，以便進行報銷與工資支付的處理，人員檔案與操作員檔案

8、可以聯(lián)動，可以直接有自動默認(rèn)的角色，不需要再權(quán)限管理中對員工進行權(quán)限設(shè)置Zzz6ZB2Ltk在【客戶化】-【人員信息】-【人員管理檔案】-點擊增加，再點擊銀行賬戶3.7單據(jù)模版單據(jù)模版分為：系統(tǒng)模版、集團模版、公司模版系統(tǒng)模版：系統(tǒng)預(yù)制模版集團模版：用戶在集團增加的模版，需要以集團身份登錄操作公司模版：用戶在公司增加的模版，需要以公司身份登錄操作系統(tǒng)為報銷管理預(yù)制的模版有：借款單、報銷單、還款單、差旅費借款單、會議費借款單、差旅費報銷單、通訊費報銷單、交通費報銷單、禮品費報銷單、招待費報銷單等。dvzfvkwMI1在【客戶化】-【模版管理】-【單據(jù)模版設(shè)置工具】-點擊增加3.8單據(jù)號管理在單據(jù)

9、號管理中做指定流水號、設(shè)置單據(jù)號范圍等操作只能在集團賬戶修改在【客戶化】-【單據(jù)號管理】-【報銷管理】-點擊增加第四章 操作說明4.1 初始設(shè)置4.1.1設(shè)置常用單據(jù)設(shè)置1、在【財務(wù)會計】-【報銷管理】-【常用單據(jù)設(shè)置】-點擊卡片顯示2、點擊交易類型，再點擊增加3、列表顯示4.1.2借款控制設(shè)置在【財務(wù)會計】-【報銷管理】-【借款控制設(shè)置】-點擊增加點擊保存4.1.3授權(quán)代理設(shè)置在【財務(wù)會計】-【報銷管理】-【授權(quán)代理設(shè)置】-點擊修改4.1.4交易類型設(shè)置在【財務(wù)會計】-【報銷管理】-【交易類型設(shè)置】-點擊修改4.1.5個人授權(quán)設(shè)置在【財務(wù)會計】-【報銷管理】-【個人授權(quán)設(shè)置】-點擊修改，點擊

10、添加用戶4.1.6報銷標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置在【財務(wù)會計】-【報銷管理】-【報銷標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置】-點擊修改4.2 期初單據(jù)期初單據(jù)功能節(jié)點，處理報銷管理系統(tǒng)啟用前未核銷完成的借款單，通過本功能錄入各種借款的期初余額。1、 在【財務(wù)會計】-【報銷管理】-【期初余額】-點擊卡片顯示2、選擇交易類型3、點擊保存，再查詢4.3 單據(jù)處理4.3.1 單據(jù)管理 處理借款單、報銷單的增加、修改、審核、簽字確認(rèn)、沖借款等功能1、 在【財務(wù)會計】-【報銷管理】-點擊【單據(jù)管理】2、 在單據(jù)管理界面，點擊增加3、 參照表體工程后點擊保存。4、 對于單據(jù)的狀態(tài)為保存或緩存的單據(jù)，可以使用修改功能5、 查詢時，點擊查詢按鈕，系統(tǒng)自動彈出

11、查詢條件對話框，可以將常用的查詢條件保存在收藏夾中6、 審核時，如果報銷管理系統(tǒng)與預(yù)算和費用設(shè)有關(guān)聯(lián)，系統(tǒng)會調(diào)用該數(shù)據(jù)作為執(zhí)行參照審核，審核后的單據(jù)狀態(tài)為已審核狀態(tài)rqyn14ZNXI7、 對于為結(jié)算的單據(jù)可以進行反審核4.3.2 單據(jù)查詢可以查詢到所有錄入的借款單及報銷單，此節(jié)點只能顯示不能進行單據(jù)的編輯及處理在【財務(wù)會計】-【報銷管理】-【單據(jù)管理】-【單據(jù)查詢】4.4 單據(jù)錄入在此完成借款及報銷業(yè)務(wù)單據(jù)的錄入工作?？梢酝瓿蓪杩顔?、報銷單的查詢、新增、修改、刪除、聯(lián)查、打印等功能EmxvxOtOco4.4.1 差旅費借款單由于出差預(yù)借差旅費在此節(jié)點錄入借款單在【財務(wù)會計】-【報銷管理】-【單據(jù)錄入】-【差旅費借款單】4